Alcuni cluster “specifici”, che spesso fungono da seri livelli di resistenza o supporto, possono mostrare buone opportunità per entrare nel mercato. Dovresti imparare ad aspettare tali cluster, poiché possono produrre buoni profitti.
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LA PAZIENZA È UNA QUALITÀ IMPORTANTE PER I TRADER
I cluster “specifici” o le aree del loro accumulo sono rari. Ecco perché è importante che un trader sia in grado di aspettare un momento, che corrisponde in modo più accurato al suo sistema di trading. Dovresti trascorrere il 90% del tempo in attesa di un buon trade e solo il 10% del tempo per il trading. Un trader è come un pescatore esperto che dovrebbe aspettare che il pesce morda piuttosto che creare rumore e spostarsi.
Ci sono 3 modi che possono aiutare un trader ad aspettare un buon trade:
C’è una grande candela con un volume estremamente grande nel punto 1. Dovresti prestare attenzione a questi punti nel grafico e aspettare con calma che emergano. Come potete vedere il mercato si è fermato più tardi dopo un calo così ampio su un volume estremo.
Il secondo indicatore, che può mostrare mercati specifici, è Delta. L’ indicatore Delta mostra la differenza tra il mercato buys e sells.
Se c’è un’esplicita predominanza di venditori o acquirenti, significa che questo è un posto interessante nel mercato. Se c’è un’evidente predominanza, come mostra il Delta positivo, ma non c’è movimento al rialzo, significa che c’è un importante venditore limite nel mercato. Forse, questo venditore assorbe tutti gli acquisti di mercato e così facendo non consente al mercato di salire. Solo i principali partecipanti al mercato possono farlo e dovresti prestare attenzione a tali luoghi.
Consideriamo un esempio nel grafico dell’indice S&P 500 ( ES futures ; time frame orario):
C’era un grande Delta negativo nel punto 2, ma il prezzo stava salendo. Forse, un importante operatore con ordini limite ha assorbito tutte le vendite e ha continuato a supportare il movimento al rialzo. Più avanti, questo livello ha favorito la caduta del prezzo.
Quindi, questi due indicatori (Volume e Delta) potrebbero essere buoni assistenti nell’identificazione di mercati specifici, che sono importanti per i principali operatori.
Passiamo ora alla definizione diretta di cluster ‘specifico’ (o estremo).
CLUSTER ESTREMO
Come trovare un cluster estremo?
Aprire un grafico a cluster nella piattaforma di trading e analisi ATAS ( rivedere l’articolo con le istruzioni per lavorare con i grafici a cluster ).
Imposta la modalità Volume graduato nelle impostazioni del grafico a cluster:
È anche preferibile deselezionare “Trasforma automaticamente le candele in cluster” in “Impostazioni visive”:
Di conseguenza, ottieni un grafico a clusters, in cui i cluster estremi verranno evidenziati con un colore più intenso. Più luminoso è il cluster, maggiore è il volume scambiato al suo interno.
Cosa ti aiuterà a trovare punti di ingresso dopo l’emergere di un cluster estremo?
REAZIONE DEL PREZZO
Puoi capire se un cluster estremo ha influenzato il mercato solo quando vedi la reazione del prezzo. In altre parole, non dovresti cercare immediatamente i punti di ingresso. È preferibile attendere il successivo test dell’area di afflusso di volume e cercare un punto di ingresso solo dopo quello. La pazienza ti servirà.
Consideriamo un esempio nel grafico petrolifero nordamericano (CL futures; time frame orario):
Possiamo vedere un cluster estremo, evidenziato con un colore intenso. L’indicatore Delta mostra un grande delta negativo su questa candela, ma il prezzo non è più sceso dopo. Forse il movimento è stato fermato da un limit buyer che si è attivato nella parte inferiore della candela.
L’indicatore del volume mostra un volume piuttosto grande su questa candela rispetto alle candele vicine. Tutto indica che, molto probabilmente, quest’area potrebbe fungere da livello di supporto dei prezzi. È importante ricordare che dovresti prendere in considerazione un’area, una certa fascia di prezzo, piuttosto che un livello specifico. Ciò accade perché è difficile immettere un grande volume nel mercato a un prezzo specifico, poiché non c’è abbastanza liquidità. Un grande volume può essere distribuito all’interno di una certa fascia di prezzo.
Più avanti, la prima reazione dei prezzi al cluster estremo avviene nel punto 2 e il prezzo rimbalza verso l’alto. Dopodiché puoi cercare possibilità per entrare nel mercato.
Un altro rimbalzo dall’estrema fascia di prezzo del cluster avviene al punto 3, che offre la possibilità di entrare con un ordine limite con la dimensione minima dello stop loss. Il prezzo inizia a salire dopo.
UN ALTRO ESEMPIO
Consideriamo un esempio di un cluster estremo, dopo il quale potresti cercare punti di ingresso per la vendita. Consideriamo il grafico dei futures 6E (orizzonte temporale orario):
C’era un cluster estremo su Volume alto e con Delta positivo al punto 1. Il movimento al rialzo non è continuato.
Potresti vedere un rimbalzo del prezzo dall’intervallo di cluster estremo nel punto 2. Successivamente, avresti potuto iniziare a cercare i punti di ingresso del mercato per la vendita.
Il punto 3 ha fornito l’opportunità di entrare nel mercato con un ordine limite e uno stop loss avrebbe potuto essere pubblicato dietro l’area estrema del cluster. Successivamente, è iniziato il movimento al ribasso dei prezzi.
Se cerchi punti di ingresso nel mercato in una tendenza globale, la loro efficienza sarà maggiore. Un tale approccio può aiutare a trovare i finali di correzione del trend e ad entrare per la continuazione del movimento principale.
Hai bisogno di tempo per padroneggiare qualsiasi nuovo sistema di trading. Ecco perché, dedicare tempo sufficiente per analizzare il movimento di uno strumento di negoziazione e raccogliere le statistiche sull’efficienza del sistema di negoziazione.
CONCLUSIONI. COSA FARE IN PRATICA?
Dovresti essere in grado di aspettare un buon trade. Ecco perché, sviluppa la tua pazienza e non avere fretta. Il mercato offrirà sempre opportunità per fare soldi a coloro che capiscono quello che fanno. Utilizza gli strumenti della piattaforma ATAS per trovare un cluster specifico:
Il volume graduato nella modalità cluster della visualizzazione del grafico mostrerà automaticamente forti afflussi nel mercato.
L’indicatore del volume indicherà la candela, a cui dovresti prestare attenzione. Analizza in particolare tutte le candele con un volume estremamente grande.
L’indicatore Delta ti aiuterà a vedere se c’è un operatore limite importante. Traccia un grande delta e assenza di ulteriori movimenti lungo la direzione del delta.
La reazione del prezzo confermerà la correttezza delle tue conclusioni. Puoi iniziare a cercare i punti di ingresso del mercato dopo un rimbalzo da una fascia di prezzo estrema del cluster.
Fai trading senza fretta e con gli occhi aperti e la piattaforma di trading e analitica ATAS ti aiuterà in questo!
Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS
