Auf der linken Seite des Сharts befindet sich eine Handelsrange, die sich gebildet hat, als sich der Markt in einer relativen Balance von Angebot und Nachfrage befand. Auf dem Profil hat sich eine Ausbuchtung gebildet, die Werte Value Area High und Value Area Low zeigen die Grenzen der Value Zone.
Solange Angebot und Nachfrage am Markt ausgeglichen sind, empfiehlt es sich, im Bereich der oberen Grenze der Balance (z. B. ab VAH-Niveau) zu verkaufen und im Bereich der unteren Grenze (z. B. ab VAL- Niveau) zu kaufen. Die Absicht ist klar – günstig kaufen, teuer verkaufen. Die Strategie wird zu Gewinn führen, bis die Balance gebrochen ist.
In unserem Fall wurde die Balance gebrochen, als das bullische Breakout am 29. (1) stattfand. Auf dem Markt bildete sich unter dem Einfluss einiger bullischen Faktoren die Dominanz der Käufer, und der Preis stieg mit wachsenden Volumina. Es schien, dass das Bild bullisch ist.
Am nächsten Tag wurden jedoch fast alle Wachstumsfortschritte eingeebnet, und außerdem fiel der Preis einen Tag später in die anfänglich gültige Range. Es bildete sich ein falsches bullisches Breakout.
Schlussfolgerungen, die gezogen werden können:
- es gab nicht genügend Käufer auf dem Markt, um das bullische Momentum zu unterstützen;
- vielleicht wurde die Wirkung der Nachrichten überschätzt, und mit Gedanken „schneller, bis sie noch höher flogen“ auf Emotionen eingekauft;
- das hohe Volumen am 29. (1) zeigt Käufer, die versuchten, „auf den abgehenden Zug aufzuspringen“. Und auch dieses Volumen spiegelt das Schließen von Short-Positionen durch Stop-Losses wider, die über den Grenzen der Range gesetzt werden.
- Ein professioneller Spieler, der mehr weiß und sieht als jeder andere, könnte dieses Breakout von Handelsaktivitäten für einen bullischen Ausbruchsversuch nutzen, um eine Short-Position aufzubauen. Es wird angenommen, dass ein Profi „zum Breakout“ an Käufer verkauft und Short-Positionen von denen kauft, die gezwungen sind, sie zu schließen.
Wenn das Volumen am 29. eine echte bullische Aktivität der großen Spieler ist, warum ist der Preis dann gefallen? Dies bedeutet, dass ein wichtiger Spieler den Markt wahrscheinlich pessimistisch einschätzt.
Als der Preis also nach dem Versuch eines bullischen Breakouts bei hohem Volumen auf die ursprüngliche Range fiel, besteht die Idee darin, einen Short vom VAH-Niveau aus zu eröffnen – ungefähr vom Niveau von 14520.
Die Idee hat ein erhöhtes Gewinnpotenzial, da auf ein gescheitertes bullisches Breakout ein echtes bärisches Breakout folgen kann. Oder vielleicht sogar ein rückläufiger Trend.
Schauen wir uns einige Beispiele an, um die Strategie zu konkretisieren.
