КАК ОБНАРУЖИТЬ КРУПНЫХ ИГРОКОВ С ПОМОЩЬЮ ФУТПРИНТА
Наверняка вам доводилось слышать мнение, что трейдинг сложен, а футпринт запутан, что финансовые рынки по зубам только акулам, на стороне которых большой капитал и лучшие торговые алгоритмы. Правда в том, что если концентрироваться только на сложности задачи, то вряд ли удастся добиться ее решения. Порой сложное может быть весьма увлекательным, если посмотреть на него под другим углом, и вот почему.
Однажды, в британском городе Уитнаш произошло ограбление магазина One Stop Store. Грабители забрали всю выручку и лотерейные билеты, но перепуганному владельцу магазина не пришлось долго ждать торжества правосудия.
На неудачу грабителей той ночью выпал снег, и оставленные ими следы привели стражей правопорядка прямо к ним в логово. В результате, все шестеро преступников были арестованы.
Ежедневно, на каждом рынке, под носом у миллионов ритейл трейдеров «похищается выручка». Ничего не подозревающие, они теряют свои торговые депозиты даже не догадываясь о том, что в это же самое время делают институциональные игроки. Уверяем вас, что следы (англ. footprints), оставленные ими, приведут вас прямо к прибыли.
В этой статье:
- Какие следы оставляют институциональные игроки
- Не просто футпринт, а подпись
- Путь к стабильному успеху
- Помощь в принятии решений
- Забирайте прибыль перед тем как они сбегут
Какие следы оставляют институциональные игроки
Если вам хоть на минуту показалось, что вы точно полностью смогли бы замести следы, подумайте еще раз и представьте себя не месте преступника, покидающего место преступления. Учтите, технологии, используемые органами правопорядка для обнаружения и идентификации следов, сегодня просто невероятные.
То же самое относится и к современным рынкам. В то время, когда миллионы ритейл трейдеров пристально вглядываются в бары или японские свечи и полагаются на ненадежные сигналы запаздывающих индикаторов, институциональные игроки сгребают прибыль и уносятся прочь на угнанной машине под названием рынок.
Но их тайная надежда остаться незамеченными улетучивается, ведь каждая занимаемая ими позиция и каждое их намерение, теперь доступны для вашего анализа в режиме реального времени. Эта информация представлена в виде рыночного футпринта (англ. footprint) в торгово-аналитической платформе ATAS.
Не просто футпринт, а подпись
Представьте, что вы следователь и нашли улику, ведущую к полному признанию преступником вины, им же подписанную, да еще и с датой преступления и указанием места, где его можно поймать.
Нравится им это или нет, но институциональные игроки оставляют подобную информацию через секунду, после того, как заняли позицию на рынке. И чем агрессивнее занимаемая ими позиция, тем больше информации будет у вас для анализа. Улики, которые можно найти в каждом графике футпринт платформы ATAS, приведут вас к прибыльным сделкам.
Фьючерс E-mini S&P 500 (тикер ES). График футпринт Bid x Ask Imbalance, индикатор Cluster Statistic
Фьючерс E-mini S&P 500 (тикер ES). График футпринт Bid x Ask, индикаторы Delta и Volume
Как вы смогли убедиться, достаточно даже двух вариантов графика футпринт торгово-аналитической платформы ATAS, чтобы пролить свет на множество полезных деталей:
- Победители и проигравшие: итоговый результат, при закрытии каждого рыночного аукциона (бара, свечи) между победившей и проигравшей стороной, отображается в виде дельты (англ. delta).
- Агрессивные действия: рыночные позиции, занимаемые покупателями или продавцами, с целью двинуть цену в определенном направлении.
- Благоприятные условия: моменты, когда стоимость актива становится слишком дешевой или слишком дорогой, создавая благоприятные условия для разворотного движения.
- Силовое противостояние: большие позиции, насчитывающие тысячи контрактов, создают ценовые уровни (диапазоны), которые, спустя время, будут вновь протестированы ценой.
