УЗНАЙТЕ СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ ТРЕЙДЕРОВ! ЧАСТЬ 2
Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем наш рассказ о секретах успешных трейдеров, который начали в первой части статьи. Приходя на валютный рынок Форекс (Forex), фьючерсный или фондовый рынок, начинающие трейдеры сосредотачиваются на поиске эффективной торговой стратегии и отработке навыков ее применения. Это вполне объяснимо. Однако существуют ли секретные ингредиенты, способные повысить эффективность их торговли? Во второй и заключительной части статьи мы поделимся с вами оставшимися пятью секретами, способными улучшить ваш трейдинг.
В этой статье:
- Скука — это хорошо
- Забудьте про показатель прибыльных сделок
- Извлечение максимальной прибыли
- Процентного соотношения недостаточно
- Надежда и трейдинг несовместимы
- Подводим итог
Скука — это хорошо
Хороший трейдинг должен быть скучным. Это еще один парадокс трейдинга, который возвращает нас к образу мышления успешных трейдеров «чем меньше торгуешь — тем лучше результат», описанному в первой части статьи. Многие новоиспеченные трейдеры полагают, что трейдинг — это очень динамичный вид деятельности. Вероятно, они насмотрелись старых фильмов или телевизионных шоу, в которых трейдеры напряженно выкрикивают свои ордера в торговом зале одной из бирж. Но работают ли так биржи сегодня? Отчасти да, однако большая часть сделок заключается трейдерами, торгующими в «яме», на переносных устройствах.
Жизнь ритейл трейдера выглядит совершенно иначе. Профессиональный трейдинг действительно скучен и, если, профессионал вдруг начинает вести себя слишком эмоционально, значит на рынке произошло действительно что-то экстраординарное. Для трейдера, торгующего на дневных таймфреймах, в течение месяца может сформироваться в среднем от 3-х до 8-ми торговых сетапов. Поэтому, заключив сделку, ему практически нечего делать, кроме как дожидаться закрытия следующего торгового дня. Это совсем не похоже на то, что ожидают увидеть новички, впервые столкнувшиеся с финансовыми рынками.
Вряд ли профессиональный трейдер предпочтет скучному, но стабильному заработку «захватывающую» торговлю. Трейдерами становятся не для того, чтобы пощекотать себе нервы, а из-за любви к этому виду деятельности, включающему в себя все от динамики взаимосвязанных рынков до того, как цена ведет себя на уровнях поддержки и сопротивления. Но если вам все же хочется острых ощущений, для этого существуют различные виды экстремального спорта. Однако, когда дело касается торгового капитала, скука — это то, что нужно.
Забудьте про показатель прибыльных сделок
Показатель прибыльных сделок (англ. win-rate) является одной из самых обсуждаемых тем среди трейдеров. К тому же он является и самым противоречивым показателем, по крайней мере если говорить о его важности. Следует сразу сказать, что этот показатель совершенно бессмысленный и дело вот в чем. Вам не нужно совершать большее число прибыльных сделок чем убыточных для того, чтобы оставаться в плюсе. Все, что от вас для этого требуется — это зарабатывать больше на прибыльных сделках, чем терять на убыточных.
Это не значит, что вам не нужна проверенная торговая стратегия, способная склонить шансы на успех в вашу пользу. Эта стратегия обязана включать соблюдение подходящего соотношения риска и доходности (англ. risk-reward ratio). Правда в том, что ваш показатель прибыльных сделок не всегда будет на превосходном уровне, а, следовательно, достижение стабильности будет под вопросом. Идея совершать 80% или даже 90% прибыльных сделок для получения стабильного дохода в трейдинге выглядит умопомрачительно. В этом просто нет необходимости.
Стабильности в трейдинге можно достичь двумя путями:
- Первый, это всегда придерживаться подходящего соотношения риска и доходности (англ. risk-reward ratio);
- Второй, это применять пирамидинг, но только в том случае, если у вас есть веские причины считать, что рынок продолжит движение в прибыльном направлении.
Существует множество показателей и коэффициентов, которые должны быть в вашем списке, однако показатель прибыльных сделок не входит в их число.
Извлечение максимальной прибыли
Как было упомянуто ранее, один из лучших способов достижения прибыльной торговли это максимизация прибыли. Пусть это и звучит очевидно, однако требует пояснения. Большинство трейдеров пытается увеличить прибыль путем заключения большего количества сделок. Проблема такого подхода заключается в том, что он противоречит одному из ключевых принципов успешной торговли «чем меньше — тем лучше». Поэтому большое число заключаемых сделок вряд ли поможет вам извлечь максимальную прибыль из рыночных движений. Но что же тогда делать?
