06/09/2024

Cómo operar con el patrón de vela de «estrella fugaz»

¿Qué es el patrón «estrella fugaz»? Cómo operar con los footprints

Shooting Star o patrón de «estrella fugaz» en el análisis de velas es una vela con un cuerpo estrecho y una larga sombra superior. En la interpretación clásica, las «estrellas fugaces» de alta calidad se forman después de una tendencia ascendente prolongada. El patrón debe ser considerado como una señal de un posible cambio de dirección de ascendente a descendente – refleja el debilitamiento de la presión de los compradores y el aumento de la actividad de los vendedores.

En la práctica, una percepción simplificada de este patrón puede provocar pérdidas y decepciones. Es arriesgado abrir una posición corta inmediatamente después de que aparezca la «estrella fugaz» sin tener en cuenta el contexto y las confirmaciones adicionales.

En este artículo, veremos cómo tomar decisiones más informadas a la hora de operar con el patrón de la «estrella fugaz», teniendo en cuenta el volumen de negociación, las condiciones generales del mercado y los detalles adicionales del gráfico de footprint.

Siga leyendo:

Patrón de «estrella fugaz»: de qué se trata
Cómo encontrar la vela «estrella fugaz»
Riesgos y recompensas de operar con este patrón
Estrategias de trading para el patrón «estrella fugaz»:
En qué se diferencia la «estrella fugaz» de otros patrones
Preguntas más frecuentes
Cómo operar con el patrón de vela de «estrella fugaz»

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¿Qué significa la vela japonesa «estrella fugaz»?

«Estrella fugaz» es un patrón de inversión que marca el cambio de tendencia de alcista a bajista. La vela tiene la forma de una estrella que cae del cielo: la sombra alargada se dirige hacia arriba y el cuerpo estrecho se sitúa en la parte inferior de la vela.

A continuación se muestra un ejemplo de una «estrella fugaz» observada el 15 de mayo de 2024 en el gráfico diario de futuros del índice Dow Jones:

a la izquierda, un gráfico de velas clásico, que sólo proporciona una sugerencia de cambio de tendencia;
a la derecha, un footprint que proporciona pruebas concretas en detalle: cómo la tendencia alcista cambió a bajista, a qué niveles, con qué dinámica.

1. Estrella fugaz. Ejemplo clásico y detalles en el footprint

El gráfico footprint ayuda a modelar la situación en detalle.

El 14 de mayo, los compradores se activaron, probablemente bajo la influencia de las noticias alcistas. Los clústeres de color verde brillante indican un entusiasmo de la demanda (1). El precio rompió al alza el nivel psicológico de los 40.000 puntos, provocando emociones alcistas entre los compradores.

Al día siguiente la situación cambió. El footprint muestra claramente el nivel de mayor volumen (2). Es importante que los vendedores dominaron el nivel, y el precio cerró por debajo de este nivel.

Pero, ¿se rindieron los compradores? No. Después del fin de semana el precio subió – podemos suponer que durante el fin de semana los medios de comunicación escribieron sobre las brillantes perspectivas del índice bursátil.

Esta maniobra resultó ser una derrota para los alcistas. Observamos compras significativas del mercado (3). Por un lado, los que negociaron rupturas del máximo anterior entraron en longs. Por otro, se produjeron cierres «de emergencia» de posiciones short mediante stop losses por encima de la «estrella fugaz».

Sin embargo, los compradores quedaron atrapados: primero el precio cayó por debajo de la apertura y luego por debajo del mínimo de la vela anterior. A juzgar por los clústeres rojos brillantes cerca del precio de cierre, los compradores intradía estaban registrando pérdidas significativas.

El ejemplo muestra que el método clásico de operar con el patrón de «estrella fugaz» puede ser arriesgado: abrir una venta con un stop por encima del patrón. También se asegura de que los footprints ofrecen la imagen más detallada de la lucha entre compradores y vendedores. Por lo tanto, puede reducir los riesgos y encontrar un punto de entrada más preciso.

Cómo encontrar una «estrella fugaz» en un gráfico

A continuación se muestra un gráfico diario de futuros del petróleo.

Las flechas indican tres velas que tienen una larga sombra superior y un cuerpo estrecho cerca del mínimo de la vela. Cada una de ellas tiene un carácter bajista.

Búsqueda de un patrón de estrella fugaz utilizando el indicador

1. La vela del 2 de abril de 2024 apareció después de la subida de precios. De las tres velas que analizamos, es la que más se aproxima al patrón de «estrella fugaz». Indica un cambio brusco de sentimiento, probablemente bajo la influencia de noticias fundamentales procedentes de Oriente Medio.

