13/09/2024

Piercing Line en trading: cómo operar con el patrón Piercing Line

Piercing Line en el análisis de velas es un patrón de inversión de dos velas, que se forma al final de una tendencia descendente y señala una posible transición a un movimiento ascendente.

En inglés, el nombre del patrón a veces se acorta a simplemente Piercing pattern.

Operar con el patrón Piercing Line implica tomar decisiones de trading en contra de la tendencia actual, lo que conlleva grandes riesgos. En este artículo, mostraremos cómo el uso de gráficos footprint puede aumentar la confianza a la hora de operar retrocesos alcistas en los mínimos del mercado utilizando el patrón Piercing Line.

Siga leyendo:

Patrón de velas Piercing Line: características
Ejemplo del patrón en el gráfico de acciones
Cómo operar el patrón Piercing Line en gráficos footprint
Eficacia de este patrón
Uso del patrón y análisis de los gráficos
1. ejemplo del mercado de índice bursátil
2. ejemplo en un gráfico de criptodivisas
FAQ
Recomendaciones para operar con el patrón
Pros y contras. Conclusiones generales

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¿Qué significa el patrón Piercing Line?

En palabras sencillas, el Piercing Line es un patrón de inversión que indica un posible cambio de tendencia de bajista a alcista.

El patrón consta de 2 velas:

La primera vela es una vela roja larga, que confirma la fuerza de la tendencia descendente.
La segunda vela es una vela verde larga que abre por debajo del mínimo de la primera vela y cierra por encima de la mitad del cuerpo de la primera vela.

El nombre del patrón está relacionado con su percepción visual: la segunda vela «perfora» o «rompe» una parte significativa del cuerpo de la primera vela roja, cerrando por encima de su mitad.

Ejemplo del patrón Piercing Line

La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto del patrón Piercing Line en el gráfico diario de las acciones de Netflix (NFLX):

Tal vez se debería haber proporcionado un retroceso en forma de V desde el mínimo con la formación de un «piercing» como ejemplo de referencia, pero el trading real está lejos de trabajar con patrones perfectos. No obstante, este patrón cumple los requisitos básicos:

(1) El 24 de abril de 2024 se formó una amplia vela bajista en una tendencia descendente tras conocerse el 19 de abril la decisión de la empresa de dejar de publicar los datos de crecimiento de suscriptores a partir de 2025. Esta decisión hizo que los inversores se preocuparan por su valoración de las perspectivas de las acciones de Netflix y provocó un amplio gap bajista.

(2) 25 de abril de 2024: una vela alcista que abrió más abajo pero cerró por encima de la mitad del cuerpo de la vela anterior. Esto puede interpretarse como un intento fallido de los bajistas de reanudar la tendencia descendente.

¿Cómo puede un trader comprender el patrón Piercing Line?

La mitad derecha del ejemplo anterior es un gráfico footprint. Proporciona más detalles importantes que ayudan a comprender mejor los procesos que se esconden tras el patrón Piercing Line.

La vela del 25 de abril cerró por encima del nivel de volumen máximo (3) de la vela anterior. Esto significa que el aparente consenso en el proceso de negociación entre compradores y vendedores ha sido mejorado por los primeros, una señal alcista.

En torno al mínimo del 25 de abril (4), la negociación estuvo inactiva, señal de escasez de compradores (No Demand).

Como muestra el clásico indicador de volúmenes verticales (5), el 30 de abril el precio bajaba con volúmenes relativamente bajos, señal de que la presión de los vendedores se debilitaba.

El abultamiento (6) en el perfil del 1 de mayo probablemente indica un sentimiento bajista entre los participantes del mercado, que esperaban que el precio continuara por debajo del mínimo del 25 de abril. Sin embargo, quedaron atrapados cuando el precio abrió con un gap alcista el 2 de mayo. Salir de esta posición significaba asumir una pérdida, que iba en aumento con cada movimiento del precio.

Para comprender mejor la situación presentada en el gráfico, observe que la inversión alcista se produjo por debajo del nivel psicológico de 550 $ por acción.

¿Cómo operar con el patrón Piercing Line?

La estrategia básica (clásica) para operar con el patrón Piercing Line se reduce al siguiente algoritmo:

Paso 1. Determinación de la tendencia

El patrón Piercing Line debe formarse después de un descenso notable de los precios.

Paso 2. Identificación del patrón

La primera vela debe ser una gran vela roja que confirme la continuación de la tendencia descendente. La segunda vela es una gran vela verde que abre por debajo del mínimo de la primera vela y cierra por encima del 50% de la longitud del cuerpo de la primera vela.

