El análisis de volúmenes es una herramienta importante en el arsenal de un trader, pero requiere una comprensión profunda de cómo interpretar la dinámica del volumen en interacción con el precio.
Si eres un trader novato y aún no has probado el análisis de volumen, este artículo te ayudará a decidir si deberías aprenderlo (spoiler: por supuesto que deberías).
Los traders principiantes suelen analizar el mercado en dos dimensiones: precio y tiempo. Y tienen la capacidad de marcar en un gráfico la variación del precio a lo largo de un periodo de tiempo:
Pero al añadir un indicador de volumen a los datos disponibles (normalmente se muestra en la parte inferior del gráfico en forma de histograma), tienes la oportunidad de analizar el mercado en tres dimensiones: tiempo, precio y volumen de negociación.
Al añadir los volúmenes, obtienes un plus indiscutible: una fuente de información adicional. Sin embargo, hay una desventaja, porque más información significa más carga de trabajo – un factor adicional que puede llevar a una decisión equivocada.
¿Merece la pena entonces añadir el análisis de volumen a su estrategia?
Cuando utilizas volúmenes, estás trabajando con la oferta y la demanda. En la siguiente captura de pantalla verás una representación gráfica de la ley de la oferta y la demanda: sus curvas se expresan a través del precio P y la cantidad de la materia prima Q (el volumen de negociación).
Analizando la dinámica del volumen en interacción con el precio y el tiempo, puedes formarte tu propia opinión sobre qué fuerza domina el mercado: la demanda o la oferta.
Generalmente se acepta que en un mercado alcista:
En un mercado bajista, se suele afirmar lo contrario:
Sin embargo, hay que hacer una corrección: los volúmenes altos suelen aparecer en los retrocesos del mercado. En este caso, las reglas anteriores funcionan, pero si el precio sube con volúmenes excesivamente altos (el doble de la media), puede ser señal del clímax de una tendencia ascendente. Si el precio baja con volúmenes excesivamente altos, puede ser una señal de pánico y la culminación de una tendencia descendente.
Un ejemplo sencillo. Veamos con más detalle el siguiente gráfico – periodo diario, mercado de futuros del índice S&P 500, agosto de 2023.
Los números muestran:
Otro ejemplo. Esta vez, futuros del euro, también en gráfico diario.
Los números muestran:
El análisis de los volúmenes permite conocer el equilibrio cambiante de la oferta y la demanda sin desfase temporal, para poder tomar decisiones informadas. Antes que recibir las señales de los indicadores clásicos RSI, CCI o de medias móviles.
Bueno y aparte hay que destacar que el indicador de volumen no es una varita mágica, que da señales rentables precisas garantizadas en cualquier mercado. No existen tales griales.
Descarga ATAS. Inicia la plataforma. Abre el gráfico (módulo Chart en la ventana principal) y selecciona el instrumento que te interese.
Pulsa Ctrl+I o haz clic en el icono correspondiente en el panel superior del módulo – en la ventana que se abre del gestor de indicadores añade el indicador al gráfico pulsando el botón Add.
Ejemplo 1. Abajo se muestra un gráfico de clústeres. Para cambiar al modo de footprint (gráfico de clústeres), pulsa Shift+K, o estira la escala de tiempo con el ratón. Los colores blancos brillantes indican volúmenes altos dentro de cada vela.
Añadido al gráfico:
Todos los indicadores tienen muchas posibilidades de personalización por colores, modos, marco temporal y otros parámetros.
Ejemplo 2. Abajo se muestra un gráfico lineal con un mapa de calor trazado por los principales niveles en el libro de órdenes.
Añadido al gráfico:
Los ejemplos presentados anteriormente revelan la idea de cuánto el análisis de volumen puede mejorar su juicio sobre el mercado.
Descarga Free Trial ATAS. Es gratis. Durante el periodo de prueba, tendrás acceso completo a los instrumentos de la plataforma para evaluarlos por sus méritos y tomar una decisión sobre la compra posterior. Además, podrás seguir utilizando el software de forma gratuita incluso después de que finalice el período de prueba de 14 días, pero sólo para el trading de criptomonedas.
Y luego sigue el esquema:
He aquí algunas recomendaciones para principiantes:
El trading es un negocio altamente competitivo en el que no existe el dinero fácil. Por lo tanto, si estás dispuesto a trabajar duro para obtener una ventaja competitiva – el análisis de volúmenes ofrece más pros que contras.
Para mejorar tu nivel de trading, te recomendamos que prestes la debida atención al estudio de los patrones en la interacción entre precio y volumen, que se basan en la ley básica de la oferta y la demanda.
ATAS pone a su disposición potentes y cómodos instrumentos de análisis de volúmenes bursátiles para resolver eficazmente esta tarea. Puedes utilizarlos para diversos fines: por ejemplo, para seguir el comportamiento del «dinero inteligente» y poder operar en armonía con él.
Puedes entrenarte para interpretar patrones en el comportamiento del precio y el volumen utilizando el simulador Market Replay de la plataforma ATAS.
La plataforma ATAS:
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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
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