Patrón «megáfono»: perfeccionamiento de las estrategias de trading

El patrón «megáfono» es una figura gráfica parecida a un triángulo en expansión. El patrón se forma en gráficos de acciones, pares de divisas u otros instrumentos financieros y se caracteriza por unos límites en expansión en los que los máximos y los mínimos se mueven en direcciones opuestas, creando una forma parecida a un megáfono. Siga leyendo:

Cómo se ve el patrón «megáfono» en un gráfico

El patrón «megáfono» suele visualizarse cuando el precio toca los límites de un triángulo en expansión al menos cinco veces: tres toques en un límite y dos en el otro.  Sin embargo, en la práctica, el número de toques no se limita necesariamente a esta secuencia. Ejemplo. Dos casos del patrón «megáfono» en el gráfico de 5 minutos de los futuros del oro:

La característica común de todos los patrones «megáfono» es un aumento de la volatilidad. El primer ejemplo en el gráfico 1–2–3–4–5 se formó cuando el mercado «despertó» durante la sesión asiática. El segundo ejemplo, 6–7–8–9–10, se formó cuando el mercado se volvió más activo antes de la publicación de noticias económicas importantes. Tal vez, los traders trataban de tomar, en su opinión, posiciones favorables.

Qué significa el patrón gráfico «megáfono» en el trading

A la hora de interpretar el patrón «megáfono», los traders deben tener en cuenta una combinación de distintos factores, que pueden aparecer en proporciones diferentes en cada caso. Entre estos factores se encuentran:

• Volatilidad creciente. El precio se mueve con un rango en expansión, lo que puede indicar igualmente una lucha activa entre alcistas y bajistas por el control del mercado, especialmente en el contexto de la publicación de noticias económicas.
• Incertidumbre sobre el futuro. Un aumento gradual de la amplitud de las fluctuaciones es señal de incertidumbre entre los participantes en el mercado, lo que hace que el patrón sea característico de situaciones en las que el mercado no puede determinar la dirección de la tendencia.
• Carácter manipulador. En algunos casos, el patrón «megáfono» puede ser el resultado de acciones manipuladoras de grandes jugadores que buscan crear la impresión de un mercado volátil para atraer a los traders hacia falsas rupturas. Como resultado, tras varias ampliaciones de los límites y señales falsas, los grandes jugadores pueden aprovechar la liquidez que entra en el mercado para formar su propia posición en la dirección deseada cuando la mayoría de los participantes más pequeños se encuentran en posiciones perdedoras.

Un ejemplo de manipulación es el punto 10 del gráfico anterior. El mínimo del día podría haber sido utilizado por los grandes jugadores para atraer a la masa de traders minoristas hacia posiciones short, y a costa de ellos formar posiciones long antes de la publicación de nueva información fundamental.

Cómo identificar el patrón

El gráfico en sí es suficiente para identificar el patrón «megáfono». Sin embargo, para facilitar su búsqueda, puede utilizar los siguientes instrumentos:

• indicadores ZigZag o Fractals para ver mejor los extremos;
• indicadores de volatilidad, por ejemplo: Bollinger Bands Bandwidth;
• otros instrumentos.

Pero hay un truco especial disponible para aquellos que utilizan la plataforma ATAS. La esencia de la técnica es simplemente abrir el gráfico Range XV. El algoritmo de construcción del gráfico se mantiene en secreto, pero, como se puede ver, este tipo de gráfico range de ATAS permite identificar fácilmente la formación de triángulos en expansión (a los que pertenece el patrón analizado), si se añade al gráfico el indicador ATR con periodo = 1. Ejemplo. A continuación se muestra el gráfico de los futuros del oro. Datos de la bolsa Comex.

Para abrir este gráfico por sí mismo:

El número 1 muestra el «megáfono» claramente visible en el gráfico Range XV con el indicador ATR (1) añadido. Supongamos que un trader ve un pico en el ATR, ¿y ahora qué? Un gráfico de un minuto con el indicador Delta puede dar una argumentación para vender (un trade para una inversión dentro del patrón). Como muestra el número (2), un aumento anormal de delta positivo, que fue «extinguido» por los vendedores, es notable durante la formación de un nuevo máximo en el límite del triángulo en expansión. Esto es probablemente una prueba de la activación de stop-losses por parte de los vendedores, una señal bajista. Basándonos en esta suposición, tiene sentido poner un stop-loss justo por encima del nuevo máximo, y take profit – cerca del límite inferior del «megáfono». En el ejemplo mostrado, el take profit funcionó, aunque no inmediatamente.

