05/06/2023

Level Breakouts: Wie man ohne Risiko handelt

Wie man Level Breakouts ohne Risiken tradet

Level Breakouts sind ein gängiges Konzept aus der technischen Analyse, mit dem auch unerfahrene Trader vertraut sind. In der Praxis funktioniert diese Strategie jedoch nicht immer richtig: Es besteht die Gefahr, Hochs zu kaufen und Tiefs zu verkaufen, da viele Level-Breakout-Signale falsch sind.

In diesem praktischen Artikel werden wir versuchen, Tradern mehr Vertrauen beim Trading von Breakouts zu geben. Dabei helfen die Indikatoren der Volumenanalyse der Handels- und Analyseplattform ATAS. Die Analyse der Volumina wird den Markt bei der Beurteilung des Level Breakouts so transparent wie möglich machen.

Lesen Sie weiter:

Was ist die Grundlage des Level Breakdown Tradings?
Die Essenz des Patterns
Wie man einen Breakout anhand von Indikatoren und Beispielen identifiziert (bestätigt)
Wie man Breakouts handelt, Strategieentwicklung
Wie Sie schnell und ohne Risiko lernen, Level Breakouts zu traden
Nützliche Links

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Breakout-Trading ist ein Ansatz, bei dem sich ein Händler auf Preisbewegungen durch wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus konzentriert. Die Strategie basiert auf der Annahme, dass, wenn der Preis ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbricht, die Möglichkeit besteht, dass sich der Preis in die gleiche Richtung weiterbewegt.

Levelaufbau kann ziemlich subjektiv sein. Dazu werden verschiedene Richtlinien verwendet:

frühere Extreme;
psychologische Bedeutung von Preisen;
Zahlen der technischen Analyse;
Indikatorwerte (z. B. hohe Volumen im Marktprofil).

Levels können geneigt und horizontal sein, eine unterschiedliche Anzahl von Orientierungspunkten verwenden. Im Allgemeinen sieht der Handel bei einem Breakout eines Unterstützungsniveaus wie folgt aus:

Das Chart zeigt:

1 und 2 – lokale Tiefs für Unterstützung;

3 – direkt bärischer Breakout des Unterstützungsniveaus;

4 – Breakouttest (wird nicht immer gebildet).

Das Gegenteil gilt für einen bullischen Breakout eines Widerstandsniveaus.

Die Essenz des Breakouts ist eine Verletzung der Balance von Angebot und Nachfrage.

Angenommen, für einige Zeit auf dem Markt würden sich die Kräfte von Käufern und Verkäufern gegenseitig kompensieren. Gleichzeitig bildete der Preis eine Handelsspanne (Range, Flat). Die Grenzen einer gebildeten Spanne (oder technische Analysepattern) definieren normalerweise Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Lassen Sie uns die Hypothese weiter entwickeln. Unter dem Einfluss einiger negativer Faktoren wurden die Käufer schwächer, die Verkäufer wurden aktiver und der Preis begann zu fallen. Gleichzeitig kam es zu einem Breakout der Unterstützungslinie – die Marktteilnehmer waren sich einig, dass der Preis für den Vermögenswert zu hoch und der faire Preis niedriger ist. In diesem Moment sind Verkäufer aktiv, was zu einem Breakout führt.

Erfahrene Händler können Folgendes beobachten:

wenn der Preis kurz davor steht, das Niveau zu durchbrechen, steigt das Volumen normalerweise auf dem Weg dorthin;
vor einem echten Breakout wird oft ein falscher Breakout (Täuschungsmanöver) in die entgegengesetzte Richtung durchgeführt;
Breakouts werden mit einer beschleunigten Rate durchgeführt, um Händlern keine Zeit zum Nachdenken zu geben und eine Position zu einem Schnäppchenpreis einzugehen. Darüber hinaus kann ein Trader beim Eröffnen eines Trades in Richtung des Breakouts emotionales Unbehagen verspüren, teuer kaufen oder billig verkaufen.

Wie kann man den Breakout bestätigen, um den Handel sicherer zu machen?

Dies erfordert den Nachweis der Überlegenheit einer der Parteien. Sie können mithilfe fortschrittlicher Indikatoren zur Analyse des Volumens der ATAS-Plattform erhalten werden. Zum Beispiel:

Stacked Imbalances zeigt die Überlegenheit (Ungleichgewicht) einer der Parteien bei mehreren hintereinander genommenen Preiswerten, die normalerweise in der Breakoutszone erscheinen. Dieser Indikator kann auch für das Geldmanagement verwendet werden, wie unten gezeigt wird.
Speed of Tape im Delta-Modus zeigt mit der Zeit einen zunehmenden Druck auf einer Seite.

Das folgende Footprint-Chart veranschaulicht den Breakout des Widerstandsniveaus.

Wie man einen Breakout anhand von Indikatoren erkennt

Die Zahlen zeigen:

Die Überlegenheit der Käufer gegenüber den Verkäufern (1), die sich durch den Unterschied zwischen gekauften (in der rechten Spalte) und verkauften (in der linken Spalte) Kontrakten bei mehreren Preiswerten bemerkbar macht. Die grünen Balken des Stacked Imbalances Indikators zeigen diese Situation an.
Einkaufsgeschwindigkeit (2). Der Speed of Tape Indicator ist eine einzigartige Entwicklung von ATAS-Programmierern. Die theoretische Formel zur Berechnung trifft hier nicht zu, aber in der Praxis kann Speed of Tape ein wertvoller Helfer sein.

Betrachten wir das Verhalten von Indikatoren bei Breakouts auf den Charts verschiedener Instrumente. Wir haben uns für Range-X-Charts entschieden – wenn der Breakout schnell erfolgt, können Indikatorsignale bei Verwendung von Standardzeitrahmen spät eintreffen. Mit dem Range-X-Chart können Sie diese Nuance ausgleichen.

Beispiel 1. Futures auf den S&P-500-Index

Der Stacked Imbalances Indikator ermöglicht es Ihnen, nach Imbalances zwischen Käufern und Verkäufern zu suchen, ohne in die Kerzen zu schauen. Auf diese Weise können Sie das Gesamtbild kontrollieren und das Zusammenspiel von Preis- und Indikatorsignalen bewerten.

Die Zahlen zeigen:

1 – ist das Signal des Stacked Imbalances-Indikators, der die Überlegenheit der Verkäufer auf mehreren Ebenen anzeigt. Beachten Sie, dass es im Hintergrund lokale Tiefs gibt.

2 – Beweis dafür, dass Verkäufer beschleunigen. In Kombination mit dem Stacked Imbalances-Signal erhalten Sie die Bestätigung, dass die Verkäufer tatsächlich die Oberhand haben.

3 – Das Signal des Stacked Imbalances Indikators zeigt die Überlegenheit der Käufer auf mehreren Levels im Falle eines bullischen Breakouts der geneigten Widerstandslinie mit mehreren lokalen Hochs im Hintergrund.

4 – Beweis dafür, dass der Markt immer schneller kauft.

5 – ist ein weiteres Beispiel für ein rückläufiges Signal von zwei Indikatoren bei einem Abwärtsbreakout des vorherigen Tiefs.

Beispiel 2. Euro-Futures

Die Zahlen zeigen:

1 – Das Signal des Stacked Imbalances Indikators zeigt an, dass Verkäufe auf mehreren Preisniveaus hintereinander eine bestimmte Anzahl von Malen aufgezeichnet werden.

2 – Das Speed of Tape Histogramm zeigt einen Anstieg der Verkaufsgeschwindigkeit, wenn die Unterstützungslinie durchbrochen wird.

3 – Das Stacked Imbalances Indikatorsignal zeigt, dass die Anzahl der Käufe die Verkäufe übersteigt, wenn versucht wird, das Widerstandsniveau zu durchbrechen. Dies gibt Anlass zu der Annahme, dass der Breakout stattfinden wird.

4 – Beweis dafür, dass der Markt immer schneller kauft.

Beispiel 3. Kryptowährungsmarkt. Litecoins

Das nachstehende Range-Chart der Binance Futures-Börse zeigt, wie sich der Markt stabilisiert hat, nachdem er über 85 $ pro Münze gestiegen war. Dies wird durch das glockenförmige Profil belegt, das Anlass zu der Annahme gibt, dass Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind. Sie können ein Widerstandsniveau in der Nähe des oberen Rands der Glocke und ein Unterstützungsniveau in der Nähe des unteren Rands aufbauen.

