ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ ТОРГОВЛЕ ФЬЮЧЕРСАМИ
Торговля фьючерсами является серьезным вызовом для каждого новичка, пришедшего на фьючерсный рынок с целью обретения финансовой независимости. Это требует от него активной подготовки к предстоящей торговой сессии и тщательного анализа текущей рыночной ситуации. Регулярно уделяя достаточное количество времени как активной торговле, так подготовке к ней, он с каждым днем будет более уверенно чувствовать себя на пути к поставленной цели.
Современный фьючерсный рынок функционирует в пространстве электронных торговых площадок, работающих 23 часа в сутки, 5 дней в неделю. Независимо от продолжительности вашего торгового дня, каждая торговая сессия делится на три четких промежутка: премаркет (англ. pre-market), основная сессия (англ. live-market), постмаркет (англ. post-market).
Умение адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям является залогом достижения долгосрочного успеха в трейдинге. Попросту говоря, то, что работает на рынке сегодня, может не работать завтра. Для того, чтобы сохранить свою конкурентоспособность, трейдеру необходимо понимать, где рынок был до текущего момента времени, и в каком направлении он вероятнее всего будет двигаться дальше. Также трейдер должен уметь достигать оптимальных показателей своей торговли в процессе развития рыночных движений.
В этой статье мы постараемся отойти от классических определений сессий в трейдинге, не привязывая их жестко к часам работы биржи. Мы сосредоточим ваше внимание на главных задачах, которые должен выполнить трейдер в каждый из этих промежутков времени для обеспечения прибыльной торговли.
В этой статье:
- Сессия премаркета
- Основная сессия
- Сессия постмаркета
Сессия премаркета
У каждого трейдера есть свой определенный период времени, в который он активно торгует на фьючерсном рынке. Этот временной период может включать в себя как целый торговый день, так и всего несколько минут. Однако к активной торговле лучше подготовиться заранее. В классическом понимании, период времени (30 минут — 1 час) имеющийся у трейдера непосредственно перед началом основной сессии называется сессией премаркета (англ. pre-market session).
«Победа любит подготовку» — так звучит известная латинская пословица и сессия премаркета как раз дает на нее время. Далее мы рассмотрим ряд важных задач, выполнение которых заложит основу для уверенной активной торговли на целый день:
- Проверка системы: обязательно убедитесь в том, что программное обеспечение вашего компьютера, как и он сам, а также интернет-соединение работают исправно. Также, целесообразно проверить скорость работы и качество соединения вашей торгово-аналитической платформы с биржей или брокером.
- Анализ рынка за ночь: анализ рынка с момента его закрытия в предшествующий день является важным для рассмотрения предстоящей торговой сессии в более широком контексте.
- Калибровка стратегии: перед началом основной сессии определите на графике важные уровни поддержки и сопротивления, а также спрогнозируйте благоприятные сценарии развития рыночной ситуации. Это позволит вам эффективно реализовывать появляющиеся в ходе основной сессии торговые возможности.
В широком смысле слова, сессия премаркета может случиться в любое время суток, ведь, независимо от времени, подготовка, предшествующая заключению сделки, является ключевым элементом эффективной торговли.
Например, если для торговли фьючерсами вы используете стратегию E-mini S&P 500, то открытие наличного рынка в Нью-Йорке в 9:30 утра по североамериканскому восточному времени (англ. EST), может играть важное значение. Чтобы незамедлительно приступить к торговле в момент открытия Нью-Йоркской фондовой биржи (англ. The New York Stock Exchange — NYSE), на которой торгуется большая часть компаний, входящих в состав Индекса S&P 500, крайне важно выполнить описанные выше этапы подготовки.
Основная сессия
Основная торговая сессия на фьючерсном рынке — это период времени, в который трейдер заключает сделки на покупку или продажу фьючерсных контрактов с целью получения прибыли. На протяжении всего этого времени участники фьючерсного рынка выполняют свои прямые обязанности в соответствии с правилами собственных торговых стратегий:
- Идентификация сделки: получение торговых сигналов, проведение объемного анализа рынка и нахождение торговых сетапов в режиме реального времени являются главными условиями для открытия сделки.
- Размещение ордеров: лимитные, рыночные и стоп ордера размещаются на бирже в соответствии с четкими правилами торговой стратегии.
- Управление позицией: правильная постановка стоп лосса и тейк профита, а также верный расчет размера фьючерсной позиции являются главными условиями прибыльной торговли. Контроль поведения открытой сделки в соответствии с требуемыми параметрами является серьезной частью работы трейдера в целях минимизации убытков и увеличении прибыли.
Основная торговая сессия, в зависимости от стиля торговли конкретного трейдера, может длиться как целый день, так и всего несколько минут. Например, скальпер может считать своей торговой сессией только периоды времени, предшествующие выходу важных экономических новостей, в то время как трейдер, использующий электронные торговые системы, может торговать почти круглосуточно. Иные же трейдеры рассматривают для заключения сделок только первые часы открытия торгов в Лондоне или Нью-Йорке.
В конечном счете, только от решения самого трейдера зависит, когда именно ему стоит включаться в активную торговлю тем или иным финансовым инструментом.
Сессия постмаркета
Фьючерсные электронные торговые площадки почти всегда открыты для круглосуточной торговли. И все же, всякий раз, когда трейдер завершает торговлю на текущий день, для него начинается сессия постмаркета:
Период постмаркета критически важен для оценки результатов торговли и состоит из ряда важных задач:
- Анализ рынка: определение того, что происходило во время основной сессии и выявление катализаторов поведения рынка сможет помочь трейдеру улучшить торговую стратегию.
- Итоги торговли: углубленное изучение всех сделок, совершенных во время основной сессии, может быть использовано для создания статистически проверяемой истории торговли.
- Дневник трейдера: тщательное документирование трейдером своей торговой активности за все время основной сессии станет бесценным вкладом в выявление слабых и сильных сторон его торговой стратегии, а также его личных качеств. Начиная с точной настройки торговой системы и заканчивая устранением негативного фактора эмоционального трейдинга, дневник трейдера также поможет определить направления и области требующие улучшения.
Безусловно, сессия постмаркета может быть весьма отрезвляющей частью всего торгового дня. В случае, если во время основной сессии трейдер понес серьезный убыток, постмаркет станет для него периодом интенсивного анализа совершенных ошибок. Именно в это время извлекаются горькие уроки и подводятся итоги торговли на фьючерсном рынке за день.
