11/10/2024

Patrón «harami» alcista y bajista análisis en gráficos footprint

Patrón Harami bajista: cómo identificarlo en el gráfico y utilizarlo en el trading

«Harami» alcista (Bullish Harami) y «harami» bajista (Bearish Harami) son patrones de inversión del análisis técnico que consisten en dos velas japonesas:

✓ «harami» alcista sugiere que la tendencia cambiará a ascendente;
✓ «harami» bajista indica que los precios pueden bajar.

En este artículo se explica la eficacia de la aplicación de los patrones clásicos del análisis de velas en el trading moderno.

Siga leyendo:

Qué es «harami» alcista/bajista y «harami cruzado»
Cómo operar con el patrón «harami»
Estadísticas sobre la efectividad del trading con «harami»
Uso del patrón y análisis de gráficos
FAQ
Recomendaciones para operar con el patrón «harami»
Pros y contras. Conclusiones generales

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El nombre del patrón proviene de la palabra japonesa はらみ (harami), que se traduce literalmente como «embarazo», «cuerpo en el útero». Refleja la similitud visual del patrón de velas con una mujer embarazada, donde la vela más grande representa el cuerpo de la madre y la más pequeña en su interior representa al bebé.

El «harami» alcista consta de dos velas:

la primera vela es una gran vela bajista,
la segunda es una vela alcista pequeña, que se abre y se cierra dentro del cuerpo de la vela anterior.

El «harami» bajista es una imagen especular:

la primera vela es una gran vela alcista,
la segunda vela es bajista y de menor tamaño que la primera. También se abre y se cierra dentro del cuerpo de la primera.

Ejemplos de harami bajista (1) y alcista (2) formados en otoño de 2023 en el gráfico diario de acciones de Amazon (AMZN).

1. Harami bajista y alcista en el mercado de acciones AMZN

El gráfico proporciona una amplia confirmación del funcionamiento del patrón:

Poco después de que apareciera el «harami» bajista, se formó una tendencia descendente en el gráfico, que bajó el precio por debajo del nivel de 125 $, hasta mínimos de varios meses;
Poco después de la aparición del «harami» alcista, se formó una secuencia de cinco velas alcistas en el gráfico que condujo a una prueba del gap bajista el 21 de septiembre.

Tenga en cuenta que la aplicación de las reglas habituales para operar con patrones harami puede activar stop-losses. Pero lo primero es lo primero.

El patrón «harami» indica una posible inversión de la tendencia actual, con una vela pequeña «nacida» dentro de la vela grande anterior.

El mayor riesgo es que la vela pequeña pueda indicar no una inversión de la tendencia, sino una corrección intermedia (retroceso) con el potencial de continuar la tendencia actual.

¿Cómo entender qué opción es más probable? El análisis de volúmenes utilizando gráficos de footprint profesionales le ayudará a ello.

Harami Cross incluye dos velas:

una grande que rodea completamente a la segunda vela;
doji – una vela en la que los precios de apertura y cierre casi coinciden (formando una cruz).

Un ejemplo de «harami cruzado». El gráfico diario de las acciones de Tesla (TSLA) en septiembre de 2024 da la oportunidad de observar el patrón Harami Cross (1), donde la primera vela es una amplia vela bajista, la segunda vela está dentro de la primera y es muy similar a la doji.

2. Ejemplo de un Harami Cross en el gráfico diario de la acción de Tesla (TSLA)

Los bajistas han tenido cierto éxito, como indica la línea de tendencia descendente roja. Sin embargo, la aparición del Harami Cross -aunque no fuera al final de la tendencia descendente- daba motivos para esperar una tendencia ascendente posterior.

Esta vez se cumplieron las expectativas de los analistas: el precio no cayó por debajo del doji, sino que empezó a crecer, lo que llevó a una ruptura alcista del nivel de resistencia en torno a 133 $.

☑ Las reglas clásicas para el trading de «harami» alcista:

Espere a que aparezca el patrón tras un periodo de descenso de los precios.
Entre en una posición long en la ruptura del máximo de la vela pequeña;
Fije un stop loss por debajo del mínimo de la primera vela ancha;
El objetivo debe ser mayor que el riesgo asumido.

☑ Las reglas clásicas para el trading de «harami» bajista:

Identifique el patrón tras un periodo de subida de precios.
Entre en una posición short en la ruptura del mínimo de la vela pequeña;
Fije un stop loss por encima del máximo de la primera vela ancha;
El objetivo debe ser mayor que el riesgo asumido.

Ahora entiende por qué las reglas clásicas de trading harami alcista y bajista llevaron a la activación de stop losses en el gráfico anterior de AMZN (y podrían haber llevado a beneficios).

Pero, ¿quizás a largo plazo los setups de trading «harami» resulten efectivas?