Dann begann der Preis unter dem Einfluss einiger negativer Faktoren zu fallen. Das Signal des Imbalances-Indikators (1) wurde auf dem Chart gebildet, und das Speed of Tape zeigte eine Beschleunigung des Verkaufsdrucks an. Es gab einen rückläufigen Breakout.

Achten Sie auf die Linie, die vom Signal des Stacked Imbalances Indikators gezogen wird (mit einer gepunkteten Linie markiert). Sie begann, als Widerstand-Niveau zu dienen. Dies kann als Richtlinie für das Setzen von Stop-Losses oder das Eingehen einer Position beim Testen dieses Niveaus dienen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Stacked Imbalances, Speed of Tape oder andere Indikatoren keine genauen Signale liefern können, die den Gewinn garantieren. Die Wahl der Indikatoren und deren Einstellungen liegt in der persönlichen Verantwortung jedes Händlers.

Es gibt jedoch mehrere universelle Schritte, die Ihnen helfen können, eine Strategie für den Handel mit Level Breakouts zu entwickeln, unabhängig von den gewählten Indikatoren und ihren Einstellungen:

Identifizieren Sie die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Preischart.
Warten Sie auf den Level Breakout. Sie können einen Trade direkt während des Breakouts eingeben oder nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Breakout bestätigt und der Preis hinter dem Level fixiert ist.
Setzen Sie Stop-Loss und Gewinnziel. Das Verhältnis von Risiko und Ertrag sollte zu Ihren Gunsten ausfallen.

Denken Sie daran, dass der Preis manchmal die Niveaus durchbrechen kann, sich dann aber schnell umdreht und in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Daher ist es wichtig, Risikomanagementstrategien einzusetzen, um potenzielle Verluste zu begrenzen.

Üben Sie so oft wie möglich auf dem Market Replay Trader Simulator. Ohne Fleiss kein Preis.

Market Replay kann über das Hauptmenü der ATAS-Plattform gestartet werden.

Wählen Sie den Markt, an dem Sie interessiert sind, stellen Sie die Qualität der Marktdaten ein (bei maximaler Qualität können Sie Limit-Orders im Orderbuch analysieren), stellen Sie die Daten ein und starten Sie den Tester – die Daten werden automatisch geladen. Sie können mit der Historie wie in Echtzeit handeln, indem Sie die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen.

Üben Sie das Trading von Breakouts und sammeln Sie schnell Erfahrungen, ohne das Risiko einzugehen, echtes Geld zu verlieren.

Hier finden Sie weitere nützliche Informationen zum Thema:

Schlussfolgerungen

Breakouts zu Traden hat seine Vor- und Nachteile.

Der Hauptvorteil besteht darin, dass Sie durch den erfolgreichen Einstieg in einen Breakout-Trade Ihr Kapital deutlich erhöhen können, wenn nach dem Ausbruch ein wichtiger Trend folgt.

Unter den Mängeln stellen wir fest:

die meisten Breakouts sind falsch bzw. Fake;
Die Eröffnung einer Position ist mit einer emotionalen Belastung verbunden.

Verwenden Sie die ATAS-Plattform und ihre nützlichen Tools, um Breakouts sicherer zu handeln:

Stacked Imbalances, Speed of Tape (und / oder andere Indikatoren) – sie helfen Ihnen, den Breakout zu bestätigen.
nicht standardmäßige Arten von Charts und Footprints – um einzigartige Charts zu erstellen, die am besten zu Ihrer Strategie passen;
Market Replay – Üben Sie den Handel mit Breakouts, ohne Ihr Kapital zu riskieren.

Laden Sie die kostenlose Testversion von ATAS herunter. Es ist kostenlos. Als Teil der kostenlosen Testversion erhalten Sie vollen Zugriff auf die Tools der Plattform und die Möglichkeit, sie auf ihren wahren Wert hin zu bewerten, um eine Entscheidung über einen weiteren Kauf zu treffen. Darüber hinaus können Sie das Programm auch nach Ablauf der 14-tägigen Testphase weiter nutzen, jedoch nur für den Handel mit Kryptowährungen.

ATAS-Plattform:

ermöglicht Ihnen das Herunterladen der Tick-Historie von den Futures-, Aktien- und Kryptowährungsmärkten;
bietet viele Vorteile für Trader, die Breakout-Trading mit praktischen Cluster-Charts und nützlichen Indikatoren kombinieren möchten.

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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.