¿Qué significa el patrón Piercing Line?
En palabras sencillas, el Piercing Line es un patrón de inversión que indica un posible cambio de tendencia de bajista a alcista. El patrón consta de 2 velas:- La primera vela es una vela roja larga, que confirma la fuerza de la tendencia descendente.
- La segunda vela es una vela verde larga que abre por debajo del mínimo de la primera vela y cierra por encima de la mitad del cuerpo de la primera vela.
Ejemplo del patrón Piercing Line
La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto del patrón Piercing Line en el gráfico diario de las acciones de Netflix (NFLX):
¿Cómo puede un trader comprender el patrón Piercing Line?
La mitad derecha del ejemplo anterior es un gráfico footprint. Proporciona más detalles importantes que ayudan a comprender mejor los procesos que se esconden tras el patrón Piercing Line. La vela del 25 de abril cerró por encima del nivel de volumen máximo (3) de la vela anterior. Esto significa que el aparente consenso en el proceso de negociación entre compradores y vendedores ha sido mejorado por los primeros, una señal alcista. En torno al mínimo del 25 de abril (4), la negociación estuvo inactiva, señal de escasez de compradores (No Demand). Como muestra el clásico indicador de volúmenes verticales (5), el 30 de abril el precio bajaba con volúmenes relativamente bajos, señal de que la presión de los vendedores se debilitaba. El abultamiento (6) en el perfil del 1 de mayo probablemente indica un sentimiento bajista entre los participantes del mercado, que esperaban que el precio continuara por debajo del mínimo del 25 de abril. Sin embargo, quedaron atrapados cuando el precio abrió con un gap alcista el 2 de mayo. Salir de esta posición significaba asumir una pérdida, que iba en aumento con cada movimiento del precio. Para comprender mejor la situación presentada en el gráfico, observe que la inversión alcista se produjo por debajo del nivel psicológico de 550 $ por acción.¿Cómo operar con el patrón Piercing Line?
La estrategia básica (clásica) para operar con el patrón Piercing Line se reduce al siguiente algoritmo: Paso 1. Determinación de la tendencia El patrón Piercing Line debe formarse después de un descenso notable de los precios. Paso 2. Identificación del patrón La primera vela debe ser una gran vela roja que confirme la continuación de la tendencia descendente. La segunda vela es una gran vela verde que abre por debajo del mínimo de la primera vela y cierra por encima del 50% de la longitud del cuerpo de la primera vela. Paso 3. Confirmación del patrón (opcional) Por ejemplo, podría tratarse de un análisis del contexto que muestre que se está formando el Piercing Line cerca de un nivel de soporte importante. También puede confirmarse por la tercera vela que cierra por encima del nivel de cierre de la segunda vela, o por las lecturas de los indicadores técnicos que confirman la inversión de tendencia (por ejemplo, divergencias). Paso 4. Entrada en el mercado La apertura de una posición se considera justificada al cierre de la segunda vela o en la apertura de la vela siguiente, tras la confirmación de la inversión.- Stop loss. Cuando se opera con Piercing Line, normalmente se recomienda colocar el stop loss por debajo del mínimo de la primera o segunda vela, teniendo en cuenta la estrategia de gestión de riesgos disponible.
- Take profit. El nivel objetivo para la toma de beneficios puede determinarse en función de los niveles de resistencia anteriores o calcularse matemáticamente en función del valor (puntos/porcentaje) desde stop loss.
¿Cuál es la rentabilidad del trading con el patrón Piercing Line?
En general, el patrón Piercing Line muestra una probabilidad de éxito bastante alta, según diversas fuentes: TradingWolf. El patrón Piercing Line se confirma en una media del 72,9% de los casos, basándose en el análisis de 4120 mercados. Por lo general, la confirmación del patrón se produce dentro de 2,3 velas y su refutación – dentro de 4,3 velas. Thomas Bulkowski. En el rango de eficiencia del autor de la «Encyclopedia of Candlestick Charts», el patrón Piercing Line ocupa el puesto 21 de 103 posibles, donde 1 es el mejor indicador. En la práctica, el patrón funciona como una reversión alcista, confirmándose en el 64% de los casos. Candlescanner. El patrón Piercing Line se produce el 0,50% de las veces del número total de patrones de velas en los gráficos diarios de las acciones de S&P 500 desde 1995 hasta 2015. Estadísticas de eficacia dentro de las 5 velas después de la ocurrencia del patrón:- Eficacia alta = 36,86% de los casos.
