Vor- und Nachteile des Volumenhandels

Die Volumenanalyse ist ein wichtiges Tool im Handelsalltag, erfordert jedoch ein gründliches Verständnis der Interpretation der Volumendynamik im Spannungsfeld mit dem Preis.  Wenn Sie ein Trading-Anfänger sind und die Volumenanalyse noch nicht getestet haben, wird Ihnen dieser Artikel bei der Entscheidung helfen, ob Sie diese anwenden sollen (Spoiler: selbstverständlich ja).

Die Bedeutung des Handelsvolumens

Anfänger analysieren den Markt in der Regel auf zwei Ebenen: Preis und Zeit. Auf diese Weise haben sie die Möglichkeit, auf einem Chart zu markieren, wie sich der Preis über einen bestimmten Zeitabschnitt verändert hat:

• Unterstützungs- und Widerstandslinien;
• Handelskanäle;
• verschiedene Formen, z. B. Dreiecke;
• Candlestick-Muster;
• Fibonacci-Levels.

Wenn Sie jedoch einen Volumenindikator zu den vorhandenen Daten hinzufügen (die in der Regel am unteren Rand des Charts als Balkendiagramm angezeigt werden), erhalten Sie die Möglichkeit, den Markt in drei Ebenen zu analysieren: Zeit, Preis und Handelsvolumen.

Sobald Sie das Volumen hinzugefügt haben, erhalten Sie den uneingeschränkten Vorteil einer zusätzlichen Informationsquelle. Dies hat jedoch auch eine negative Seite, denn mehr Informationen bedeuten mehr Arbeitsaufwand – ein zusätzlicher Faktor, der zu einer falschen Entscheidung führen kann. Ist es dann sinnvoll, die Volumenanalyse in Ihre Strategie einzubeziehen?  Bei der Verwendung von Volumen wird mit Angebot und Nachfrage operiert. In der untenstehenden Abbildung sehen Sie eine grafische Darstellung der Gesetzmäßigkeit von Angebot und Nachfrage – Ihre Kurven werden durch den Preis P und die Menge der Waren Q (eigentlich das Handelsvolumen) dargestellt.

Wenn Sie die Dynamik des Volumens im Spannungsfeld von Preis und Zeit analysieren, können Sie sich ein eigenes Bild davon machen, welche Faktoren auf dem Markt vorherrschen – die Nachfrage oder das Angebot.

Wie werden die Volumina analysiert?

Es ist allgemein anerkannt, dass in einem Bullenmarkt:

• Der Preis steigt mit dem Volumen;
• Der Preis reduziert sich bei rückläufigen Volumina.

Bei Bärenmärkten wird häufig das Gegenteil behauptet:

• Der Preis reduziert sich bei steigenden Volumina;
• Der Preis steigt bei rückläufigen Volumina.

Es sollte jedoch eine Korrektur erfolgen – Trendwenden am Markt sind in der Regel mit hohen Volumina verbunden. In diesem Fall gelten die bisherigen Regeln, aber wenn der Preis bei übermäßig hohen Volumina (doppelt so hoch wie der Durchschnittswert) steigt, kann dies ein Zeichen für den Durchbruch eines wachsenden Trends sein. Wenn der Preis bei außergewöhnlich hohen Volumina sinkt, könnte dies ein Zeichen für Panik und den Durchbruch zu einem Abwärtstrend sein. Ein simples Beispiel. Betrachten wir den folgenden Chart näher – Tagesperiode, S&P 500 Index Futures-Markt, August 2023.

Die Zahlen werden eingeblendet:

Das zeigen die Zahlen:

Zum Chart wurde hinzugefügt:

• Delta-Indikator (Histogramm im unteren Teil) – stellt die Differenz zwischen Marktkäufen und -verkäufen dar;
• Imbalance-Indikator (rote und grüne horizontale Striche auf dem Chart) – zeigt die Inbalance von Marktverkäufen und -käufen auf mehreren Ebenen hintereinander;
• Marktprofil  (dunkelblaues Histogramm) – stellt die Handelsaktivität für jeden Preis dar.

