CÓMO HACERSE TRADER DESDE CERO. ENTREVISTA

La profesión de trader es extremadamente atractiva y cada vez más personas quieren convertirse en traders. Esto no es sorprendente, ya que los traders profesionales ganan bien y pueden administrar libremente su tiempo.

• Qué es un trader y que significa
• Que hace un trader
• Cómo hacerse trader
• Qué estudiar para ser un trader

En este artículo inusual le presentamos una entrevista con un trader profesional de Europa. En base de su experiencia personal, le dará consejos prácticos sobre cómo evitar errores y convertirse en trader. Pero primero, averigüemos (si alguien no lo sabe) qué significa un trader. But, first of all, let us find out (if someone does not know yet) – what a trader is.

¿Quién es el trader?

Traducido del inglés (de la palabra trade – negociar, negociación), trader significa «comerciante». Y aunque el comercio tiene un significado amplio, la palabra «trader» suele significar un comerciante de valores bursátiles. Trader – what is it? Trader means a merchant. And, although trading has a broad sense, most often, they mean an exchange trader when they say “a trader”. Los traders se dedican a la compra y venta de valores en la bolsa: acciones, futuros, materias primas, divisas, bonos. La bolsa de valores es el lugar donde trabaja el trader. Pero, en realidad, los traders trabajan en casa o en una oficina privada y se conectan a la bolsa de valores a través de Internet. Traders buy and sell securities – shares, futures, commodities, currencies, bonds, etc. – on the exchanges. An exchange is a place of work of a trader. But, in reality, traders work at home or in a private office, connecting to the exchange via Internet.

Debido al desarrollo de negociaciones en las bolsas en línea, la cantidad de traders en el mundo está creciendo rápidamente. Según brokernotes.co, hay más de 3 millones de traders en Europa, la cantidad de traders se duplicó durante el período 2017-2018. Pero esto no significa que todos ellos obtienen ganancias en la bolsa de valores.

Due to development of online trading on the exchange, the number of traders in the world grows fast. According to brokernotes.co, there are more than 3 million traders in Europe and their number doubled during 2017-2018. But it does not mean that they all make profit on the exchange.

Un trader principiante, según las estadísticas, probablemente perderá dinero. Mientras que un trader profesional obtendrá ganancias en la bolsa con más frecuencia que pérdidas. Un trader profesional utiliza su conocimiento y experiencia para analizar el mercado y, basándose en sus conclusiones, compra acciones infravaloradas a precio mínimo. Y cuando la acción sube, la vende al máximo.

¿QUIERE PROBARSE Y HACERSE UN TRADER?

Recurramos a un trader profesional para conocer:

• cómo comenzó a negociar en la bolsa
• qué errores cometió
• cuál sería su consejo para los principiantes que quieren hacerse traders desde cero pero aún no saben cómo hacerlo

Hola a todos, mi nombre es Michael Burgstaller. Tengo 35 años y vivo en Austria, mi país está en el centro de la Unión Europea. Mi profesión es «Marketing y el diseño gráfico», sin embargo, la principal parte de mi vida a partir del 2009 es el trading. No puedo decir que haya una diferencia en mi vida antes del trading y ahora. Antes de dedicarme al trading, pasé mucho tiempo frente al monitor, diseñando varias cosas. Ahora dedico mi tiempo a la investigación y el análisis. Estoy muy entusiasmado con ambas actividades.

Michael, ¿cómo te convertiste en trader?

