Comment trouver et trader sur des niveaux intraday forts ?
Cet article soulève la question de l’importance des systèmes de trading dynamiques, qui s’adaptent indépendamment au marché. Comment les développer ?
Nous essaierons de le démontrer à l’aide de 2 indicateurs. L’indicateur de niveaux dynamiques trouvera des niveaux intrajournaliers dynamiques forts, tandis que l’indicateur de recherche de cluster affichera des pièges pour les vendeurs et les acheteurs. Dans le cas où leurs signaux coïncident, cela indique une entrée potentielle en position.
A lire dans l’article :
- Qu’est-ce qu’un marché dynamique.
- Marché bien ordonné dans le graphique Range US.
- Niveaux dynamiques avec l’indicateur Niveaux dynamiques.
- Pièges pour les acheteurs et vendeurs avec l’indicateur Cluster Search.
- Comment trader les niveaux intrajournaliers avec des pièges pour les acheteurs et les vendeurs ?
- Conclusion. Que faire en pratique ?
Marché dynamique
Commençons par un exemple de sport. Un entraîneur de football place les joueurs à certaines positions, cependant, il remplace les joueurs au cours du jeu, change leurs positions et ajuste son schéma tactique. Si un entraîneur ne s’adapte pas à une situation en constante évolution sur le terrain, il sera difficile de remporter le match.
Les marchés financiers sont également un système dynamique en constante évolution et un trader doit agir comme un bon entraîneur de football. Il doit analyser le marché actuel et adapter ses systèmes de trading aux changements sans fin.
Il est bon qu’un trader tienne compte de cette question immédiatement lors de la création de systèmes de trading. Dans un tel cas, ils seront dynamiques et s’adapteront à l’évolution de la volatilité et de la dynamique du marché.
Les systèmes de trading avec des paramètres stricts ne fonctionneront guère de manière stable pendant longtemps. Par exemple, un stop loss fixe en ticks peut fonctionner correctement sur un marché à faible volatilité, mais sera activé trop souvent lorsque la volatilité augmente.
C’est pourquoi un marché dynamique nécessite des systèmes de trading dynamiques. Comment les construire ?
Marché bien ordonné dans le graphique Range US
La plate-forme de négociation et d’analyse ATAS contient de nombreux indicateurs utiles et types de graphiques de trading, qui permettent de travailler plus efficacement sur un marché en constante évolution.
Le premier outil, qui vous aidera à mieux voir la structure dynamique du marché, est le graphique Range US. L’objectif des graphiques de gamme est de supprimer les fluctuations de prix insignifiantes et de montrer uniquement les mouvements importants. Les principales tendances du marché actuel sont mieux visibles dans les graphiques de gamme. C’est pourquoi, les graphiques de gamme peuvent être de bons assistants lors des échanges intra journaliers.
Considérons un exemple des futures Euro (6E) du CME (Range US chart 0/4/6) :
Le graphique des fourchettes a supprimé le bruit excessif du marché et a montré plus clairement le mouvement à la baisse.
Le trading par tendance est toujours plus efficace en raison d’un grand potentiel de trading, et les graphiques de range peuvent correctement montrer la dynamique d’un changement de tendance sur le marché. C’est pourquoi nous utiliserons ce type de graphique dans cet article pour analyser le marché en évolution dynamique.
Niveaux dynamiques avec l’indicateur Niveaux dynamiques
Un système de trading dynamique nécessite un indicateur, qui peut construire des niveaux dynamiques en mode automatique. L’indicateur de niveaux dynamiques, qui construit le niveau de volume maximum et la zone de valeur pour une période définie en mode dynamique, sera utile à cet effet.
Cet indicateur possède des filtres intéressants, qui permettront d’adapter encore plus efficacement notre système de trading au marché. Considérons certains d’entre eux :
- Vous pouvez sélectionner Delta dans la section Type pour voir la prédominance des acheteurs sur les vendeurs ou vice versa.
- Vous pouvez sélectionner Horaire dans la section Période pour créer des niveaux intrajournaliers.
- Vous pouvez définir 100 dans la section Filtre pour voir uniquement les niveaux de prédominance significative par Delta.
- Vous pouvez supprimer les niveaux de la zone de valeur et la zone de valeur elle-même et marquer uniquement le niveau d’indicateur des niveaux dynamiques.
Dans le résultat, nous obtiendrons l’image suivante dans le graphique Range US :
L’indicateur de niveaux dynamiques avec ces filtres a montré des niveaux intrajournaliers importants, qui peuvent être utilisés dans le trading. Les niveaux faibles ont été exclus.
