¿Qué es la liquidez en el trading?
La liquidez es un concepto clave para el trading en los mercados financieros. En palabras sencillas, la liquidez es la «plenitud» del mercado con participantes activos. Cuanta más gente esté dispuesta a comprar y vender, y cuanto mayor sea el volumen de sus órdenes, mayor será la liquidez del mercado. Como consecuencia, la diferencia (spread) entre la compra y la venta disminuye, y las órdenes de gran volumen pueden ejecutarse sin cambios significativos en el precio.
¿Cómo encuentra «Smart Money» liquidez para sus órdenes?
En el contexto de la estrategia ICT (Inner Circle Trader), los grandes jugadores encuentran liquidez en las zonas donde se concentran las órdenes stop de los traders minoristas. Estas zonas suelen estar situadas detrás de los swing high, swing low, niveles de soporte y resistencia. Los movimientos del mercado son de naturaleza algorítmica y, como resultado, el precio alcanza estas zonas para activar las órdenes stop y crear una oleada de liquidez, proporcionando así al Dinero Inteligente las condiciones adecuadas para entrar en el mercado.
Qué es Liquidity Sweep
Liquidity Sweep es un término de la estrategia ICT (Inner Circle Trader) que describe el proceso por el cual la liquidez es «barrida» o «retirada». Esto significa que los activos potencialmente rentables pasan de las manos de los traders minoristas a las del Dinero inteligente. Una vez captada la liquidez, el mercado suele cambiar de dirección.
Cómo funciona Liquidity Sweep
- El precio alcanza una zona de acumulación de órdenes de los traders minoristas;
- Esto desencadena una oleada de liquidez, que incluye la activación de stop losses y la apertura de posiciones en la dirección de la aparente ruptura.
- El dinero inteligente utiliza esta liquidez para ejecutar sus grandes órdenes, lo que a menudo provoca un cambio en la dirección del mercado.
Cómo utilizar Liquidity Sweep en el trading
Los traders que utilizan el Smart Money Concept buscan los Liquidity Sweeps como áreas de posible reversión del mercado. Para ello, es importante estar atento a los momentos en los que el precio sale de un swing high o swing low clave y, a continuación, pierde impulso y forma signos de reversión tras una falsa ruptura. Una vez identificada una toma de liquidez, se aconseja a los traders que esperen a que se produzca Market Structure Shift (MSS). La entrada en una operación suele producirse cuando se vuelve a comprobar un Order Block o Fair Value Gap (FVG).
Qué es Liquidity Grab
Se utilizan diferentes términos para los procesos que hemos descrito anteriormente: retirada de liquidez, toma de liquidez, captura de liquidez. En el entorno de los traders de habla inglesa, además del término Liquidity Sweep, también se utiliza el término Liquidity Grab («grab» – capturar, coger), que describe la misma esencia.
Pero hay matices. Algunas fuentes señalan esta distinción entre Liquidity Sweep y Liquidity Grab:
- Grab es cuando se hace un pinchazo fugaz del nivel más allá del cual se encuentra la liquidez;
- Sweep es cuando el precio entra en la zona de liquidez y permanece allí durante algún tiempo, formando un rango de negociación.
Es decir, la diferencia entre estos términos es difusa, sobre todo teniendo en cuenta la influencia del marco temporal elegido.
¿Qué es el método de trading ICT?
ICT (Inner Circle Trader) es el seudónimo del trader estadounidense Michael Huddleston, que tiene un popular canal de YouTube dedicado a la formación en trading. Desarrolló la estrategia Smart Money Concept (SMC), basada en el análisis de la estructura del mercado y las acciones de los principales participantes en él. Este enfoque hace hincapié en las zonas de liquidez, los Fair Value Gaps (FVG), los Order Blocks y la idea de que los movimientos de los precios siguen patrones algorítmicos.
📌 Puede obtener más información al respecto en el artículo: ¿Qué es el Smart Money Concept y cómo funciona la estrategia de trading ICT?