Liquidity Grab es un patrón simple de la metodología Smart Money Concepts (SMC). Se produce cuando el precio hace una falsa ruptura a corto plazo del extremo anterior: rápidamente va detrás del nivel y casi inmediatamente vuelve. El movimiento es pequeño en precio, pero significativo en términos de estructura de mercado.
Este patrón está estrechamente relacionado con el concepto clave de estructura de mercado en el SMC y a menudo se confunde con el Liquidity Sweep. Para ayudar a los traders a entender qué es Liquidity Grab y cómo utilizarlo, vamos a desglosar este patrón en detalle, basándonos en los indicadores de volumen avanzados de ATAS. Estos indicadores le permitirán comprender mejor la mecánica de la toma de liquidez y utilizarla para encontrar operaciones potencialmente rentables en cualquier mercado.
Descargo de responsabilidad. La empresa ATAS no está afiliada a Michael Huddleston (Inner Circle Trader, ICT) y no promociona sus estrategias. El artículo introduce los conceptos clave de la liquidez del mercado y el patrón Liquidity Grab, además de presentar los instrumentos de la plataforma ATAS que pueden ser útiles para los traders que están aprendiendo el Smart Money Concept.
Qué es Liquidity Grab
El nombre del patrón se traduce como «Toma de liquidez» y habla por sí mismo: cuando se forma, la liquidez se está redistribuyendo en el mercado. Pero, ¿quién toma exactamente la liquidez, de quién, por qué y cómo? Las respuestas a estas preguntas quedarán claras a medida que lea el artículo.
Ejemplo. La siguiente captura de pantalla muestra un gráfico de velas E-mini de 1 minuto del futuro del Dow Jones, con un ejemplo del patrón Liquidity Grab.
El número (1) muestra un ejemplo del patrón Liquidity Grab: en la apertura de la negociación en Europa, el precio cayó por debajo del mínimo local de la sesión asiática durante unos segundos. Se cree que así es como el Dinero inteligente encuentra la liquidez necesaria para formar posiciones de acuerdo con sus intenciones.
Cómo funciona el Liquidity Grab
Supongamos que en este caso (Smart Money) es alcista, es decir, está interesado en conseguir liquidez de los vendedores. Entonces:
1. «Bajan» el precio por debajo del mínimo anterior donde se encontraban los stop losses de los compradores.
2. Los stop losses activados por los compradores supusieron un flujo de órdenes de venta, que proporcionaron a Dinero inteligente la liquidez que necesitaba para comprar el activo a precios favorables.
3. Cuando el precio subió, Smart Money estaba preparado para ello.
Liquidity Grab y zonas de liquidez
El principio descrito anteriormente del funcionamiento del patrón Liquidity Grab se puede observar en todos los mercados – criptodivisas, acciones, futuros. Esto se debe a una característica importante de Smart Money – operan con grandes volúmenes. Para ejecutar tales órdenes a un precio favorable, necesitan Zonas de liquidez. Es en estas zonas donde el Dinero inteligente encuentra la cantidad necesaria de liquidez para entrar en el mercado.
Más información sobre las Zonas de liquidez:
- Qué es el Smart Money Concept y cómo funciona la estrategia de negociación ICT – este artículo explica cómo los grandes jugadores cazan liquidez como ballenas que capturan peces pequeños.
- Estructura del mercado en Smart Money – un desglose de cómo las fluctuaciones de los precios conforman la trayectoria del movimiento de una Zona de liquidez a otra.
- Liquidity Sweep – aquí se analiza en profundidad las Zonas de liquidez, cómo identificarlas y el patrón Liquidity Sweep, que es muy parecido al Liquidity Grab, pero tiene una diferencia importante.
Comparación entre el Liquidity Sweep y el Liquidity Grab
Liquidity Sweep y Liquidity Grab son dos patrones del concepto ICT Smart Money que no sólo tienen nombres similares, sino también una esencia parecida.
La principal diferencia entre ambos es la escala:
- Liquidity Sweep se forma cuando el precio entra en la zona de liquidez «en expansión» y permanece allí durante algún tiempo, formando fluctuaciones.
- Liquidity Grab es cuando el precio entra en la zona de liquidez cerca del mínimo posible, tras lo cual el precio se invierte.