Paso 3. Confirmación del patrón (opcional)

Por ejemplo, podría tratarse de un análisis del contexto que muestre que se está formando el Piercing Line cerca de un nivel de soporte importante. También puede confirmarse por la tercera vela que cierra por encima del nivel de cierre de la segunda vela, o por las lecturas de los indicadores técnicos que confirman la inversión de tendencia (por ejemplo, divergencias).

Paso 4. Entrada en el mercado

La apertura de una posición se considera justificada al cierre de la segunda vela o en la apertura de la vela siguiente, tras la confirmación de la inversión.

Stop loss. Cuando se opera con Piercing Line, normalmente se recomienda colocar el stop loss por debajo del mínimo de la primera o segunda vela, teniendo en cuenta la estrategia de gestión de riesgos disponible.
Take profit. El nivel objetivo para la toma de beneficios puede determinarse en función de los niveles de resistencia anteriores o calcularse matemáticamente en función del valor (puntos/porcentaje) desde stop loss.

Paso 5. Gestión de la posición

Después de entrar en una posición, es importante vigilar las condiciones del mercado y ajustar el stop loss para proteger los beneficios a medida que el precio se mueve en la dirección deseada.

Paso 6. Análisis de los resultados

Tras cerrar una operación, analice los resultados de la negociación para identificar posibles errores y mejorar su estrategia en el futuro. Por ejemplo, puede incorporar el análisis de patrones de footprint en su proceso de toma de decisiones.

¿Cuál es la rentabilidad del trading con el patrón Piercing Line?

En general, el patrón Piercing Line muestra una probabilidad de éxito bastante alta, según diversas fuentes:

TradingWolf. El patrón Piercing Line se confirma en una media del 72,9% de los casos, basándose en el análisis de 4120 mercados. Por lo general, la confirmación del patrón se produce dentro de 2,3 velas y su refutación – dentro de 4,3 velas.

Thomas Bulkowski. En el rango de eficiencia del autor de la «Encyclopedia of Candlestick Charts», el patrón Piercing Line ocupa el puesto 21 de 103 posibles, donde 1 es el mejor indicador. En la práctica, el patrón funciona como una reversión alcista, confirmándose en el 64% de los casos.

Candlescanner. El patrón Piercing Line se produce el 0,50% de las veces del número total de patrones de velas en los gráficos diarios de las acciones de S&P 500 desde 1995 hasta 2015. Estadísticas de eficacia dentro de las 5 velas después de la ocurrencia del patrón:

Eficacia alta = 36,86% de los casos.
Eficiencia media = 18,21% de los casos.
Eficiencia baja = 24,91% de los casos.
Pérdida = 20,02% de los casos.

Cómo utilizar el patrón Piercing Line en el trading

La peculiaridad de las velas Piercing Line es que, de acuerdo con las reglas, la segunda vela debe formar un gap bajista con respecto a la vela anterior, lo cual es típico de los gráficos diarios de acciones. Por lo tanto, pone en duda el uso del patrón Piercing Line en los gráficos intradía de futuros y criptodivisas, donde los gaps se forman sólo en raras ocasiones.

Sin embargo, vamos a mostrar un ejemplo del mercado de futuros, que, aunque no cumple plenamente los criterios del patrón Piercing Line, captura la esencia del proceso que ocurre «detrás del patrón» con bastante precisión.

Velas Piercing Line en el mercado E-mini de futuros S&P 500

A principios de agosto de 2024, los mercados bursátiles estaban bajo presión debido al temor a una posible recesión provocada por las noticias sobre la debilidad del mercado laboral estadounidense. El sentimiento bajista en el mercado de futuros del S&P 500 se vio exacerbado por la caída del mercado bursátil japonés.

El mínimo de la caída se alcanzó el día 5, y si observamos el gráfico de 15 velas (abajo a la izquierda), vemos lo que se parece mucho a Piercing Line:

(1) Una amplia vela bajista en medio de un periodo de precios a la baja;

(2) Una vela alcista que cae por debajo del mínimo de la vela anterior, pero cierra justo por encima de su punto medio.

Después, los precios empezaron a subir.

2. Patrón Piercing Line en el mercado E-mini de futuros S&P 500

El gráfico de clústeres (a la derecha) con el perfil de mercado añadido (3) ofrece más información útil, incluida la posición de los precios en relación con los niveles de gran volumen registrados en la zona de 5135-5140:

en las dos velas que formaron el patrón Piercing Line, el precio cerró por encima de esta zona;
en la vela de las 12:45 se produjo una prueba de esta zona (el precio cayó en ella y luego subió), lo que confirmó su papel como soporte;
a las 13:30 el precio intentó bajar, pero cerró en el máximo, dejando a los vendedores atrapados cerca del mínimo de la vela (se ve en los clústeres rojos por debajo de 5156,25).

