El 50% es una técnica sencilla que todo trader principiante puede aplicar. Al mismo tiempo, es bastante eficaz: la experiencia de los profesionales puede confirmarlo.
Utilizando niveles del 50%, los traders pueden encontrar puntos de entrada a la posición y de salida de la misma, aumentando la precisión de las decisiones de trading y reduciendo los riesgos.
En este artículo hemos reunido información exhaustiva sobre el nivel del 50%:
Supongamos que una acción sube de 100 a 110 dólares por la fuerza de algunos factores, por ejemplo, una publicación positiva de beneficios. Es un movimiento impulsivo.
Un retroceso del 50% es un descenso posterior del precio a 105 dólares desde el máximo de 110 dólares. Esa es la mitad del impulso. Tras un retroceso del 50%, aumenta la probabilidad de que se reanude la tendencia.
Por regla general, funciona del siguiente modo:
Este fenómeno se viene observando desde hace más de 100 años. No sin razón, muchos libros de análisis técnico para traders principiantes señalan la importancia del nivel del 50% de impulso.
El principio es sencillo (véase la figura a continuación):
La expectativa es que la acción de impulso (tendencia) se reanude después de un «respiro».
Las pruebas de la eficacia de un retroceso del 50% del impulso son abundantes en cualquier gráfico: desde los de minutos hasta los semanales, desde las acciones hasta las criptomonedas.
Pero, ¿por qué funciona este nivel? ¿Cuál es la razón intrínseca que explica la inversión que se produce, con increíble precisión?
No pretendemos ser la verdad absoluta, sino presentar un conjunto de tres hipótesis. La elección de la más plausible depende del lector. Al fin y al cabo, cada trader es responsable de sus actos.
El nivel del 50% funciona porque es el nivel de Fibonacci. Los números de Fibonacci describen proporciones que se encuentran en todas partes.
En la bolsa se desarrolla una situación típica del negocio normal entre dos personas:
Si un vendedor confía en la calidad de su producto y en la demanda del mismo, no es probable que baje el precio por debajo de 25. O por debajo de 26. O no hará ninguna concesión. Esto puede explicar los retrocesos inferiores al 50%, típicos de los mercados de tendencia fuerte.
Supongamos que el mercado es un mecanismo universal de «captación de dinero relativamente honesto» de un gran número de inversores privados emocionales que sueñan con hacerse ricos rápidamente sin ningún esfuerzo.
La motivación de un movimiento de precios, por tanto, es causar pérdidas al mayor número posible de estos participantes en el mercado:
Así, el 50% es una especie de equilibrio, que evita al máximo los beneficios tanto para los traders de tendencia como para los de retroceso.
Utilizando los instrumentos profesionales de la plataforma ATAS, analizaremos varios ejemplos de distintos mercados para identificar:
Utilizaremos activamente el instrumento para dibujar los niveles de Fibonacci. Para llamarlo, utilice la tecla de acceso rápido F8.
El siguiente gráfico horario (agosto-septiembre de 2022) muestra:
Digamos que usted notó un impulso bajista en el día A. En el día B, usted deja de lado el nivel del 50% de impulso para esperar un retroceso al nivel del 50% y entrar en una posición corta.
Al hacerlo, puede establecer una alerta en el nivel construido para mayor comodidad, de modo que no se pierda la aproximación del precio. Esta función de la plataforma ATAS ahorra tiempo y esfuerzo a los traders, ya que les permite seguir los movimientos de los precios en varios gráficos simultáneamente.
Para establecer una alerta:
Puede encontrar más información sobre cómo configurar la alerta en la Base de conocimientos o ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia.
Supongamos que hoy es el comienzo del día B y que tenemos previsto vender a partir del nivel 4020.
Pongamos el gráfico en modo Range X – los futuros ES tienen una volatilidad muy diferente durante el día, y los gráficos de rango suavizan esta variabilidad. Añadamos también Canal Dinámico y Delta al gráfico.
El gráfico anterior muestra el primero de dos retrocesos alcistas hasta el nivel 4020, que es el nivel 50% del impulso bajista que apareció el día anterior.
La dinámica del precio forma un patrón ABCD de máximos y mínimos descendentes, lo que puede considerarse una señal de debilitamiento de la demanda a medida que el precio se acerca al nivel del 50%. Otro indicio del debilitamiento de la demanda es que las velas no están por encima del canal (como en el lado izquierdo), sino dentro de él.
Distingamos dos series para entrar en la posición corta (mostradas por las flechas negras):
El gráfico siguiente muestra la segunda aproximación del precio al nivel 4020:
Vamos a destacar 3 series de entrada en la posición corta desde el nivel 50% en el timeframe superior:
Para una gestión competente del riesgo y del capital, le sugerimos que evalúe la idea de establecer stop losses en función de la serie en el timeframe inferior y take profits en función de la perspectiva en el superior.
El instrumento de dibujo Short Position le ayudará a evaluar la relación entre el riesgo asumido y la recompensa potencial (R:R). Si el stop loss se coloca por encima del canal dinámico en el timeframe inferior y el take profit se coloca en la actualización del impulso bajo, la relación será superior a 4:1.
La relación R:R puede mejorarse encontrando un nivel take profit, esperando que la tendencia se reanude con renovado vigor.
Puede aplicar alternativas o activar las estrategias de protección para la gestión de capital integradas en la plataforma ATAS.
Lo principal es no dejar que las pérdidas aumenten a menos que se vea una reanudación de la tendencia tras un retroceso del 50% desde el movimiento de impulso.
Volvamos al setup de entrada en largo del día D, aplicando la misma configuración del gráfico para el marco temporal inferior.
Conociendo las fuertes subidas del día anterior C, podemos esperar un retroceso del 50% para entrar en largo si se reciben las señales apropiadas.
El gráfico ofrece dos señales de este tipo (marcadas con flechas negras):
El año 2022 fue testigo de varias decepcionantes caídas de precios en los mercados de criptomonedas. En particular, el descenso A→B de junio, cuando el valor del bitcoin cayó intensamente por debajo de los 20.000 dólares por moneda.
Podemos suponer que esta caída produjo un fuerte efecto de pánico. Los especuladores estaban entrando activamente en posiciones cortas, las noticias eran malas e incluso los tenedores a largo plazo se estaban deshaciendo de bitcoins.
Tras la culminación de las ventas por pánico, comenzó una subida gradual del precio hasta el nivel del 50% del impulso A→B (aproximadamente en torno a los 25.000 $).
A medida que el precio se acercaba a los 25.000, las largas sombras superiores en las velas diarias mostraban la actividad de los vendedores.
Pasemos al marco temporal de 4 horas para encontrar la confirmación de una reversión bajista:
En este caso, la formación del movimiento de retroceso desde el nivel del 50% tardó varios días. Se ha añadido al gráfico un instrumento de dibujo de perfiles arbitrarios, que abarca los acontecimientos que preceden a la inversión.
Bajo las flechas negras vemos:
Intente utilizar la siguiente lógica:
ATAS le ayudará con esto. Descargue la versión demo: hay al menos cuatro buenas razones para hacerlo:
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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
El análisis barra por barra en el trading. Parte 2