2. La vela tiene un cuerpo estrecho en la parte inferior y una larga cola superior. Apareció el 11 de abril tras un periodo de negociación en rango. El objetivo de ésta es dirigir a los alcistas restantes en la dirección equivocada y atraparlos en vísperas de un periodo de descenso de los precios. Tom Williams, el creador de la estrategia VSA, creía que de esta manera el «dinero inteligente» debilita los niveles de soporte (en nuestro caso – 84,60) antes de su posterior ruptura bajista. Aunque la segunda vela cumple visualmente los criterios de una «estrella fugaz», apareció después del range y refleja una situación de mercado diferente.

3. La vela tiene las características de una «estrella fugaz». En efecto, apareció después de varios días de crecimiento del precio y tiene la forma adecuada, pero hay matices:

El volumen es bajo. Lo más probable es que se trate de debilidad de la demanda (VSA No Demand). La negociación está inactiva debido a la escasez de compradores.
Contexto. En este caso es más apropiado hablar no del cambio de tendencia de alcista a bajista, sino de la prueba del soporte previamente roto en el nivel de 84.60.

¿Qué significan los cuadrados rosas? Son los resultados del indicador Cluster Search. Puede ser útil para identificar el patrón de «estrella fugaz». En este caso, los cuadrados rosas aparecen si:

se forman clústeres de compras dentro de velas con el volumen superior al valor establecido;
estos clústeres aparecen en las sombras superiores de las velas.

Todos estos filtros pueden configurarse en los ajustes del indicador Cluster Search.

Pros y contras del modelo de velas «estrella fugaz»

Ventajas del modelo

Fácil de identificar en el gráfico: el patrón consta de una sola vela. Aunque expertos como Morris, Bulkowski y Neeson consideran el patrón «estrella fugaz» de 2 velas (más detalles a continuación);

Oportunidad de entrar en short relativamente cerca del máximo del mercado.

Desventajas del modelo

Subjetividad. Un trader puede dudar: ¿es la sombra realmente larga y el cuerpo pequeño? ¿Hay suficiente crecimiento del precio en el fondo?

No hay garantía de reversión a la baja. El patrón de la «estrella fugaz» puede ser un retroceso a corto plazo desde el nivel de resistencia, que el mercado encontró en el desarrollo de la tendencia ascendente.

Factor del marco temporal. Puede ver una «envolvente bajista» en el gráfico de 30 minutos y una «estrella fugaz» en el gráfico de una hora. Pero, ¿puede identificar una reversión bajista en un gráfico de 15 ó 45 minutos? ¿O en un gráfico de 4 horas? Depende mucho de dónde se encuentre el precio cuando se produzca el cierre de la vela en el marco temporal elegido. El factor temporal puede dar lugar a diferentes interpretaciones del mismo mercado.

Riesgos. Supongamos que decide abrir una posición short tras identificar un patrón. Pero, ¿dónde debe fijar el stop loss? ¿Por encima del máximo del modelo? El riesgo puede ser demasiado alto si la «estrella fugaz» tiene una sombra alargada.

Rareza. CandleScanner estudió más de 2 millones de velas en gráficos diarios de acciones del S&P 500 y descubrió que la probabilidad de que se produzca una «estrella fugaz» es sólo del 2,7%.

¿Cómo se compensa la desventaja del patrón de «estrella fugaz»?

Obtenga confirmación en forma de la siguiente vela, que debería ser bajista.
Opere desde los niveles de resistencia.
Vigile los volúmenes – los volúmenes más altos en la formación de la «estrella fugaz» enfatizan su fiabilidad como señal de reversión.
Tenga en cuenta el trasfondo fundamental.

La forma más eficaz de mejorar su estrategia de trading para este patrón es utilizar un gráfico de clústeres (o footprint). Cómo utilizarlo, lo veremos más adelante en los ejemplos.

Trading del patrón «estrella fugaz» en footprints

Veamos algunos ejemplos prácticos de diferentes mercados y marcos temporales, teniendo en cuenta el contexto y los detalles proporcionados por los gráficos de clústeres y los indicadores profesionales para el análisis del volumen.

Reglas clásicas para operar con el patrón «estrella fugaz»

Paso 1. Identificar el patrón

La «estrella fugaz» aparece después de una tendencia ascendente. El cuerpo de la vela es estrecho y descendente, y la sombra superior suele tener el doble o más de la longitud del cuerpo.