Максимизировать прибыль тех торговых сетапов, которые вы торгуете. В конце концов, если вы будете терпеливы и будете входить в рынок только на лучших сетапах, почему бы вам не выжать из них весь потенциал? Благодаря использованию пирамидинга на устойчивом трендовом рынке, вам удастся выжать больше прибыли из каждой заключаемой сделки. Конечно, для этого важно быть очень избирательным не только в том, к какой открытой позиции стоит применять пирамидинг, но и в том, где вы решите добавить новую сделку к уже имеющейся. Попытки войти в рынок на большом количестве торговых сетапов создают только проблемы. Вместо этого, для максимизации прибыли на каждом первоклассном сетапе, вам потребуется находить те из них, которые имеют потенциал для применения пирамидинга.
Процентного соотношения недостаточно
Если мы спросим вас, каким процентом вашего торгового капитала вы рискуете на одной сделке, вероятнее всего вы ответите 2%. Это приемлемый уровень риска, однако суть вот в чем. Самое болезненное в убыточной сделке — это потеря денег, верно? Очевидно, что именно деньги являются сильнейшим психологическим триггером для большинства трейдеров, неважно говорим ли мы о страхе их потери или жадности получить еще больше. Ведь будучи людьми мы привыкли мыслить категориями доходов и расходов. Доход — всегда хорошо, чего не скажешь о расходе.
Теперь давайте пристально рассмотрим идею о том, чтобы всегда рисковать только 2% вашего торгового капитала. Если размер вашего торгового счета составляет $1000, то с убытком в $20 можно вполне смириться. Но что произойдет, если вы увеличите свой капитал до $100000? Те же 2% теперь превращаются в $2000. Готовы ли вы психологически пойти на такой риск при заключении одной сделки?
Возможно, лично у вас эта цифра не вызовет беспокойства, однако она значительно превышает тот риск, на который готово пойти большинство трейдеров даже с капиталом в $100000. Принимая это во внимание, гораздо логичнее рассчитывать приемлемую величину риска исходя из количества денег, которые вы готовы потерять в случае неудачи. Конечно, это не означает, что стоит рисковать $500 имея на торговом счету только $1000, даже если $500 для вас не так важны.
Исходя из этого необходимо определиться с размером риска, учитывая не только его процентное ограничение, но и ограничение риска конкретной суммой в долларах. Например, трейдер располагает торговым капиталом в размере $10000 и ограничивает максимальный риск 2% на сделку. Это означает, что в случае убытка он рискует потерять $200. Теперь допустим, что «комфортный» убыток для себя он оценивает в $150, так как риск, превышающий эту сумму, приводит к принятию им эмоциональных торговых решений. В этом случае риск в размере $150 укладывается в допустимые 2% от $10000. Таким образом трейдеру удается минимизировать риск, а также полностью принять его денежный эквивалент, который он готов потерять на сделке без негативных психологических последствий для дальнейшей торговли.
Надежда и трейдинг несовместимы
Надежда, в большинстве жизненных ситуаций, довольно безвредна. Вы можете надеяться на хорошую погоду во время отпуска или же на то, что ремонт машины не обойдется вам слишком дорого. Однако надежда на то, что рынок все-таки развернется в вашу сторону может иметь катастрофические последствия. И двух мнений здесь быть не может.
Как только вы начинаете надеяться на разворот рынка в вашу сторону, вы начинаете подпитывать свои эмоции. Такие эмоции могут очень быстро перерасти в ожидание того, что вы хотите увидеть. Как ритейл трейдеры мы знаем, что рынок не реагирует на наши желания или надежды. Он делает что хочет и когда хочет, и мы не в состоянии повлиять на итоговый результат рыночных движений.
Стать успешным трейдером значит постоянно увеличивать свои шансы на успех. Это игра вероятностей. Вот так просто и ясно. В трейдинге речь не идет о скрещивании пальцев с надеждой на благоприятный исход вашей сделки. Никто не любит терять деньги, однако, когда вы начинаете надеяться на выигрыш, вы подрываете нейтральное состояние ума, необходимое вам для стабильной и прибыльной торговли.
Подводим итог
Существует множество принципов и качеств, играющих роль в достижении успеха в трейдинге. Тем не менее 10 секретов успешных трейдеров, которые мы вам раскрыли, являются самыми малоизвестными, хотя это никоим образом не умаляет их значимость. Скорее наоборот они являются теми секретными ингредиентами, которые могут сделать успешными даже тех трейдеров, которые уже было отчаялись достичь стабильного результата на финансовых рынках.
Нельзя исключать и того, что некоторые из описанных в этой статье идей противоречат вашим представлениям о трейдинге и это нормально. Каждый трейдер обладает уникальным опытом торговли, поэтому никто не обязан соглашаться с чьим-либо мнением. Однако не стоит делать и поспешных выводов, игнорируя любую из описанных нами идей, которые, возможно пока, не имеют отношения к вашему стилю торговли.
