Bases de l'analyse de cluster. Recherche de niveaux significatifs à l'aide de Volume gradué

Bases de l‘analyse de cluster. Recherche de niveaux significatifs à l’aide de Volume gradué

Certains clusters « spécifiques », qui servent souvent de niveaux de résistance ou de support sérieux, peuvent présenter de bonnes opportunités pour entrer sur le marché. Vous devriez apprendre à attendre de tels clusters, car ils peuvent générer de bons bénéfices.

A lire dans cet article :

  • La patience est une qualité de trader importante.
  • Gros Volume et gros Delta.
  • Clusters extrême.
  • Réaction des prix.

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La patience est une qualité de trader importante

Les clusters « spécifiques » ou les zones de leur accumulation sont rares. C’est pourquoi il est important pour un trader d’être capable d’attendre un moment qui correspond le mieux à son système de trading. Vous devriez passer 90% du temps à attendre un bon trade et seulement 10% du temps à trader. Un trader est comme un pêcheur expérimenté qui devrait attendre que le poisson morde plutôt que de faire du bruit et de se déplacer.

Il y a 3 manières qui peuvent aider un trader à attendre une bonne transaction :

  1. Décrivez vos trades. Les pensées et les idées, qui sont notées sur papier, pourraient aider un trader à mieux se comprendre et à mieux justifier ses transactions. Décrivez les bonnes et les mauvaises transactions. Quelles erreurs ont été commises ? Quelles actions étaient appropriées et devraient être répétées à l’avenir ? Si vous avez montré de l’impatience, quelle en était la raison ? Comment éviter de telles situations à l’avenir ? Il pourrait y avoir un intervalle de plusieurs jours entre les bonnes transactions. Utilisez ce temps pour analyser correctement votre trading.
  2. Prenez votre temps. Un trader ne devrait pas avoir pour objectif de devenir millionnaire en un mois. C’est possible dans le jeu mais pas dans le trading. Le trading est un métier et il faut suffisamment de temps pour le maîtriser et acquérir de l’expérience. C’est pourquoi il ne faut pas se presser. Allouez simplement plusieurs années pour devenir un professionnel. La compréhension de la perspective temporelle vous aidera dans le trading quotidien à attendre calmement une situation favorable, que fournissent des clusters spécifiques.
  3. Prenez suffisamment de repos. Si vous êtes fatigué et ressentez de la tension ou de la nervosité, la probabilité d’erreur augmente. Le trading est une activité analytique, c’est pourquoi votre cerveau doit se reposer de temps en temps. Faites une pause si vous êtes fatigué. Ne trader pas pendant plusieurs jours et passez du temps avec vos proches ou votre hobby. Cela vous aidera à éviter les erreurs et, par conséquent, les pertes.

Gros volume et gros delta

L’indicateur de volume vertical de la plateforme de trading et d’analyse ATAS vous aidera à trouver des clusters « spécifiques ».

Un cluster « spécifique » est un prix important pour un acteur majeur et une valeur élevée de l’indicateur de volume indique généralement l’activité des acteurs professionnels du marché.

Prenons un exemple dans le graphique nord-américain du pétrole (contrats à terme CL ; délai horaire) :

Graphique nord-américain du pétrole (contrats à terme CL)

Il y a une grosse bougie avec un volume extrêmement important au point 1. Vous devez faire attention à ces endroits sur le graphique et attendre calmement leur apparition. Comme vous pouvez le voir, le marché s’est arrêté plus tard après une chute aussi importante sur un volume extrême.

Le deuxième indicateur, qui peut montrer des places de marché spécifiques, est Delta. L’indicateur Delta montre la différence entre les achats et les ventes du marché.

S’il y a une prédominance explicite de vendeurs ou d’acheteurs, cela signifie qu’il s’agit d’une place intéressante sur le marché. S’il y a une prédominance évidente, ce que montre le Delta positif, mais qu’il n’y a pas de mouvement haussier, cela signifie qu’il y a un vendeur limite majeur sur le marché. Peut-être que ce vendeur absorbe tous les achats sur le marché et, ce faisant, ne permet pas au marché de monter. Seuls les principaux acteurs du marché peuvent le faire et vous devez faire attention à ces endroits.

Prenons un exemple dans le graphique de l’indice S&P 500 (futures ES ; délai horaire) :

graphique de l'indice S&P 500 (futures ES)

Il y avait un grand delta négatif au point 2, mais le prix a augmenté. Peut-être qu’un acteur majeur des ordres limités a absorbé toutes les ventes et a continué à soutenir le mouvement haussier. Plus loin, ce niveau a soutenu la baisse du prix.

Ainsi, ces deux indicateurs (Volume et Delta) pourraient être de bons assistants pour identifier des places de marché spécifiques, qui sont importantes pour les grands acteurs.

Passons maintenant à la définition directe d’un cluster « spécifique » (ou extrême).

