Comment construire un canal parallèle et que peut-il montrer à un trader ?

Les canaux parallèles sont un modèle sous-estimé de l’analyse technique. Avec les outils d’analyse des volumes de bourse, les canaux parallèles peuvent devenir la base du développement d’une stratégie de trading efficace. Lire la suite :

Qu’est-ce que les canaux parallèles

Un canal parallèle est un modèle d’analyse technique dans lequel le prix forme un canal de tendance (1-2) puis franchit l’une des limites pour trouver la limite suivante (marquée d’un cercle rouge sur le dessin ci-dessous). Cela crée une condition pour la construction d’un canal parallèle. 

Pour tracer une ligne de canal parallèle pour une tendance haussière, vous devez :

Dans le même temps, la ligne du canal parallèle (3) a indiqué assez clairement le niveau d’un renversement rapide sur le graphique journalier. Sur les périodes intrajournalières plus courtes, il était possible d’obtenir une confirmation et d’entrer dans une position risquée avec un petit volume – elle avait une chance de devenir la « meilleure transaction de l’année ».

Exemple 2

Le même indice SPX, mais à plus grande échelle. Un autre candidat pour « la transaction de l’année » ou même plus.

Si vous construisez le canal principal (1-2) à travers les extrêmes de 2014-2020, la ligne du canal parallèle (3) indiquera le bas de la panique causée par la propagation du coronavirus. Lorsque le reste du monde était terrifié, le canal parallèle a aidé les investisseurs de sang-froid à choisir le point d’entrée exact.

Exemple 3

Au cours de la période 2018-2022, le prix de l’action NFLX a formé un canal de tendance (1-2). Mais ensuite, il y a eu une forte baisse des prix sur le fond des nouvelles d’une diminution du nombre d’abonnés.

La ligne du canal parallèle (3) a indiqué le niveau auquel la panique s’est calmée. Le prix a formé une fourchette de plusieurs semaines, puis s’est sensiblement redressé (bien que le marché global au second semestre 2022 n’ait pas été haussier).

Exemple 4

Fin 2021, l’agenda des investisseurs s’est formé avec des restrictions strictes dues au coronavirus en Chine. Elles ont entraîné une baisse de la demande. En outre, les statistiques ont clairement indiqué que certaines des plus grandes économies du monde se dirigent vers une récession. Les prix des contrats à terme sur le pétrole ont fortement chuté.

Une fausse cassure en août rend un peu plus difficile la construction du canal principal. À l’exception de cette manœuvre, le canal principal (1-2) apparaît assez clairement. La ligne du canal parallèle (3) fournit un repère significatif pour trouver un point d’entrée dans une position longue.

Exemple 5

Une situation similaire au cours de la même période s’est développée sur le marché d’un autre actif énergétique.

Cependant, sur le graphique des contrats à terme sur le gaz naturel, le rebond de la ligne du canal parallèle ne s’est pas formé aussi activement que sur le graphique des contrats à terme sur le pétrole. 

Exemple 6

Considérons maintenant un modèle baissier du marché des crypto-monnaies. Après la baisse par rapport à un sommet historique en novembre 2021, le début du printemps 2022 a donné de l’espoir aux haussiers.

Cependant, il ne s’agissait que d’une correction de la ligne du canal parallèle (3). Le canal principal peut être construit sur la base des actions de prix marquées de flèches. En avril, la tendance baissière a repris et le prix du bitcoin a atteint des minimums de plusieurs mois sur le fond de faillites d’acteurs majeurs de l’industrie de la crypto-monnaie.

Avantages et inconvénients

Comme beaucoup d’autres modèles d’analyse technique, le canal parallèle a ses avantages et ses inconvénients.

Avantages

• facilité de formation ;
• vous pouvez entrer une position au début d’une impulsion de tendance ;
• vous pouvez en trouver des exemples sur tous les marchés, toutes les périodes ;
• repères pour le calcul de la cible et du stop-loss.