Estrategia de trading de la ruptura del patrón «megáfono»

En este caso, el cálculo se realiza sobre el hecho de que el periodo de incertidumbre ha terminado, una de las partes ha tomado la iniciativa y demuestra agresividad, mientras que la otra parte cede. Un ejemplo del patrón «megáfono» en el gráfico de criptodivisas, datos para BTC/USD de la bolsa BinanceFutures:

Un pico (1) en el indicador ATR en el gráfico RangeXV indica un patrón de «megáfono» (2). ¿Cómo actuar: vender en la ruptura o comprar con la expectativa de que el precio vuelva dentro del patrón? Para ayudarle a tomar una decisión con conocimiento de causa le será útil:

• Analizar el contexto. Tenga en cuenta que el patrón «megáfono» se formó después de que el precio de Bitcoin superara el nivel psicológico de los $60k. Los participantes del mercado pueden haberse animado pensando que la siguiente frontera serían los $70k. Pero superar la frontera psicológica no significa quedarse ahí.

• Análisis de los indicadores en los periodos inferiores. A la derecha se muestra el footprint con los indicadores DOM Levels y Delta añadidos. El footprint muestra agresividad de los vendedores y debilidad de los compradores (3) al acercarse a un gran nivel de órdenes de compra limitadas (4). Pero es posible que se haya retirado, lo que en cierto modo «abrió la puerta» a los vendedores para los precios más bajos. Es posible que la subida de precios por encima de los $60k con un gran buy-limit fuera una campaña de «Dinero inteligente», diseñada para involucrar a los traders ordinarios en compras emocionales y construir una posición short a su costa.

Supongamos que si uno entra en una posición short alrededor de 60200-60300 en las velas de 16:12-16:18, entonces es aceptable establecer un stop loss por encima de 60500, y buscar take profit por debajo de la ruptura al menos a una distancia igual a la altura del patrón «megáfono». Por cierto, el número (5) marca una señal de inversión al alza desde el límite inferior del «megáfono» – el footprint muestra vendedores «atrapados» en el mínimo de la vela con un cierre por encima de los clústeres de color rojo brillante. El precio aún no estaba «preparado» para asaltar un gran buy-limit.

Estrategia de falsa ruptura del patrón «megáfono»

El siguiente ejemplo es de la bolsa de acciones de Apple (AAPL). El gráfico siguiente muestra dos patrones de «megáfono» en un mercado en el que predominaba en general el sentimiento alcista, como puede verse por la media móvil. El número (1) muestra el perfil de volúmenes dentro de la vela, que tiene la forma de una distribución normal, lo que indica cierto equilibrio entre la oferta y la demanda. En la siguiente vela después de (1) , se observan traders «atascados» en el pico.   Después de eso, se formó el primer patrón «megáfono», donde el número (2) marca los traders «atascados» en el límite inferior del patrón – un argumento a favor del hecho de que la salida del «megáfono» se llevará a cabo en la dirección ascendente.

El segundo patrón de «megáfono» es digno de mención en que aquí también se forma un perfil similar a una distribución normal – un signo de acuerdo entre compradores y vendedores. Por tanto, si se produce una desviación del consenso, puede ser insignificante. A continuación, se produce una ruptura bajista del segundo «megáfono». Supongamos que el trader asumió que si hay una tendencia ascendente en el mercado, y la salida real del primer «megáfono» se dirigió hacia arriba, la ruptura bajista del segundo patrón puede ser falsa.   En general, el cálculo resultó correcto. El precio probó el gran nivel de volumen visto en la vela (1) y luego continuó el rally intradía. Una excelente entrada en una posición long, basada en este razonamiento, puede ser una compra en el mínimo de la vela 12:26:33, donde el precio está probando el gran volumen de la vela anterior.

FAQ

¿Qué es un «megáfono» en el trading?

«Megáfono» en el trading es un patrón que se nota en el gráfico por las fluctuaciones de precios en expansión. Se cree que este patrón indica un aumento de la volatilidad y una posible incertidumbre en el mercado.

¿Es el patrón «megáfono» alcista o bajista?

El patrón «megáfono» puede ser alcista o bajista, ya que no sugiere por sí mismo una dirección definida del mercado. Es importante analizar el contexto y utilizar instrumentos adicionales, como el análisis de footprints, para formular argumentos más concretos sobre los futuros movimientos de los precios.

