10/04/2024

Cosa sono i canali nel trading in parole semplici

Canali nel trading definizione, classificazione, strategie di trading

Nel trading, un canale è un elemento di analisi tecnica che viene spesso ed efficacemente utilizzato dai trader. L’identificazione di un canale nell’analisi tecnica comporta la creazione di linee di supporto e resistenza, con le quali è limitata la zona di movimento dei prezzi.

Questo articolo è rivolto ai principianti. Di seguito troverai una guida completa per comprendere e utilizzare i canali di trading in combinazione con altri strumenti della piattaforma ATAS. Per darti una visione integrale del trading con l’aiuto di canali, nell’articolo tratteremo le basi, i pro, i contro e le strategie dettagliate per l’utilizzo dei canali.

Continua a leggere:

Canali di trading, cosa sono
Perché funzionano
Tipi di canali di trading
Come creare canali
Pro e contro dei canali di prezzi
Domande frequenti
Come interpretare l’interazione dei prezzi con le linee di canale
Quattro strategie di trading tramite i canali
Come aumentare l’efficienza del trading di canali con ATAS
Come iniziare a fare trading sui canali di prezzo

Inizia ad utilizzare ATAS completamente gratis e senza alcun limite di tempo! Oppure attiva subito la tariffa avanzata e ottieni accesso alla funzionalità completa.

Per provare ATAS gratuitamente

Canali di trading, cosa sono

In parole semplici, un canale di prezzo (trend, trading) nel trading è una combinazione di almeno due linee: una linea di supporto e una linea di resistenza. Queste linee sono al centro di qualsiasi canale di trading, svolgendo un ruolo chiave nella comprensione della psicologia del mercato e dei movimenti dei prezzi.

Linea di supporto. Indica i valori di prezzo ai quali il trend ribassista può arrestarsi a causa della concentrazione della domanda. Fondamentalmente, è qui che il prezzo di solito smette di scendere e può persino rimbalzare.
Linea di resistenza. Situazione speculare. La linea indica i valori dei prezzi in cui è probabile che il trend rialzista si interrompa o addirittura si inverta a causa della concentrazione dell’offerta.

Perché funzionano i canali di trading?

Diamo un’occhiata all’esempio delle semplici mele. I seguenti fattori influiscono sul loro prezzo:

Stagionalità. Ad agosto, le mele diventano più economiche a causa del nuovo raccolto e in inverno diventano più costose.
Inflazione. Anno dopo anno, il prezzo delle mele aumenta.

Di conseguenza, otteniamo il seguente quadro:

Naturalmente, questo è esagerato. Infatti, il prezzo di un asset finanziario – Bitcoin, futures sul petrolio, ecc. – è influenzato da un numero enorme di fattori a lungo e a breve termine. Vengono automaticamente presi in considerazione nel comportamento dei prezzi, il che rende possibile costruire canali di trading sul grafico.

I canali mostrano i cambiamenti della domanda e dell’offerta sotto l’influenza di vari fattori fondamentali.

Lo scopo dei canali di trading è quello di aiutare a valutare la tendenza e identificare i luoghi in cui il prezzo può trovare supporto e resistenza.

Tipi di canali di trading

I canali ascendenti (rialzisti) sono tracciati in corrispondenza di massimi e minimi più alti;
Discendente (ribassista) – sono tracciati a massimi e minimi decrescenti;
Orizzontale (flat) — applicabile nei mercati in cui non ci sono tendenze espresse.

I canali possono anche essere suddivisi in:

A lungo termine. Spesso utilizzato dagli investitori che cercano di capitalizzare sulle principali tendenze del mercato. I canali a lungo termine possono durare settimane, mesi o addirittura anni.
A breve termine. Di solito utilizzato dai day trader o da coloro che cercano di trarre profitto da piccoli movimenti di mercato in un lasso di tempo più breve. I canali a breve termine possono durare da pochi minuti a qualche giorno.