Creo que todos tienen prácticamente la misma historia. Todos los mercados e instrumentos financieros son muy interesantes, por eso decidí probar algo personalmente. Comencé en ZuluTrade y también trabajé con algunos brokers de CFD europeos. He ganado mucho dinero, pero al mismo tiempo he perdido mucho… Me di cuenta muy rápido de que era realmente difícil operar sin la información que tienen los profesionales, por eso en el 2012 me interesé en los mercados de futuros. Desde entonces nunca más volví a negociar con CFD… Hagamos una pequeña digresión para aclarar algunos detalles:

• qué es CFD
• por qué Michael, un trader profesional, no recomienda trabajar con CFD y comenzó a negociar contratos de futuros
• por qué los mercados de futuros tienen información que poseen solo los profesionales

Qué es CFD, ventajas y desventajas

CFD – Contract For Difference: contrato por diferencia de precios. Es un instrumento financiero que le permite beneficiarse de los cambios en el precio del activo subyacente sin poseerlo. Activo subyacente puede ser: acciones, divisas, etc. Las negociaciones con CFD se parecen a las apuestas. Si el trader cree que las acciones de Apple subirán, compra CFD AAPL y obtiene ganancias si AAPL sube.

Principales ventajas de CFD

• alto apalancamiento y, como consecuencia, bajo costo de entrada al mercado.Si para comprar 1 acción de Google necesita pagar su valor real (que es más de mil dólares), entonces para comprar un CFD GOOG es suficiente tener entre el 2% y el 20% del valor de la acción (dependiendo del broker de CFD).
• cobertura global. Existen CFD para divisas, criptomonedas, acciones de empresas de diferentes países, índices, petróleo, oro y otros activos subyacentes. Después de conectarse a un bróker de CFD, puede comenzar a operar desde una plataforma en diferentes mercados inmediatamente.

Desventajas de CFD

• mayor riesgo, que está relacionado con un alto apalancamiento
• spreads altos entre ask y bid (qué son ask, bid y spread)
• a pesar de que los productos CFD son proporcionados por brókers respetables, el mercado de contratos por diferencia de precios es poco reglamentado.

Además, una de las desventajas de los CFD es la deficiencia de información valiosa en este mercado. No nos referimos a la información de fondo, como noticias, rumores y previsiones.

POR QUÉ LOS MERCADOS DE FUTUROS TIENEN INFORMACIÓN QUE POSEEN SOLO LOS TRADERS PROFESIONALES

El mercado a plazo proporciona más información sobre los procesos de compra y venta, lo que brinda mejores posibilidades de análisis y toma de decisiones sobre la calidad de la oferta y la demanda y búsqueda de niveles de soporte y resistencia. El análisis con la ayuda de herramientas profesionales no se puede comparar con estrategias muy simples que utilizan los traders principiantes. Para demostrar de qué información hablamos, veamos 2 gráficos.

• El primero muestra el proceso de negociación de contratos de futuros sobre las acciones SBER, es un gráfico de tipo clúster.
• El segundo muestra CFD sobre acciones de Sberbank, es un gráfico de tipo vela estándar.

Con Time frames de 5 minutos. Los gráficos cubren un corto período de negociaciones de un mismo activo subyacente, fecha: 2 de noviembre de 2018.

Preste atención a los clústeres masivos resaltados en rojo alrededor de las 14:00. Quizás, esta decisividad de los vendedores fue la razón de la posterior disminución de precios a las 14:10-14:15. Es muy interesante rastrear la dinámica de las compras y ventas en 14:45-14:55, cuando el precio volvió al mismo nivel. Veámoslo. El indicador Delta (qué es Delta) muestra un predominio significativo de las compras. Sin embargo, el crecimiento de los precios muestra un retroceso. ¿Cómo un trader interpretaría esta situación? Evalúela desde el punto de vista de la La ley del Esfuerzo vs Resultado, sobre la cual Richard Wyckoff escribió en 1931. Si en el contexto de compras activas (Esfuerzo), el precio “se niega” a crecer (Resultado), esto señala sobre una actitud bajista en el mercado a nivel del pico anterior. Por lo tanto, en este momento, hay posibilidades de que este nivel de resistencia no se rompa. En consecuencia, se prevé una disminución. El indicador Delta rojo marca el comienzo de esta disminución. Esta es la reacción de los vendedores profesionales a la debilidad de los alcistas. Tenga en cuenta que hemos leído esta historia únicamente desde el gráfico de clústers. Muchos traders profesionales, como Michael, lo utilizan. ¿Es posible considerar esta información valiosa del gráfico de velas para la toma de decisiones comerciales? Obviamente no.

