Comment analyser les cotations boursières

Une cotation est la valeur ou le prix des marchandises. Le mot vient du français “coter”. En bourse, les titres sont “cotés” et inscrits sur la liste de cotation. La cotation des actions en bourse est la détermination du prix lors du trading et la publication des prix dans la liste de cotation. Parfois, le terme est utilisé pour désigner le taux des titres. D’ailleurs, ce ne sont pas tous les titres admis au trading qui sont cotés. En effet, les conditions d’admission à la liste de cotation sont plus strictes que pour l’admission au trading boursier. Plus loin dans l’article :

COTATIONS DES ACTIONS. QUELLES SONT-ELLES ?

En bourse, les prix (ou cotations) sont différents :

• Prix Bid — c’est le prix le plus élevé que l’acheteur qui a placé l’ordre à cours limité est prêt à payer. C’est le prix qu’un ordre de vente au marché atteint. 
• Цена Ask — c’est le prix le plus bas auquel le vendeur qui a passé l’ordre à cours limité est prêt à vendre. C’est le prix qu’un ordre d’achat au marché atteint. 
• Prix ​​d’ouverture Open.
• Prix de clôture Close.

Plus d’informations sur les bids et les asks peuvent être trouvées dans cet article. Le prix est généralement exprimé en unités monétaires. Par exemple, les actions de la Sberbank sont cotées en roubles. Contrats à terme sur le pétrole – en dollars. Mais il arrive que les cotations soient données en pourcentage. Ceci est typique du marché boursier des obligations. Il existe 2 niveaux de cotations sur la bourse américaine Nasdaq :

• Niveau 1 ou le flux de transactions fournit des données sur les meilleurs prix bid et ask, le nombre de lots et le dernier prix.  
• Niveau 2 ou orderbook (carnet d’ordres) fournit un format d’information plus complet, car il montre quels types de traders vendent ou achètent des actions en temps réel. Ces informations sont utiles pour les traders expérimentés, mais peuvent être déroutantes pour les débutants. Nous vous disons souvent sur notre blog que “l’argent intelligent” confond délibérément les acteurs du marché afin d’obtenir des avantages et des profits supplémentaires, alors utilisez le carnet d’ordres consciemment. 

COTATIONS FOREX

Ce sont les paires de devises qui sont tradés sur le marché des changes ou Forex. Par conséquent, les cotations y diffèrent du marché boursier. Elles sont :

• Directes – le rapport de n’importe quelle devise au dollar américain. Par exemple, EURUSD.
• Indirectes – le rapport du dollar américain à n’importe quelle devise. Par exemple, USDRUB.
• Les taux croisés sont le rapport de différentes devises entre elles. Les taux croisés sont convertis via le dollar américain.

HISTORIQUE DES COTATIONS

À l’aide des cotations, les traders analysent la valeur d’un actif à l’heure actuelle. À l’aide de l’historique des cotations boursières, les traders vérifient le bon fonctionnement du robot ou de l’algorithme qu’ils ont créé. Les cotations sont présentes dans tous les systèmes de trading et sur les sites analytiques.  En règle générale, les données gratuites sont fournies avec un délai. Pour les investisseurs, le délai n’est pas critique, mais il est important pour les traders intrajournaliers de voir les cotations boursières en temps réel. Ils peuvent être obtenus via :

• courtiers ayant un accès direct au trading ;
• regarder en ligne. 