- Эпицентр конфликта: место преступления где проторгована наибольшая часть объема.
Путь к стабильному успеху
Кейстоунские полицейские — постоянные персонажи немых короткометражек кинокомпании «Кейстоун», славятся своей глупостью. Чего у них не отнять, так это зрелищности и полного соответствия классическому образу слуги правопорядка. Это же применимо и к миллионам ритейл трейдеров. Пока они с серьезным видом вглядываются в графики, их водят за нос институциональные игроки. А ведь ритейл трейдеры даже и не подозревают, что вокруг них повсюду разбросаны улики.
График футпринт платформы ATAS поможет вам определить:
- Точные входы: места совершаемых сделок по сигналам, дающим уверенность в том, что вы вошли в рынок в преддверии того или иного движения цены, а не после.
- Сигналы на закрытие: признаки того, что цена пойдет против вас и вам необходимо принять решение о закрытии позиций, основываясь на агрессивных движениях, созданных институциональными игроками.
- Динамические стоп лоссы — возможность перемещения стоп лосса вслед за движением рынка с целью защиты прибыли при активном управлении позициями.
Даже половина этой информации даст вам огромную фору перед остальными 95% ритейл рынка — при этом, она затрагивает лишь верхний пласт.
Помощь в принятии решений
Поначалу, информация, содержащаяся в графике футпринт может показаться вам перегруженной и даже сложной, но практикуясь, вы научитесь быстро оценивать текущую рыночную ситуацию, как опытный детектив.
Анализ самой свежей информации, содержащейся в каждом баре, свече и рынке, будет непосредственно влиять на принятие вами торговых решений. Вместо того, чтобы ждать некачественные сигналы запаздывающих индикаторов, как это делает большинство ритейл трейдеров, вы активно, в режиме реального времени, сможете отслеживать текущую рыночную ситуацию.
Это позволит вам находить и контролировать места заключения сделок и управлять риском. Это два важнейших элемента, которые институциональные трейдеры ежесекундно успешно (и одновременно) применяют в своей торговле.
Не перегружайте сразу себя анализом. Изучайте футпринт постепенно, применяя знания на практике и воспользуйтесь всеми преимуществами, которые он вам предлагает.
Забирайте прибыль, перед тем как они сбегут
Расследование по следам, оставленным на месте преступления, используется в сотнях громких дел по всему миру. Не смотря на все усилия преступников замести следы, профессиональные расследования приводят к их поимке.
Перед заключением сделок наблюдайте за процессом формирования институциональными игроками будущих мощных рыночных движений. Смотрите за тем, как прямо перед вашими глазами, на графике футпринт платформы ATAS, разворачивается схватка институциональных игроков и торгуйте на стороне победителя.
Следите за показателями индикатора дельты (англ. delta) — итоговым результатом каждого рыночного аукциона. Следите за появляющимися имбалансами (англ. imbalance), демонстрирующими в чьих руках находится инициатива. Используйте Отчет трейдеров (англ. Commitments Of Traders — COT) в качестве ориентира на ценовые диапазоны с наибольшей концентрацией торгового объема. Дополнительно, для определения зон максимального объема за любой период, можно воспользоваться Точкой контроля (англ. point of control — POC) индикатора объемного профиля рынка Market Profile, о котором мы писали в этой статье.
Пока остальные ритейл трейдеры безнадежно ждут сигналы запаздывающих индикаторов и пассивно наблюдают за стремительно убегающей от них ценой, забирайте свою прибыль с рынка пользуясь надежным, продвинутым и эффективным инструментом анализа — графиком футпринт торгово-аналитической платформы ATAS.
Мы надеемся, что вас заинтересовала информация, изложенная в данной статье. В нашем блоге мы уже не раз публиковали материалы, в которых рассматривали тему футпринта. Для дальнейшего изучения этой темы мы рекомендуем вам ознакомиться со статьями «Футпринт», «Учимся читать футпринт: что нужно знать каждому новичку» и «Анатомия кластерного графика (футпринт)». Желаем вам успешной торговли!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