Por cierto, el indicador Stoch con configuraciones estándar acaba de comenzar a producir una señal de venta, mientras que los profesionales ya estaban vendiendo activamente en el mercado. Los traders principiantes (y, por lo general, perdedores) trabajan, con mayor frecuencia, con indicadores tan simples como Stoch para entrar en una posición de mercado.

Michael lo confirma.

Mi primer error en este campo fue pensar que este negocio es muy fácil: tan solo compra cuando crece y tan sólo vende cuando baja.

Empecé a estudiar los mercados y cómo funcionan. Y comencé a usar ATAS en algún momento de 2011-2012. Este fue un período en el que me sumergí profundamente en futuros, volúmenes, técnicas del flujo de órdenes.

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Puedo afirmar que probé prácticamente TODOS los productos en este ámbito y me asegure de que no existe ningún otro software para traders que proporcione tanta libertad de acción y tantas oportunidades.

Otro punto fuerte de mi decisión es el soporte personalizado y la posibilidad de desarrollar herramientas propias con la ayuda de ATAS API.

En mi trabajo utilizo principalmente mis propios métodos y, por supuesto, las herramientas básicas como Cluster Search y varios perfiles de mercado.

• 6 ajustes del indicador CLUSTER SEARCH, de los que no puede escapar ningún volumen importante
• Por qué los traders profesionales utilizan el perfil volumétrico del mercado

Hay una buena manera de comparar mis operaciones con ATAS y sin él: póngase una bolsa de plástico en la cabeza y dígame cómo está el clima afuera. Lo mismo es razonar los mercados de futuros sin ATAS. Disponiendo de la información adicional que me proporciona la plataforma, aplico un enfoque comercial completamente diferente, me ayuda a tomar una decisión correcta, cuándo ingresar al mercado o cuándo salir del mercado. ATAS es bueno para varios estilos de negociación. La plataforma le proporciona tal «arsenal» de herramientas, que puede desarrollar cualquier tipo de estrategia. ¿Puedo recomendar ATAS a mis amigos? Sí, lo hago desde hace mucho tiempo, como ya dije, esta es la mejor solución de trading para mí. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que, en el camino desde un principiante hasta un trader profesional, es necesario:

• negociar en mercados profesionales. Para el trader, esto significa conectarse a las bolsas de valores oficiales reguladas, que brindan datos completos sobre los volúmenes de compras y ventas con precisión de hasta una transacción.
• utilizar software profesional para análisis y negociación.

Pero surge una pregunta: ¿cuánto tiempo llevará recorrer este camino? Escuchemos lo que dice un trader profesional. Es difícil decir cuánto tiempo se requiere para comenzar a negociar obteniendo ganancias. Creo que todo depende de la persona. No solo de la capacidad de la persona para estudiar cosas técnicas, sino también del psicotipo de la persona. Lo que puedo afirmar con 100% de garantía: el trading no es algo que usted pueda aprender en dos semanas… La parte técnica es la más simple, mientras que la más compleja es la psicología. Hablando con sinceridad, durante mis primeros 4 años de negociaciones siempre intenté ganarle al mercado, ahora estoy negociando junto con el mercado. Le daría tres consejos a todo trader principiante que quiera acercarse al nivel profesional:

• aprenda cómo funcionan los mercados de futuros y no pierda tiempo con los CFD
• haga sus propias investigaciones
• no confíe en todos los consejos que le dan: el 90% de los entrenadores de trading son estafadores.

Resumen de la entrevista del trader profesional

• no piense que el trading es pan comido. La regla de «comprar cuando el precio está creciendo» no funciona;
• elija plataformas profesionales para operar en bolsas oficiales;
• dedique más tiempo a la psicología de negociación;
• utilice software profesional para análisis y negociaciones.