¿Qué es un nivel de soporte y resistencia en el trading?
Un nivel de soporte en el trading es un nivel de precios en el que la demanda de un instrumento financiero (como una acción, divisa o criptomoneda) es lo suficientemente fuerte como para evitar que su precio caiga. En este nivel, los traders y los inversores consideran que el activo es lo suficientemente barato como para comprarlo, lo que aumenta la demanda y ayuda a soportar el precio, a veces dando lugar a retrocesos al alza.
¿Cómo reconocer la resistencia y el soporte?
Hay dos métodos principales para encontrar el nivel de soporte y resistencia. Método 1. Análisis de la acción del precio en la historia reciente Un ejemplo se muestra en el gráfico E-mini de los futuros del índice Nasdaq 100.
¿Cuál es el mejor indicador para soporte y resistencia?
Aquí están los 10 mejores indicadores que pueden ayudar a identificar los niveles de soporte y resistencia. Esta clasificación se basa tanto en opiniones personales como en datos sobre la popularidad de los indicadores entre los usuarios de la plataforma ATAS. Es importante recordar que la elección y el uso de indicadores requiere un enfoque individual y no garantiza resultados rentables.
10mo lugar. Niveles de Fibonacci (Fibonacci Retracement)
Los niveles de Fibonacci se basan en la idea de que los mercados suelen retroceder en determinadas proporciones tras un movimiento significativo y luego continúan en la dirección original. Los principales niveles de Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%) se utilizan habitualmente como indicador del nivel de soporte y resistencia en los que el precio puede detenerse y retroceder. Estos niveles son especialmente útiles en mercados de tendencia para encontrar puntos de entrada una vez finalizada una corrección. En realidad, no se trata de un indicador, sino de un instrumento de dibujo, pero esto no anula su eficacia. Incluso Richard Wyckoff señaló en sus trabajos que el precio de una acción alcista a menudo encuentra soporte en el nivel del 50% del retroceso. Por cierto, fue él quien introdujo términos como «nivel de soporte» y «nivel de resistencia» en el vocabulario del trader. Ejemplo: Fibonacci en el footprint diario del QQQ, un instrumento que está «vinculado» al valor del índice bursátil Nasdaq.
- el nivel (3), que se encuentra en la mitad de los niveles (1) y (2) al alza, actuó como nivel de soporte para los traders;
- el nivel (6), que se encuentra al 50% de la distancia del descenso de (4) a (5), actuó como nivel de resistencia.
- La cuadrícula de Fibonacci puede combinarse fácilmente con otros instrumentos. Por ejemplo, el nivel (6) está «amplificado» por un perfil estrecho (señal de superioridad de los vendedores).
- Ayuda a determinar la dirección de la tendencia y su fuerza juzgando la capacidad del precio para completar un retroceso cerca del nivel del 50%.
- Basado en proporciones que se encuentran a menudo en los procesos y estructuras naturales de nuestra naturaleza.
- Los niveles de Fibonacci pueden no funcionar, especialmente en fuertes oscilaciones del mercado o en situaciones extremas.
9no lugar. Indicador de zonas de soporte y resistencia
Este indicador en la plataforma ATAS se llama Volume-based Support & Resistance Zones. Como su nombre indica, determina las zonas de soporte y resistencia basándose en el análisis del volumen, cubriendo varios marcos temporales y teniendo en cuenta las sombras largas en las velas. Ejemplo. En el gráfico de 30 minutos de futuros del oro, el indicador encontró 3 zonas de resistencia y 5 zonas de soporte.
- Se pueden configurar alertas, se pueden analizar múltiples marcos temporales simultáneamente.
- Se tienen en cuenta los volúmenes de negociación.
- Si el indicador ha identificado una zona fuerte, es posible que el precio no vuelva a ella para que el trader pueda entrar en una posición en la prueba.
8vo lugar. Regresión lineal (Linear Regression)
La regresión lineal es un método que permite identificar una tendencia representándola como una línea recta en un gráfico. Los niveles dinámicos de soporte y resistencia pueden encontrarse trazando líneas que se alejen de la línea de regresión por el valor de la desviación estándar (deviation). Ejemplo. En el gráfico E-mini de los futuros del índice bursátil Nasdaq (abajo) se ha añadido Linear Regression Channel, que muestra:- líneas azules – canales que se han roto y han perdido relevancia;
- líneas rojas – el canal descendente actual, donde el eje central es la línea de tendencia, construida por el método de regresión lineal, y los límites del canal se posponen desde el eje central por el valor de la desviación estándar doble (deviation = 2).
