Как менялся Биткоин в течение 11 лет?
Число возможных биткоинов ограничено 21 миллионом. На начало лета 2020 года добыто уже почти 90% монет, осталось чуть больше 2 миллионов.
Как вы думаете, какими способами они используются? Может быть, для внесения депозитов в игровые автоматы, покупки пиццы, снеков, прохладительных напитков, или вещей покрепче (аппарат по продаже продуктов из медицинской марихуаны, поддерживающий оплату биткоинами — на картинке ниже)?
Да, это все возможно. Но вряд ли это главное направление для использования биткоинов. Тогда какое же?
Таким вопросом задалась авторитетная аналитическая компания Chainalysis. Ее специалисты занимаются анализом сетей, построенных на блокчейне, и предоставляют полученные данные правительственным агентствам, криптовалютным биржам и финансовым учреждениям в 40 странах.
Аналитики компании Chainalysis провели глобальное исследование сети биткоинов. И что же выяснилось?
Читайте далее:
- как используются биткоины;
- сколько биткоинов считается пропавшими;
- какие депозиты заводятся на криптовалютные биржи;
- на каких биржах идет более активная торговля биткоинами;
- какие существуют тренды в выборе криптовалютных активов для торговли.
А также — как использовать торгово-аналитическую платформу ATAS для подключения к криптовалютным биржам и заработка на криптовалютах.
Как используются биткоины?
Сеть блокчейн имеет важное свойство. Его можно описать словами “прозрачность”, ”открытость”, “общедоступность”. Это задумано изначально в проекте сети, чтобы сделать ее безопасной и свести к мизеру вероятность взлома (теоретически, отметим, такая возможность существует).
Благодаря этому свойству сети становится возможным провести ее масштабное и независимое исследование, чтобы по особенностям транзакций сделать выводы о том, как используются биткоины своими владельцами.
Именно это и было сделано специалистами Chainalysis. В результате оказалось, что:
Около 11,4 миллиона монет используются в качестве инвестиционного инструмента. Другими словами, владельцы около 60% добытых биткоинов удерживают их в течение долгого времени. Эти люди — частные лица или компании — никогда не продавали больше, чем 25% своих активов, а планомерно накапливали их.
Это похоже на то, как используется золото — инструмент для долгосрочных вложений. Кстати, мы уже писали о сходстве золота и биткоинов в статье о коронакризисе и халвинге.
К известным инвесторам, которые не хотят расставаться со своими биткоинами, можно отнести братьев Уинклвосс, Майка Новограца, с недавнего времени — Роберта Кийосаки. А также легендарного Сатоши Накамото — а ему, по разным оценкам, принадлежит от 700 тысяч до миллиона BTC.
Около 3,7 миллионов биткоинов можно считать пропавшими. К такому выводу пришли аналитики, когда оценивали информацию о кошельках и движении средств на них. Наиболее вероятно, владельцы кошельков не имеют к ним доступа по различным причинам. Если это так, то при курсе 9 тысяч долларов за монету, сумма пропажи достигает 30 миллиардов долларов по нынешним ценам.
Что интересно — в 2010 году около половины биткоинов имели статус пропавших. Видимо, в те “докриптобумовские” года, обладатели монет не сильно ими дорожили. Однако со временем число “потеряшек” стабилизировалось, так как BTC убедили мир в своей ценности.
Около 3,5 миллионов монет используются активно для трейдинга на биржах. Потому что именно такое количество биткоинов обращается на кошельках, связанными с криптовалютными биржами.
Получается, что основное предназначение биткоинов — это средство для инвестирования. И обоснованно можно предположить, что не менее 60% из 2,4 миллионов биткоинов, которые будут добыты, пойдет тоже на достижение долгосрочных инвестиционных целей.
Читателям блога торгово-аналитической платформы ATAS, наверняка, наиболее интересно такое применение биткоина, как актив для трейдинга. Поэтому далее рассмотрим данные по этой теме.
Cколько людей торгуют 3,5 миллионами биткоинов?
По оценкам аналитиков, более 5 миллионов людей еженедельно посещают веб-сайты с функциями обмена биткоинов (читай — биржи криптовалют), но данные блокчейна показывают, что максимум 340 000 человек (или роботов) являются активными трейдерами биткоинов, совершающими сделки еженедельно.