De este modo, el gráfico de clústeres y el instrumento de dibujo del perfil de mercado permiten seguir con mayor precisión el cambio de dominante de bajista a alcista que se produce detrás del patrón.

A medida que se desarrollaba la situación, el trader tenía cada vez más razones para utilizar la zona de gran volumen 5135-5140 para abrir posiciones long con un stop loss de protección fijado por debajo de esta zona.

Patrón Piercing Line en el gráfico de criptodivisas

El año 2022 resultó ser extremadamente decepcionante para los participantes del mercado de criptodivisas. El sentimiento se deterioró aún más después de la noticia de la caída de la bolsa FTX en noviembre, que hizo que el precio de Bitcoin cayera hasta el nivel de 15.000 dólares.

Al mismo tiempo, se formó un patrón de velas Piercing Line en el gráfico diario de futuros de BTC (datos de la bolsa CME), como se muestra en los números 1 y 2 del gráfico siguiente:

3. Patrón de velas Piercing Line en el gráfico de precios de Bitcoin

El patrón indicaba una posible pérdida de iniciativa bajista, sugiriendo que los alcistas eran capaces de revertir al alza el movimiento descendente del precio, lo que parecía probable que se convirtiera en un nuevo desplome

El gráfico de clústeres (a la derecha) ofrece más detalles que ayudan a comprender mejor el curso de los acontecimientos:

el nivel de gran volumen en el que dominaban los vendedores;

el precio cierra por encima de este nivel, lo que es señal de una trampa bajista.

Al día siguiente (la segunda vela del patrón Piercing Line), el precio sólo probó esta protuberancia en el footprint de 15850 y luego no bajó de 16000.

FAQ

¿Qué es un patrón de velas Piercing Line?

El patrón de velas Piercing Line es un patrón de inversión que se forma al final de una tendencia descendente y consta de 2 velas.

¿Cómo identificar el patrón Piercing Line?

La primera vela es bajista, lo que sugiere la relevancia de un descenso, la segunda vela es blanca, abre por debajo de la vela anterior y cierra por encima de la mitad del cuerpo de la primera vela.

¿Cómo funciona el patrón de vela Piercing Line?

La segunda vela muestra un posible cambio de sentimiento: si los bajistas tenían la iniciativa en la apertura de la vela, los alcistas toman el control al cierre.

¿Es alcista o bajista el patrón Piercing Line?

Este patrón se considera alcista, con una probabilidad de reversión al alza que oscila entre el 64 y el 80% según diversos estudios.

¿Cuál es la diferencia entre el patrón Piercing Line y el patrón Dark Cloud?

Estos patrones son imágenes especulares (versiones inversas). Mientras que la Piercing Line aparece al final de una tendencia descendente y señala una posible reversión al alza, el Dark Cloud se forma al final de una tendencia ascendente y sugiere una reversión a la baja.

¿Cuál es la rentabilidad de operar con el patrón Piercing Line?

Para mejorar la eficacia de la negociación con el patrón Piercing Line, considere la posibilidad de utilizar instrumentos profesionales de análisis de volumen, como:

footprints (gráficos de clústeres);
perfiles de mercado.

Vea cómo se aclara la esencia del patrón Piercing Line en el gráfico diario de futuros del índice DAX:

4. Análisis de volúmenes y patrón Piercing Line

Los números muestran:

(1) la primera vela del patrón.

(2) la segunda vela del patrón.

El perfil (3), que abarca las operaciones de los días 5 y 6 de agosto, muestra una protuberancia cerca del nivel 17430. El cierre del precio por encima de esta protuberancia el 7 de agosto es una señal alcista.

El hecho de que el nivel de volumen máximo (Point of Control) del 7 de agosto se sitúe por encima del cierre del 7 de agosto puede resultar alarmante. Sin embargo, por otro lado, podría ser el resultado de una prueba del nivel de gran volumen (4) del 2 de agosto.

Por tanto, el análisis del volumen proporciona datos valiosos que pueden utilizarse para confirmar y perfeccionar el punto de entrada, así como para reducir el riesgo a la hora de fijar un stop loss.

¿Por dónde empezar a operar con patrones?

Aunque los estudios demuestren que algunos patrones, como Piercing Line, tienen una probabilidad de éxito superior al 60%, esto no garantiza la obtención de beneficios.