- Ayuda a visualizar la tendencia general, su dirección y las líneas de soporte y resistencia basándose en matemáticas y estadísticas.
- No tiene en cuenta el análisis del volumen.
- La regresión lineal es más eficaz en mercados con una tendencia clara; en mercados flat su utilidad disminuye.
- Para construir un canal, es importante especificar el periodo correcto en los ajustes.
7mo lugar. Indicador Margin Zones
Las zonas de margen (Margin Zones) suelen coincidir con los niveles de soporte y resistencia, ya que cuando el precio alcanza estas zonas, los requisitos de margen pueden provocar un cierre masivo de posiciones o una liquidación forzosa, creando una reacción notable del precio. Cómo calcular las zonas de soporte y resistencia. Para que el indicador Margin Zones funcione en el sitio web de la bolsa, es necesario tomar datos de las especificaciones de los contratos, a saber:- fluctuación mínima del precio (en otras palabras – paso del precio, coste del tick, minimum price fluctuation);
- requisitos de margen para mantener una posición durante la noche (maintance margin).
- Se basa en las posiciones de los participantes en el mercado.
- Requiere un cálculo preciso y la comprensión de los requisitos de margen, lo que puede ser difícil para los traders novatos.
- Puede dar señales falsas en condiciones de mercado inestable o caótico, donde los niveles de margen se desplazan a menudo bajo la presión de diversos factores.
6o lugar. Líneas de tendencia
Las líneas de tendencia son el método más sencillo, pero al mismo tiempo uno de los más populares para encontrar niveles de soporte y resistencia. Formalmente, las líneas de tendencia no son un indicador, pero debe estar de acuerdo en que es más eficiente trazarlas manualmente que en base a un algoritmo. Las líneas de tendencia pueden utilizarse como:- un simple indicador de tendencia, si las traza a través de mínimos (máximos) vecinos;
- como componentes de figuras más complejas de análisis técnico, como abanicos, canales de tendencia, figuras gráficas.
- Fácil de usar y entender, apto para traders de todos los niveles de habilidad.
- Las líneas de tendencia pueden aplicarse en cualquier marco temporal y para diferentes tipos de activos.
- Pueden combinarse con análisis de volumen y otros métodos para confirmar señales.
- Las líneas de tendencia son subjetivas, ya que distintos traders pueden dibujarlas de forma diferente.
5to lugar. Fair Value Gaps
Los Fair Value Gaps (FVG o brechas de valor razonable) son movimientos de precios impulsivos y bruscos que se forman en un gráfico debido a un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, los Fair Value Gaps pueden actuar como zonas de soporte o resistencia porque un lado tiene una ventaja significativa sobre el otro. FVG es un patrón que requiere tres velas para formarse. Por regla general, el precio se mueve muy activamente en la segunda vela de impulso, la más ancha. El indicador ATAS Fair Value Gap ayuda a reconocer el patrón en el gráfico. Ejemplo. En el gráfico de 30 minutos de los futuros del petróleo, el patrón Fair Value Gap se formó como resultado de la caída del precio en la amplia vela bajista a las 15:30 entre los niveles 1 y 2.
- La interpretación se basa en los cambios en el sentimiento del mercado.
- FVG se forma con bastante frecuencia. Por lo tanto, los traders deben tener en cuenta el contexto, lo que puede resultar difícil para los principiantes.
4o lugar. Indicador Stacked Imbalance
Al igual que su análogo Fair Value Gaps, el indicador Stacked Imbalance se utiliza para identificar áreas donde existe un fuerte desequilibrio entre compradores y vendedores en el mercado. Pero mientras FVG determina el desequilibrio por OHLC de tres velas, Stacked Imbalance lo hace comparando los volúmenes de Bid y Ask dentro de una vela en niveles vecinos – esta es una prueba más convincente de desequilibrio. Ejemplo. Gráfico de 30 minutos del precio de futuros de Bitcoin (datos de la bolsa de futuros Binance). El indicador añadido Stacked Imbalance, con la configuración básica, reveló 6 desequilibrios.