Paso 2. Confirmación

La siguiente vela debe cerrar por debajo del cuerpo de la «estrella fugaz». Esto confirma la inversión de la tendencia. El aumento del volumen durante la formación del patrón refuerza la señal.

Paso 3. Abrir un short

Entre en una posición corta (sell) después del cierre de la vela bajista de confirmación:

Establezca un stop loss por encima del máximo de la «estrella fugaz». La activación de un stop loss no debe reducir el capital en más de un 2%.
El take profit se determina de forma subjetiva. Puede ser mínimos anteriores. O niveles determinados con la ayuda de Fibonacci. O puede calcularse matemáticamente, por ejemplo, 2 veces la distancia hasta el stop.

Gestión de posiciones. Para fijar los beneficios y reducir los riesgos (trailing stop), puede considerar la posibilidad de salir parcialmente de una posición en niveles de soporte intermedios.

Como muestra el primer gráfico, operar según las reglas clásicas puede ser decepcionante. ¡Aquí es donde los footprints vienen al rescate!

Ejemplo 1. Trading de patrón intradía

A continuación se muestra un gráfico de velas del futuro S&P 500 con la función Lupa (Magnifier) activada.

Para activar el Magnifier en la plataforma ATAS, basta con pulsar «M». A continuación, pase el ratón por encima de la vela que le interese para ver las operaciones que contiene.

El 15 de julio de 2024, el precio se movía intradía en dirección ascendente, pero las cosas cambiaron tras superar el máximo del día anterior. Se produjo un fuerte pico de compra (1), con la vela cerrando cerca de los mínimos. Al parecer, los compradores capitularon al romper el high anterior, lo que llevó a la formación del patrón de «estrella fugaz».

Esta vez el «martillo» invertido provocó un cambio en la tendencia intradía de alcista a bajista. Cuando se utiliza el footprint, un gran clúster verde puede servir como un nivel de resistencia para entrar en short en la siguiente vela a partir de él. Esta es una estrategia de negociación de «estrella fugaz» mucho menos arriesgada.

Ejemplo 2. Patrón alcista de «estrella fugaz»

El patrón de «estrella fugaz» es en realidad bajista: indica una inversión de la tendencia de ascendente a descendente. Pero hay excepciones.

Cuando la «estrella fugaz» se vuelve alcista

Thomas Bulkowski, un famoso experto en patrones de velas, descubrió que si una «estrella fugaz» aparece en una tendencia ascendente y una vela blanca ancha está delante de ella, en el 61% de los casos este patrón indica la continuación de una tendencia alcista.

Por qué una «estrella fugaz» puede ser alcista

Este punto de vista está respaldado por otros investigadores de patrones de velas.

Los siguientes factores pueden causar confusión a la hora de definir un patrón:

un patrón formado por una sola vela es bajista;
un patrón de dos velas es más probable que sea alcista en la práctica (para más información, consulte las fuentes primarias).

Cuando una «estrella fugaz» anticipa una reversión bajista, pero falla, hay muchas razones para ver la «estrella fugaz» como un patrón alcista, como se muestra a continuación en el gráfico de Litecoin. El indicador DOM Levels también se ha añadido al gráfico – las marcas rojas y verdes muestran grandes órdenes de venta y compra del libro de órdenes.

El gráfico cuenta la siguiente historia.

Tras recuperarse del mínimo del día (1), el precio se encontró con un bloque de órdenes de venta limitadas en torno a los máximos locales anteriores (mostrado en rojo).

Como resultado de la lucha de los compradores con este bloque, se formó una vela «estrella fugaz» (2) en el gráfico, tras la cual el precio formó un movimiento descendente intradía hasta la zona del soporte anterior.

A medianoche, apareció otra vela «estrella fugaz» (3) en el mismo nivel.

Sin embargo, el movimiento a la baja posterior resultó poco convincente, y los compradores mostraron persistencia y rompieron el nivel de 69.30, donde se formaron dos «estrellas fugaces». Pronto hubo una prueba de este nivel (4) – por la acción del precio se nota que el nivel empezó a funcionar como soporte.

En otras palabras, si la resistencia de la «estrella fugaz» se rompe, puede funcionar como soporte para los alcistas.

Ejemplo 3. «Estrella fugaz» en una tendencia descendente en Forex

Técnicamente, estamos hablando del futuro de divisas sobre el tipo de cambio del euro de la bolsa CME. Analizar el mercado de futuros y la información de análisis de volumen proporcionada por la CME puede ser útil para obtener una ventaja en forex.

