Торговля на бирже. 10 правил успешного трейдера.

ТОРГОВЛЯ НА БИРЖЕ. 10 ПРАВИЛ УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА

Торговля на бирже – это бизнес с легким и простым стартом. Однако это совсем не означает, что стать успешным трейдером можно с такой же легкостью.

Что нужно делать, чтобы стать успешным?

В данной статье мы рассмотрим 10 проверенных временем правил, которые являются определяющими для прибыльной торговли, независимо от методов, торговых площадок, или таймфреймов, которые вы используете.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

1. ОТНОСИТЕСЬ К ТОРГОВЛЕ НА БИРЖЕ, КАК К БИЗНЕСУ

Трейдинг нельзя рассматривать в качестве хобби. Непостоянство и отсутствие необходимого фокуса не позволят вам обрести нужные знания и опыт. 

Торговля на бирже, как и любой другой бизнес, подразумевает расходы, убытки, налоги, неопределенность и риск. Планирование является краеугольным камнем успешной торговли. 

Если вы пришли в биржевую индустрию надолго, сконцентрируйте все свое время и усилия на разработке стратегического плана. Обозначьте в нем краткосрочные и долгосрочные цели, а также детально опишите торговую стратегию.

2. СЛЕДУЙТЕ ТОРГОВОМУ ПЛАНУ

В западном трейдерском сообществе существует пословица: “планируй торговлю, торгуй по плану” (англ. “Plan your trade and trade your plan”).

Торговый план –  это письменный набор инструкций, определяющих точки входа и выхода, а также критерии мани-менеджмента. Эффективный торговый план зачастую основан на опыте и рыночных наблюдениях. Предварительно, еще до его разработки, проведите глубокий анализ рынка и протестируйте торговые идеи. Составление грамотного торгового плана – дело затратное по времени и усилиям, но, поверьте, ваши труды окупятся сторицей.

Следуйте плану без каких-либо домыслов. Уважайте свой труд. Заключение сделки вразрез с торговым планом является признаком непрофессионализма, даже в случае получения по ней прибыли.

3. РИСКУЙТЕ ТЕМ, ЧТО МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОТЕРЯТЬ

Люди приходят на биржу с целью заработать деньги, но не всегда все происходит так, как хотелось бы. Не вкладывайте в трейдинг последние деньги. Терять деньги нелегко, но наиболее неоправданным будет риск, если на кон вы поставите деньги, которые жизненно необходимы.

Очевидно, что торговый счет не следует пополнять средствами, предназначенными для оплаты образования ваших детей, ипотеки, коммунальных услуг и других финансовых обязательств. Эта глупая затея может привести к ужасным и сокрушительным последствиям. Кроме того, это будет непосредственно влиять на ваше эмоциональное состояние во время торговли и провоцировать стрессовые ситуации.

Перед началом торговли важно определиться, какие деньги могут быть использованы. Если таких расходных средств у вас нет, для начала поднакопите их.

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Электронная торговля на бирже появилась сравнительно недавно, но доступный современным трейдерам торговый инструментарий постоянно улучшается и эволюционирует. Компьютеры и Интернет стали гораздо быстрее, а технологические инновации непрерывно расширяют аналитический арсенал трейдера.

Торгово-аналитическая платформа ATAS является одной из таких технологических разработок. Она предоставляет трейдеру весь комплекс современных инструментов для комфортной торговли и проведения эффективного анализа рынка.

ATAS – это широкий спектр инструментов для анализа потока ордеров, кластерных графиков и объемного профиля рынка. Функционал платформы вобрал в себя все передовые технологии, а инновационные решения разработчиков выводят этот продукт в авангард отрасли. 

Использование устаревших технологий может поставить трейдера в крайне невыгодное положение. Трейдинг – это конкурентный бизнес и конкурентноспособность можно обеспечить, только идя в ногу с развитием технологий.

5. РАЗРАБОТАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ПЛАН, ОСНОВЫВАЯСЬ НА СОБСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ РЫНКА

Для того чтобы разработать грамотный торговый план, необходимо провести глубокий анализ рынка. Изобилие информации в Интернете часто подталкивает многих трейдеров к использованию чужих торговых разработок. Однако это не совсем правильно по следующим причинам.

  • Во-первых, далеко не все методологии торговли, тиражируемые в просторах глобальной сети, являются прибыльными, хоть и преподносятся, как таковые. 
  • Во-вторых, стратегии могут вам не подойти. У всех трейдеров разные торговые стили и толерантность к риску, соответственно полагаться на чужой опыт нецелесообразно. 
  • И последнее, трейдеры должны хорошо понимать авторскую логику, которая стоит за торговым планом, иначе можно потерять в нем уверенность и, как следствие, его не придерживаться.

6. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ СО СТРАТЕГИЕЙ ВЫХОДА

Профессионалы сходятся во мнении, что именно правильный выход является наиболее важным элементом торговли. Поэтому в торговом плане обязательно пропишите правила выхода как из прибыльной, так и из убыточной позиции. 

Вот несколько идей для выхода из позиции:

  • Традиционно прибыль/убыток фиксируют на круглых ценовых уровнях. 
  • Также можно выходить и по времени (после того, как рынок «отрисовал» определенное количество баров, по закрытию торговой сессии, по закрытию дня). 
  • Выходы часто базируются на рыночной активности или технической картине. Например, можно «перевернуться», если индикатор даст противоположный сигнал.

Независимо от вашего подхода к торговле, важно предельно ясно определиться с точкой выхода из позиции еще до ее открытия. 

7. УПРАВЛЯЙТЕ РИСКОМ

Недостаточное количество денег на счете – самый распространенный фактор неудач в трейдинге. От грамотного управления капиталом зависит насколько долго вы продержитесь в биржевой индустрии.

Не подвергайте свой капитал неоправданному риску в отдельно взятой сделке. Отраслевым стандартом считается риск в 2% от общей суммы счета. Трейдеры с небольшими депозитами зачастую пренебрегают этим лимитом и используют неоправданно высокие риски. Они считают, что маленькие риски ограничивают возможности получения хорошей прибыли, но при этом не учитывают,  что череда убытков запросто может уничтожить их счет.

8. ЗНАЙТЕ, КОГДА ПРЕКРАТИТЬ ТОРГОВЛЮ

Существует две важные причины для принятия решения о приостановке торговли.

  1. Первая причина состоит в том, что торговый план неэффективен и потери слишком велики по сравнению с ожиданиями, установленными тестированием на истории. В таком случае сделайте шаг назад и проведите корректировку торгового плана в соответствии с новыми условиями, оставаясь при этом в правильном расположении духа. Неэффективный торговый план – это проблема, которая требует решения, и это не обязательно означает, что пришел конец вашему бизнесу.
  2. Вторым фактором для приостановки торговли может послужить неэффективность самого трейдера. Эмоции, внешние стрессы, плохое состояние здоровья могут оказать негативное влияние на эффективность торговли. Даже успешный торговый план не принесет своему владельцу желаемого результата, если постоянно нарушать его. Если вы не можете совладать со своими эмоциями, то стоит рассмотреть возможность автоматизации своей торговли.

9. НАУЧИТЕСЬ ПРИНИМАТЬ УБЫТКИ

Многие трейдеры постоянно фокусируют все свое внимание на получении прибыли, но гораздо важнее выработать правильное отношение к убыткам. 

Убытки являются частью торговли – примите это как данность. В реальности большинство успешных торговых подходов приносят прибыль лишь в 40% сделок. Достаточно высокое соотношение доходности к риску в каждой сделке позволяет зарабатывать трейдерам деньги на протяжении долгого времени, не выбывая из игры.

Кроме умения принимать потери, не менее важно их анализировать. Для этой цели необходимо завести торговый журнал или дневник. Ведение журнала поможет трейдеру оценить общую эффективность торгового плана.

10. ВОСПРИНИМАЙТЕ ТРЕЙДИНГ НА БИРЖЕ КАК ЗАБЕГ НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ

Никогда не теряйте фокус во время торгового дня, но при этом не забывайте о контексте, об общей картине вашей торговой деятельности. 

Одна убыточная сделка или убыточный день – это не повод для разочарования. Также не впадайте в эйфорию при получении краткосрочной прибыли. Это всего лишь маленькие отрезки длинного пути. 

Как бы вы хотели торговать через 10 лет? Установка реалистичных целей является неотъемлемой частью успешной торговли. Поскольку торговля на бирже – это бизнес, стратегия развития – вот что по-настоящему важно.

Выводы

Этот свод правил могут использовать как дискреционные, так и системные трейдеры. При наличии дисциплины и терпения следование этим правилам может увеличить ваши шансы на успех в таком сложном и конкурентном бизнесе как трейдинг. Торговая платформа ATAS будет этом способствовать.

Другие статьи блога:

Типы трейдеров на бирже

Классификация трейдеров

…
Что такое торговля внутри дня простыми словами

Что такое торговля внутри дня простыми словами

…

Что значит шортить акции? Как заработать на снижении цен?

…
Хеджирование фьючерсами. Как хеджировать риски фьючерсными контрактами

Хеджирование фьючерсами. Как обезопасить сделки?

…
Хеджирование валютных рисков

Хеджирование валютных рисков

…
Особенности маржинальной торговля акциями США примеры вычислений

Маржинальные торги акциями США: примеры вычислений

…

Все, что нужно знать о главных финансовых центрах мира

…
начинающим трейдерам

5 способов защитить депозит от чрезмерных потерь

…