Чрезмерная торговля (переторговка или овертрейдинг от английского слова overtrading) – это проблема трейдеров из области биржевой психологии. С ней хорошо знакомы опытные биржевики.
В разных источниках вы можете прочитать, что переторговка – это слишком частое совершение сделок. И чтобы “излечиться” от нее, нередко советуют перейти на старшие таймфреймы, например, H4 или дневной.
Однако, это не совсем правильные утверждения по нашему мнению. И в данной статье мы поделимся своим видением:
- что такое на самом деле переторговка (overtrading);
- какие у нее реальные причины;
- как ее действительно можно (и нужно) победить.
Чрезмерная торговля – что это?
Прежде всего, давайте начнем с определения.
Мы предполагаем, что вы не азартный игрок на бирже, и имеете четкий торговый план, подтвержденный тестированием на истории. В таком случае, overtrading (переторговку, или чрезмерную торговлю) можно определить как:
Возможно, совет избегать низких таймфреймов основан на страхах? Страхе нести ответственности за решения, которые нужно принимать активнее. Страхе получать убытки более часто.
Понимаете, про что мы? Вы можете торговать сверх меры на любом таймфрейме. Временные периоды не являются первопричиной чрезмерной торговли.
Пример
На картинке ниже – график фьючерса на фондовый индекс Nasdaq-100. Заметьте, что гистограмма объема такая “причесанная”, потому что здесь используется 5000-tick график (какие есть типы графиков в ATAS).
Допустим, трейдер, работающий на этом рынке, определил, что:
У профессиональный трейдеров могут быть дни, когда они начинают с 3, 4, может быть, даже 7 убыточных сделок подряд. Но они не останавливаются, если не достигают предела риска на день, рассчитанного и прописанного в их плане.
Они продолжают атаковать рынки, отрабатывая сетапы, потому что знают, что одна или две крупных прибыли либо вернут их к безубыточности, либо помогут получить прибыль по итогу дня.
Если бы они поддавались представлению «чрезмерная торговля = больше Х сделок», такие дни могли превратиться из прибыльных в убыточные. Вдобавок ко всему, убытки оставили бы большой негативный след в их голове.
Поэтому цель должна заключаться в том, чтобы выигрывать каждый день, выполняя при этом свой торговый план, соблюдать пределы риска и иметь правильный умственный настрой.
Окей, вы написали план. Он содержит все, что надо – стратегию, точки входа, методику управления капиталом. Дальше?
Шаг второй. Тщательно выполняйте свой план.
Если инструкции максимально четкие, это кажется просто. Вроде бы…
Но нет.
Бороться с искушениями, изменять себя, идти против воли, заставлять мозг действовать вопреки эмоциям, предубеждениям и привычкам будет нелегко.
Например. Вы прочитали хорошую (да, мы старались) статью про ложные пробои. Вам понравилась идея, вы:
- проверили ее на истории,
- получили подтверждение,
- составили подробный торговый план,
- оформили демо-счет,
- и начинаете практику.
Открываете футпринт (что такое футпринт) E-mini фьючерса на Nasdaq (что такое фьючерс), добавляете на него профиль рынка, дельту, индикатор скорости ленты.
И анализируете ситуацию:
Подумайте, насколько вам знакомы следующие мысли:
- Я устал ждать сетап.
- Мне скучно, я хочу драйва.
- Все торгуют, а я бездействую.
- Пропустил сетап, надо догнать.
- Я 100% вижу силу рынка, нужно срочно купить.
- Я буду жалеть, если не куплю прямо сейчас.
- Интуиция подсказывает мне, что…
Как трейдеры оправдывают свои слабости, когда отступают от плана? Находят аргументы.
Как и сладкоежка: “От одной пироженки на ночь ничего не случится”. Такой тюфяк имеет низкие шансы стать волевым качком, имеющим четкий режим питания и выполняющий программу тренировок.
Так и в трейдинге. Чтобы достичь прогресса, нужны планомерные усилия.
Выводы
Торговля сверх меры опасна сливом депозита.
По нашему мнению, вы не должны торговать на бирже без четкой стратегии и плана. Ваш торговый план должен максимально точно определять ваши действия каждый раз, когда вы садитесь торговать.
Однако любые планы бессмысленны, если они не выполняются. Почитайте книги о психологии трейдинга. Посмотрите этот вебинар о важности ведении торгового журнала от профессионального трейдера. Обязательно прочитайте статью про тильт в трейдинге.
Анализируйте свои текущие результаты, выявляйте ошибки, устраняйте их причины и достигайте прогресса. ATAS поможет в этом.