Abajo en la captura de pantalla a la izquierda está el periodo diario y a la derecha el footprint de 3 minutos.

Los gráficos reflejan el periodo de tendencia descendente (1) que estuvo vigente durante los primeros 1,5 meses de 2024.

Patrón Shooting Star en una tendencia descendente

Durante el desarrollo de la tendencia descendente, se formó un nivel de gran volumen en el perfil cerca del precio de 1,089 (2). El 21 de febrero, se puso a prueba con la formación de una vela en el gráfico diario (3), que se ajusta a la definición de «estrella fugaz».

El trader que utilice el patrón clásico probablemente esté pensando en abrir una posición short tras varios días de crecimiento.

No obstante, el trader que utiliza instrumentos de análisis de volumen ya le ha ganado :) Esperaba una prueba del gran volumen horizontal en el nivel de 1.089.

El footprint de 3 minutos ofrece más detalles de la prueba del nivel de 1.089, que dio lugar a la formación de la «estrella fugaz» en el gráfico diario:

4 – el precio se dispara bruscamente al no haber vendedores (ceros en la columna de ventas del mercado);
5 – la vela del Delta cierra en la zona negativa, lo que indica la aparición de vendedores cerca del máximo de la vela;
6 – se produce una inversión del sentimiento: no hay compradores (ceros en la columna de compras del mercado), y el precio cae bruscamente.

Los acontecimientos descritos tuvieron lugar en el contexto de dos publicaciones matinales de noticias económicas en la zona euro, con 15 minutos de diferencia.

El ejemplo descrito pone de relieve lo importante que es:

analizar los niveles importantes en el gráfico diario;
seguir las noticias económicas. Por cierto, ATAS tiene su propio Calendario económico para este fin – para abrirlo, pulse el botón correspondiente en el menú principal;
leer los footprints para comprender mejor los cambios en el sentimiento del mercado;
no confiar ciegamente en los patrones clásicos de velas – en el ejemplo considerado, un patrón bajista con una tendencia descendente en el gráfico diario difícilmente podría permitirle ganar dinero con ventas en corto.

Ejemplo 4. Cómo confirmar el patrón «estrella fugaz»

El siguiente gráfico muestra la situación en el mercado BNB/USDT, datos de la bolsa Binance Futures. En este caso, el patrón de interés se formó cuando el precio intentó superar el nivel psicológico de $600 por 1 BNB.

Los argumentos que confirman una reversión bajista cuando aparece el patrón vienen dados por:

✔ el indicador Delta (parte inferior), donde la diferencia entre la compra y la venta en el mercado fue alta, pero luego cayó bruscamente;

✔ el estudio del footprint, donde se aprecian clústeres de color verde brillante, que significan los niveles en los que se atascan los compradores temerarios.

Comparación de la «estrella fugaz» con otros patrones de velas

«Estrella fugaz» y «martillo invertido»

El «martillo invertido» aparece después de una tendencia descendente e indica una posible reversión al alza. Al igual que la «estrella fugaz», tiene una larga sombra superior y un cuerpo pequeño, pero se encuentra en una fase de mercado diferente y tiene el significado opuesto.

«Estrella fugaz» y «hombre colgado»

El «hombre colgado» aparece al final de una tendencia ascendente y también anuncia una inversión a la baja. Se caracteriza por una larga sombra inferior y un cuerpo pequeño. La principal diferencia con la «estrella fugaz» es la ubicación y la dirección de la sombra.

¿Es una «estrella fugaz» una vela Doji?

La «estrella fugaz» no es una vela doji. Una «estrella fugaz» tiene un cuerpo pequeño y una sombra superior larga, mientras que «doji» se caracteriza por tener un cuerpo mínimo o no tenerlo y los precios de apertura y cierre son casi iguales, lo que indica indecisión en el mercado.

FAQ

¿Es alcista el patrón de «estrella fugaz»?

El patrón de «estrella fugaz» no es alcista. Se forma después de una tendencia ascendente y señala una posible reversión a la baja, lo que indica un posible descenso del precio. Una sombra superior larga es una advertencia de que los precios altos ya no son aceptados por los participantes del mercado.
Sin embargo, como se describe en el Ejemplo 2, hay excepciones cuando una «estrella fugaz» se considera un patrón alcista.

Si la «estrella fugaz» es verde, ¿es una señal bajista?

Sí, una «estrella fugaz» verde sigue considerándose bajista. Lo importante es la forma y la posición de la vela, no su color. El patrón de «estrella fugaz» indica una posible reversión a la baja después de una tendencia ascendente, independientemente de si es verde o roja.