Una investigación realizada por Thomas Bulkowski, experto en patrones de velas de renombre mundial, demuestra la baja probabilidad de obtener beneficios al operar con patrones «harami» en gráficos diarios de acciones:

✓ «Harami» alcista:

Probabilidad de inversión: 53%
Consejo: Los «harami» alcistas que aparecen cerca del mínimo de 4 meses muestran los mejores resultados.
Mejor resultado: subida del 4,05%

✓ «Harami» bajista:

Probabilidad de inversión: 47%. Es decir, la probabilidad de continuación de la tendencia alcista es mayor.
Consejo: Los «harami» bajistas que aparecen cerca del límite superior del canal de trading muestran los mejores resultados.

La investigación de CandleScanner de gráficos diarios de acciones del S&P500 desde 1995 hasta 2015 arroja resultados más alentadores.

✓ «Harami» alcista:

Total de patrones encontrados: 27.862, frecuencia de aparición = 4,4%.
Probabilidad de falso positivo: 19% en los próximos 5 días.
Probabilidad de obtener un alto resultado: 37% en los próximos 5 días.
A una distancia de 10 días tras la aparición del patrón, los resultados mejoran ligeramente.

✓ «Harami» bajista:

Total de patrones encontrados: 33.846, frecuencia de aparición = 5,3%.
Probabilidad de falso positivo: 16% en los próximos 5 días.
Probabilidad de obtener un alto resultado: 29% en los próximos 5 días.
A una distancia de 10 días, los resultados tienden a mejorar.

Las estadísticas de Candle Scanner muestran que cuando se opera con el patrón «harami», es más probable que el trader obtenga un resultado positivo que una pérdida.

Los patrones «harami» alcistas y bajistas implican operar en contra de la tendencia, por lo que es vital armarse con instrumentos adicionales. La mejor opción es utilizar gráficos de clústeres, que proporcionan la máxima información y permiten «leer» las historias ocultas en el interior de las velas harami.

Ejemplo de trading de un patrón «harami» alcista en el mercado SPY

SPY es un popular instrumento que sigue las fluctuaciones del índice bursátil S&P 500. Dos velas del 6 y 9 de septiembre formaron un patrón harami alcista en el gráfico.

3. Harami alcista en el gráfico diario de SPY

El principal volumen de operaciones se fijó en la parte inferior de la vela del 6 de septiembre. La apertura de las operaciones el 9 de septiembre a niveles más altos señaló la formación de una Trampa bajista, señal que aumenta la probabilidad de una reversión al alza.

En este caso, la negociación del «harami» alcista según las reglas clásicas reportó beneficios:

apertura de una posición long en la ruptura de la segunda vela del 9 de septiembre (2);
fijación del stop-loss por debajo del mínimo de la primera vela del 6 de septiembre (3);
take profit – en el nivel de la resistencia anterior (4).

La flecha roja indica la prueba en el 11 de septiembre del clúster de gran volumen formado cerca del mínimo de la vela del 6 de septiembre. Para un analista de gráficos de clústeres, esta prueba podría ser un setup para una entrada en long con el mismo objetivo de beneficios, pero con un riesgo mucho menor.

Para obtener una confirmación más sólida, necesitamos:

cambiar el gráfico de velas a un gráfico de clústeres;
seleccionar el modo de footprint Volume/Volume;
en los ajustes de clústeres (Ctrl+S) añadir sobre una vela y ajustar el grosor de los elementos en el gráfico.

Ejemplo de trading del patrón «harami» bajista

Dos velas del 21 y 22 de mayo de 2024 formaron un patrón «harami» bajista en el gráfico diario de acciones de Netflix (NFLX):

4. Patrón «harami» bajista en el gráfico de NFLX

Al operar el patrón de acuerdo con las reglas clásicas, sería lógico:

abrir una posición short en la ruptura de la segunda vela pequeña (1);
fijar un stop loss por encima de la vela ancha (2);
determinar el objetivo más cercano para alcanzar el objetivo en el antiguo nivel de resistencia en torno al precio de 625 $, que se rompió.

El stop se activó al día siguiente y el objetivo de beneficios no se alcanzó durante muchos días. Este fue un caso en el que un «harami» bajista fue sólo un retroceso a corto plazo en una tendencia alcista en desarrollo.

El análisis del volumen podría proteger contra los riesgos de abrir una posición corta. El 23 de mayo, el descenso se produjo con volúmenes bajos (3). Esto es un signo de escasez de vendedores (No Supply, VSA) – también estaban en clara minoría en la ruptura del 20 de mayo, como muestran los clústeres claros dentro de la vela (4). Esta zona también se mantuvo del 31 de mayo al 4 de junio.

La flecha roja marca un patrón que podría haberse convertido en un «harami» bajista si la sombra inferior hubiera sido más corta.

¿Qué tipo de patrón es el «harami»?

