L’analisi barra per barra è un termine che deriva dall’azione dei prezzi (price action). Un grande contributo alla divulgazione dell’analisi barra per barra è stato dato da Al Brooks, un trader privato e autore di diversi libri che descrivono la tecnica di lettura dei grafici per barre.
L’analisi barra per barra ha un significato importante. Mira ad una profonda comprensione della situazione del mercato con il massimo utilizzo delle informazioni disponibili sul grafico.
In questo articolo forniremo alcuni esempi di lettura dei grafici barra per barra insieme agli indicatori delta e del profilo di mercato.
Leggi nell’articolo:
CHE COS‘È L’ANALISI BARRA PER BARRA
L’idea dell’analisi barra per barra è quella di valutare lo stato attuale del mercato finanziario e prevedere possibili scenari del suo sviluppo.
L’autore classifica le barre su un grafico in tre gruppi: trend, non trend e inversione.
In generale, il libro sarà utile per i principianti. Inoltre, presta attenzione al nostro articolo Cosa leggere per un trader principiante.
PRINCIPI DI LETTURA DI UN GRAFICO MEDIANTE L’ANALISI BARRA PER BARRA
Esistono tre principi di analisi barra per barra:
Diamo un’occhiata al grafico passo dopo passo:
Diamo un’occhiata a questa situazione passo dopo passo e iniziamo con la candela numero 1 . Indica una candela in cui il mercato ha rotto al di sopra del livello psicologico di $ 40.000 per bitcoin dopo cinque settimane di fluttuazioni. Allo stesso tempo, sottili clusters all’interno della candela indicano una vera agitazione nel mercato: il prezzo è cresciuto molto rapidamente senza fermarsi. L’ispessimento del profilo nella parte superiore della candela indica che si è formato un equilibrio tra acquirenti e venditori mentre il prezzo si stava avvicinando alla soglia psicologica di $ 50.000. Apparentemente, i partecipanti al mercato hanno deciso di fissare i profitti dalle posizioni lunghe.
La candela numero 2 indica la continuazione della dinamica rialzista. Nota che ci sono molti clusters verdi all’interno di questa candela. Sembra che il mercato sia entrato in FOMO (paura di perdere un’opportunità redditizia) dopo la rapida crescita della candela numero 1. Durante questo periodo, i titoli dei giornali erano pieni della tesi che dopo aver superato il livello di $ 50.000, Bitcoin era pronto per raggiungere un segno a sei cifre. Il mercato si è surriscaldato e ha raggiunto il culmine.
La candela numero 3 indica un brusco cambiamento nel sentimento che di solito segue il picco dell’agitazione. Questa candela è radicalmente diversa da ciò che è successo prima. Ha la più grande dinamica ribassista dall’inizio del 2021. Ha completamente assorbito i progressi di crescita realizzati sulla candela numero 2. Un pattern di inversione ribassista su un volume molto alto (il doppio della media) è un segnale potente che il precedente rally potrebbe presto finire.
La candela numero 4 indica un tentativo di riprendere il rally. Prendendo in considerazione la candela numero 3, possiamo prevedere che è improbabile che questo tentativo abbia successo. Nonostante l’ampio corpo della candela numero 4, ci sono due segnali di indebolimento della domanda:
La candela numero 1 riflette il calo da $ 46k che al picco ha portato il prezzo al di sotto del livello psicologico. Secondo il principio di causa ed effetto, il forte calo può essere descritto come conseguenza dell’esaurimento della domanda nell’area $60k e della successiva attivazione dei venditori. Come si è sviluppata ulteriormente la storia?
La candela numero 2 può essere descritta come un tentativo dei ribassisti di abbassare il prezzo e attaccare il livello di $ 30k, ma non è riuscito. Il prezzo è sceso appena al di sotto dei minimi di due settimane, ha innescato stop loss intorno a $ 32,5k (evidente dal leggero rigonfiamento rosso sui cluster) e ha chiuso in vetta. Il mercato non era pronto a riprendere il declino.
La candela numero 3 mostra che anche il mercato non era pronto per la crescita. Una maggiore densità di cluster verdi superiore a $ 40k indica:
l’attivazione di stop loss degli acquirenti;
che le “teste calde” si sono affrettate a comprare allo sfondamento del livello psicologico.
