Conseils pratiques pour une stratégie de trading à plat
Le plat dans le trading est un phénomène répandu et se caractérise par une faible volatilité du marché. On pense que plus de la moitié de son temps, le prix reste stable, car les étapes de tendance se développent plus rapidement que les étapes plates.
Nous parlerons dans cet article de :
- qu’est ce le plat;
- comment le trader;
- pourquoi il est formé.
Nous allons vous montrer des exemples de trading à plat avec l’utilisation d’indicateurs progressifs de la plateforme de trading et d’analyse ATAS.
C’est quoi le plat?
Le plat dans le trading est un état de marché lorsque le prix n’augmente ni ne baisse. Il n’y a pas de définition claire de plat et, en fait, il ne peut pas exister. L’information est différente selon les sources. Lorsque des indicateurs et des systèmes plus sensibles montrent que le marché entre dans une tendance, les autres, plus conservateurs, peuvent montrer que le plat n’est pas encore terminé.
Du point de vue de l’analyse des vagues, le plat est un simple retracement. Parfois, la consolidation et le retracement sont égaux à plat, mais, techniquement, il existe des différences. En règle générale, la consolidation a lieu après le mouvement de tendance. En d’autres termes, les prix « se reposent » et « remontent » de la zone de surachat ou de survente lors de la consolidation. Certains traders ferment d’anciennes positions et certains traders ouvrent de nouvelles positions. La consolidation pourrait se développer dans un état plat.
Des mouvements plats peuvent avoir lieu sur le marché boursier pendant plusieurs jours, semaines, mois et même années. Si l’action est négociée près d’un certain prix pendant tout le mois précédent, cela signifie que le prix est stable.
Prenons un exemple dans le graphique boursier quotidien de PAO Lukoil.
Nous avons marqué deux périodes de consolidation avec des rectangles noirs et rouges. Les volumes de transactions dans le rectangle rouge sont minimes pour toute la période, ce qui est indiqué dans le graphique, mais cela pourrait être lié non seulement à la consolidation mais également à la fin de l’année civile et aux jours fériés.
Une autre définition du plat vient du magazine Active Trader : le plat est une période de temps pendant laquelle le prix se situe entre les points extrêmes les plus proches.
Comment déterminer le plat
Le plat est une période d’arrêt certain sur le marché. Vous pouvez déterminer son heure visuellement ou à l’aide d’outils d’analyse technique ou volumique.
Les indicateurs d’analyse technique et les oscillateurs, tels que VWAP, MA, BB, Stochastique et RSI, vous aideront à identifier les mouvements plats sur le marché.
Le VWAP et la moyenne mobile ressemblent à une ligne horizontale lisse lorsqu’ils sont à plat. Les valeurs d’oscillateur stochastique et RSI sont au milieu et loin des points extrêmes.
Prenons un exemple dans le graphique des contrats à terme sur l’euro (6E) à 5 minutes. Nous avons ajouté les indicateurs VWAP, SMA (22) et RSI (22) au graphique. Pour rendre les lignes plus lisses, nous avons choisi une période de moyenne assez longue – 22.
L’indicateur VWAP (la ligne rouge foncé sur le graphique) montre le mieux l’absence de mouvement ciblé. Lorsque l’indicateur ressemble à une ligne horizontale et que les prix sont négociés à proximité, il n’est pas raisonnable d’ouvrir des transactions.
Le RSI est une ligne rouge dans la partie inférieure du graphique et il montre de petits splash d’activité, cependant, les valeurs sont très éloignées des points extrêmes.
SMA est une ligne noire dans le graphique et sa forme est également proche d’une ligne horizontale et les prix ne peuvent pas se consolider de manière cohérente au-dessus ou en dessous de l’indicateur.
Profil plat et marché
Le plat peut également être identifié à l’aide de Market Profile. Steidlmayer, l’auteur du concept « Profil du marché », estime que le marché reste dans deux états principaux : tendance et équilibré. Toute tendance commence après que les prix restent dans la zone d’équilibre pendant un certain temps. La raison du plat pourrait s’expliquer à savoir de ce point de vue – c’est un état où le volume de la demande (acheteurs) reste en équilibre avec le volume de l’offre (vendeurs) et la cotation actuelle est proche de la juste – alors le marché se calme bas étant en équilibre.
Néanmoins, il n’est pas correct d’égaler un mouvement d’équilibre à plat, cependant, le profil en forme de cloche pourrait être un signe de plat.
Exemple. Ajoutons les indicateurs TPO et Profile au graphique des contrats à terme sur l’euro (6E) à 5 minutes.