Alle Indikatoren haben viele Anpassungsmöglichkeiten durch Farben, Modi, Zeitrahmen und andere Eigenschaften. Beispiel 2. Unten sehen Sie einen Linienchart mit einer Heatmap, die die wichtigsten Preise des DOMs darstellt. 

Zur Tabelle wurde hinzugefügt:

• DOM Levels Indikator – das ist die Heatmap. Je heller das Handelslevel ist, desto größer ist das Volumen der darauf liegenden Limitaufträge.
• Der Markttiefenindikator ist das Histogramm auf der rechten Seite.
• Anzeige der Bandgeschwindigkeit – Balkendiagramm am unteren Rand. Indiziert die Handelsaktivität. Sie können die Handelsanalyse, Bid, Ask, Delta konfigurieren.

Die oben dargestellten Beispiele erklären, wie die qualitative Volumenanalyse Ihr Marktverständnis verbessern kann.

So können Sie den Volumenhandel entdecken

Laden Sie die ATAS Free Trial herunter. Es ist kostenlos. Im Rahmen der Testversion erhalten Sie vollen Zugang zu den Tools der Plattform, um sie nach ihren eigenen Leistungen zu bewerten und eine Entscheidung über einen künftigen Erwerb zu treffen. Darüber hinaus können Sie die Software auch nach Ablauf der 14-tägigen Testversion weiterhin kostenlos nutzen, allerdings nur für den Kryptowährungshandel. Dann befolgen Sie das Grundprinzip:

• Lernen Sie. Informieren Sie sich im ATAS-Blog und sehen Sie sich die Videos auf dem Channel an.

• Ausübung. Handeln Sie im Market Replay-Simulator. Sie können schnell Lernfortschritte machen, ohne das Risiko einzugehen, Ihr Kapital zu verlieren. Wiedergabe der Verlaufsdaten mit der Möglichkeit zu handeln, fortgeschrittene Volumenindikatoren in den Chart integrieren zu lassen.

1. Sie können Ihre Erfolge analysieren und an Ihren Misserfolgen und Fehlern forschen. 
2. Wiederholen Sie Schritt 1, bis Sie davon überzeugt sind, dass Sie bereit sind, mit echtem Kapital zu handeln. Wir empfehlen mit kleinen Geldbeträgen zu starten, deren Verlust Sie sich leisten können.

Hier finden Sie einige Empfehlungen für Neueinsteiger:

• Artikelreihe „ATAS kennenlernen“;
• Beachten Sie auch die Option Schnellstart im Hauptfenster der ATAS-Plattform.

Fazit

Trading ist ein hartes, wettbewerbsorientiertes Geschäft, in dem es so etwas wie „leicht verdientes Geld“ nicht gibt. Falls Sie also bereit sind, hart zu arbeiten, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, dann bietet die Volumenanalyse mehr Vor- als Nachteile an. Um Ihr Handels Niveau zu verbessern, empfehlen wir Ihnen, die Wechselwirkung zwischen Preis und Volumen, die auf dem grundlegenden Gesetz von Angebot und Nachfrage beruht, sorgfältig zu analysieren. ATAS bietet leistungsstarke, benutzerfreundliche Tools für die Analyse des Handelsvolumens, um dieses Problem effektiv zu lösen. Sie können diese für eine ganze Reihe von Zwecken nutzen – zum Beispiel, um das Verhalten von Smart Money zu verfolgen, damit Sie im richtigen Verhältnis zu diesem Geld handeln können. Mit dem Market Replay-Simulator  auf der ATAS-Plattform können Sie gezielt üben, Preis- und Volumenmuster zu interpretieren. ATAS-Plattform: 

• ermöglicht es Ihnen den Tickverlauf von Futures-, Aktien- und Kryptowährungsmärkten herunterzuladen, sodass Sie sich ein detailliertes Bild vom Markt machen können;
• bietet viele Vorteile für Trader, die das Trading mit praktischen Footprint-Charts und nützlichen Indikatoren kombinieren möchten.

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