- Basado en datos reales del mercado, analizando las estadísticas de operaciones en niveles «dentro» de la vela.
- El indicador Stacked Imbalance requiere ajustes manuales para su funcionamiento, lo que puede causar dificultades, especialmente cuando se trabaja en múltiples mercados.
- Las señales del indicador pueden interpretarse de forma diferente según el contexto.
3er lugar. Niveles psicológicos
Los niveles psicológicos son marcas clave del precio que tienen un significado especial para los participantes del mercado:- suelen asociarse a números redondos (por ejemplo, 1.0000, 100.00);
- los niveles de récords históricos o los high y low anuales también tienen un efecto psicológico.
- Fácil de identificar.
- Basados en la psicología del mercado. Muy eficaz en mercados con un gran número de participantes, ya que muchos traders siguen estos niveles, lo que refuerza su importancia.
- Pueden dar señales falsas en condiciones de fuertes tendencias, donde el precio supera fácilmente dichos niveles sin correcciones significativas.
- A menudo se asocia a la apertura de una posición en contra de la tendencia y a las previsiones de los medios de comunicación populares, que pueden ejercer una presión adicional.
2do lugar. DOM Levels
DOM Levels (Depth of Market Levels o mapa de calor Heatmap) reflejan la actividad real del mercado en niveles de precios específicos, mostrando dónde se concentran las grandes órdenes de compra y venta en el libro de órdenes. Estos niveles suelen actuar como zonas clave de soporte y resistencia, ya que grandes volúmenes de órdenes pueden detener o ralentizar el movimiento de los precios o utilizarse para manipularlos. Ejemplo. El indicador DOM Levels añadido al gráfico de futuros NQ que se muestra a continuación muestra grandes volúmenes de órdenes limitadas de compra (verde) y de venta (rojo). Cuanto más brillante es el color, mayor es el volumen de órdenes colocadas.
- tras rebotar desde el mínimo (1), el crecimiento del precio se frenó y luego se invirtió a la baja por las órdenes de venta en la zona de 19606-19630, marcada con el número (2);
- la actividad compradora (3) impulsó de nuevo el precio al alza hasta la zona (2);
- y otra vez (4);
- tras una ruptura alcista de la zona de resistencia (2), el precio se invirtió a la baja por órdenes de venta en torno a 19675;
- y la anterior resistencia se convirtió en soporte (6), como confirman los datos de DOM Levels.
- Los datos proporcionados sobre órdenes reales lo hacen especialmente valioso para la negociación intradía.
- Ayudan a comprender las intenciones de los grandes participantes del mercado y a predecir dónde puede producirse un cambio notable en el precio.
- DOM Levels puede dar señales falsas o provocar manipulaciones, ya que las órdenes grandes pueden retirarse rápidamente.
- Requieren una respuesta rápida y una vigilancia constante del mercado.
- Pueden ser difíciles de configurar debido a la necesidad de conectarse a un flujo de datos bursátiles de Level II.
1er lugar. Market Profile
El indicador Market Profile es un instrumento que muestra la distribución del volumen de operaciones por niveles de precios durante un determinado periodo de tiempo. El indicador permite a los traders ver en qué niveles el precio pasó más tiempo y dónde se concentraron los principales volúmenes de negociación. A menudo pueden actuar como niveles de soporte y resistencia:- Niveles donde se concentra el mayor volumen (el llamado «punto de control» o Point of Control);
- Niveles de perfil estrecho donde se ha producido una superación significativa de un lado del mercado sobre el otro;
- «Escalones» o caídas bruscas de volumen en el perfil del mercado, que suelen estar cerca de los límites de las áreas de valor (Value Area).
- Indicador ATAS Maximum Levels. Muestra los niveles POC del día anterior (o de otros periodos, dependiendo de la configuración).
- Indicador ATAS Dynamic Channel. Es un indicador que construye niveles dinámicos de POC y límites de Value Area para un periodo determinado.
- Instrumento de dibujo de perfiles para un área arbitraria del gráfico (se llama con la tecla F3).
- Proporciona una comprensión profunda de la estructura del mercado y muestra dónde están las áreas clave de interés para los participantes del mercado.
