Los canales paralelos son un patrón de análisis técnico subestimado. Junto con las herramientas de análisis de volúmenes bursátiles, los canales paralelos pueden constituir la base de una potente estrategia de trading.
Lea a continuación:
Un canal paralelo es un patrón de análisis técnico, donde el precio forma un canal de tendencia (1-2), y luego rompe uno de los límites para encontrar el siguiente (marcado con un círculo rojo en el diagrama de abajo).
Esto crea las condiciones para que se construya un canal paralelo.
Para construir una línea de canal paralelo para una tendencia alcista, es necesario:
Los analistas técnicos esperarían que esta línea (3) sirviera como nuevo soporte a partir del cual los alcistas intentarían reanudar una tendencia alcista.
El patrón de canal paralelo para una tendencia bajista funciona de manera similar, sólo que en una imagen especular.
El patrón de canal paralelo es similar en naturaleza al patrón de retroceso del 50%. En ambos casos se produce una corrección proporcional de la dinámica de precios dentro de la tendencia global.
Las hipótesis sobre las causas de ambos patrones también coinciden:
Además de las suposiciones sobre las razones de la eficacia de los canales paralelos, demos ejemplos en gráficos históricos. Probablemente le darán más confianza para que preste atención a este patrón de análisis técnico.
El primer ejemplo es la evolución del índice S&P-500 en 2018. A lo largo del año, se describió mediante las líneas 1 y 2 del canal inicial. Pero hacia finales de año se produjo una ruptura bajista. El 24 de diciembre, el SPX formó un mínimo, lo que probablemente estropeó el ánimo navideño de los traders.
En el gráfico diario, la línea del canal paralelo (3) indica claramente un nivel de reversión rápida. En los plazos intradiarios más bajos era posible obtener una confirmación y entrar en una posición arriesgada con un volumen pequeño – tenía posibilidades de ser la «mejor transacción del año».
El mismo índice SPX, pero a una escala más amplia. Otro candidato a «transacción del año» o incluso más.
Si se traza el canal principal (1-2) a través de los extremos de 2014-2020, la línea del canal paralelo (3) señala el fondo del pánico causado por la propagación del coronavirus. Cuando el resto del mundo estaba aterrorizado, el canal paralelo ayudó a los inversores de sangre fría a elegir el punto exacto de entrada.
Durante 2018-2022, el precio de las acciones de NFLX formó un canal de tendencia (1-2). Pero entonces se produjo una brusca caída del precio en medio de noticias sobre la disminución del número de suscriptores.
La línea del canal paralelo (3) indicaba el nivel en el que amainó el pánico. El precio formó un rango de varias semanas y luego subió notablemente (aunque el mercado general no fue alcista en la segunda mitad de 2022).
A finales de 2021, las agendas de los inversores estaban marcadas por las estrictas restricciones debidas al coronavirus en China. Esto provocó un descenso de la demanda. Además, los datos estadísticos dejaban claro que algunas de las mayores economías del mundo se encaminaban hacia la recesión. Los futuros del petróleo sufrieron una fuerte caída.
La falsa ruptura de agosto hace que el canal principal sea un poco más difícil de establecer. Salvo esta maniobra, el canal principal (1-2) está bastante despejado. La línea del canal paralelo (3) proporciona un punto de referencia significativo para encontrar un punto de entrada en largo.
Una situación similar se produjo en el mercado de otro activo energético durante el mismo periodo.
Sin embargo, en el gráfico de los futuros del gas natural, el rebote desde la línea del canal paralelo no es tan fuerte como en el gráfico de los futuros del petróleo.
Consideremos ahora un patrón bajista del mercado de criptomonedas. Tras un descenso desde su máximo histórico en noviembre de 2021, el inicio de la primavera de 2022 dio esperanzas a los alcistas.
Sin embargo, sólo era una corrección a la línea del canal paralelo (3). El canal principal se puede trazar a partir de la acción del precio indicada por las flechas. En abril, la tendencia bajista se reanudó y el precio del bitcoin alcanzó mínimos de varios meses en medio de las quiebras de los principales actores del sector de las criptomonedas.
Como muchos otros patrones de análisis, el canal paralelo tiene sus ventajas e inconvenientes.
Es imposible eliminar completamente los riesgos cuando se opera con canales paralelos. Sin embargo, tampoco puede hacerlo ningún otro patrón. Pero pueden reducirse considerablemente si se utilizan herramientas profesionales para analizar el trading bursátil.
Intente tomar como base el siguiente plan de trading:
Los instrumentos profesionales de la plataforma de análisis del volumen de operaciones ATAS le ayudarán en el paso 5 del plan descrito.
A continuación se muestra un gráfico del precio del futuro del índice bursátil S&P-500. Se cubren tres días: el primer día fue alcista, el segundo día el precio formó un canal de tendencia alcista, el tercer día hubo un rebote desde la línea del canal paralelo.
