El precio sube porque hay más compradores y baja porque hay más vendedores.Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la correspondencia de órdenes. Los activos financieros no surgen de la nada. Para que alguien compre futuros o acciones, es necesario que alguien los venda. Las leyes de la oferta y la demanda no han sido abolidas, pero la mecánica del movimiento del precio en las bolsas tiene sus propias características. Los precios de las acciones y los futuros cambian cada segundo. Es casi imposible predecir con un 100% de exactitud el movimiento del precio en la bolsa. Pero puede predecirse con mayor probabilidad utilizando diversos instrumentos de análisis técnico y de clústeres. Siga leyendo en el artículo:
Tendencias del movimiento del precio
Los analistas técnicos prestan gran atención a los precios bursátiles. Por lo tanto, recordemos las ideas básicas del análisis técnico antes de hablar de los movimientos de los precios en bolsa: Todos tienen en cuenta los precios y no pueden distorsionarse — éste es un axioma básico del análisis técnico. La historia de los precios se repite — el estudio de las pautas de comportamiento de los precios se basa en el análisis gráfico de modelos que se repiten a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el precio suele volver al nivel de volumen máximo en los días sin tendencia. Además, las barras con spread estrecho y gran volumen en los extremos locales del día suelen aparecer antes de los retrocesos. La estrategia de trading ideal incluye series basadas en determinados patrones de comportamiento de los precios. Los traders pueden registrar sus series rentables, clasificarlas por éxito y, a continuación, aumentar el volumen de contratos o posiciones en super series. Los precios se mueven en tendencias, por lo que existen tres formas básicas de comportamiento de los precios a lo largo del tiempo:- una tendencia ascendente;
- una tendencia descendente;
- flat.
Negociamos por el comportamiento del precio y el volumen
Veamos un ejemplo de la vida real. Supongamos que un tendero vende 10 botes de mantequilla de cacahuete a la semana por 2,5 euros. Decide subir el precio para obtener beneficios. Pero a 2,7 euros, las ventas bajan a 8 botes a la semana. Al cabo de un par de semanas, el vendedor tiene que bajar el precio para vender el excedente de mantequilla de cacahuete. Lo mismo ocurre en la bolsa. Los volúmenes son una especie de indicador del movimiento del precio. Si los traders consideran que los precios son demasiado altos o demasiado bajos, dejan de operar en esos niveles. Además, los esfuerzos de los traders deben verse recompensados con el resultado, es decir, con el beneficio pagado. Veamos como ejemplo un gráfico de 5 minutos del movimiento del precio del petróleo WTI.
- indicador Volume;
- indicador Daily lines, que muestra los niveles importantes de ayer. Todos los traders pueden ver estos niveles y muchos se guían por ellos, por ejemplo, a la hora de colocar stops.
- indicador Big trades con autofiltro. Big trades analiza los datos de la cinta de transacciones y marca en el gráfico los niveles en los que se produjeron grandes transacciones. Los cuadrados rojos corresponden a grandes ventas y los verdes a grandes compras. Cuanto mayor sea el tamaño de la figura, mayor será el número de contratos negociados en ese nivel. Big trades muestra el volumen, que confirma la fuerza del movimiento. Para utilizar eficazmente este indicador en el trabajo, debe observar la reacción del precio después de que aparezcan las señales. La transacción tiene lugar cuando la orden de mercado se encuentra con la orden limitada. Las intenciones de los traders que trabajan con órdenes de mercado son diferentes de las de los traders que trabajan con órdenes limitadas. Así que si las órdenes de mercado grandes no pueden mover el precio, entonces hay más órdenes limitadas y sus intenciones son opuestas.
Cómo leer el movimiento del precio con el libro de órdenes
Smart DOM ATAS muestra tanto el volumen negociado como las órdenes limitadas. Es el único instrumento de flujo de órdenes, que muestra simultáneamente las intenciones y las acciones de los traders en tiempo real. El momentum, es decir, el impulso, puede verse claramente en el libro de órdenes. Sin embargo, este impulso es difícil de captar. Vea un ejemplo de ruptura del mínimo local del día de las acciones de Novatek NVTK. El precio estuvo oscilando cerca del límite inferior donde se encontraba la orden limitada grande durante algún tiempo, y luego rompió bruscamente el rango y cayó. El movimiento del precio de la acción no tiene ningún secreto. Simplemente, después de las 14:00 del 30 de junio de 2020, las acciones se movieron a la baja – el gráfico de un minuto muestra claramente los máximos y mínimos decrecientes. Los movimientos impulsivos del precio tienden a alternarse con consolidaciones y retrocesos. El impulso que captamos fue el más fuerte en volumen y velocidad durante las últimas horas, porque el precio estaba cerca de un punto de referencia importante, el mínimo del día anterior. Muchos traders se fijan en ese nivel y esperan una ruptura. Y muchos traders ponen stops detrás de esos niveles, de modo que si se rompen, activan órdenes defensivas una tras otra como una bola de nieve. En la captura de pantalla a continuación inmediatamente después de la ruptura se produce un retroceso y aparece una larga cola en la vela. A primera vista podría parecer que se trata de una resistencia de los compradores al precio, y que la estrategia del vendedor debería cambiar. Pero muy a menudo después de una ruptura brusca hay un «gap de liquidez» – el precio rebota. Es decir, las órdenes limitadas simplemente no tienen tiempo para «alinearse» en el curso de la ruptura, porque el impulso es muy fuerte. En este caso, la cola de la vela no significa que la caída haya terminado. Como podemos ver en el gráfico, después de un pequeño rebote se produce otra fuerte caída.
- Los indicadores de análisis técnico analizan datos pasados y hacen predicciones sobre ellos. Sobre la base de los datos pasados con algunos supuestos, es posible predecir el futuro – por ejemplo, por lo que predecir el tiempo. Pero los resultados no pueden garantizarse.
- Los indicadores de análisis de clústeres muestran la situación en el momento actual. Con su ayuda es posible predecir los movimientos futuros del precio.
Resumen
No existen indicadores mágicos para la predicción garantizada del movimiento del precio. Pero puede utilizar los instrumentos avanzados de la plataforma ATAS para un análisis cualitativo del mercado, para estudiar las regularidades del movimiento del precio y para crear planes y estrategias para su propio comportamiento en el mercado, con el fin de obtener beneficios.Su objetivo es mantener las probabilidades a su favor. Nunca serán del 100%, pero intentamos aumentarlas. Pruebe ATAS en acción, lea nuestro blog y suscríbase a nuestro canal de Youtube, Facebook, Instagram y Twitter.
La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