Esempio. Il grafico giornaliero delle azioni TSLA qui sotto mostra un canale di movimento dei prezzi discendente a lungo termine che non è ancora stato interrotto. Al suo interno è presente un canale a breve termine che mostra il periodo di aumento dei prezzi. Modificando il timeframe, è possibile trovare ancora più canali “inferiori” all’interno di quelli “superiori”.

Va notato che le linee sono sempre parallele quando si costruiscono i canali. Se, ad esempio, le linee sono strette, è più probabile che si veda una delle figure dell’analisi tecnica (triangolo, cuneo).

Creazione di canali di trading su ATAS

Per creare canali di tendenza, ATAS fornisce strumenti di disegno appropriati.

Esempio. Grafico dei futures su E-mini S&P-500.

I numeri mostrano:

Semplice linea di tendenza. È possibile disegnare una singola linea e quindi copiarla (CTRL+C) e incollarla (CTRL+V). In questo modo, otterrai una seconda linea parallela per costruire un canale.
Lo strumento principale per disegnare canali. Per comodità, il canale viene disegnato immediatamente con uno sfondo colorato e una linea mediana. Se si modifica l’angolo della prima linea, l’angolo della seconda linea cambierà automaticamente.

La particolarità della costruzione dei canali è che non esiste un’unica e specifica guida. Ad esempio, il creatore di VSA, Tom Williams, ha consigliato la seguente metodologia:

Per costruire un canale rialzista, trova due minimi crescenti e traccia una linea di supporto attraverso di essi.
Traccia una linea di resistenza parallela attraverso il massimo intermedio tra i minimi trovati.
Il canale di trading è pronto!

La regola principale quando si costruisce un canale di tendenza è che il prezzo dovrebbe rimbalzare sul confine del canale il più spesso e il più chiaramente possibile, confermando la sua validità.

In pratica, tuttavia, è opportuno tenere conto delle eccezioni:

Più volte il prezzo rimbalza dal confine del canale, più il canale diventa evidente per gli altri partecipanti al mercato → più è probabile lo scenario del suo breakout;
Il prezzo ha “diritto” a un falso breakout del limite del canale. Data la volatilità dei mercati popolari, quando si costruisce un canale di trading, il trader dovrebbe lasciare al prezzo un po’ di margine di manovra in modo che possa fare una falsa manovra e andare oltre il canale. Anche un falso breakout e il successivo ritorno possono essere considerati un pattern che conferma la validità del canale.
Un segno dell’efficacia della linea del canale può essere non solo il prezzo che rimbalza da essa, ma anche il bilanciamento dei prezzi intorno a questa linea (attenzione al punto C nel grafico sottostante).

Esempio. Per maggiore chiarezza, analizziamo il canale di prezzo sul grafico dei futures sull’indice azionario DAX a 15 minuti.

Canale sul grafico dei futures a 15 minuti sull'indice DAX

Numero 1: Il prezzo ha formato massimi crescenti, che potrebbero essere utilizzati per formare una linea di resistenza. L’elemento di incertezza crea il secondo di questi massimi sotto forma di un picco. Poiché si è formato in condizioni di maggiore volatilità, non è pratico tracciare la linea attraverso il punto più alto.
Numero 2: Formare un minimo che può essere utilizzato per tracciare una linea di supporto parallela alla linea di resistenza precedentemente tracciata.

Quindi il prezzo sale fino alla linea di supporto (3), si ritira, la sfonda e testa il breakout (4). Tale formazione è abbastanza comune, si verifica quando il canale si sta espandendo. Quindi il prezzo sale fino al punto A che può essere determinato approssimativamente tracciando una linea parallela sopra il breakout a una distanza pari all’altezza del canale 1-2-3.

Dopo la formazione del top A il prezzo torna sulla linea mediana del canale: prima funzionava come resistenza (1, 3), ora funziona come supporto (5).

Questo è seguito da un altro pattern di inversione dalla linea di resistenza all’interno del canale (B) e da un test della linea mediana (6).