En la captura de pantalla, verá dos gráficos:
Imaginemos que después de construir el canal principal el segundo día, usted continúa observando el mercado el tercer día – con el objetivo de entrar en una posición larga en un rebote desde la línea del canal paralelo (3).
El gráfico lo confirma con el indicador delta. Fíjese en las tres flechas que apuntan hacia abajo. Indican picos de delta negativo, prueba de la actividad de los vendedores del mercado. Analice cómo cambia el precio en respuesta a esta actividad:
Todo esto indica un cambio en el sentimiento y la posibilidad de que un actor principal nocional haya establecido un muro de órdenes de compra limitadas para hacer frente a toda la oleada de ventas (probablemente emocionales).
Cuando se agotan las ventas, la aparición de un comprador (que se muestra con la flecha hacia arriba en el gráfico anterior) provoca un aumento del precio que no encuentra resistencia por parte de los vendedores.
Lo curioso es el patrón característico del perfil del mercado en forma de «b». El engrosamiento de la parte inferior confirma la hipótesis de que hay una fuerza actuando en el mercado con la intención de «comprar todo lo que se venda por debajo de 4140».
El nivel de volumen máximo se forma en torno a 4137, aproximadamente donde discurre la línea del canal paralelo, que ayudó a preparar de antemano una reversión alcista en este nivel. ¿Una coincidencia?
La acción del precio en el lado izquierdo del gráfico (la tarde del día anterior y la mañana del día siguiente) proporcionó información para construir el canal principal (1-2).
Después de construirlo, se puede encontrar la línea paralela 3 y luego esperar una prueba de la misma. Fijémonos en el momento de la prueba, que está marcado con un círculo en el gráfico anterior, en el marco temporal inferior.
Tenga en cuenta, el patrón tiene esencialmente las mismas características:
En qué momento abrir una posición depende de la suerte y de las cualidades personales: paciencia, voluntad de asumir riesgos. En cualquier caso, hay que actuar sistemáticamente y evitar riesgos excesivos.
Considere la posibilidad de establecer niveles de toma y parada en función de la anchura actual del canal. Para proteger una compra, puede establecer un stop loss a un tercio de la anchura del canal de 2-3. Una toma parcial está cerca de la línea 2. Parece una idea de plan comercial.
El gráfico de una hora muestra la acción del precio en el mercado de futuros del token BNB (datos de la bolsa Binance).
La línea del canal principal es fácil de construir (2). A pesar de los característicos «picos» que abundan en este tipo de futuros de criptomonedas e introducen cierto caos debido a los falsos pinchazos, el soporte de la línea del canal se ve con bastante claridad.
Después de investigar el gráfico, puede construir la línea (1) – una línea intermedia entre 1 y 2 ayudará. El precio debe reaccionar tan a menudo como sea posible a los toques de línea (mostrado con flechas).
Esto le dará los datos iniciales para construir una línea de canal paralelo (3). Puede ser un punto de apoyo después de que el mercado sintiera una oleada de euforia debido a la fuerte subida del precio por encima de los 310 dólares por token (en la parte izquierda del gráfico). Muchos traders entraron en largo, y ahora el precio podría verse arrastrado a la zona de stop-losses fijada por los traders.
Veamos los detalles del toque de la línea 3 en el periodo M30.
Un cambio brusco en el indicador delta (1) muestra una activación de los compradores tras un descenso de pánico en el precio. Este es el primer signo de la presencia de demanda.
La presencia de demanda se confirma con las pruebas (2) y (3), que justifican la apertura de una posición larga.
El ejemplo que estamos considerando es notable porque el perfil del mercado no forma un perfil en forma de «b» bien definido.
También es interesante el descenso (4) bajo la línea del canal paralelo. Pero si le da al precio un poco de espacio estableciendo un stop loss por debajo de la línea del canal paralelo a una distancia de un tercio o un segundo de la anchura inicial del canal, habrá cierta libertad – para entrar en un drawdown permisible, pero al final salir en positivo.
En cualquier caso, no arriesgue dinero que no pueda permitirse perder.
Si busca una posición larga, debería favorecer los canales paralelos alcistas.
Lo contrario también es cierto: para entrar en corto, hay que centrarse más en construir canales descendentes.
Respete las normas de gestión del capital, controle los riesgos.
Practique en la historia para aprender a construir canales paralelos de forma más profesional. Estudie la interacción del precio con las líneas. Si hay muchas interacciones, es un indicio de la validez de la línea.
Utilice las herramientas ATAS para confirmar la reacción del mercado a la línea del canal paralelo.
Para empezar a operar en canales paralelos, puede seguir el siguiente algoritmo:
Los canales paralelos no son un grial. No cuente con operaciones 100% rentables. Su trabajo es mantener las probabilidades de su lado. Y la plataforma ATAS le ayudará a conseguirlo. Descargue Free Trial de la plataforma: hay al menos cuatro buenas razones para ello:
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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.