Este artículo está escrito para aquellos que están empezando a estudiar el análisis de volumen, y pueden inexpertos simplificar la situación en el mercado, cometiendo el error: «buena compra en el gráfico → un gran jugador es alcista → yo también compro».
Lea a continuación:
Al principio del aprendizaje del análisis de volumen, un trader aprenderá:
Los novatos suelen hacerse la ilusión de que es bastante fácil tomar decisiones de trading: basta con observar una gran delta positiva en el gráfico, detrás de la cual se esconde un gran jugador, y seguir su lógica de compra.
Pero no es tan sencillo.
Una vez que observa grandes volúmenes, debe plantearse las preguntas básicas:
Para ilustrarlo, he aquí un fragmento simplificado del ciclo que se repite una y otra vez en una bolsa: de valores, de criptomonedas o cualquier otra.
A continuación se muestra un esquema de tendencia alcista (lo contrario es cierto para una tendencia bajista).
La flecha de arriba muestra un aumento del precio y los números indican:
En ambos casos, se pueden ver prints de grandes compras en el gráfico.
Sin embargo, en el primer caso, se trata de una indicación de la actividad de un actor principal condicional. Sirve para justificar tus compras en armonía con sus intenciones.
En el segundo caso, seguirás el instinto del rebaño para comprar. El efecto FOMO – el miedo a perderse un beneficio – también puede estar en juego en este caso. En cualquier caso, entrar en una operación es arriesgado.
El siguiente gráfico ayudará a entender mejor de qué estamos hablando. Se trata de un footprint del mercado de futuros del índice bursátil DAX.
Los números indican:
Y así es como se ven las ventas de los grandes jugadores (1) y la masa de traders minoristas (2) en el contexto de un movimiento bajista (ejemplo de la bolsa Binance Futures):
En el trading, siempre te enfrentas a dilemas:
La solución a esta dualidad en el análisis de volúmenes no es centrarse únicamente en los prints individuales, sino formarse un juicio propio basado en el panorama general.
Al analizar grandes volúmenes, hay que evaluar el contexto en el que se producen. Como solía decir Tom Williams, creador del VSA: «O es un oso polar en el Ártico o es un oso polar en África».
Los ejemplos que figuran a continuación permiten comprender mejor cómo analizar grandes volúmenes en un contexto de mercado general.
Cronología de un día alcista del mercado de futuros del euro. Se trata de un footprint que muestra volúmenes horizontales dentro de cada vela de 5 minutos. También se ha añadido un indicador delta al gráfico.
El gráfico refleja el esquema de tendencia descrito al principio del artículo.
Los números indican:
Otro desglose del mercado de futuros del euro, pero esta vez mostrando un día en forma de V.
Argumentos:
Otro desglose del footprint, esta vez un marco temporal diario, y el mercado de futuros del índice S&P 500.
El gráfico muestra una reversión alcista en otoño de 2022:
En el artículo no se plantean cuestiones de control del riesgo ni de gestión monetaria. Pero eso no significa que no puedan ignorarse. No deje que una decisión equivocada le lleve a pérdidas irreparables: ningún trader puede acertar el 100% de las veces.
Creer que el análisis de volúmenes es la clave para ganar dinero fácil y rápido en bolsa significa equivocarse, caer presa de la ilusión.
Un trader que estudia los volúmenes de trading con la ayuda de gráficos de footprint, etc. aumenta la cantidad de información importante disponible para el análisis. Pero también aumenta el número de variantes de su interpretación debido a las probabilidades constantes:
Para sacar conclusiones más precisas en el análisis de volúmenes, recomendamos no centrarse en patrones aislados, sino mantener siempre la vista en el panorama general del mercado.
Siempre es una buena idea practicar la interpretación de los volúmenes con la funcionalidad de Market Replay disponible en la plataforma ATAS.
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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
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