Очевидно, что идентифицировать отдельных трейдеров не представляется возможным, но их можно разбить их на 2 категории в зависимости от размера капитала, которые они отправляют на биржи: розничные и профессиональные .
К розничным трейдерам можно отнести тех, кто вносит депозиты на биржу криптовалют на сумму эквивалентную менее 10 тысяч долларов США за один раз. Они составляют подавляющее большинство, а точнее — ими совершаются около 96% всех пополнений, отправляемых на биржевые счета еженедельно.
Оставшиеся 4% — рыночные профессионалы, их почтительно называют crypto whales — китами. Эти крупные игроки составляют более 80% объема торгов на криптовалютных биржах.
На каких биржах торгуют биткоинами больше всего?
В среднем за одну неделю 2020 года в сети производится транзакций на 1,8 миллионов биткоинов. Наиболее активно переводы происходят непосредственно между биржами.
Какие же криптовалютные биржи выбирают трейдеры для трейдинга BTC?
Как видно на картинке выше, около 40% биткоинов, которые используются для трейдинга, переводятся на четверку крупнейших бирж:
- Bitfinex (доля этой биржи постепенно уменьшается, потеря позиций может быть связана с прошлыми историями о взломах);
- Coinbase;
- Houbi;
- Binance (один из стабильных лидеров).
Кстати, к 3 из этих 4 бирж вы можете подключиться для торговли через платформу ATAS. Всего доступно для подключения 10 коннекторов, в будущем их число будет увеличено.
Зачем использовать ATAS для торговли криптовалютами?
Допустим, вы захотели присоединиться к 340 тысячам людей, активно использующих биткоин для трейдинга. Можно ли заработать?
Чтобы получать прибыль, вам необходимо конкурентное преимущество для торговли.
Попробуйте ATAS. Вот (на картинке ниже) простой кластерный график (или футпринт), построенный на данных с биржи Bitfinex.
В то время как большинство трейдеров используют свечной анализ или классические индикаторы, программа ATAS позволяет видеть больше. Она отображает активность в виде кластеров для удобства анализа и понимания происходящего.
Красный кластер — активность продавцов. Зеленый — активность покупателей. Что это дает? Разберем на примере.
Внимание на уровень 9200. Это круглый уровень, который часто вскрывает подлинное настроение рынка. Так случилось и в момент, обозначенный цифрами на графике.
- Активность покупателей (видно по зеленым кластерам). Она чрезмерная! Объемы выше средних и покупки идут аномальными темпами. Что важно — цена в этот момент прорывается через отметку в 9200.
- Однако на следующем же баре происходит снижение обратно к 9200. Причем это происходит при небольшом доминировании продавцов (видно по красной дельте).
- Цена закрывается под 9200, а давление продавцов возрастает.
Таким образом, глядя на раскрашенные кластера, напрашивается следующая интерпретация:
Скорее всего, покупки на баре 1 были каскадной активацией стоп-лоссов продавцов (“спрятанные” за “надежным” уровнем 9200), к которым добавились эмоциональные покупатели, действующие “на пробой”. Ни та, ни другая сторона не отражают подлинную силу на рынке, способную толкать котировку выше. Следовательно, более рационально было бы ожидать снижения цены.
Что и произошло на следующий день…
P.S. А кто продавал тем, кто покупал на пробое вверх уровня 9200 на баре 1?
Выводы
Активность и объемы криптовалютного рынка несоизмеримы с аналогичными показателями рынка акций и фьючерсов. Однако, если выбрав популярный инструмент для торговли (например, BTCUSD) на лидирующей бирже криптовалют, вы получите достаточную ликвидность и волатильность как для активной торговли внутри дня, так и для более размеренного удержания позиций.
Главное — умение читать характер рынка, оценивать балансы покупателей и продавцов. В этом помогут инструменты торгово-аналитической платформы ATAS.
И что важно! После того, как закончится тестовый 14-дневный период, вы сможете продолжать пользоваться всеми функциями ATAS для торговли криптовалютами.
Попутных вам трендов!
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.