- Eficiencia media = 18,21% de los casos.
- Eficiencia baja = 24,91% de los casos.
- Pérdida = 20,02% de los casos.
Cómo utilizar el patrón Piercing Line en el trading
La peculiaridad de las velas Piercing Line es que, de acuerdo con las reglas, la segunda vela debe formar un gap bajista con respecto a la vela anterior, lo cual es típico de los gráficos diarios de acciones. Por lo tanto, pone en duda el uso del patrón Piercing Line en los gráficos intradía de futuros y criptodivisas, donde los gaps se forman sólo en raras ocasiones. Sin embargo, vamos a mostrar un ejemplo del mercado de futuros, que, aunque no cumple plenamente los criterios del patrón Piercing Line, captura la esencia del proceso que ocurre «detrás del patrón» con bastante precisión.Velas Piercing Line en el mercado E-mini de futuros S&P 500
A principios de agosto de 2024, los mercados bursátiles estaban bajo presión debido al temor a una posible recesión provocada por las noticias sobre la debilidad del mercado laboral estadounidense. El sentimiento bajista en el mercado de futuros del S&P 500 se vio exacerbado por la caída del mercado bursátil japonés. El mínimo de la caída se alcanzó el día 5, y si observamos el gráfico de 15 velas (abajo a la izquierda), vemos lo que se parece mucho a Piercing Line: (1) Una amplia vela bajista en medio de un periodo de precios a la baja; (2) Una vela alcista que cae por debajo del mínimo de la vela anterior, pero cierra justo por encima de su punto medio. Después, los precios empezaron a subir.
- en las dos velas que formaron el patrón Piercing Line, el precio cerró por encima de esta zona;
- en la vela de las 12:45 se produjo una prueba de esta zona (el precio cayó en ella y luego subió), lo que confirmó su papel como soporte;
- a las 13:30 el precio intentó bajar, pero cerró en el máximo, dejando a los vendedores atrapados cerca del mínimo de la vela (se ve en los clústeres rojos por debajo de 5156,25).
Patrón Piercing Line en el gráfico de criptodivisas
El año 2022 resultó ser extremadamente decepcionante para los participantes del mercado de criptodivisas. El sentimiento se deterioró aún más después de la noticia de la caída de la bolsa FTX en noviembre, que hizo que el precio de Bitcoin cayera hasta el nivel de 15.000 dólares. Al mismo tiempo, se formó un patrón de velas Piercing Line en el gráfico diario de futuros de BTC (datos de la bolsa CME), como se muestra en los números 1 y 2 del gráfico siguiente:
- el nivel de gran volumen en el que dominaban los vendedores;
- el precio cierra por encima de este nivel, lo que es señal de una trampa bajista.
FAQ
¿Qué es un patrón de velas Piercing Line?
El patrón de velas Piercing Line es un patrón de inversión que se forma al final de una tendencia descendente y consta de 2 velas.¿Cómo identificar el patrón Piercing Line?
La primera vela es bajista, lo que sugiere la relevancia de un descenso, la segunda vela es blanca, abre por debajo de la vela anterior y cierra por encima de la mitad del cuerpo de la primera vela.¿Cómo funciona el patrón de vela Piercing Line?
La segunda vela muestra un posible cambio de sentimiento: si los bajistas tenían la iniciativa en la apertura de la vela, los alcistas toman el control al cierre.¿Es alcista o bajista el patrón Piercing Line?
Este patrón se considera alcista, con una probabilidad de reversión al alza que oscila entre el 64 y el 80% según diversos estudios.¿Cuál es la diferencia entre el patrón Piercing Line y el patrón Dark Cloud?
Estos patrones son imágenes especulares (versiones inversas). Mientras que la Piercing Line aparece al final de una tendencia descendente y señala una posible reversión al alza, el Dark Cloud se forma al final de una tendencia ascendente y sugiere una reversión a la baja.¿Cuál es la rentabilidad de operar con el patrón Piercing Line?
Para mejorar la eficacia de la negociación con el patrón Piercing Line, considere la posibilidad de utilizar instrumentos profesionales de análisis de volumen, como:- footprints (gráficos de clústeres);
- perfiles de mercado.
¿Por dónde empezar a operar con patrones?