Afin de trouver des points d’entrée optimaux, considérons ce que l’on appelle des pièges pour les vendeurs et les acheteurs, après lesquels des mouvements intéressants peuvent avoir lieu.
Pièges pour acheteurs et vendeurs avec l’indicateur Cluster Search
Lorsque les acheteurs ou les vendeurs tombent dans un piège, le marché se déplace contre eux. Cela donne à un trader, qui a remarqué cette situation à temps, une possibilité de tirer profit de ce mouvement.
Cherchons des pièges pour les acheteurs et les vendeurs à l’aide de l’indicateur Cluster Search. Cet indicateur a également des filtres intéressants, qui peuvent y aider. Considérons tout d’abord les paramètres de recherche de pièges pour les vendeurs :
- Vous pouvez définir 50 dans la section Valeur minimale.
- Vous pouvez définir -80 dans la section Filtre Delta pour voir les lieux de ventes actives.
- Vous pouvez sélectionner Haussier dans la section Direction de la bougie, car nous recherchons les pièges pour les vendeurs et avons besoin de bougies haussières.
- Ce cluster peut être surligné en rouge.
Considérons les paramètres de l’indicateur Cluster Search pour la recherche de pièges pour les acheteurs :
- Vous pouvez définir 50 dans la section Valeur minimale.
- Vous pouvez définir 80 dans la section Filtre Delta pour voir les lieux d’achats actifs.
- Vous pouvez sélectionner Baissier dans la section Direction des bougies, car nous recherchons les pièges pour les acheteurs et nous avons besoin de bougies baissières.
- Ce cluster peut être surligné en vert.
En résultat, nous obtiendrons un graphique qui montre les endroits où les acheteurs ou les vendeurs ont rencontré des difficultés :
Voyons maintenant comment cette compréhension peut être utilisée dans le trading.
Comment trader les niveaux intrajournalier avec des pièges pour les acheteurs et les vendeurs ?
Vous pouvez rechercher une opportunité d’achat si un niveau intrajournalier fort coïncide avec un piège pour les vendeurs.
Vous pouvez trouver de bons points d’entrée à la fin des mouvements à la baisse, car cela donne un meilleur prix et un potentiel de profit plus élevé.
Prenons un exemple d’entrée pour l’achat :
L’indicateur Cluster Search a montré un piège pour les vendeurs à un niveau rond au point 1. Ce cluster coïncidait avec le niveau de l’indicateur Dynamic Levels. Il donne la possibilité de rechercher un point d’entrée pour l’achat. Un stop loss peut être affiché derrière le plus bas de la barre de signal et peut accompagner davantage le trading derrière les plus bas des nouvelles barres.
Vous pouvez rechercher une opportunité de vente lorsqu’un niveau intrajournalier fort coïncide avec un piège pour les acheteurs. De bons points d’entrée pour la vente peuvent être trouvés à la fin des mouvements haussiers, car cela donne un meilleur prix et un potentiel de profit plus élevé.
Prenons un exemple d’entrée pour la vente :
L’indicateur Cluster Search a montré un piège pour les acheteurs au point 2. Ce cluster a coïncidé avec le niveau de l’indicateur Dynamic Levels. Cela donne la possibilité de chercher un point d’entrée pour vendre. Un stop loss peut être affiché derrière le haut de la barre de signal et accompagner le trading plus loin derrière les hauts des nouvelles barres.
Comme il s’agit d’échanges intrajournaliers, les impulsions de mouvement des prix sont de courte durée, mais les risques sont faibles. Il y aura plus de signaux si vous définissez des graphiques par plusieurs outils.
Si vous ne souhaitez pas surveiller le graphique en permanence, vous pouvez configurer des alertes, qui vous informeront des signaux potentiels d’entrée sur le marché, dans l’indicateur de recherche de cluster. Ainsi, les échanges intrajournaliers nécessiteront moins d’efforts.
Conclusion. Que faire en pratique ?
Le marché est un système complexe en développement dynamique. C’est pourquoi, seuls les systèmes de trading dynamiques, capables de s’adapter à l’évolution du marché, peuvent négocier avec succès sur le marché. Vous pouvez utiliser les outils suivants pour créer un système de trading dynamique :
- Graphique de la gamme US. Il est bon pour montrer une structure de marché tendancielle et filtrer le bruit de trading excessif.
- L’indicateur de niveaux dynamiques, qui peut créer un niveau intrajournalier dynamique fort à l’aide de filtres.
- L’indicateur Cluster Search, qui aide à trouver des pièges pour les vendeurs et les acheteurs à l’aide de filtres.
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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.
