¿Qué significa un rebote del gato muerto en el trading?

La compra en los rebotes (buy a bounce) es una estrategia popular en el trading. En este artículo explicaremos en términos sencillos qué son los rebotes y cómo mejorar el rendimiento de sus operaciones con rebotes utilizando indicadores profesionales de la plataforma ATAS. Siga leyendo: Este artículo contiene ejemplos detallados sobre gráficos reales de criptomonedas y futuros de la bolsa CME.

¿Qué es un rebote en el trading?

En términos sencillos, es un patrón que implica secuencialmente:

Originalmente, los rebotes implicaban compras desde la línea de soporte. Pero hoy en día el término también se utiliza universalmente para vender desde la línea de resistencia (patrón espejo). En este artículo, nos fijaremos en los rebotes como una configuración para la compra, pero tenga en cuenta que todo lo escrito también es cierto para la venta – sólo en una versión invertida.

Qué tipo de rebotes hay

Por tipo de línea de soporte:

• rebotes desde una línea de soporte trazada a partir de un mínimo anterior;
• rebotes de una línea de tendencia;
• rebotes de un nivel circular
• rebotes desde el 50% del nivel de Fibonacci (qué son los niveles de Fibo);
• rebotes de otros tipos de líneas de soporte.

Por el tipo de interacción con la línea de soporte (véase el diagrama siguiente):

• toque exacto;
• “subestimación”;
• una perforación o rotura falsa.

En términos de transitoriedad:

• un simple rebote en forma de V;
• un rebote en forma de W (también conocido como patrón de doble fondo);
• un rebote con la formación de una zona de consolidación (patrones más complejos, en los que podemos ver el patrón «cabeza y hombros invertidos» y otros).

Por tasa de éxito:

• un rebote exitoso (cuando el precio sube significativamente después del rebote);
• un rebote fallido (cuando el precio sube ligeramente tras el rebote y se produce una ruptura bajista del soporte).

Ventajas y desventajas de los rebotes en el trading

Ventajas

• Reducen el riesgo. Dado que el trading de rebote está directamente relacionado con los niveles de soporte, permite planificar el riesgo a la hora de seleccionar los niveles para establecer un stop loss.
• Versatilidad. Aplicable a todos los mercados financieros: forex, acciones, criptomonedas y otros. Los rebotes se producen en diferentes marcos temporales.
• Permiten encontrar un punto de entrada local en un contexto de mercado global; por ejemplo, unirse a una tendencia en un marco temporal superior.

Desventajas

• Subjetividad de las líneas de soporte.
• No hay garantía de que el nivel de soporte se mantenga y el precio forme un rebote significativo a partir de él.

Cómo negociar rebotes

Hay 2 enfoques básicos para comprar en los rebotes:

El primer enfoque

Este enfoque se asocia con actuar «por delante de la curva», cuando el precio se ha acercado a un nivel de soporte y el trader supone que está a punto de producirse un rebote.  Convencionalmente hablando, se trata de una situación: «Nos hemos quedado sin ventas, pero aún no hay compradores”. En este caso, el trader asume los riesgos de comprar contra el impulso bajista debido al hecho de que el precio continuará cayendo – inmediatamente o después de una consolidación a corto plazo cerca del nivel de soporte.

El segundo enfoque

Aquí se considera que las acciones del trader son más conservadoras. Se abre una posición larga cuando se recibe la confirmación, suficiente para estar seguro de que los compradores se han activado y se ha producido el rebote. En este caso, el precio ya está subiendo a una distancia considerable del nivel de soporte y el trader acepta el riesgo de que si el stop loss se fija por debajo del mínimo de rebote, será un «stop amplio». 

¿Qué enfoque es mejor?

No existe una solución única. Todo depende de las cualidades de cada trader, su visión del mercado y su tolerancia al riesgo. Pruebe ambas estrategias en una cuenta demo de ATAS para ver qué estrategia de trading en rebotes es la más adecuada para usted.

¿Qué es un rebote del gato muerto?

En inglés suena como Dead Cat Bounce. En palabras simples, es un patrón en el que se produce un rebote desde la línea de soporte, pero es débil. Un retroceso al alza no atrae a nuevos compradores, capaces de generar una demanda sostenida y apoyar así el crecimiento de los precios. Como resultado, el precio puede hacer varios rebotes, uno más débil que el otro, y luego se invierte a la baja, haciendo una ruptura bajista del soporte.

