Trading intradía

Este artículo está dedicado al trading intradía. Ayudará a los principiantes a comprender los conceptos y estrategias básicos, y mostrará cómo mejorar la eficacia del trading intradía con la plataforma ATAS. Siga leyendo: Este artículo contiene ejemplos en gráficos que utilizan indicadores avanzados de la plataforma ATAS y enlaces a guías más detalladas.

Qué es el trading intradía

El término trading intradía (intraday trading o intraday o day trading) habla por sí solo. El trading intradía se caracteriza por el corto tiempo de mantenimiento de una posición – se limita a una sesión de trading. Por ejemplo:

• analiza una posición por la mañana, la abre y la cierra por la tarde;
• abre una posición antes de la noticia y la cierra después de la noticia;
• scalping en ruptura de niveles: 10 operaciones, cada una de 5-20 segundos;
• rebote desde niveles de gran volumen: 2 operaciones de 3 a 30 minutos de duración.

Todos estos son ejemplos de trading intradía, cuando un trader no mantiene una posición durante toda la noche. La jornada laboral ha terminado: se cierran todas las posiciones, se cancelan las órdenes y se apaga el terminal de trading hasta el comienzo de la siguiente jornada laboral.

Trading intradía: pros y contras

Ventajas del trading intradía

• Posibilidad de ganar dinero rápidamente. El trading intradía permite a los traders obtener beneficios en un corto periodo de tiempo, utilizando el apalancamiento (leverage) – puede beneficiarse incluso de las pequeñas fluctuaciones de los precios, que abundan, por ejemplo, en los gráficos de 5 minutos.
• Barrera de entrada baja.. No se necesita una gran inversión para empezar a operar intradía. Por ejemplo, cuando se opera con futuros intradía, los requisitos del broker para el margen que asegura una posición son un orden de magnitud más bajos que para una posición que se mantiene durante la noche (o durante un fin de semana).
• Control del riesgo. Un trader puede controlar eficazmente sus riesgos estableciendo stop-losses y take-profits. A modo de comparación: cuando se negocia con acciones en posición, un stop loss puede acarrear una pérdida mucho mayor de la prevista debido al gap en la apertura de la sesión.

Desventajas del trading intradía

• Alta complejidad. El trading intradía requiere una gran habilidad y experiencia para considerar rápidamente todos los factores y tomar decisiones de trading en condiciones de incertidumbre.
• Alto nivel de «ruido». Los gráficos de 1 y 5 minutos son ricos en fluctuaciones aleatorias, que pueden hacer que la operación de un trader intradiario se cierre en desventaja.
• Overtrading. El riesgo asociado a una elevada carga de actividad analítica y emocional puede provocar estrés, decisiones equivocadas y agotamiento. Lea más sobre los aspectos negativos del overtrading y cómo evitarlo en el artículo Overtrading en traders principiantes y experimentados.

No todo el mundo puede ser trader intradía, esto se debe tanto a las cualidades personales como a las circunstancias.  

Trading de estrategia intradía

El desarrollo de una estrategia de trading intradía requiere la búsqueda de patrones, la obtención de una ventaja comercial, el control disciplinado del riesgo y la adaptación a la visión única del mercado ya establecida por el trader. Los ejemplos de los siguientes gráficos pueden servirle de inspiración para crear su propia estrategia intradía.

Estrategia de trading intradía de futuros

Se basa en la idea de que el precio rebote en nodos de gran volumen visibles en el perfil del mercado. En otras palabras, aquí funciona un rebote o una prueba desde el nivel Point of Control (POC).  Un volumen elevado en el nivel del POC indica un mayor interés de los participantes en el mercado hacia este nivel, lo que significa un gran número de operaciones realizadas a este precio. Cuando el precio vuelve al nivel, provoca la actividad de los participantes en el mercado: pueden cerrar o aumentar posiciones según sus estrategias. Normalmente, pero no siempre, esto conduce a un rebote desde el nivel de gran volumen, que puede utilizarse como base para crear una estrategia de trading intradía.