¿Cuál es el mejor marco temporal para captar una «estrella fugaz»?

Se considera que el mejor marco temporal para encontrar el patrón es el diario. Después de todo, los patrones de velas se desarrollaron originalmente para gráficos diarios, y los gráficos intradiarios pueden contener mucho ruido, lo que complica el análisis y reduce la fiabilidad de las señales. Sin embargo, los traders pueden utilizar con éxito el patrón en otros marcos temporales (de una hora, de 4 horas e incluso más pequeños), teniendo en cuenta los footprints, los indicadores de volumen y otros factores y filtros adicionales para mejorar la precisión.

¿Cuál es la rentabilidad del trading con el patrón de «estrella fugaz»?

Según los estudios de Thomas Bulkowski, experto en patrones de velas, la «estrella fugaz» tiene un 59% de probabilidades de reversión bajista.

Según los estudios de CandleScanner, que se realizaron para gráficos diarios desde 1995 hasta 2015 para acciones del índice S&P 500:

el patrón de «estrella fugaz» da una señal falsa el 18,7% de las veces;
la probabilidad de obtener grandes beneficios oscila entre el 27,4% y el 36,4%.

Cómo aprender a operar con patrones de velas de forma rentable

Aunque la «estrella fugaz» es muy popular entre los traders debido a la tentación de entrar en una posición short cerca del máximo del mercado, hay que tener cuidado a la hora de construir una estrategia basada únicamente en este patrón.

Para comprender el éxito que puede tener la experiencia de operar con inversiones de tendencias, utilice la funcionalidad del simulador para traders ATAS Market Replay. Este módulo de la plataforma ATAS utiliza datos históricos para recrear condiciones de negociación en tiempo real.

Los traders pueden perfeccionar sus habilidades en un entorno completamente real, sin ningún riesgo financiero, y practicar el uso de footprints para mejorar la eficacia de sus operaciones.

Para ejecutar el simulador: descargue gratuitamente, instale y ejecute la plataforma ATAS y, a continuación:

Abra el gráfico del instrumento financiero.
Haga clic en el botón Market Replay en el menú principal de ATAS.
Active el modo Replay (el icono debe ponerse verde).
Establezca los ajustes necesarios (fecha, tipo de datos).
Inicie la reproducción y observe cuándo aparece en el gráfico un patrón de velas familiar. Busque la confirmación en el footprint o utilizando indicadores.

Cómo aprender a operar con un patrón de velas

Mientras aprende a operar con patrones en el simulador Market Replay, puede:

cambiar la velocidad de reproducción y pausarlo;
analizar footprints;
aplicar más de 400 indicadores (por ejemplo, Cluster Search puede detectar una «estrella fugaz»);
utilizar Chart Trader y otras funciones para operar en la cuenta demo incorporada de Replay y analizar después su rendimiento;
aplicar instrumentos gráficos (por ejemplo, para marcar niveles de soporte y resistencia);
aplicar distintos tipos de gráficos. Sin embargo, sólo los marcos temporales estándar son adecuados para los patrones de velas clásicos.
aplicar estrategias defensivas;
hacer muchas otras cosas para aprender a captar «estrellas fugaces».

ATAS le permite descargar el historial de ticks de los mercados de criptomonedas, acciones y futuros, proporcionándole una base completa para encontrar patrones en las interacciones precio-volumen para construir mejor su propia estrategia de trading.

Conclusiones

El patrón de «estrella fugaz» es un patrón de velas muy popular, pero operar con él conlleva sus riesgos. Es esencialmente un patrón de inversión, lo que implica abrir una posición en contra de la tendencia ascendente.

Para obtener suficientes argumentos a favor de abrir una posición short, recomendamos complementar el análisis de velas con instrumentos profesionales de análisis de volumen: gráficos de clústeres, indicador Delta, perfil de mercado y otros.

Descargue ATAS. Después de instalar la plataforma, se activará automáticamente la tarifa START gratuita – dispondrá de la posibilidad de operar con criptodivisas, así como de las funcionalidades básicas de la plataforma. Podrá utilizarla todo el tiempo que considere oportuno hasta que decida actualizar a un plan de tarifa más avanzado para ampliar su acceso a los instrumentos de ATAS. Además, en cualquier momento puede activar Free Trial – 14 días de acceso gratuito a la funcionalidad completa de la plataforma, que le ayudará a evaluar los beneficios de las tarifas superiores y tomar una decisión informada sobre su compra.

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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.