Nel punto C il prezzo si inverte nuovamente dalla linea di resistenza all’interno del canale, inoltre, scende al di sotto della linea mediana. Il grafico mostra che ora ha acquisito le proprietà di resistenza (7). Il prezzo scende fino al confine inferiore del canale, che come previsto ha sostenuto il mercato.

Pro e contro dei canali di tendenza

I canali di prezzo sono un importante sostegno nel lavoro di un trader e di un analista, ma non garantiscono il profitto.

Vantaggi

la capacità di trovare più chiaramente i livelli di supporto e resistenza;
la capacità di costruire la propria ipotesi del successivo comportamento di mercato;
la capacità di costruire strategie di trading;
assistenza nella gestione del rischio.

Svantaggi

soggettività;
Il prezzo può testare le linee di canale con “undershoot” e “overflight”, ingannando gli operatori di mercato;
potenziale di profitto limitato in intervalli ristretti.

Domande frequenti

Devo ricostruire i canali? Con quale regolarità?

In generale, sì. Molto dipende dalle preferenze personali e dalle caratteristiche del mercato in cui si sta operando. Prima o poi, i canali si rompono, quelli vecchi perdono il loro valore e quindi bisogna costruirne di nuovi. Il sentiment cambia, quindi è meglio monitorare il modo in cui le ultime azioni sui prezzi confermano la rilevanza del canale costruito. Se necessario (ad esempio, quando si verifica un nuovo test), è possibile regolare leggermente l’angolo o la larghezza del canale.

Quanto sono affidabili i canali di tendenza?

I canali di trading sono un modo strutturato per analizzare i movimenti dei prezzi, ma non sono infallibili. Le condizioni di mercato possono cambiare, con conseguenti falsi breakout o spostamenti che il canale potrebbe non prendere in considerazione. È necessario integrare l’analisi dei canali con altre strategie di trading e un monitoraggio costante del mercato.

È possibile fare trading utilizzando solo i canali?

In teoria, sì. Ad esempio, acquistare vicino al supporto, posizionare uno stop al di sotto del supporto e un take vicino alla resistenza. In pratica, ovviamente, è più ragionevole ottenere conferme (come opzione, analizzando volumi verticali su timeframe inferiori), tenere conto dei trend su timeframe più alti, livelli psicologici, tenere conto dei fondamentali, e applicare altre tecniche, ovvero applicare un approccio integrato. La combinazione di vari strumenti disponibili in ATAS aumenterà le tue possibilità di successo.

Come interpretare i canali di trading

Esistono molti modi per utilizzare i canali di tendenza per valutare il sentiment del mercato e i suoi cambiamenti. L’interazione del prezzo con le linee di canale può segnalare il rafforzamento delle tendenze attuali, il loro indebolimento o inversione.

Modello di indebolimento del trend. Ad esempio, il prezzo è gradualmente diminuito all’interno dei confini del canale discendente, raggiungendo costantemente il suo limite inferiore. Ma poi si vede che il prezzo è in grado di scendere fino al confine inferiore (mostrato da un cerchio nel grafico sottostante).

Un forte rialzo A→B aiuta anche a capire che il trend ribassista sta per finire e il prezzo potrebbe salire, formando prima di tutto un breakout rialzista della linea mediana.

Test della linea mediana. Mostrato dai numeri 1 e 2 nel grafico sopra. Il punto B è anche un test della mediana del canale. Il numero 3 mostra anche un tentativo di test, che non ha avuto successo: la domanda si è rivelata più forte, quindi il prezzo ha fatto un breakout rialzista della mediana. I test della mediana ti aiuteranno a costruire il canale in modo più accurato e a delineare le linee della sua espansione.

L’acquisizione della liquidità come base per la creazione di un canale. Se si studiano a sufficienza i grafici, probabilmente si nota che nella fase iniziale della formazione di un canale rialzista, un forte calo si verifica più spesso della media e viceversa: c’è una tendenza a una forte crescita all’inizio di un canale ribassista.

