Cet article s’adresse à ceux qui commencent à étudier l’analyse volumétrique et qui, par manque d’expérience, peuvent interpréter de manière simpliste la situation du marché en commettant l’erreur suivante : « gros achat sur le graphique → le grand acteur est haussier → j’achète aussi« .
Lire la suite :
Au début de l’apprentissage de l’analyse des volumes, le trader apprendra :
Les débutants ont souvent l’illusion qu’il est assez facile de prendre des décisions de trading – il suffit de remarquer sur le graphique un delta positif important qui représente un grand acteur, et de suivre sa logique d’achat.
Mais ce n’est pas aussi simple que ça.
Lorsque vous remarquez des volumes importants, vous devez vous poser des questions de base :
À titre d’illustration, voici un fragment simplifié d’un cycle qui se répète sans cesse sur une bourse – bourse d’actions, de crypto-monnaies ou autre.
Voici le schéma d’une tendance haussière (l’inverse est vrai pour une tendance baissière).
La flèche ci-dessus montre l’augmentation du prix et les chiffres l’indiquent :
Dans les deux cas, vous pouvez voir les empreintes de gros achats sur le graphique.
Toutefois, dans le premier cas, cela indique une activité d’un certain acteur majeur. Ça sert à justifier vos achats en harmonie avec ses intentions.
Dans le second cas, vous suivrez l’effet de meute. En outre, l’effet FOMO – la peur de manquer des bénéfices – pourrait être à l’œuvre ici. Quoi qu’il en soit, il est risqué de s’engager dans les transactions.
Le graphique suivant vous aidera à mieux comprendre de quoi il s’agit. Il s’agit d’une empreinte du marché à terme de l’indice boursier DAX.
Les chiffres indiquent :
C’est à cela que ressemble la vente par les acteurs majeurs (1) et la masse des traders de detail (2) dans le contexte d’un mouvement à la baisse (exemple de la bourse Binance Futures)
Dans le trading, on est toujours confronté à des dilemmes :
La solution à ce problème de dualité dans l’analyse des volumes n’est pas de se focaliser sur des empreintes isolés, mais de se forger son propre jugement sur la base d’une vue d’ensemble.
Lors de l’analyse de volumes importants, évaluez le contexte dans lequel ils se produisent. Comme l’a dit Tom Williams, le créateur de VSA, « c’est soit un ours polaire dans l’Arctique, soit un ours polaire en Afrique« .
Pour mieux comprendre l’application de VSA pour l’analyse des empreintes, vous pouvez consulter cette série d’articles :
Les exemples ci-dessous permettent de mieux comprendre comment analyser des volumes importants dans le contexte global du marché.
Chronologie d’une journée haussière sur le marché à terme sur l’euro. C’est une empreinte montrant les volumes horizontaux à l’intérieur de chaque bougie de 5 minutes. Un indicateur du delta a également été ajouté au graphique.
Le graphique reflète le schéma de tendance décrit au début de l’article.
Les chiffres indiquent :
Encore un exemple du marché à terme sur l’euro, mais cette fois avec une journée en forme de V.
On résume :
Une autre analyse de l’empreinte, cette fois-ci la période de jour, et le marché à terme sur l’indice S&P 500.
Le graphique montre un renversement haussier en automne 2022 :
L’article n’aborde pas les questions du contrôle des risques et de la gestion du capital. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas les ignorer. Ne laissez pas une mauvaise décision entraîner des pertes irréparables – aucun trader ne peut avoir raison dans les 100 % des cas.
Penser que l’analyse des volumes est la clé pour gagner facilement et rapidement de l’argent en bourse, c’est se tromper, c’est être victime d’une illusion.
Un trader qui étudie les volumes de transactions à l’aide des graphiques, des empreintes, etc., augmente la quantité d’informations importantes disponibles pour l’analyse. Mais cela augmente également le nombre de variantes de son interprétation en raison de la présence constante de probabilités :
Afin de tirer des conclusions plus précises lors de l’analyse des volumes, nous recommandons de ne pas se concentrer sur des modèles individuels, mais de toujours garder à l’esprit la vue d’ensemble du marché.
C’est aussi toujours une bonne idée d’exercer vos compétences en matière d’interprétation des volumes en utilisant la fonctionnalité Market Replay disponible sur la plateforme ATAS.
Téléchargez Free Trial ATAS. C’est gratuit. Dans le cadre de Free Trial (l’essai gratuit), vous bénéficierez d’un accès complet aux outils de la plateforme et vous aurez la possibilité de les évaluer sur la base de leurs propres mérites afin de prendre une décision concernant un achat futur. En outre, vous pourrez continuer à utiliser le programme même après la fin de la période d’essai de 14 jours, mais uniquement pour le trading de crypto-monnaies.
La plateforme ATAS :
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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS
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