Nous allons définir l’affichage sous la forme de TPO pour un meilleur effet visuel. Le premier profil est en cloche et marqué d’un arc noir, le second profil est prolongé et asymétrique. Nous avons marqué le niveau de volume maximum du deuxième profil (POC) avec une ligne noire pour souligner qu’un volume plus important a été échangé dans la partie supérieure.
Le profil équilibré, compressé et symétrique apparaît dans les zones de consolidation. Le profil prolongé et cassé apparaît en cas de mouvement de tendance.
Comment trader le plat?
Les transactions d’initiative ou réactives pourraient être ouvertes à plat dans les échanges en bourse. Dans les transactions réactives, les traders vendent à partir du haut de la fourchette et achètent au plus bas de la fourchette. Le milieu de la fourchette pourrait être un objectif de profit intermédiaire. L’image suivante montre un schéma de transactions réactives du livre de Tom Alexander.
Les tailles des profits et des pertes pourraient être calculées à l’avance dans les transactions réactives. De telles transactions pourraient être ouvertes plusieurs fois dans la fourchette. Il est plus simple du point de vue psychologique de trader des transactions réactives – les traders achètent au plus bas et vendent au plus haut.
En ce qui concerne les transactions d’initiative, les traders négocient la cassure. L’image suivante montre le schéma des métiers d’initiative.
Les transactions d’initiative, en règle générale, rapportent de gros bénéfices, mais vous ne pouvez prévoir sa taille approximativement que par des niveaux importants. La cassure n’a lieu qu’une seule fois. Le prix se déplace avec une concentration après une véritable cassure. Psychologiquement, il est plus difficile de négocier la cassure, car les traders doivent acheter au plus haut et vendre au plus bas. Plus le mouvement à plat dure longtemps, plus la probabilité de sa cassure est élevée.
Exemples de trading à plat en bourse
Considérons des exemples de trading à plat dans le graphique des contrats à terme des cuivres (HG) quotidiens.
Il est difficile d’identifier les limites pendant le trading. Nous pouvons prévoir que le prix ralentit si nous prêtons attention aux niveaux de support et de résistance précédents. C’est pourquoi nous analysons d’abord une grande période dans le graphique journalier, puis nous passons à une analyse plus détaillée.
Nous allons maintenant considérer la consolidation des prix de début février à mi-mars 2020 dans le graphique journalier agrandi.
Point 1 : la première bougie verte est apparue ici. De nombreux traders ont vu ce niveau car le prix a déjà baissé ici en août-septembre 2019. Le gros volume de cette bougie signifie que non seulement des ventes mais aussi des achats ont eu lieu ici. Peut-être que les traders ont enregistré des bénéfices.
Point 2 : l’anticyclone local se forme ici. Ce niveau est également clairement visible dans le graphique – le niveau de support était ici en novembre-décembre 2019. Il s’est transformé en niveau de résistance en février-mars. Le prix n’a pas pu le casser 4 fois et les volumes de transactions ont chuté.
Nous avons marqué le milieu avec la ligne pointillée rouge. En cas de trading plat, ce niveau pourrait être considéré comme un objectif de profit intermédiaire.
Point 3 : la bougie est verte mais c’est le plus petit volume de la gamme – il n’y a pas d’acheteurs. S’il n’y a pas d’acheteurs, cela signifie que les prix baisseraient très probablement.
Point 4 : le prix attaque à nouveau le haut du range mais le volume ici est inférieur à celui des trois barres précédentes et la bougie se ferme plus bas.
Point 5 : une cassure a lieu ici après que les prix se soient consolidés près du plus bas pendant plusieurs jours, qui sont marqués d’un rectangle noir.
Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, les transactions peuvent être ouvertes pour la cassure pendant un mouvement plat ou il est également possible de trader au sein du range. Dans notre exemple, les traders auraient pu trader de la limite supérieure au milieu après la formation du haut et du bas de la fourchette. Compte tenu de la situation du marché mondial, il était très risqué d’acheter, car les entreprises industrielles ont arrêté la production dans le monde entier à cause du coronavirus.
Cependant, le trading de cassure aurait apporté le plus gros profit dans le trading à plat. Cependant, nous aurions dû attendre un mois et demi pour une telle transaction.
Résumé
Le marché est en mouvement plat plus souvent que dans la tendance, c’est pourquoi vous ne devriez pas ignorer le trading plat. Cela rapporte moins de profit, mais, en règle générale, il est plus facile d’exécuter de telles transactions. Les indicateurs de la plate-forme de négociation et d’analyse ATAS vous aideront à négocier sur la bourse à la fois pendant le plat et l’état de tendance. Téléchargez la version gratuite d’ATAS et essayez sa puissance.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.
