Diamo un’occhiata a questa situazione passo dopo passo e iniziamo con la candela numero 1 . Indica una candela in cui il mercato ha rotto al di sopra del livello psicologico di $ 40.000 per bitcoin dopo cinque settimane di fluttuazioni. Allo stesso tempo, sottili clusters all’interno della candela indicano una vera agitazione nel mercato: il prezzo è cresciuto molto rapidamente senza fermarsi. L’ispessimento del profilo nella parte superiore della candela indica che si è formato un equilibrio tra acquirenti e venditori mentre il prezzo si stava avvicinando alla soglia psicologica di $ 50.000. Apparentemente, i partecipanti al mercato hanno deciso di fissare i profitti dalle posizioni lunghe.
La candela numero 2 indica la continuazione della dinamica rialzista. Nota che ci sono molti clusters verdi all’interno di questa candela. Sembra che il mercato sia entrato in FOMO (paura di perdere un’opportunità redditizia) dopo la rapida crescita della candela numero 1. Durante questo periodo, i titoli dei giornali erano pieni della tesi che dopo aver superato il livello di $ 50.000, Bitcoin era pronto per raggiungere un segno a sei cifre. Il mercato si è surriscaldato e ha raggiunto il culmine.
La candela numero 3 indica un brusco cambiamento nel sentimento che di solito segue il picco dell’agitazione. Questa candela è radicalmente diversa da ciò che è successo prima. Ha la più grande dinamica ribassista dall’inizio del 2021. Ha completamente assorbito i progressi di crescita realizzati sulla candela numero 2. Un pattern di inversione ribassista su un volume molto alto (il doppio della media) è un segnale potente che il precedente rally potrebbe presto finire.
La candela numero 4 indica un tentativo di riprendere il rally. Prendendo in considerazione la candela numero 3, possiamo prevedere che è improbabile che questo tentativo abbia successo. Nonostante l’ampio corpo della candela numero 4, ci sono due segnali di indebolimento della domanda:
- una diminuzione dei volumi (sono nella media);
- il prezzo non riesce a consolidarsi sopra la soglia psicologica di 60.000 (i cluster mostrano molta attività intorno ai 60.000, ma la chiusura avviene al di sotto di questo cluster di volume elevato).
La candela numero 5 ha una lunga coda inferiore con un gran numero di clusters. Pertanto, possiamo concludere che l’equilibrio tra domanda e offerta sta spingendo il prezzo verso l’alto dal livello di supporto di $ 50.000. È seguito da un altro tentativo di attaccare il livello di $ 60.000.
Guarda il volume sulla candela numero 6 . I volumi sono a un livello molto basso, è il tasso più basso da molte settimane. Apparentemente, indica una bassa domanda: i partecipanti al mercato non hanno fretta di inseguire il prezzo e acquistare bitcoin offerti dai venditori.
La candela ribassista numero 7 ha una grande differenza tra alto e basso. Significa che sono successe molte cose e il mercato era molto volatile. L’elevata volatilità è proprio la condizione in cui i grandi partecipanti al mercato hanno l’opportunità di espandere le proprie posizioni. In questo caso, possiamo presumere che stessero vendendo il resto dei long a quegli acquirenti che credevano che il prezzo sarebbe salito oltre $ 62k. Presta attenzione alla densità di circa $ 62k: questi sono i “fortunati” che non potevano più tollerare l’aumento dei prezzi e hanno deciso di acquistare al massimo.
Vediamo un cluster rosso brillante al di sotto del livello di $ 50.000 sulla candela numero 8. Queste vendite di mercato possono essere descritte come liquidazione di massa delle posizioni degli acquirenti. Queste non sono le vendite che sono in grado di spingere il prezzo più in basso. Quindi vediamo un altro tentativo di raggiungere $ 60k (sempre a basso volume) sulla candela successiva.
La candela numero 9 mostra il saldo temporaneo. Forse il prezzo di Bitcoin stava crescendo in mezzo alla crescita di altre criptovalute. In quei giorni, Ethereum e altcoin stavano stabilendo nuovi record e il prezzo di Bitcoin seguiva incerto i leader.
Se mettiamo in un’unica storia le informazioni ottenute dall’analisi della candela, capiremo che dopo il breakout di $ 50k, il mercato è entrato in una fase di euforia che gradualmente si è placata. I volumi sugli impulsi al rialzo stavano diminuendo e i tentativi di superare il livello di $ 60.000 si sono rivelati un fallimento. In poche parole, questa situazione può essere descritta in questo modo: “non ci sono già acquirenti, ma non ci sono ancora venditori”.
L’equilibrio (balance) formato sulla candela numero 9 si è spostato bruscamente verso il basso sulla candela numero 10. Nota i thin cluster (cluster sottili, stretti) tra $ 52.000 e $ 54.000. Il prezzo stava scendendo senza alcun supporto. I cluster luminosi nell’area $ 48k-$ 50k sono l’attività dei venditori che stava superando tutti i livelli di supporto in arrivo. Il prezzo stava scendendo sempre più in basso a causa della debolezza degli acquirenti. La liquidazione degli stop loss degli acquirenti ha accelerato ancora di più la caduta.