Ejemplo 1

Futuro E-mini S&P-500. Gráfico de un minuto con el indicador de perfil TPO Market Profile de una hora.

Antes del inicio de la sesión europea, el mercado se encontraba en un estado flat. A continuación, se produce un impulso alcista (flecha 1). El retroceso hasta el nivel de volumen alto (flecha 2), visible en el perfil, brindó la oportunidad de entrar en una posición long intradía.

Ejemplo 2

El mismo futuro E-mini S&P-500, pero en un gráfico de 15 minutos con un indicador de perfil de 6 horas.

El ejemplo anterior abarca los acontecimientos de dos días:  

• El 20 de noviembre, cuando se produjo un repunte intenso con culminación por encima de los 4.570 puntos;
• El 21 de noviembre, cuando el sentimiento era bajista.

El número 1 muestra una prueba por debajo de un nivel de volumen elevado mientras se desarrollaba la tendencia bajista intradía. Esta prueba brindó la oportunidad de entrar en short intradía durante la sesión europea. El número 2 muestra el nivel de gran volumen que se formó el 20 de noviembre. Cuando el precio lo alcanzó al día siguiente, los bajistas encontraron apoyo: la tendencia descendente interior se estancó durante un tiempo. Posiblemente, las posiciones largas abiertas en el rebote del nivel 2 podrían haberse cerrado en el punto de equilibrio. El número 3 muestra otro nivel de gran volumen, que se formó el 20 de noviembre. Sin embargo, al día siguiente se produjo un fuerte rebote, lo que brindó a los traders la oportunidad de ganar dinero durante la sesión americana.

Ejemplo 3

El gráfico de 15 minutos con el indicador de perfil de 6 horas añadido. Esta vez el futuro del oro.  

De nuevo – los acontecimientos de dos días, 21 y 22 de noviembre. El número 1 muestra el nivel de gran volumen formado el 21 de noviembre. En la sesión asiática del día siguiente sirvió de soporte (con un pequeño «bajón») y de base para la tendencia ascendente intradía. El número 2 muestra la culminación de esta tendencia ascendente intradía durante la sesión europea, concretamente en el nivel de gran volumen (con un pequeño «remonte»), que se formó el día anterior.

Ejemplo 4

Gráfico de una hora, al que se ha añadido un indicador de perfil diario. Futuro del euro.

Las flechas muestran pruebas de niveles de gran volumen:

El gráfico inferior muestra:

El gráfico inferior muestra que cuando el precio supera el nivel de 37780 (ruptura del máximo de dos días), aparecen clústeres de color verde brillante que indican compras a precios de mercado. Pueden ser:

• compradores con una estrategia de ruptura;
• cierres de posiciones shorts con stops fijados por encima del máximo notable.

El precio formó un máximo A y retrocedió hasta la línea de tendencia.   El gráfico muestra que hubo un intento de reanudar la tendencia, pero fracasó, ya que la formación del máximo B es una falsa ruptura del máximo A. Y el clúster verde brillante en el máximo B con el precio de cierre por debajo lo confirma. Más tarde, el precio intentó retroceder desde el nivel de soporte, pero fue un rebote de gato muerto, presagiando un descenso – un desarrollo lógico después de una serie de falsas rupturas de máximos.

Ejemplo 3

Futuro del Nasdaq. El gráfico superior de 30 minutos muestra una falsa ruptura de mínimos cerca del nivel de 18200.  

• La flecha A muestra el fuerte impulso alcista que se produjo tras las noticias positivas.
• El máximo B es el máximo formado en la continuación del impulso al día siguiente. Tras la formación del máximo B, comenzó un retroceso (corrección).
• La línea de soporte trazada desde el mínimo local del día del fuerte impulso alcista se mantuvo una vez. Así que observamos una falsa ruptura de dos mínimos locales a la vez.

La búsqueda de un punto de entrada en long con la expectativa del final de la corrección con un fuerte impulso alcista de fondo es una lógica sensata. El gráfico inferior en formato de clústeres de 5 minutos muestra más detalles de la falsa ruptura.