Les programmes standard pour visualiser l’historique des cotations sont MT et Quik. Les courtiers proposent souvent des logiciels supplémentaires, plus puissants et intéressants, qui vous permettent d’analyser à la fois les données historiques et les cotations boursières en ligne.  De plus, les prix peuvent être vérifiés directement sur le site Web des bourses. Mais les bourses affichent également des données avec un retard.  Plus l’historique des cotations boursières est approfondi et complet, plus différentes configurations et algorithmes peuvent être testés. La profondeur et la précision dépendent du fournisseur de données. En règle générale, vous pouvez télécharger des données pour différentes périodes – d’une longue période (par exemple, mensuelle et hebdomadaire) au graphique d’une minute qui est le plus populaire parmi les traders intrajournaliers.  Les cotations historiques peuvent différer chez différents courtiers, il faut également tenir compte des transitions vers l’heure d’hiver / d’été et les week-ends. Il est important de se rappeler que la création d’un algorithme commence par une compréhension de la logique du marché et des traders. Le trader trouve un modèle récurrent qu’il négocie avec succès et fréquemment avec ses mains et l’automatise. Utiliser des “boîtes noires”, c’est-à-dire des stratégies dont le fonctionnement n’est pas clair, est dangereux pour un dépôt. Lors de la consultation de l’historique des cotations, il est important de faire attention aux différentes activités durant la journée et la nuit, ainsi qu’à la présence de « trous » dans les données téléchargées. Les “trous” sont des lacunes dans l’historique des prix. Ils peuvent apparaître en raison d’une faible activité de trading ou en raison d’erreurs des courtiers. Tester sa stratégie sur des données “irrégulières” n’est pas instructif, car les résultats obtenus seront différents de ceux qui seraient obtenus sur des données correctes.  

PROGRAMME DE VISUALISATION DE L’HISTORIQUE DES COTATIONS

Dans ATAS, les traders peuvent définir différentes périodes pour analyser les cotations boursières. Pour ce faire, sélectionnez « période » (2) dans le menu principal (1) et appuyez sur la molette de réglage (3).

Dans ATAS, vous pouvez voir non seulement les actions, mais aussi les contrats à terme et même les ETF. La dynamique des cotations boursières permet aux investisseurs et aux traders de juger de l’humeur du marché et de la situation financière de l’entreprise. En règle générale, les actions des entreprises stables et établies de longue date ne changent pas de prix brusquement et fortement. Pourtant, il existe des exceptions liées aux nouvelles positives ou négatives, ou aux états financiers. Par exemple, les cotations boursières de Gazprom en 2019 ont ravi et surpris les investisseurs. Les actions ont augmenté de 37,8 % du 3 janvier au 22 novembre 2019, passant de 156,28 roubles à 251,99 roubles. Leur dynamique a permis à tout le monde de gagner – à la fois les investisseurs et les traders intrajournaliers.

La poussée a commencé en mai lorsque les investisseurs ont appris que la société verserait des dividendes beaucoup plus importants qu’auparavant. Le 14 mai 2019, les cotations boursières en ligne ont augmenté de plus de 16 %. Et les traders qui négociaient des contrats à terme sur les actions de Gazprom pourraient gagner encore plus grâce à la marge (seulement environ 4 000 roubles pour 100 actions). Les volumes de trading de contrats à terme et d’actions ont augmenté par rapport à 2018.

ANALYSE DES GRAPHIQUES DES COTATIONS

ATAS dispose des graphiques boursiers pour les marchés russe et américain. À l’aide de l’analyse de cluster moderne, vous pouvez choisir le bon moment pour l’investissement ou le trading spéculatif. Pour les traders conservateurs, il existe un ensemble étendu d’outils d’analyse technique – par exemple, des indicateurs Zigzag pro, Woodies CCI, Margin zones. L’analyse des cotations boursières et à terme dans les logiciels modernes prend moins de temps et vous permet de trouver des configurations avec un niveau de profit:risque (R:R) élevé. Si vous n’avez pas encore créé votre propre algorithme ou robot qui augmente le dépôt sans votre participation, maîtrisez le trading en mode manuel. Tous les traders qui ont réussi avaient commencé par cela et presque tous avaient perdu une partie du capital initial. Tout le monde peut voir des graphiques boursiers gratuits et leurs cotations. Essayez ATAS, cela vous aidera à trouver votre avantage concurrentiel et votre créneau dans le trading.