14/11/2022

Handelsstrategie nach Trend mit Dynamic Levels Channel

Handelsstrategie nach Trend mit Cluster Search und Dynamic Levels Channel

Trendhandel hat offensichtliche Vorteile. Dieser praktische Artikel zeigt die Idee einer Handelsstrategie in Richtung des aktuellen Trends unter Verwendung professioneller Indikatoren Cluster Search und Dynamic Levels Channel von der ATAS-Plattform.

Lesen Sie weiter:

Vorteile des Trendhandels
Was ist Dynamic Levels Channel?
Was ist Cluster Search
Strategieidee
Beispiele

Warnung. Die beschriebene Strategie (wie im Prinzip jede andere) garantiert keinen Gewinn beim jeden Deal. Verwenden Sie es mit der gebotenen Sorgfalt, ohne Ihr eigenes Kapital ungerechtfertigten Risiken auszusetzen.

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Vorteile des Trendhandels

„Der Trend ist dein Freund.“ Vielleicht ist dies das berühmteste Sprichwort unter Händlern. Und es ist nicht nur das.

Trendhandelsstrategien gehen davon aus, dass sich der Preis eines finanziellen Vermögenswerts weiterhin in die gleiche Richtung ändern wird, wie er es derzeit tut.

Das obere Chart zeigt einen Abwärtstrend im S&P-500-Futures-Markt. Basierend auf dem Konzept des Trendhandels, hat die Eröffnung von Short-Positionen in diesem Markt Vorrang.

Das Gegenteil gilt für einen Aufwärtstrend (unterer Chart, ETHUSD-Markt).

Indem Sie nach dem Trend handeln, können Sie:

höchstwahrscheinlich im Einklang mit der Marktstimmung und dem fundamentalen Hintergrund handeln;
Ihre allgemeinen Gewinnchancen erhöhen;
die Zeit, die erforderlich ist, damit die Position Gewinn zeigt, reduzieren;
das Potenzial des Deals erhöhen.

Es gibt jedoch schlechte Nachrichten:

Trends enden früher oder später. Einige Trends halten nicht sehr lange an;
Die Bestimmung der Stärke und Richtung eines Trends ist keine so einfache Aufgabe, wie es scheint.

Im Folgenden zeigen wir, wie Sie das Vorhandensein eines Trends mithilfe des Indikators „Dynamic Levels Channel“ feststellen können. Und dann finden Sie mithilfe Cluster Search einen profitablen Einstiegspunkt in die Position.

Was ist Dynamic Levels Channel Indikator?

Der Dynamic Levels Channel Indikator basiert auf der Analyse horizontaler Volumina. Lassen Sie uns die Grundlagen in einfachen Worten erklären.

Angenommen, Sie möchten eine Gitarre kaufen. Nachdem Sie die verfügbaren Vorschläge gesammelt haben, sind Sie sich darüber einig, dass:

der durchschnittliche Preis im Bereich von 1000 $ pro Instrument liegt, die meisten Angebote bewegen sich um diesen Preis.
Seltene Verkäufer unter 500 $ und über 1500 $ verlangen.

Die rote Linie in dem folgenden Chart zeigt die Verteilung der Anzahl der Angebote in Abhängigkeit vom Preis.

Die Gesetze von Angebot und Nachfrage gelten auf allen Märkten – sowohl für Musikinstrumente als auch für Aktienmärkte.

In Bezug auf horizontale Austauschvolumina:

das maximale Volumen wird Point of Control (POC) genannt;
untere Grenze – Value Area Low (VAL):
obere Grenze ist Value Area High (VAH).

Typischerweise liegen 70-80 % aller Preise zwischen VAL und VAH, und die Kurve ist glockenförmig (bekannt als Glockenkurve).

So sieht es auf einem Aktienchart aus:

Dies sind Daten vom Gold-Futures-Markt, der TPO- und Profile-Market-Profil-Indikator (Periode = 1 Tag) wurde dem Chart hinzugefügt.

Am ersten Tag (1) wurde das maximale Transaktionsvolumen zum Preis von 1930 getätigt.

Am nächsten Tag (2) stieg das hohe Volumenniveau auf 1936,4, was auf eine bullischere Stimmung auf dem Markt hinweist.

Dies bestätigt das dünne Profil unten am zweiten Tag. Das Preistief ist weit von VAL entfernt, was bedeutet, dass es sehr wenig Aktivität unter dem Niveau von 1928 gab, höchstwahrscheinlich aufgrund eines Mangels an Verkäufern.

Durch die Analyse der Merkmale des Profils anhand des TPO- und Profile Indikators kann man sich ein Bild von der tatsächlichen Marktstimmung machen.

Der Dynamic Levels Channel Indikator zeigt die Bewegung der POC-, VAL-, VAH-Linien dynamisch an; Sie können fast jeden Zeitraum in den Indikatoreinstellungen einstellen.

Der Indikator besteht aus 3 Linien:

Die blaue Linie zeigt die Bewegung des maximalen Volumenniveaus;
Die obere rote Linie zeigt die Bewegung des VAH-Niveaus;
Die untere rote Linie zeigt die Bewegung des VAL- Niveaus.