Clusters extrême

Comment trouver un cluster extrême ?

Ouvrez un graphique en cluster dans la plateforme de trading et d’analyse ATAS (revoyez l’article avec des instructions pour travailler avec les graphiques en cluster).

Définissez le mode Volume gradué dans les paramètres du graphique en cluster :

Il est également préférable de décocher « Transformer automatiquement les bougies en clusters» dans « Paramètres visuels » :

En conséquence, vous obtenez un graphique de cluster, dans lequel les clusters extrêmes seront mis en évidence avec une couleur plus intense. Plus le cluster est brillant, plus le volume échangé est élevé à l’intérieur.

Qu’est-ce qui vous aidera à trouver des points d’entrée après l’émergence d’un cluster extrême ?

Réaction des prix

Vous pouvez comprendre si un cluster extrême a influencé le marché uniquement lorsque vous voyez la réaction des prix. En d’autres termes, vous ne devriez pas chercher des points d’entrée immédiatement. Il est préférable d’attendre le prochain test de zone d’afflux de volume et de rechercher un point d’entrée uniquement après cela. La patience vous servira.

Prenons un exemple dans le graphique nord-américain du pétrole (contrats à terme CL ; délai horaire) :

Graphique nord-américain du pétrole (contrats à terme CL)

Nous voyons un cluster extrême, avec une surbrillance de couleur intense, au point 1. L’indicateur Delta montre un grand delta négatif sur cette bougie, mais le prix n’a pas baissé davantage par la suite. Peut-être que le mouvement a été arrêté par un acheteur limite qui est devenu actif dans la partie inférieure de la bougie.

L’indicateur Volume montre un volume assez important sur cette bougie par rapport aux bougies voisines. Tout nous dit que, très probablement, cette zone pourrait servir de niveau de soutien des prix. Il est important de se rappeler que vous devez tenir compte d’une zone, d’une certaine fourchette de prix, plutôt que d’un niveau spécifique. Cela se produit parce qu’il est difficile d’injecter un gros volume sur le marché à un prix spécifique, car il y a un manque de liquidité. Un gros volume pourrait être distribué dans une certaine fourchette de prix.

Plus loin, la première réaction des prix au cluster extrême a lieu au point 2, et le prix rebondit. Après cela, vous pouvez rechercher des possibilités d’entrer sur le marché.

Un autre rebond de la fourchette de prix du cluster extrême a lieu au point 3, qui offre la possibilité d’entrer par un ordre limité avec la taille minimale du stop loss. Le prix commence à monter après cela.

Encore un exemple

Considérons un exemple de cluster extrême, après quoi vous pouvez rechercher des points d’entrée pour la vente. Considérons le graphique des contrats à terme 6E (délai horaire) :

contrats à terme EUR/USD

Il y a un cluster extrême sur un volume élevé et avec un delta positif au point 1. Le mouvement haussier ne s’est pas poursuivi.

Vous pourriez voir un rebond des prix par rapport à la plage de clusters extrêmes au point 2. Après cela, vous auriez pu commencer à rechercher les points d’entrée sur le marché pour la vente.

Le point 3 a fourni une opportunité d’entrer sur le marché par un ordre limité, et un stop loss aurait pu être affiché derrière la zone de cluster extrême. Après cela, le mouvement de baisse des prix a commencé.

Si vous recherchez des points d’entrée sur le marché dans une tendance mondiale, leur efficacité sera plus élevée. Une telle approche peut aider à trouver des fins de correction de tendance et à entrer pour la poursuite du mouvement principal.

Vous avez besoin de temps pour maîtriser tout nouveau système commercial. C’est pourquoi, allouez suffisamment de temps à l’analyse du mouvement d’un outil de trading et à la collecte des statistiques d’efficacité du système de trading.

Conclusion. Que faire dans la pratique ?

Vous devriez pouvoir attendre une bonne transaction. C’est pourquoi, développez votre patience et ne vous pressez pas. Le marché offrira toujours des opportunités de gagner de l’argent à ceux qui comprennent ce qu’ils font. Utilisez les outils de la plate-forme ATAS pour trouver un cluster spécifique :

  • Le volume gradué dans le mode cluster de l’affichage graphique affichera automatiquement de forts afflux sur le marché.
  • L’indicateur de volume indiquera la bougie, à laquelle vous devez faire attention. Analysez en particulier toutes les bougies avec un volume extrêmement important.
  • L’indicateur Delta vous aidera à voir la disponibilité d’un joueur de limite majeur. Suivez le grand delta et l’absence de mouvement supplémentaire le long de la direction du delta.
  • La réaction du prix confirmera l’exactitude de vos conclusions. Vous pouvez commencer à chercher les points d’entrée sur le marché après un rebond dans la fourchette de prix extrême des clusters.

Négociez sans hâte et les yeux ouverts et la plateforme de trading et d’analyse ATAS vous y aidera !

Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.

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