Para evaluar el éxito de su experiencia operando con patrones de cambio de tendencia, utilice la funcionalidad del simulador de trader ATAS Market Replay. Este módulo de la plataforma ATAS utiliza datos históricos para recrear condiciones de negociación en tiempo real. Los traders pueden perfeccionar sus habilidades en un entorno completamente realista y sin riesgos financieros.

Para ejecutar el simulador: descargue gratuitamente, instale y ejecute la plataforma ATAS y, a continuación:

Abra el gráfico de un instrumento financiero.
Haga clic en el botón Market Replay del menú principal de ATAS.
Active el modo Replay (el icono debe volverse verde).
Si es necesario, realice los ajustes (fecha, tipo de datos).
Inicie la reproducción y observe la aparición de un patrón de vela de inversión, alcista o bajista. Explore las lecturas de footprints para obtener argumentos adicionales para entrar en una posición.

5. Cómo aprender a operar con el patrón Piercing Line

Mientras aprende a operar con patrones en el simulador Market Replay, puede:

cambiar la velocidad de reproducción, pausar;
analizar los footprints;
aplicar más de 400 indicadores;
por supuesto, utilizar Chart Trader y otras funciones para operar en la cuenta demo incorporada de Replay y analizar después su rendimiento;
aplicar instrumentos gráficos, como marcar niveles de soporte y resistencia;
aplicar distintos tipos de gráficos (por ejemplo, el no estándar Range XV). Pero tenga en cuenta que el patrón Piercing Line no funcionará aquí, porque se forma en gráficos de velas clásicos y en marcos temporales regulares;
aplicar estrategias defensivas;
hacer muchas otras cosas para aprender a captar las inversiones de precios.

Por cierto, ATAS le permite descargar el historial de ticks de los mercados de criptomonedas, acciones y futuros, proporcionando una base completa para analizar las interacciones precio-volumen. Esto ayuda a mejorar la construcción de su propia estrategia de trading mediante la identificación de patrones clave.

Conclusiones

El patrón Piercing Line es un patrón de inversión del precio desde abajo hacia arriba que indica un intento alcista de retomar la iniciativa y formar un mínimo implícito en el mercado. El patrón Piercing Line es similar al patrón bullish engulfing incompleto.

Ventajas del patrón Piercing Line

✔ Eficacia. Los estudios indican una probabilidad potencial de éxito que oscila entre el 64% y el 80% cuando se opera con el patrón Piercing Line.

✔ Potencial de beneficios. Este patrón ofrece la oportunidad de entrar en una posición temprana en una posible tendencia ascendente.

✔ Flexibilidad. Este patrón combina bien con otros métodos de análisis técnico y fundamental y puede utilizarse para operar en gráficos diarios de acciones y otros instrumentos financieros.

Desventajas del patrón Piercing Line

✘ Rareza. Este patrón de velas no se encuentra muy a menudo en el mercado, lo que puede limitar las posibilidades de su aplicación. Es casi imposible encontrar un ejemplo que corresponda a las reglas clásicas en mercados líquidos intradía.

✘ Señales falsas. Como cualquier otra señal de trading, el patrón de la «línea perforada» puede conducir a una serie de pérdidas.

✘ Trading contra tendencia. El patrón Piercing Line implica la apertura de posiciones long en condiciones de precios a la baja, lo que conlleva riesgos adicionales.

✘ No hay instrucciones claras sobre la posición de stops y takes. Las órdenes stop loss de protección colocadas bajo el mínimo del patrón pueden no ser apropiadas para la gestión del riesgo si las velas son anchas.

Tal vez, mientras investiga los aspectos del trading con el patrón Piercing Line (u otros patrones de velas japonesas), llegue a la conclusión de que necesita cambiar sus prioridades. En este caso, footprints y otros instrumentos de análisis de volumen de la plataforma ATAS pueden convertirse no en una fuente de información adicional, sino en la principal para usted.

Descargue ATAS. Es gratuito. Después de instalar ATAS, la tarifa START gratuita se activa automáticamente – tendrá acceso al trading de criptodivisas, así como a la funcionalidad básica de la plataforma. Podrá utilizarla todo el tiempo que considere oportuno hasta que decida actualizar a un plan de tarifas más avanzado para ampliar su acceso a los instrumentos de ATAS. Además, en cualquier momento puede activar Free Trial – 14 días de acceso gratuito a la funcionalidad completa de la plataforma, que le ayudará a evaluar los beneficios de las tarifas superiores y tomar una decisión informada sobre su compra.

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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.