Inconvénients

• le prix ne casse pas toujours le canal de tendance pour tester la ligne du canal parallèle ;
• rien ne garantit que la tendance reprendra ;
• une configuration pour un rebond de la ligne de canal parallèle peut signifier le trading contre la tendance, ce qui comporte des risques supplémentaires ;
• subjectivité dans la construction des lignes du canal initial.

Il est impossible d’éliminer complètement les risques lors du trading selon des canaux parallèles. De même que selon tous les autres modèles. Mais ils peuvent être considérablement réduits en utilisant des outils professionnels d’analyse de trading.

Comment améliorer le trading en utilisant les canaux parallèles avec ATAS

Essayez de vous baser sur le plan de trading suivant :

Imaginez qu’après avoir construit le canal principal le deuxième jour, vous continuez à surveiller le marché le troisième jour afin d’entrer une position longue sur un rebond de la ligne du canal parallèle (3).  Le graphique donne confirmation avec l’indicateur du delta. Notez les trois flèches dirigées vers le bas. Ils pointent vers des éclats du delta négatif – preuve de l’activité des vendeurs du marché. Analysez comment le prix change en réponse à cette activité :

• 1ʳᵉ flèche : la progression baissière est significative, même si le prix se ferme au milieu.
• 2e flèche : la progression baissière a diminué. La pression des vendeurs est forte, mais le prix n’a baissé que légèrement en réponse.
• 3e flèche – le progrès est insignifiant, de plus, la pression est sensiblement réduite.

Tout cela indique un changement de sentiment et la possibilité qu’un grand acteur éventuel ait mis en place un mur d’ordres d’achat à cours limité pour répondre à la vague entière de ventes (très probablement émotionnelles). Lorsque les ventes s’épuisent, l’arrivée d’un acheteur (indiquée par la flèche vers le haut sur le graphique ci-dessus) provoque une augmentation de prix flexible à laquelle les vendeurs ne s’opposent pas. Ce qui est curieux, c’est un schéma caractéristique sur le profil du marché sous la forme de la lettre « b ». L’épaississement en bas confirme l’hypothèse selon laquelle il y a du pouvoir sur le marché avec l’intention « d’acheter tout ce qui se vend en dessous de 4 140 ».

Le niveau de volume maximal se forme autour de 4 137, ce qui correspond approximativement à l’endroit où passe la ligne de canal parallèle, ce qui a permis de se préparer à l’avance à un renversement haussier à ce niveau. Une coïncidence ?

Exemple de contrats à terme sur l’euro

L’action de prix sur le côté gauche du graphique (le soir du jour précédent et le matin du jour en question) a fourni des informations pour la construction du canal principal (1-2).

Après l’avoir construit, vous pouvez trouver la ligne parallèle 3, afin que vous puissiez ensuite attendre son test. Regardons le moment du test sur la période plus courte, qui est encerclé sur le graphique ci-dessus.

Faites attention, l’image a essentiellement les mêmes caractéristiques :

• épaississement du profil dans la partie inférieure : le « barrage » des achats limites maintient le flux des ventes de marché ;
• au fil du temps, le flux des ventes de marché s’épuise (1) ;
• la variation du delta indique que les acheteurs se sont activés (2). Le prix répond joyeusement et monte au ciel.

Le moment auquel ouvrir une position dépend de la chance et des qualités personnelles – patience, volonté de prendre des risques. Dans tous les cas, il faut agir systématiquement et éviter les risques excessifs. Envisagez de calculer les niveaux de prise de profit et d’arrêt en fonction de la largeur actuelle du canal. Pour protéger l’achat, vous pouvez établir un stop-loss à un tiers de la largeur du canal 2-3. Une prise partielle – près de la ligne 2. Cela ressemble à une idée de plan de trading.

Exemple du marché de la crypto-monnaie

Le graphique horaire montre l’action du prix pour le marché à terme des jetons BNB (données de la bourse Binance). La ligne du canal principal est facile à tracer (2). Malgré les « épines » caractéristiques qui abondent dans des contrats à terme sur des crypto-monnaies pareils et apportent un certain chaos en raison de fausses cassures, le soutien de la ligne de canal est clairement visible.  Après avoir examiné le graphique, vous pouvez tracer une ligne  (1) – une ligne intermédiaire entre 1 et 2 vous y aidera. Le prix doit réagir le plus souvent possible en touchant les lignes (indiquées par des flèches).