Aunque los estudios demuestren que algunos patrones, como Piercing Line, tienen una probabilidad de éxito superior al 60%, esto no garantiza la obtención de beneficios. Para evaluar el éxito de su experiencia operando con patrones de cambio de tendencia, utilice la funcionalidad del simulador de trader ATAS Market Replay. Este módulo de la plataforma ATAS utiliza datos históricos para recrear condiciones de negociación en tiempo real. Los traders pueden perfeccionar sus habilidades en un entorno completamente realista y sin riesgos financieros. Para ejecutar el simulador: descargue gratuitamente, instale y ejecute la plataforma ATAS y, a continuación:- Abra el gráfico de un instrumento financiero.
- Haga clic en el botón Market Replay del menú principal de ATAS.
- Active el modo Replay (el icono debe volverse verde).
- Si es necesario, realice los ajustes (fecha, tipo de datos).
- Inicie la reproducción y observe la aparición de un patrón de vela de inversión, alcista o bajista. Explore las lecturas de footprints para obtener argumentos adicionales para entrar en una posición.
- cambiar la velocidad de reproducción, pausar;
- analizar los footprints;
- aplicar más de 400 indicadores;
- por supuesto, utilizar Chart Trader y otras funciones para operar en la cuenta demo incorporada de Replay y analizar después su rendimiento;
- aplicar instrumentos gráficos, como marcar niveles de soporte y resistencia;
- aplicar distintos tipos de gráficos (por ejemplo, el no estándar Range XV). Pero tenga en cuenta que el patrón Piercing Line no funcionará aquí, porque se forma en gráficos de velas clásicos y en marcos temporales regulares;
- aplicar estrategias defensivas;
- hacer muchas otras cosas para aprender a captar las inversiones de precios.
Conclusiones
El patrón Piercing Line es un patrón de inversión del precio desde abajo hacia arriba que indica un intento alcista de retomar la iniciativa y formar un mínimo implícito en el mercado. El patrón Piercing Line es similar al patrón bullish engulfing incompleto.Ventajas del patrón Piercing Line
✔ Eficacia. Los estudios indican una probabilidad potencial de éxito que oscila entre el 64% y el 80% cuando se opera con el patrón Piercing Line. ✔ Potencial de beneficios. Este patrón ofrece la oportunidad de entrar en una posición temprana en una posible tendencia ascendente. ✔ Flexibilidad. Este patrón combina bien con otros métodos de análisis técnico y fundamental y puede utilizarse para operar en gráficos diarios de acciones y otros instrumentos financieros.Desventajas del patrón Piercing Line
✘ Rareza. Este patrón de velas no se encuentra muy a menudo en el mercado, lo que puede limitar las posibilidades de su aplicación. Es casi imposible encontrar un ejemplo que corresponda a las reglas clásicas en mercados líquidos intradía. ✘ Señales falsas. Como cualquier otra señal de trading, el patrón de la «línea perforada» puede conducir a una serie de pérdidas. ✘ Trading contra tendencia. El patrón Piercing Line implica la apertura de posiciones long en condiciones de precios a la baja, lo que conlleva riesgos adicionales. ✘ No hay instrucciones claras sobre la posición de stops y takes. Las órdenes stop loss de protección colocadas bajo el mínimo del patrón pueden no ser apropiadas para la gestión del riesgo si las velas son anchas. Tal vez, mientras investiga los aspectos del trading con el patrón Piercing Line (u otros patrones de velas japonesas), llegue a la conclusión de que necesita cambiar sus prioridades. En este caso, footprints y otros instrumentos de análisis de volumen de la plataforma ATAS pueden convertirse no en una fuente de información adicional, sino en la principal para usted. Descargue ATAS. Es gratuito. Después de instalar ATAS, la tarifa START gratuita se activa automáticamente – tendrá acceso al trading de criptodivisas, así como a la funcionalidad básica de la plataforma. Podrá utilizarla todo el tiempo que considere oportuno hasta que decida actualizar a un plan de tarifas más avanzado para ampliar su acceso a los instrumentos de ATAS. Además, en cualquier momento puede activar Free Trial – 14 días de acceso gratuito a la funcionalidad completa de la plataforma, que le ayudará a evaluar los beneficios de las tarifas superiores y tomar una decisión informada sobre su compra. No se pierda el próximo artículo de nuestro blog. Suscríbase a nuestro canal de Youtube, Facebook, Instagram, Telegram o X donde publicamos las últimas noticias de ATAS.La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