Los números muestran:

El gráfico de clústeres muestra: 

• un pico de delta positivo en la vela A. Sin embargo, la siguiente vela forma un patrón de envolvente bajista. Lo que ocurre a continuación es lo que ya se ha visto en el gráfico de futuros de bitcoin.  
• El precio empieza a subir como por inercia a lo largo de la línea de tendencia invisible y en la vela B forma una falsa ruptura del máximo A. Después de eso hay una fuerte activación de vendedores.

Obtenemos suficientes confirmaciones de que la ruptura en formación del máximo (1) es falsa. Supongamos que entramos en short al precio de 81.80. ¿Dónde debemos colocar el stop y el take? Empecemos por el take. Dado que estamos operando con falsas rupturas, fijemos el take por debajo del mínimo anterior, es decir, por debajo del low (2). Digamos 80.20. Potencial = 81.80 – 80.20 = 1.60. Para el mercado de futuros del algodón, son 160 ticks, y el valor de 1 tick = 5 $. Es decir, negociando un contrato, puede obtener un beneficio potencial de 5*160 = 800 $. ¿Dónde está el stop? Que el tamaño de la pérdida aceptable sea 4 veces menor que el beneficio potencial. 800/4 = 200 $, 200/5 = 40 ticks. Entonces el nivel de stop loss = 81.80+0.40 = 82.20. Por supuesto, hay circunstancias relacionadas con la transferencia de la posición a través de la noche, pero para la demostración de la idea de calcular stop and take, permitiremos no tenerlas en cuenta.

FAQ

¿Qué es el trading intradía?

El trading intradía es un enfoque en el que un trader abre y cierra posiciones en un mismo día. La principal ventaja de este enfoque es la óptima relación entre las ventajas de operar con un gran apalancamiento y la ausencia de requisitos para un gran capital del inversor (margen mínimo). Todo el trading intradía tiene lugar en un intento de «atrapar» las fluctuaciones, cuyo tamaño puede variar desde unos pocos puntos hasta varias decenas de puntos.

¿Cómo empezar a operar intradía?

Siga las recomendaciones paso a paso:

• Abra una cuenta con un broker o utilice la cuenta demo integrada en la plataforma ATAS.
• Aprenda los instrumentos de un trader intradiario: indicadores disponibles, tipos de gráficos, libro de órdenes, etc.
• Desarrolle una estrategia de trading.
• Comience a operar. Es deseable – con cantidades mínimas, habiendo completado previamente el entrenamiento en Market Replay.

¿Cuánto puedo ganar con el trading intradía?

Cuánto puede ganar con el trading intradía depende de muchos factores:  

• experiencia y cualificaciones;
• la cantidad de capital circulante;
• si la estrategia es agresiva o conservadora.  

Por un lado, es posible ganar como el famoso trader intradiario Michael Morris: unos 20 millones de dólares al año. Por otro lado, también se puede ir a la quiebra: según un estudio realizado por la empresa Charles Schwab, el 60% de los traders intradía pierden dinero.

¿Cuál es la diferencia entre intradía y scalping?

El scalping es un tipo de trading intradía. Se trata de una forma de operar intradía, en la que los scalpers mantienen una posición durante un tiempo mínimo, tal vez sólo unos segundos.

¿Puedo aprender a operar intradía por mi cuenta?

Sí, es posible aprender a operar intradía por su cuenta. Sin embargo, requiere tiempo, esfuerzo y autodisciplina. Estos son algunos consejos que le ayudarán a aprender a operar intradía por su cuenta:

• Empiece por aprender lo básico. Antes de operar, es importante comprender cómo funciona el mercado y qué factores afectan a los precios de los activos. Consulte la sección Teoría del mercado de nuestro blog.
• Practique en una cuenta demo y en el simulador Market Replay. Esto le permitirá adquirir experiencia en el trading intradía sin el riesgo de perder dinero real.
• Aprenda a gestionar el riesgo. La gestión del riesgo es uno de los aspectos más importantes que debe dominar antes de empezar a operar intradía.  
• Encuentre una estrategia de trading adecuada. O mejor aún, adapte la información probada existente a su visión del mercado desarrollando su propia metodología.
• Tenga paciencia. No espere convertirse en un trader intradía exitoso en una semana.  