Vous obtiendrez ainsi les données initiales pour construire la ligne du canal parallèle (3). Cela peut être un soutien après que le marché a ressenti une montée d’euphorie en raison de la forte hausse du prix au-dessus de 310 $ par jeton (sur le côté gauche du graphique). Beaucoup de traders sont entrés dans les positions longues, et maintenant le prix peut aller vers la zone des stop-loss fixés préalablement par les traders. Considérons les détails du contact de la ligne 3 sur la période M30.

Un changement brusque des lectures sur l’indicateur du delta (1) montre l’activation des acheteurs après une baisse de prix panique. C’est le premier signe de la présence de la demande. La présence de la demande est alors confirmée par les tests (2) et (3), qui justifient l’ouverture d’une position longue. L’exemple considéré est remarquable en ce que le profil du marché ne forme pas un profil bien défini sous la forme de la lettre « b ».  La chute (4)  sous la ligne de canal parallèle est également intéressante. Mais si vous donnez un peu d’espace au prix en établissant un stop-loss sous la ligne de canal parallèle à une distance d’un tiers ou d’une moitié de la largeur du canal initial, alors il y aura une certaine liberté – d’entrer dans un drawdown acceptable, mais finalement obtenir plus. Dans tous les cas, ne risquez pas de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. 

Conseils pour les traders débutants

Si vous recherchez une position longue, privilégiez les canaux parallèles haussiers. L’inverse est également vrai – pour entrer une position courte, concentrez-vous davantage sur la création de canaux descendants. Suivez les règles de gestion du capital, contrôlez les risques. Entraînez-vous avec l’historique pour apprendre à créer des canaux parallèles de manière plus professionnelle. Étudiez l’interaction du prix avec les lignes. S’il y a beaucoup d’interactions, c’est la preuve de la validité de la ligne. Utilisez les outils de l’ATAS pour confirmer la réaction du marché à la ligne de canal parallèle.

Conclusions

Pour commencer à trader selon les canaux parallèles, vous pouvez vous orienter vers l’algorithme suivant :

• Construisez un canal principal.
• Construisez une ligne parallèle.
• Attendez une cassure du canal principal et un test de la ligne du canal parallèle.
• Examinez les lectures des indicateurs de l’ATAS pour vous assurer que la ligne du canal parallèle donne une raison d’entrer dans la position.
• Entrez dans une position en contrôlant les risques. Le rebond du prix à partir de la ligne 3 au plus bas de la panique, ainsi que le saut du delta positif (4) confirment l’activation des acheteurs.

Les canaux parallèles, ce n’est pas un Graal. Ne comptez pas sur des transactions 100% rentables. Votre travail consiste à garder les chances de votre côté. Et la plateforme ATAS vous y aidera. Téléchargez Free Trial de la plateforme — il y a au moins quatre bonnes raisons à cela :

1. C’est gratuit. Dans le cadre de Free Trial, vous aurez un accès complet aux outils de la plateforme et la possibilité de les évaluer à leur juste valeur afin de prendre une décision sur un achat ultérieur. De plus, vous pourrez continuer à utiliser le programme même après la fin de la période d’essai de 14 jours, mais uniquement pour le trading de la crypto-monnaie.
2. La plateforme vous permet de télécharger l’historique des ticks des marchés à terme, des actions et de la crypto-monnaie, de sorte que vous pouvez être sûr que les canaux parallèles vous donnent un avantage.
3. Market Replay (un simulateur pour un trader) est intégré à la plateforme ATAS, vous aurez donc la possibilité de pratiquer le trading sans risquer de capital réel.
4. La plateforme offre de nombreux avantages aux traders qui souhaitent combiner le trading de rebond avec des graphiques en clusters pratiques et des indicateurs utiles.

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