Esto es similar a cómo una pelota rebota en el suelo con menos fuerza. Este patrón se denomina «rebote del gato muerto», lo que significa que incluso un gato muerto que cae desde una gran altura puede rebotar en el asfalto. Los traders dicen lo mismo de los mercados débiles, en los que un precio a la baja puede rebotar un poco desde un soporte importante. La imagen de abajo (gráfico de los futuros de la GBP) muestra 3 rebotes desde el nivel psicológico de 1,30. Cada rebote sucesivo es de menor escala que el anterior. 

Los rebotes del gato muerto sugieren que el soporte no se mantendrá y se romperá a la baja desde arriba. Ejemplo. Ejemplo. Usted sabe que el mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia bajista. Como trader, usted quiere aprovechar esta situación encontrando un punto de entrada con bajo riesgo y alto potencial de beneficio. Aquí es donde la pauta del «rebote del gato muerto» resulta útil. Digamos que usted encuentra una serie de rebotes cada vez más débiles desde el nivel 1750 en el gráfico diario de Etherium (ver más abajo).

Su objetivo es abrir una posición corta, ya sea en medio de un día de ruptura bajista o cuando se cierre la vela diaria. Como demuestra la práctica, estas tendencias bajistas son rápidas, por lo que no es necesario situar el stop loss por encima del último rebote (el más débil). Ayudará a reducir los riesgos.

Cómo aumentar la eficacia del trading en rebote

Utilice las herramientas avanzadas de la plataforma ATAS (descargar la plataforma gratis) para mejorar la eficacia de su trading. Por cierto, esto no sólo se aplica a la compra en caso de rebote. Veamos con más detenimiento el gráfico anterior. Cómo podríamos entrar en una posición corta el 10 de junio de 2022 en una ruptura bajista del nivel 1750 después de una serie de rebotes del gato muerto. Elijamos un gráfico de 3 minutos, añadamos los indicadores Delta y Stacked Imbalance.

Un pico agudo en el delta negativo muestra la mayor actividad de los vendedores. Se está formando una amplia vela bajista en el gráfico de precios con un cierre por debajo del nivel de 1750. El indicador de desequilibrio muestra un dominio absoluto de los vendedores en el nivel de 1762. La señal del indicador de desequilibrio en 1742 indica con toda probabilidad que el precio ha caído en un grupo de stop loss de compradores, que se fijaron bajo un soporte «fiable» en 1750. Una vez que vea eso, y recordando el patrón del gato muerto en el gráfico diario, puede ir corto en el mercado, en armonía con el estado de ánimo del mercado, que es obviamente bajista (ni siquiera tiene que saber la noticia que causó la ola de ventas – aunque tales movimientos no siempre son de interés periodístico). Un stop loss de protección puede establecerse razonablemente por encima de 1762. Entonces se produce un pánico intradía, que se indica mediante una enorme delta negativa (2). Obsérvese que le siguen varias velas delta positivas consecutivas, lo que indica un cambio en el sentimiento del mercado a alcista. Este cambio fue el inicio de un rally correctivo a corto plazo. Supongamos que no entró en una posición corta en el mercado inmediatamente en el momento de la ruptura. Tendrá una oportunidad cuando el precio supere el nivel de 1742. Fíjese en lo «tímido» que sube el precio acercándose al nivel psicológico de 1750. Este nivel, que funcionaba como soporte, debería crear ahora una resistencia al alza. En el contexto del artículo sobre el rebote, cabe mencionar que estamos hablando de entrar en una posición corta en un rebote bajista desde la línea de resistencia. 

• Si adopta el primer enfoque, abrirá una posición cuando vea que el precio sube tímidamente hacia la resistencia, pero aún no tiene pruebas de que se haya producido un retroceso.
• Sin embargo, si adopta el segundo enfoque, necesitará confirmación. El primero es probablemente el indicador delta (lo hemos ampliado para que pueda verlo mejor). El indicador muestra un cambio brusco de un delta positivo a un delta negativo (3). El precio actúa en consecuencia, disminuyendo desde la apertura hasta el cierre. Esta ligera activación vendedora fue el inicio de una nueva oleada, haciendo caer el precio de ETH hasta 1660 el mismo día.

Un ejemplo del mercado de futuros sobre índices bursátiles

A continuación se muestra una ilustración de la negociación de futuros sobre el índice bursátil S&P-500 en un gráfico de 15 minutos. Analizando la situación intradía, vemos que el mercado ha encontrado el soporte indicado por los mínimos locales 1 y 2.

