¿Qué patrón es mejor: rectángulo o cabeza y hombros?
Ambos son patrones gráficos de análisis técnico, pero mientras que la cabeza y los hombros indica una potencial reversión bajista de una tendencia alcista, el rectángulo es un patrón de consolidación, que sugiere que el mercado no tiene tendencia (temporalmente). Qué patrón aplicar depende tanto de las preferencias personales como del contexto del mercado. En cualquier caso, ninguno de ellos garantiza beneficios, por lo que es obligatorio un estricto control del riesgo.
¿Cuáles son las desventajas de operar con el patrón Rectángulo?
- Subjetividad de la identificación. Diferentes traders pueden ver el rectángulo de diferentes maneras. Además, no existen directrices claras para identificar el patrón, por ejemplo: cuántas veces deben formarse los retrocesos, cuál debe ser la distancia entre ellos.
- Problemas para alcanzar una relación Riesgo/Beneficio de 1:3. Las reglas clásicas pueden dar lugar a un stop loss demasiado grande.
- Riesgos de mercado. Las rupturas pueden resultar falsas, el precio puede no probar necesariamente los niveles de ruptura y los retrocesos pueden no formarse como el trader espera.
¿Es rentable operar con el patrón Rectángulo?
Según la investigación de Thomas Bulkowski, experto en patrones de análisis técnico en los mercados de acciones, el mayor potencial de beneficios es operar con patrones Rectangle Bottoms en un mercado alcista. En otras palabras, usted necesita:
- Asegurarse de que el mercado de valores se encuentra en una tendencia alcista.
- Esperar a que el precio de la acción forme un patrón Rectángulo después de una caída correctiva.
- Entrar en long después de una ruptura alcista del patrón.
Este escenario asume que la acción ha completado la corrección y está lista para reanudar el crecimiento. Thomas ha calculado que el precio alcanza el objetivo en el 79% de los casos, lo que sitúa al Rectangle Bottom como el 8º patrón más rentable entre otros 39 patrones en un mercado alcista. Un resultado meritorio.
¿Cómo determinar el objetivo en el trading con el patrón Rectángulo?
Para encontrar un objetivo de take profit para operar con el patrón Rectángulo, necesita medir la altura del rectángulo en sí, y luego posponer este valor desde el nivel de ruptura, hacia arriba o hacia abajo – dependiendo de la dirección de la ruptura.
¿Es el rectángulo un patrón alcista o bajista?
Ambos patrones son posibles. Es imposible determinar de antemano si el patrón Rectángulo es alcista o bajista con un 100% de probabilidad. Si la ruptura se produce al alza, el patrón se considera alcista; si se produce a la baja, se considera bajista.