¿Cuáles son los riesgos asociados al trading intradía?

El principal riesgo está asociado a las pérdidas. En el trading intradía, las operaciones se realizan con frecuencia y durante cortos periodos de tiempo. Por lo tanto, las pérdidas pueden ser significativas si se suceden una serie de operaciones perdedoras, por ejemplo, cuando se opera en contra de una tendencia fuerte. Además, el trading intradía está asociado al riesgo de agitación emocional. Para ayudar al trader a controlar los riesgos, ATAS Chart Trader pone a su disposición un bloque de estrategias de protección. A continuación – sobre otras características útiles de la plataforma ATAS que le darán una ventaja competitiva cuando opere intradía.

Ventajas de ATAS para el trading intradía

El trading intradía está asociado a una alta competencia. Utilizando la plataforma ATAS obtendrá importantes ventajas:

• Indicadores. ATAS le ofrece una granularidad de hasta un solo tick, lo que le permite analizar el mercado con la máxima precisión. Esto es especialmente importante y valioso para los traders intradía. Algunos de los indicadores más útiles son Cluster Search, Big Trades y Speed of Tape.
• Gráficos de clústeres o footprints. Al acceder a la información dentro de las velas, puede tomar decisiones más informadas que los traders que no ven más que una vela de 1 minuto. Además, puede experimentar con los marcos temporales.
• Trabajar con la cinta y el libro de órdenes. Entre los instrumentos útiles para trabajar con Level II y Order Flow están ATAS Smart DOM, DOM levels y Smart Tape. No se olvide del instrumento indispensable para los scalpers – DOM Trader.
• Disponible para principiantes. El blog, el canal de Youtube y la Base de conocimientos contienen instrucciones específicas sobre la configuración y el trabajo con gráficos, el uso de indicadores, el desarrollo de estrategias, así como otra información valiosa para el trading intradía. Los usuarios de la plataforma también pueden contar con el receptivo equipo de soporte de ATAS.
• Market Replay. Puede configurar el Simulador de mercado para reproducir datos históricos y practicar estrategias de trading intradía como si fuera en tiempo real. ATAS le permite descargar el historial de ticks de los mercados de futuros, acciones y criptomonedas, ofreciéndole una base completa para dominar las estrategias de trading intradía.

Cabe destacar la posibilidad de desarrollar sus propios instrumentos – indicadores y estrategias automáticas de trading conectadas a través de API. De este modo, ATAS elimina cualquier limitación a la hora de analizar gráficos de clústeres.

Conclusiones

Según diversos datos, en el mundo hay entre varios millones y varias decenas de millones de day traders. Apenas es posible determinar el número exacto debido al gran «volumen de negocio»:

• Los principiantes acuden al mercado impulsados por las ventajas que ofrece el trading intradía: posibilidad de grandes ganancias, independencia, accesibilidad.
• Sin embargo, la mayoría de ellos no consiguen beneficios sostenibles debido a las desventajas del trading intradía: alto riesgo de pérdidas, presión emocional, complejidad a la hora de tomar decisiones de trading.

Para mejorar sus posibilidades y mantenerse en la profesión, utilice la plataforma premium ATAS, que ofrece muchas ventajas para el trading intradía en los mercados de futuros, acciones y criptodivisas. Lo primero y más importante son los gráficos de clústeres de calidad profesional con indicadores útiles y otras fichas. El arsenal disponible se enriquece con cada actualización de la plataforma ATAS. Descarga ATAS. Es gratis. Como parte del periodo de prueba, obtendrá acceso completo a los instrumentos de la plataforma para experimentar con el libro de órdenes y los footprints. Además, podrá seguir utilizando el programa de forma gratuita incluso después de que finalice el periodo de prueba de 14 días, para operar con criptomonedas o realizar análisis de volumen. No te pierdas el próximo artículo de nuestro blog. Suscríbete a nuestro canal de Youtube, Facebook, Instagram o X donde publicamos las últimas noticias de ATAS.