Ma maggiore è il picco di volatilità (un calo del 50% da $ 60.000 a $ 30.000), più il periodo di consolidamento dovrebbe essere significativo in proporzione (scarica ATAS – puoi controllarlo sui grafici). Le candele successive sviluppano una lateralità (un mercato flat), mentre tutti gli attacchi al livello di $ 30k falliscono.
La candela numero 4 ha formato solo una falsa rottura del livello di $ 30.000, dopo di che il prezzo ha chiuso vicino al massimo: è improbabile che i ribassisti possano mettere questa barra in un asset.
Il calo sulla candela numero 5 si verifica su volumi in calo. Questo è un segnale di esaurimento del volume , indica che i venditori spingono il prezzo verso il basso ma non in modo attivo. Le possibilità di sfondare un importante livello di supporto sono basse.
L’analisi barra per barra mostra che non c’è abbastanza offerta sul mercato. Si può presumere che i trader professionisti abbiano acquistato monete in preda al panico (candela numero 1) e poi abbiano “prosciugato” ulteriormente l’offerta disponibile. Quando è diventato “sottile”, è diventato più facile aumentare il prezzo. Lo vediamo sulla candela numero 6 dopo un altro falso breakout del livello psicologico di $ 30.000. Un profilo sottile indica che il prezzo può facilmente aumentare. Non appena si verifica una notizia, il prezzo supera la linea di resistenza blu senza alcuno sforzo (i seguaci di Richard Wyckoff chiamano questo momento “saltare attraverso il torrente” ).
Il mercato è tornato alla fase di crescita. Lo confermano i volumi in aumento sulla candela rialzista numero 7 . Il costo del Bitcoin ha iniziato a conquistare un nuovo record.
Siamo passati alla fascia oraria giornaliera.
La freccia numero 1 indica un aumento esponenziale del prezzo dopo il superamento della soglia psicologica di $ 60.000. Le previsioni sul raggiungimento del livello di $ 100.000 presto sono diventate più frequenti nei media. Sono stati inoltre alimentati dalla notizia della quotazione di Coinbase sulla borsa del Nasdaq.
Tuttavia, una candela ribassista estremamente ampia è seguita con il doppio del volume medio. Mettendo insieme l’azione di prezzo e volume per il 18-22 ottobre, si può presumere che ci sia stato un cambiamento ribassista nel comportamento del mercato dopo il climax rialzista. Per esserne sicuro, cerca gli indizi sul grafico.
La crescita contrassegnata dalla freccia numero 3 sembra incerta. L’angolo (tasso) è diminuito, i volumi si sono esauriti.
Come previsto, un tentativo di breakout rialzista sulla candela numero 4 (tra notizie incoraggianti) non ha avuto successo.
La candela numero 5 indica che una volta che il supporto del notiziario si è esaurito, il mercato ha mostrato subito la sua natura ribassista.
La candela numero 6 è un tentativo di crescere sulla mancanza di domanda. Il successivo calo del prezzo (contrassegnato dalla freccia numero 7) su volumi in crescita conferma che dopo un periodo di notizie positive (come spesso accade) i venditori hanno preso il controllo del mercato.
Nota le analogie che possono essere rintracciate durante la formazione dei massimi primaverili e autunnali del 2021. Queste analogie ai massimi si trovano anche studiando altri mercati.
L’analisi barra per barra ti consente di vedere l’intera cronologia per tracciare il modo in cui i sentimenti sono cambiati, a volte bruscamente, a volte gradualmente. Avendo pazienza e un po’ di fortuna, un lettore di grafici esperto può trovare il punto di ingresso perfetto per una posizione promettente all’inizio di una tendenza:
comprare insieme agli acquirenti apparsi in mezzo all’esaurimento dei venditori;
vendere insieme ai venditori apparsi in mezzo all’esaurimento degli acquirenti.
COME UN TRADER PRINCIPIANTE PUÒ INIZIARE A UTILIZZARE L’ANALISI BARRA PER BARRA
Daremo esempi dai mercati dei futures CME nel prossimo articolo.
Nel frattempo (se non l’hai già fatto), scarica ATAS , ci sono quattro buoni motivi per questo:
È gratuito e puoi continuare a utilizzare il programma anche dopo il periodo di prova di 14 giorni.
La piattaforma consente di analizzare la cronologia che mostra i modelli di interazione tra prezzo e volume.
C’è un conto demo integrato nella piattaforma ATAS, così puoi esercitarti nel trading senza rischiare il tuo capitale reale.
Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS
