27/08/2024

Patrón de triángulo en la cinta de transacciones para operar con retrocesos

Cómo utilizar el patrón de triángulo en Smart Tape

Cinta de transacciones Smart Tape es un instrumento de la plataforma ATAS para el análisis de las transacciones recién ejecutadas. Tiene una potente funcionalidad que incluye un indicador de velocidad, filtros y otras cosas útiles.

En este artículo analizaremos el patrón en forma de triángulo que suele formarse en la cinta Smart Tape, anticipando posteriores retrocesos.

Siga leyendo:

Qué es una cinta Smart Tape
Cómo configurar el modo de estudio del historial
Cómo identificar un patrón de retroceso. Ejemplos
Cómo operar, instrucciones básicas
Pros y contras del patrón
Cómo empezar a operar con la estrategia

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Disclamer: El artículo está destinado a demostrar las capacidades de la plataforma ATAS, y las siguientes descripciones del patrón de la cinta de transacciones ATAS reflejan las opiniones del autor del artículo. La interpretación se basa en la experiencia y habilidades personales. La información presentada puede parecer subjetiva y no debe considerarse como la única información correcta o exhaustiva.

La cinta de transacciones Smart Tape en la plataforma ATAS es un módulo independiente diseñado para trabajar con el flujo de transacciones (en terminología inglesa – Time and Sales). Una de las principales ventajas de ATAS Smart Tape es la agregación de operaciones fragmentadas.

Para abrir la cinta de transacciones, haga clic en el botón correspondiente (1) o utilice el menú contextual (2), como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Hemos elegido como ejemplo el mercado de futuros E-mini S&P 500. Con el fin de filtrar las operaciones pequeñas que tienden a crear ruido de distracción, establecimos Minimum Volume = 10 en la ventana de configuración de Smart Tape.

A la derecha de la ventana se muestran los principales componentes del indicador:

Time/Hora – hora de ejecución de la operación.
Price/Precio – precio de ejecución de la operación.
+/- Dirección – reacción del precio UpTick & DownTick en relación a los precios de las operaciones anteriores.
Avg – volumen medio del print en la operación.

Enlaces útiles:

Para identificar un patrón de inversión, debe abrir un gráfico de precios, activar el módulo Smart Tape adjunto en el menú contextual y, a continuación, cambiar al modo de vista de historial.

2. Configuración del modo de historial en la cinta de transacciones

En el modo de historial de Smart Tape, puede seleccionar cualquier área del gráfico con el ratón (se resaltará en azul) y, a continuación, Smart Tape mostrará todos los datos de esa área únicamente.

Un patrón de inversión en la cinta de transacciones está formado por 2 componentes:

un triángulo visualmente definido en la columna de más y menos. Presumiblemente, significa la culminación de un movimiento ocurrido previamente.
transacciones de confirmación, que pueden indicar el inicio de un movimiento en dirección opuesta.

Es importante recordar que el patrón de inversión debe ser utilizado teniendo en cuenta el contexto general del mercado, en combinación con otros indicadores y métodos analíticos – principalmente relacionados con la definición de los niveles de soporte y resistencia.

Ejemplo nº 1. Futuros en el mercado de valores

En este ejemplo, utilizamos el conocido gráfico de futuros del ES. El área azul destaca una reversión bajista. ¿Qué muestra la cinta en este momento?

3. Indicaciones del gráfico ES y de la cinta de transacciones

El módulo Smart Tape muestra:

en negro – un triángulo, que puede indicar la culminación de un movimiento alcista previo del precio cerca del nivel 5015.
en rojo – prints que confirman la activación de vendedores como señal del inicio de un nuevo impulso bajista. El número de los menos consecutivos y el volumen medio así lo subrayan.

Analicemos otra parte del historial. Para ello, pulse ESC y seleccione la inversión que le interese. En el gráfico siguiente se muestra la inversión al alza que se produjo un poco antes y que fue el inicio de un notable repunte en el día.

4. Indicaciones del gráfico ES y de la cinta de transacciones

Smart Tape muestra el mismo patrón pero en imagen especular:

en negro – el triángulo de la culminación del movimiento bajista del precio cerca del soporte anterior de 4990. Ahora en el triángulo – los menos.
en verde – prints que confirman la activación de los compradores. El número de máses consecutivos y el volumen medio lo enfatizan.

Veamos ahora el futuro del índice bursátil DAX. Es conveniente reducir el valor Minimum Volume en el filtro a un rango de 3 a 6.

El ejemplo siguiente también confirma la importancia de los niveles psicológicos redondos. A saber, el precio del contrato cayó rápidamente por debajo del nivel 17000, ejerciendo presión psicológica sobre los que tenían posiciones largas. Sin embargo, el precio se recuperó de forma constante hasta los niveles desde los que empezó a caer.

5. Indicaciones del gráfico FDAX y de la cinta de transacciones

En el contexto del tema de hoy, nos interesa el patrón de la cinta de transacciones, o mejor dicho, hay dos de ellos. Ambos indican una reversión alcista desde la marca de 16970. El resaltado en azul de las operaciones en la cinta significa que estas operaciones no se hicieron a los mejores precios de Best Bid/Ask, lo que a menudo (pero no siempre) puede servir como una confirmación adicional de la inversión.

A continuación se muestra una captura de pantalla del mismo mercado, pero un día antes. Se observa una inversión bajista.

6. Indicaciones del gráfico FDAX y de la cinta de transacciones

La cinta muestra que:

el triángulo se «rompió» en el nivel 17100,
seguido de una activación de vendedores.

Ejemplo nº 2. Futuros en el mercado de divisas

Datos de la bolsa CME, futuro del Euro. El valor del parámetro Minimum Volume en el filtro de cinta de transacciones = 6.