Сonquista della liquidità all'inizio del canale

Esempio. Sul grafico giornaliero dei futures sulla sterlina, il numero 1 mostra un forte calo, dopo il quale si è stabilito un trend rialzista costante. I principali operatori potrebbero sfruttare il panico per assorbire le vendite dei trader al dettaglio (prendere la loro liquidità) e quindi prepararsi a un periodo di aumento dei prezzi.

Strategie di trading sui canali di prezzo

Qualunque strategia tu scelga, è importante adattarla al tuo stile di trading e alla tua tolleranza al rischio. Dovresti sviluppare un piano di trading chiaro e assicurarti che funzioni sulla storia.

Strategia 1. Strategia di canale di base

Suggerisce di acquistare al livello di supporto e vendere al livello di resistenza, sfruttando l’andamento dei prezzi per rimbalzare da questi livelli. In altre parole, il trading viene effettuato con l’aspettativa che il prezzo torni sul canale. In questo caso, è possibile utilizzare la linea mediana.
A titolo di esempio è fare riferimento al grafico sopra, la lettera s mostra i punti di ingresso alla posizione short, la lettera b mostra i punti di ingresso alla posizione long.

Quando fai trading con i canali:

posizionare gli stop loss a una certa distanza dietro la linea del canale;
impostare il take profit in modo che l’operazione abbia un potenziale di profitto significativo in relazione al rischio;
applica altri indicatori e tecniche, scegliendo livelli più accurati per l’impostazione di stop e take.

Strategia 2. Trading sui breakout

Un breakout si verifica quando il prezzo sfonda una delle linee di canale, cioè va oltre i suoi limiti. I trader possono aprire nuove posizioni nella direzione del breakout, in attesa che emerga un nuovo trend.

Il grafico sottostante mostra un canale ascendente, tuttavia, il “non-reddito” del prezzo verso il bordo superiore potrebbe suggerire che la domanda si è prosciugata: se si verifica un tentativo di breakout ribassista, avrà maggiori possibilità di successo.

Come fare trading sui breakout dei canali di prezzo

Dopo un debole rimbalzo dalla linea di supporto, si verifica un breakout ribassista del canale ascendente (2).

Strategia 3. Breakout Test

È indissolubilmente legata alla strategia precedente, ma è un’opzione più conservativa.

Il grafico sopra mostra un breakout test ribassista (3) quando il prezzo è salito al livello di breakout. Il prezzo potrebbe non raggiungere la linea del canale sfondato, testarlo quasi tick-by-tick o fare una foratura.

Strategia 4. Trading di canali paralleli

Stiamo parlando di un canale in espansione. Supponiamo che tu abbia un canale ascendente/discendente/orizzontale, che, in caso di breakout, puoi espandere alla stessa larghezza nella direzione del breakout.

Il grafico dei futures sul franco qui sopra mostra un canale di prezzo ascendente (1-2). Dopo il breakout della linea di supporto (2), è possibile accantonare la linea (3) per cercare un punto di ingresso long da essa, contando sulla ripresa del trend rialzista al “secondo ritmo”.

Come utilizzare ATAS per il trading sui canali

La piattaforma ATAS è un software di classe premium. Una volta installata la piattaforma, non solo sarai in grado di creare canali utilizzando gli strumenti di disegno, ma soprattutto sarai in grado di utilizzare indicatori avanzati di analisi del volume per confermare i segnali durante il trading sui canali di prezzo.

Supponiamo che tu stia facendo trading intraday nel mercato dei futures su bitcoin e che tu stia monitorando l’approccio del prezzo al limite superiore (livello di resistenza) del canale, mostrato dalla linea A sul grafico a 1 minuto qui sotto.

Dovrei vendere?

Ecco alcuni argomenti che possono aiutarti a prendere una decisione a favore della vendita:

Figura 1. Un picco di acquisti eccessivi sull’indicatore delta + lunghe ombre superiori sulle candele = è un segno di un apice di acquisto (fine a forma di FOMO di uno slancio al rialzo).

Figura 2. Un profilo convesso nell’area della linea come segno di range, che è uno stato intermedio tra tendenze opposte.