Der Bereich zwischen den roten Linien wird übermalt, alle Farben können individuell angepasst werden. Der Zeitraum kann beliebig sein, standardmäßig ist der Dynamic Levels Channel auf Period = 40 Candles eingestellt.

Beachten Sie im Bild oben, dass die blaue Linie ansteigt. Am Morgen lag das maximale Volumen auf dem Niveau von 1923, dann stieg es 1933, dann 1936. Dies ist das Merkmal eines Bullenmarktes.

Wenn Kerzen über der VAH-Linie schließen, erscheinen grüne Pfeile, die auf potenzielle Signale zum Eingehen einer Long-Position hinweisen. Im Folgenden betrachten wir jedoch eine andere Möglichkeit, ein Signal zu empfangen – die Verwendung des Cluster Search-Indikators.

Tip. Weitere Informationen zum Marktprofil und den horizontalen Volumina finden Sie in den folgenden Artikeln:

Was ist Cluster Search

Cluster-Charts (Footprint) sind eine Möglichkeit, Informationen über Börsentransaktionen bis ins kleinste Detail darzustellen.

Während herkömmliche Handelsplattformen Candlestick-Charts bereitstellen, ermöglicht ATAS, in Candlesticks „hineinzuschauen“, um die wertvollsten Informationen zu erhalten, die es ermöglichen, mit einem Vorteil zu handeln.

Beispielsweise zeigen die grünen Cluster im obigen Footprint die Dominanz von Marktkäufern gegenüber Verkäufern, und die roten Cluster zeigen die Dominanz von Verkäufern an.

Es gibt viele Cluster, und um die Arbeit mit ihnen zu vereinfachen, wurde Cluster Search erstellt – sie hebt Cluster im Chart hervor, die eine Reihe von Bedingungen erfüllen, wie z. B.:

Clustervolumen;
Deltawert (was ist Delta);
Kerzentyp – bärisch oder bullish;
andere Filter.

Der folgende Chart zeigt ein Beispiel der Arbeit von zwei Cluster Search Indikatoren, die einen Cluster mit großen Mengen an Marktkäufen grün und einen Cluster mit großen Mengen an Marktverkäufen rot hervorheben.

Ein Beispiel von zwei Cluster Search Indikatoren

Wenn man sich das obige Chart ansieht, könnte man sich fragen, warum die Preise nach großen Kaufclustern auf dem Markt fallen (1) und warum sie nach großen Verkaufsclustern auf dem Markt steigen könnten (2).

Höchstwahrscheinlich kommt es im ersten Fall zu einer Liquidation der Positionen von Verkäufern, die Stopps hinter dem vorherigen Maximum setzen. Und im zweiten – die Liquidation der Positionen von Käufern, die Stopps hinter dem vorherigen Tief setzen. Diese Begründung wird im Folgenden bei der Beschreibung der Idee der Strategie verwendet.

Tip. Weitere Informationen zum Cluster Search-Indikator finden Sie in den folgenden Artikel:

Chartanalyse mit dem Cluster Search Indikator

Idee einer Trendhandelsstrategie

Die Idee der Strategie besteht darin, billigere Waren zu kaufen, die im Preis steigen, und in einem rückläufigen Markt eine teurere Short-Position zu eröffnen.

Um diese Logik zu implementieren, verwenden wir die Dynamic Levels Channel und Cluster Search Indikatoren. Der erste zeigt die Trendrichtung und der zweite ein Signal zum Einstieg in die Position.

Somit kommt ein Kauf-Einstiegssignal, wenn 2 Bedingungen erfüllt sind:

steigende Niveaus des maximalen Volumens auf dem Dynamic Levels Channel Indikator (Aufwärtstrend);
der Preis fällt unter VAL (um billiger einzukaufen);
ein großes Verkaufscluster plus eine positive Preisreaktion darauf – vermutlich wurden kleine Käufer aus dem Markt geworfen.

Das Gegenteil gilt für ein Verkaufssignal.

Beispiele

Das erste Beispiel ist ein 5-Minuten-Chart des Öl-Futures-Marktes

Wir haben den Cluster Search Indikator hinzugefügt, die Einstellungen sind unten. Der Indikator hebt Verkaufscluster (deshalb Imbalance = -90) von 20 Kontrakten hervor, und der Cluster sollte sich auf dem unteren Schatten der Kerze befinden, um auf den Preisanstieg zu achten, nachdem der Verkaufscluster erscheint.

Fügen Sie außerdem den Dynamic Levels Channel mit Periode = 60 hinzu. Wir erhalten das folgende Bild:

Nummer 1 zeigt den Preisanstieg und die Aufwärtsbewegung der Linien POC, VAL, VAH. Der Trend geht also nach oben.