Cuando el precio vuelva a caer hasta este soporte, cambie a un marco temporal rápido de 1 minuto para encontrar confirmación para entrar en largo en un rebote. Añadimos un delta, y el indicador Dynamic Levels.

El número 1 indica que el nivel de volumen máximo se vuelve horizontal (7:25-7:40), lo que sugiere que el mercado está encontrando un equilibrio entre la oferta y la demanda tras descender hacia el nivel de soporte. Es una señal positiva. El número 2 indica un intento de reanudar una tendencia bajista, que fracasó. Los vendedores tomaron la iniciativa (como lo demuestra un pico en el delta negativo), empujando el precio a la baja, pero muy rápidamente los compradores contrarrestaron los resultados de este esfuerzo. Otra señal positiva. Sigue otro descenso. Pero el impulso de los vendedores ha disminuido notablemente, ya que las barras delta negativas no son grandes (3), en comparación con lo que eran antes. Esta es otra señal positiva. Con los 3 hechos en su lugar, usted como trader tiene una justificación para abrir una posición larga. Un fuerte movimiento del precio y el cierre de la vela por encima del límite del canal del indicador Dynamic Levels (08:02) pueden desencadenar una posición abierta. Se puede fijar un stop loss por debajo del límite inferior del canal dinámico, y luego aumentar gradualmente para proteger los beneficios crecientes.

Ejemplo de rebote en el mercado del petróleo

El siguiente gráfico muestra la dinámica del trading de futuros del petróleo en un marco temporal diario. Esta es la escala en la que se pueden encontrar soportes más fuertes para negociar rebotes y mantener posiciones más allá de unas pocas horas. La línea de tendencia (1) que apoya la subida del petróleo puede trazarse contra los mínimos de febrero-abril. Cuando el precio vuelva a caer hacia esta línea, el prerrequisito es cambiar al marco de tiempo intradía y explorar una entrada de rebote desde la línea de tendencia alrededor del nivel de $97 por contrato.

A continuación se muestra un gráfico de ticks, que muestra más detalles cuando la negociación está activa durante la sesión estadounidense. Utilizamos el mismo conjunto de indicadores – delta y Dynamic Levels.

La señal para ir en largo aparece cuando el precio sube por encima de la línea superior del canal dinámico, con una barra verde alta formándose en el delta, confirmando que los compradores están tomando la iniciativa. Este fue el punto de inflexión en la formación del rebote, que se leyó en el gráfico diario. Un stop loss puede fijarse razonablemente por debajo del límite inferior del canal dinámico y luego utilizar la táctica de aumentar gradualmente el stop, protegiendo los beneficios crecientes. La plataforma ATAS le permite establecer un trailing automático gracias a la función de estrategias de protección.

Cómo empezar a operar rebotes en bolsa

Combine marcos temporales, encontrando soportes y rebotes anticipados en marcos temporales superiores. Y recibiendo señales de confirmación en las inferiores. Tenga en cuenta que en los mercados fuertes los rebotes se producen muy rápidamente, lo que ofrece una pequeña ventana de oportunidad para entrar en una posición a buen precio.  Si el precio ha caído en la zona de rebote prevista pero no muestra señales de reversión al alza, se reduce la probabilidad de un rebote significativo. Para obtener una ventaja en la confirmación de un rebote, utilice instrumentos de análisis de volumen. Ayudarán a confirmar la entrada en una posición corta.  Descargue el programa ATAS gratis ahora – pruebe la potente herramienta para analizar gráficos de clústeres de acciones, futuros y criptomonedas.

Conclusiones

Los rebotes son un patrón de análisis técnico en el que el precio revierte al alza desde un nivel de soporte existente. ¿Podemos llamar prueba a un rebote? Sí, probablemente. ¿Cómo se negocian los rebotes en bolsa? En el trading no hay tareas fáciles, de lo contrario todo el mundo sería millonario. Pero puede resolverse con la ayuda de indicadores profesionales para el análisis de volúmenes.  Descargue ATAS, hay cuatro buenas razones para ello:

1. Es gratuito y podrá seguir utilizando el programa incluso después de que finalice el periodo de prueba de 14 días.
2. Podrá identificar rebotes en los mercados de acciones, futuros y criptomonedas.
3. La plataforma ATAS tiene una cuenta demo incorporada, para que pueda practicar el trading sin arriesgar capital real.
4. La plataforma ofrece muchas ventajas a los traders que deseen operar con gráficos de clústeres manejables e indicadores útiles.

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