Figura 3. Segni di attività del venditore.

Figura 4. Uptrustcome trigger per l’inizio di un trend ribassista.

Questo è solo uno degli esempi di come ATAS possa essere utile per il trading attraverso i canali. Inoltre, è possibile utilizzare:

Market Replay è un simulatore di mercato che ti consente di riprodurre i dati storici e di esercitarti nel trading come se le operazioni avvenissero in tempo reale.

Indicatori. ATAS fornisce informazioni dettagliate fino a un singolo tick, consentendo di analizzare il mercato con la massima precisione. Questo è adatto per l’analisi del prezzo massimo durante i test delle linee di canale. Tra gli indicatori più utili ci sono: Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape.

Lavoro con il nastro e l’order book. Questo è un altro modo di confermare le operazioni quando si fa trading attraverso i canali. Tra gli strumenti utili ATAS per lavorare con il Level II e Order Flow ci sono – Smart DOM, DOM levels, Smart Tape, DOM Trader.
Grafici a grappolo, o i footprint. Grazie alle informazioni all’interno delle candele, puoi prendere decisioni più informate rispetto ai trader che non vedono più di una candela di 1 minuto. Inoltre, puoi sperimentare con i timeframe.

Risorse per l’apprendimento. Nel blog, sul canale YouTube e nella Knowledge Base, troverai istruzioni specifiche su come impostare grafici, utilizzare indicatori, sviluppare strategie, oltre ad altre informazioni preziose per il trading sui canali di prezzo. Inoltre, gli utenti della piattaforma possono contare su un servizio di supporto ATAS reattivo.

Come iniziare a fare trading sui canali di tendenza

Utilizza le seguenti istruzioni dettagliate come base per sviluppare il tuo piano di trading unico:

Identifica i livelli di supporto e resistenza. Valuta visivamente la dinamica dei prezzi. Esamina dove il mercato ha precedentemente mostrato una tendenza verso un’inversione o un consolidamento.
Crea un canale di prezzo. Collega i livelli con le linee di tendenza per formare un canale. Assicurati che le linee siano parallele e confermate toccandole ripetutamente con il prezzo. Presta attenzione alla linea mediana, che ti aiuterà a costruire il canale in modo più accurato.
Forma le tue aspettative dall’azione dei prezzi.Ad esempio, “Quando il prezzo scende al livello XXX, cercherò un punto di ingresso long”.
Ricevi conferma. Passa a un timeframe inferiore per applicare l’analisi del volume, l’indicatore Delta o altri strumenti per assicurarti che le tue aspettative siano allineate.

Agisci quando hai abbastanza argomenti. Utilizza un ordine stop-loss per proteggere il tuo capitale da uno scenario avverso.

Conclusioni

I canali di trading sono uno strumento fondamentale dell’analisi tecnica che mostra visivamente le tendenze dei prezzi all’interno di determinati confini di supporto e resistenza.

Comprendere e utilizzare i canali di trading in modo efficace può migliorare notevolmente le strategie di trading, sia che tu sia un day trader che reagisce ai movimenti a breve termine o un investitore a lungo termine che analizza le tendenze di mercato più ampie.

Per iniziare a fare trading sui canali di prezzo, è necessario sviluppare e testare una strategia basata sul vantaggio competitivo, imparare costantemente e adattarsi ai cambiamenti del mercato. ATAS ti aiuterà in questo.

Scarica ATAS. E’ gratuito. Come parte del periodo di prova, avrai pieno accesso agli strumenti della piattaforma per sperimentare l’analisi dei canali di prezzo. Inoltre, potrai continuare a utilizzare il programma gratuitamente anche dopo la fine del periodo di prova di 14 giorni, per il trading di criptovalute o l’analisi del volume.

Non perderti il prossimo articolo sul nostro blog. Iscriviti al nostro canale YouTube, Instagram, Facebook o Telegram, dove pubblichiamo le ultime novità ATAS.

Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità ei vantaggi della piattaforma ATAS.