- Versatilidad. Adecuado tanto para el trading intradía como para el swing trading de cualquier activo financiero.
- Requiere experiencia, ya que hay que interpretar una gran cantidad de datos.
FAQ
¿Qué son los niveles de soporte y resistencia en el trading?
Un nivel de soporte es un nivel de precios en el que el valor de un activo bursátil tiende a dejar de bajar y a rebotar al alza debido a la activación de la demanda. Un nivel de resistencia es un nivel de precios en el que el valor de un instrumento tiende a dejar de subir y a rebotar a la baja debido a la presión de las fuerzas de la oferta. Los traders suelen utilizar estos niveles para tomar decisiones sobre la entrada o salida de una posición.¿Cómo añadir el indicador de soporte y resistencia a un gráfico?
Para añadir, por ejemplo, el indicador de zonas de soporte y resistencia Volume-based Support & Resistance Zones (u otro indicador) al gráfico: descargue y ejecute ATAS → abra el gráfico → llame al gestor de indicadores (Ctrl + I) → seleccione el indicador deseado, haga clic en Añadir y, a continuación, en OK.¿Qué indicadores muestran niveles de soporte y resistencia?
Hay muchos indicadores que pueden ayudarle a identificar niveles de soporte y resistencia. Sin embargo, lo más razonable es fijarse en instrumentos como DOM Levels y Market Profile, ya que permiten evaluar con mayor precisión las condiciones del mercado e identificar niveles de precios importantes basándose en los volúmenes reales, las órdenes colocadas y las ejecutadas.¿Cómo se marcan las zonas de soporte y resistencia?
Normalmente, estas zonas se marcan con líneas horizontales o rectángulos en el gráfico, que abarcan un rango de precios. Pero es importante tener en cuenta que el soporte y la resistencia no son niveles exactos, sino zonas que pueden variar ligeramente en función de la volatilidad del mercado.Cómo operar con niveles de soporte y resistencia
Paso 1. Lea los artículos básicos de nuestro blog:- Estrategia para operar con niveles de soporte y resistencia
- Cómo operar con rupturas de soportes y resistencias
- reversión del nivel;
- ruptura del nivel;
- falsa ruptura del nivel;
- prueba de ruptura.
- cambiar la velocidad de reproducción, pausar;
- analizar los footprints;
- aplicar más de 400 indicadores. Para detectar niveles de soporte y resistencia puede utilizar cualquier instrumento de los mencionados anteriormente;
- por supuesto, utilizar Chart Trader para aplicar estrategias defensivas y otras funciones para operar en la cuenta demo incorporada de Replay y, a continuación, analizar su rendimiento;
- aplicar muchas otras técnicas para operar con soportes y resistencias y obtener beneficios.
Conclusiones
Los traders eligen las estrategias de trading con niveles de soporte y resistencia porque les permiten identificar con mayor precisión los puntos de entrada y salida al tiempo que reducen el riesgo. Aunque el proceso de búsqueda de niveles puede requerir experiencia y dar lugar a errores, diversos indicadores para encontrar soportes y resistencias pueden mejorar la eficacia. Los mejores de ellos se presentan en nuestra clasificación subjetiva y se describen en este artículo. Como resultado, operar con niveles, con el apoyo de indicadores, ayuda a tomar decisiones más equilibradas y estratégicamente pensadas. ¿Qué indicador de la plataforma ATAS prefiere utilizar? Descargue ATAS. Es gratis. Una vez que instale ATAS, se activará automáticamente la tarifa START gratuita: tendrá acceso a la negociación de criptomonedas, así como a la funcionalidad básica de la plataforma. Podrá utilizarla todo el tiempo que considere oportuno hasta que decida actualizar a un plan de tarifas más avanzado para ampliar su acceso a los instrumentos de ATAS. Además, en cualquier momento puede activar Free Trial – 14 días de acceso gratuito a la funcionalidad completa de la plataforma, que le ayudará a evaluar los beneficios de las tarifas superiores y tomar una decisión informada sobre su compra. No se pierda el próximo artículo de nuestro blog. Suscríbase a nuestro canal de Youtube, Facebook, Instagram, Telegram o X donde publicamos las últimas noticias de ATAS.La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.