¿Es el megáfono un patrón de tendencia o un patrón de inversión?

El patrón «megáfono» puede servir como señal de tendencia o de inversión. Por un lado, es posible que la incertidumbre temporal que indica el patrón resulte ser una corrección temporal dentro de la tendencia actual. En ese caso, el «megáfono» será tendencial.   Por otro lado, el «megáfono» suele aparecer en las inversiones del mercado. Como en el gráfico de futuros del oro comentado anteriormente, que prometimos volver a mencionar. El ATR indica un aumento de la volatilidad, y las formas de las velas en RangeXV perfilan el «megáfono».

En este caso, el patrón significa oscilaciones al alza como señal de un amplio mercado activo, donde el dinero inteligente necesita reunir suficiente liquidez para fijar total o parcialmente los beneficios de las posiciones.

Cómo operar con el patrón «megáfono»

El mero hecho de la presencia de este patrón no proporciona indicaciones claras sobre la dirección del próximo movimiento, por lo que es extremadamente importante aplicar un enfoque integral al análisis. Por lo tanto, el trading con el patrón «megáfono» puede llevarse a cabo tanto en la ruptura de sus límites como en la inversión, dependiendo del contexto y de las lecturas de los indicadores de volumen de negociación, así como de otros factores adicionales que son necesarios para tomar decisiones de trading informadas.

Cómo aprender a operar con el patrón «megáfono»

Como se puede ver en los ejemplos anteriores con descripciones, el patrón en cuestión es ambiguo, ya que no da una indicación clara de la dirección futura del precio y puede ser interpretado de manera diferente dependiendo del contexto y los datos analíticos adicionales. ¿Será posible obtener beneficios operando con el patrón «megáfono»? Para responder a esta pregunta, realice una simulación en el simulador de traders ATAS Market Replay. Este módulo de la plataforma ATAS utiliza datos históricos para recrear condiciones de negociación en tiempo real. Es rápido, informativo y financieramente seguro.   Para ejecutar el simulador – descargue gratuitamente, instale y ejecute la plataforma ATAS, a continuación:

Mientras aprende estrategias de trading con patrones en el simulador Market Replay, puede:

• cambiar la velocidad de reproducción, pausar;
• analizar footprints;
• aplicar más de 400 indicadores;
• por supuesto, utilizar Chart Trader y otras funciones para operar en la cuenta demo incorporada de Replay y analizar después su rendimiento;
• aplicar instrumentos gráficos, como marcar niveles de soporte y resistencia;
• aplicar distintos tipos de gráficos, por ejemplo el Range XV, que es importante en el contexto de nuestro debate;
• implementar estrategias defensivas;
• realizar otras acciones para aprender a captar «megáfonos» y otros patrones.

Por cierto, ATAS permite descargar el historial de ticks de los mercados de criptomonedas, acciones y futuros, lo que proporciona una base completa para analizar las interacciones entre precio y volumen. Esto ayuda a mejorar la construcción de su propia estrategia de trading mediante la identificación de patrones clave.

Conclusiones

El patrón «megáfono» fue mencionado por primera vez por Richard Schabacker en su libro Technical Analysis and Stock Market Profits en 1932. El autor calificó el patrón de raro y ambiguo, ya que podía indicar tanto una inversión del mercado como una continuación de la tendencia. Quienes utilizan instrumentos avanzados de análisis de volumen como información adicional al operar con el patrón «megáfono» pueden llegar a la conclusión de que, por ejemplo, los patrones de footprint proporcionan datos más fiables y completos para tomar decisiones de negociación que un triángulo en expansión, cuyos contornos aparecen periódicamente en el gráfico. Descargue ATAS. Es gratis. Después de instalar ATAS, se activa automáticamente la tarifa START gratuita: tendrá acceso a la negociación de criptomonedas, así como a la funcionalidad básica de la plataforma. Podrá utilizarla todo el tiempo que considere oportuno hasta que decida actualizar a un plan más avanzado para ampliar su acceso a los instrumentos de ATAS. Además, en cualquier momento puede activar Free Trial – 14 días de acceso gratuito a la funcionalidad completa de la plataforma, que le ayudará a evaluar los beneficios de las tarifas superiores y tomar una decisión informada sobre su compra. No se pierda el próximo artículo de nuestro blog. Suscríbase a nuestro canal de Youtube, Facebook, Instagram, Telegram o X donde publicamos las últimas noticias de ATAS.