«Harami» es un patrón de inversión que indica que la dirección de la tendencia puede cambiar. Puede ser alcista o bajista.

¿Qué es un «harami» bajista?

Un «harami» bajista es un patrón de inversión en un gráfico de velas japonés. Consiste en una vela alcista grande seguida de una vela bajista más pequeña dentro de la primera vela.

¿Qué es un «harami cross» bajista?

Un «harami cross» bajista es una variación del patrón «harami» bajista en el que la segunda vela es una doji. Es decir, su apertura y cierre se producen en el medio aproximadamente al mismo nivel.

¿Qué indica el patrón «harami»?

El patrón «harami» indica una posible inversión de la tendencia actual, señalando un cambio en el sentimiento del mercado. El patrón «harami» bajista anuncia un posible cambio de una tendencia alcista a una bajista, mientras que el patrón «harami» alcista, viceversa.

¿Qué es un patrón «harami» en criptodivisas?

El clásico patrón «harami» se aplica mejor a los gráficos de velas diarias, donde son posibles los gaps. Para el mercado de criptodivisas, es de poca utilidad ya que las monedas se negocian 24/7.

¿Es fiable el patrón «harami» alcista?

La fiabilidad del patrón «harami» alcista es cuestionable. Aunque según los datos de CandleScanner el patrón da una señal falsa el 19% de las veces, la investigación de Thomas Bulkowski indica que falla el 47% de las veces. Para mejorar la precisión del trading con patrones «harami», debería utilizar instrumentos y enfoques adicionales, como el análisis de patrones de footprint.

Para operar con velas «harami» con más confianza, utilice instrumentos profesionales de análisis de volumen:

footprints (gráficos de clústeres);
perfiles de mercado.

Puede comprobar el éxito de su experiencia de trading con «harami» y clústeres en el simulador ATAS Market Replay. Este módulo de la plataforma utiliza datos históricos para recrear las condiciones de negociación en tiempo real. Puede aumentar sus cualidades de trader sin riesgos financieros.

Para ejecutar el simulador – descargue de forma gratuita, instale y ejecute la plataforma ATAS, y luego:

Abra el gráfico del instrumento financiero.
Haga clic en el botón Market Replay del menú principal de la plataforma.
Active el modo Replay (el icono debe ponerse verde).
Si es necesario, especifique la fecha y el tipo de datos.
Inicie la reproducción y siga la aparición del patrón de velas. Explore los footprints para aprender a encontrar argumentos convincentes para entrar en una posición.

5. Cómo aprender a operar con patrones de velas

El gráfico muestra una inversión en el precio de las acciones de Microsoft (MSFT). Los números 6 y 7 marcan un patrón de velas «harami» alcista, aunque para un contexto ideal, la vela 6 debería haber formado un mínimo a la baja.

Operar «harami» según las reglas clásicas en este caso probablemente traería beneficios.
En el mínimo de la vela 7 hay una prueba del nivel de gran volumen de la vela 6;
En el mínimo de la vela 8 hay una prueba del nivel de gran volumen de la vela 7.

Este ejemplo confirma una vez más que las habilidades de lectura de los gráficos de clústeres llevan el trading de patrones de velas a un nuevo nivel, incluso si usted los considera anticuados.

El patrón «harami» sugiere operar en contra de la tendencia después de que una pequeña segunda vela aparezca «dentro» del cuerpo de la primera vela. Esto puede significar que el equilibrio de fuerzas está cambiando, pero no siempre es así – según diferentes datos del 16 al 53% de las operaciones que utilizan el principio «harami» resultan ser no rentables.

Ventajas del patrón de velas «harami»

✔ Potencial de beneficios. Las posiciones en el patrón «harami» pueden abrirse al principio de la tendencia.

✔ Frecuencia. Según los datos de CandleScanner «harami» aparece en el gráfico diario en el 4-5% de los casos, lo que no es tan raro para el análisis de velas.

Riesgos del patrón de velas Spinning Top

✘ Ambigüedad. La aparición del patrón a menudo no significa un cambio de tendencia, sino su suspensión temporal.

✘ No existen pautas claras para la colocación de los takes. La literatura clásica para traders afirma que para fijar los objetivos de beneficios hay que buscar los niveles de soporte y resistencia o calcular la toma de ganancias en función del tamaño del stop – esto puede crear dificultades adicionales para los principiantes.

✘ Los stop loss de protección pueden ser demasiado grandes si la primera vela del patrón «harami» es demasiado ancha.

Como muestra la práctica, el uso de enfoques modernos de análisis de clústeres es mucho más prometedor que el trading con «harami» y otros patrones de velas japonesas. Esta es una razón para hacer footprints y otros instrumentos de análisis de volumen no un adicional, sino la principal fuente de información para tomar decisiones de trading más informadas.

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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.