7. Indicaciones del gráfico 6E y de la cinta de transacciones

Arriba se muestra un ejemplo de inversión alcista desde el nivel 1,07850.

Abajo se muestra un ejemplo de inversión bajista en el mismo mercado desde el nivel psicológico 1,08000.

8. Indicaciones del gráfico 6E y de la cinta de transacciones

El triángulo completo no se incluyó en la captura de pantalla, ya que los vendedores no se activaron inmediatamente. Sin embargo, los fundamentos siguieron siendo los mismos.

Ejemplo nº 3. Futuros en el mercado de materias primas

Veamos cómo funciona el patrón en los mercados de materias primas con el ejemplo de los precios del oro. Datos de la bolsa COMEX, Minimum Volume = 5.

9. Indicaciones del gráfico GC y de la cinta de transacciones

Arriba se muestra un ejemplo de inversión bajista.

Abajo se muestra un ejemplo de inversión alcista desde el nivel 2040.

10. Indicaciones del gráfico GC y de la cinta de transacciones

Como el tiempo ha demostrado, el intento no tuvo éxito y sólo dio lugar a una interrupción temporal de la tendencia bajista.

Identifique niveles de resistencia importantes.
Espere a que el precio se acerque.
Mire en la cinta inteligente, busque un triángulo.
Entre en la operación cuando reciba la señal de confirmación.
Coloca un stop detrás del nivel donde terminó la formación del triángulo. El take se puede fijar matemáticamente o teniendo en cuenta el contexto del mercado.

Usted es libre de hacer ajustes en función de su tolerancia al riesgo, sus circunstancias personales y las características iniciales del mercado.

Como cualquier enfoque de trading, el patrón de «triángulo en cinta» tiene sus pros y sus contras. Evalúe los pros y los contras. Piense en cómo encajar este patrón Smart Tape en su enfoque global del trading.

Ventajas

✔ Fácil de entender e interpretar.

✔ Bueno para seleccionar puntos de entrada y salida.

✔ Puede combinarse con otros enfoques. Ideal con niveles de soporte y resistencia.

✔ Trading en armonía con el mercado. El patrón sugiere la compra cuando las fuerzas de venta se han agotado y puede producirse un nuevo repunte en el mercado. Compra basándose en hechos, con la expectativa de que su largo estará al principio de una onda de demanda.

✔ No se retrasa. No se redibuja. El patrón se forma a partir de los datos «brutos» de la bolsa.

Desventajas

✘ No todos los patrones funcionan. Incluso si cree que el patrón encontrado parece perfecto, puede que no se produzca la inversión.

✘ Dependencia del proveedor de cotizaciones. En el historial, cuando la cinta ve todas las operaciones a la vez para su visualización, el patrón parece atractivo. En tiempo real, cuando los datos sobre las operaciones llegan uno a uno, el patrón puede no formarse tan claramente.

✘ No es adecuado para todos los mercados. Por ejemplo, en los futuros de bolsa Binance, la cinta se comporta de forma demasiado extrema. Al cambiar de un mercado a otro, es probable que tenga que adaptar la configuración de la Smart Tape.

✘ Riesgo de overtrading. El patrón también se forma cerca de niveles menores de soporte y resistencia. La observación cuidadosa de la cinta implica una carga de trabajo adicional y sólo es adecuada para traders diligentes capaces de mantener la concentración.

✘ No es adecuado para todos. A diferencia de los scalpers y los traders intradía, es poco probable que el patrón resulte interesante para los swing traders y los traders de posición.

En primer lugar, debe tener la plataforma ATAS descargada e instalada. Aprenda a configurar la Smart Tape. Después:

Estudie el comportamiento del patrón. Utilice diferentes fases históricas del mercado, picos y caídas de volatilidad. Conecte la recepción de cotizaciones en tiempo real, compare datos de distintos proveedores si es posible.
Pruebe Market Replay: el simulador de mercado le permite reproducir datos históricos como si estuviera operando en tiempo real. Así podrá practicar a identificar patrones y a operar con distintas estrategias, incluidas las basadas en Smart Tape. Analice sus estadísticas de trading, erradique errores.
Mejore sus probabilidades. Intente obtener más ventaja sobre otros traders aplicando footprints. O marcos temporales no estándar. O indicadores profesionales: DOM Levels, Big Trades, Volume Profile y otros.
Mejórese a sí mismo. En el blog, el canal de YouTube y la Base de conocimientos de ATAS encontrarás instrucciones detalladas sobre cómo configurar la plataforma y utilizar sus funcionalidades para el análisis de mercados y el trading. Los usuarios de la plataforma también pueden contar con el receptivo equipo de soporte de ATAS.

No arriesgue dinero real si no tiene suficientes pruebas de su preparación.

Conclusiones

La cinta de transacciones Smart Tape es un instrumento potente con el que puede mejorar significativamente el rendimiento de su estrategia de trading intradía. El patrón de «triángulo en la cinta» le ayudará a identificar con mayor precisión los puntos de entrada en las operaciones, especialmente a partir de importantes niveles de soporte y resistencia.

Si aún no ha probado el módulo Smart Tape, le recomendamos encarecidamente que le eche un vistazo. Descargue ATAS. Es gratis.

Una vez que instale ATAS, la tarifa START gratuita se activará automáticamente – tendrá acceso al trading de criptomonedas así como a las funcionalidades básicas de la plataforma. Podrá utilizarla todo el tiempo que considere oportuno hasta que decida actualizar a un plan más avanzado para ampliar su acceso a los instrumentos de ATAS. Además, en cualquier momento puede activar Free Trial – 14 días de acceso gratuito a la funcionalidad completa de la plataforma, que le ayudará a evaluar los beneficios de las tarifas superiores y tomar una decisión informada sobre su compra.

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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.