Nummer 2 zeigt:

Preissenkung unter VAL. Vermutlich kann ein steigender Vermögenswert zu einem Schnäppchenpreis gekauft werden.
Ein großer Marktcluster verkauft um 101,25, danach stieg der Preis. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Stop-Loss-Orders der Käufer aktiviert wurden. Auf die eine oder andere Weise sinkt der Preis trotz der Marktverkäufe nicht – daher gibt der ATAS-Indikator mehr Vertrauen, um Long zu gehen.

Das Signal erwies sich als vielversprechend. Nehmen wir an, wenn Sie einen Kontrakt bei 101,50 kaufen, ist es sinnvoll, ihn auf dem VAH-Niveau zu halten, um an der oberen Grenze um 103,60 zu verkaufen (wenn Sie ein Intraday-Händler sind). Oder halten Sie an der Fortsetzung des Aufwärtstrends auf dem Ölmarkt während der Energiekrise fest (wenn Sie Swings traden).

Das zweite Beispiel ist ein 10-Minuten-Chart vom Gold-Futures-Markt

Der Delta-Indikator wurde dem Chart hinzugefügt.

Die Dynamik der Linien des Dynamic Levels Channel Indikators zeigt an, dass sich der Markt in einem rückläufigen Trend befindet. Daher müssen Sie nach einem Setup suchen, um es zu verkaufen.

Die Zahl 1 zeigt diesen Moment:

Der Preis „ging“ über VAH.
Der Cluster Search Indikator weist auf einen Anstieg der Marktkäufe am oberen Schatten der Kerze hin (vermutlich Aktivierung von Stopps über 1930).

Die Zahl 2 zeigt ein negatives Delta an, das in Kombination mit einer rückläufigen Kerze Vertrauen geben würde, dass eine offene Short-Position die richtige Entscheidung war.

Sie können eine Short-Position mit einem Trailing-Stop halten oder anhand von Informationen aus dem Chart nach einem Ausstieg suchen. Zum Beispiel zeigt die Zahl 3 eine Kerze mit einem langen unteren Schatten und einem Anstieg der Verkäufe. Dies ist ein Zeichen für einen lokalen Verkaufshöhepunkt unterhalb des Niveaus von 1920 – ein Grund, die Short-Position zu schließen.

Das dritte Beispiel stammt aus dem Devisenterminmarkt

Nicht standardmäßiger Zeitrahmen Volume1000 wurde verwendet.

Die Zahl 1 zeigt einen Verkaufssetup an. Der Delta-Indikator (2) bestätigt den Kaufsplash. Wir gehen davon aus, dass dies die Aktivierung von Stop-Losses ein paar Ticks über dem Niveau von 1,108 war.

Sie können die Position halten, bis das VAL-Niveau erreicht ist, um sie dann auf die Gewinnschwelle zu übertragen und auf die Fortsetzung des Abwärtstrends zu zählen.

Viertes Beispiel

Ein weiteres Verkaufssignal im selben Markt.

Die Zahl 1 zeigt einen Verkaufssetup an.

Interessante Delta-Dynamik. Vielleicht ist es akzeptabel, dies als Erschöpfung des Käuferdrucks (2) zu interpretieren, gefolgt von einem Anstieg der Käufe (3), aufgrund der Aktivierung von Stop-Losses über 1,10250.

So starten Sie den Handel

Wir hoffen, dass das im Artikel vorgestellte Material für Sie nützlich war. Trendhandel ist Anfängern zu empfehlen, aber der Preis ändert sich nicht geradlinig, sonst wäre es zu einfach, Geld zu verdienen.

Bei Aufwärtstrends wird es fast immer lokale Rückgänge geben, um den Käufern den Handel zu erschweren – um sie zu motivieren, die Position manuell oder durch Stop-Losses zu schließen. Dasselbe gilt für rückläufige Trends.

Die allgemein beschriebene Strategie ist darauf ausgelegt, eine Position einzugehen, wenn andere aussteigen und glauben, dass der Trend vorbei ist. Prüfen Sie, wie die Strategie in Ihren Charts funktioniert. Erfahren Sie, wie Cluster Search und Dynamic Levels Channel Ihnen dabei helfen, profitable Setups zu finden.

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Ergebnisse

Der Handel mit dem Trend erhöht langfristig die Erfolgschancen.

Um mit dem Trend unter Verwendung professioneller Indikatoren und der im Artikel angegebenen Strategie zu handeln, verwenden Sie:

Dynamic Levels Channel Indikator zur Beurteilung des Trends sowie der VAL- und VAH-Niveaus, die anzeigen, welcher Preis jetzt hoch und welcher niedrig ist.
Cluster Search Indikator zum Auffinden von Einstiegspunkten in eine Position während Pullbacks innerhalb eines Trends.

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Es ist kostenlos und Sie können das Programm auch nach Ablauf der 14-tägigen Testphase weiter verwenden.
Sie können Divergenzen auf den Aktien-, Futures- und Kryptomärkten analysieren.
Ein Demokonto ist in die ATAS-Plattform integriert, sodass Sie den Handel üben können, ohne Ihr echtes Kapital zu riskieren.
Die Plattform bietet viele Vorteile für Händler, die mit benutzerfreundlichen Cluster-Charts und nützlichen Indikatoren handeln möchten.

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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.