El siguiente esquema muestra la diferencia entre Liquidity Sweep y Liquidity Grab utilizando el ejemplo de entrada en la zona Buyside Liquidity:
Debe admitir que Liquidity Grab es, en esencia, una falsa ruptura del extremo anterior con el fin de activar stop losses «escondidos» allí.
Cómo operar con Liquidity Grab
Supongamos que ha identificado una zona en la que se concentran órdenes de stop. Cuando el precio pasa por esta zona y se invierte, podría ser una indicación de que el Dinero inteligente espera una continuación del movimiento hacia la inversión Esta suposición es la base para el desarrollo de estrategias de trading utilizando el patrón Liquidity Grab.
Sencilla estrategia de negociación de Liquidity Grab: instrucciones paso a paso
Una estrategia sencilla para operar con el patrón Liquidity Grab puede constar de 3 pasos:
Paso 1. Búsqueda de zonas de liquidez. Esta etapa incluye:
✔ Analizar el contexto.
✔ Encontrar extremos más allá de los cuales se espera que se sitúen los stop losses.
✔ Trazar niveles a partir de estos extremos.
Paso 2. Esperar la ruptura de los niveles. Esto significa que el Dinero inteligente realiza una falsa ruptura de niveles para mejorar sus posiciones. Para no perderse el momento en el que el precio alcanza niveles importantes, se pueden establecer alertas de niveles horizontales en la plataforma ATAS.
Paso 3. Entrar en posición. Abra una posición cuando el precio vuelva detrás del nivel encontrado anteriormente, lo que indica que la ruptura es falsa y confirma la inversión.
Al mismo tiempo:
- Establezca stop loss detrás del extremo de reversión que se acaba de formar;
- Oriente take profit en la Zona de liquidez opuesta.
A continuación, veamos los siguientes aspectos con ejemplos:
✔ Cómo puede funcionar la estrategia básica de trading Liquidity Grab en gráficos reales, y qué consejos pueden ayudarle a mejorarla;
✔ Cómo puede mejorar esta estrategia añadiendo confirmación, refinando las reglas para el punto de entrada y reduciendo el riesgo mediante la aplicación de instrumentos avanzados de análisis de volumen ATAS, como los gráficos de footprint, el indicador delta, el indicador de perfil de mercado y otros.
Ejemplo 1. Liquidity Grab de forex
A continuación se muestra un gráfico del futuro del euro, datos de la bolsa CME. Formalmente, los futuros de divisas y el mercado interbancario de divisas al contado son cosas diferentes, pero dado que están estrechamente relacionados, consideraremos esta una opción aceptable para estudiar la negociación del patrón de Liquidity Grab en forex. Sobre todo porque los mercados de futuros ofrecen más ventajas, ya que permiten estudiar la dinámica de la negociación de divisas con la ayuda de instrumentos de análisis de volumen.
A la izquierda se muestra una estructura 1-2-3-4 alcista. El precio estaba subiendo, formando máximos y mínimos crecientes, con protuberancias A, B y C formándose en el perfil – marcando zonas de precios donde el mercado se caracterizaba por un equilibrio de la oferta y la demanda.
Imagínese cómo podría comportarse un trader con una posición long. Seguramente le habrá parecido racional mantener un stop loss por debajo del mínimo (3):
- este era un lugar justificado para una orden de protección al comprar cuando el precio estaba terminando la formación de la zona de equilibrio B o rompiéndola al alza;
- el stop-loss también podía elevarse aquí para las compras realizadas en el momento en que el precio estaba formando la zona de equilibrio A.
Esta lógica se confirma por la situación cuando el precio alcanzó el punto (5) – aquí es donde se formó el patrón Liquidity Grab. El dinero inteligente utilizó stop-losses bajo el extremo (3) para «enganchar» stop-losses y utilizarlos para mejorar sus posiciones long en el proceso de inversión de la tendencia alcista.
Cómo operar en estas situaciones
Cuando el precio ha subido por encima de la línea horizontal de puntos, sugiere que «el trabajo está hecho». Si se decide comprar, se puede colocar un stop loss por debajo del mínimo (5) y un take profit en el nivel del máximo (4) o alrededor del patrón bajista Fair Value Gap (6).
Según las recomendaciones generales, es importante que el potencial de beneficios supere el riesgo aceptado, al menos en la proporción de 1,5:1 o 2:1 respectivamente.
Ventajas de los indicadores de volumen
El aumento de volúmenes de negociación verticales en el histograma confirma la formación del patrón Liquidity Grab, ya que los stop losses se activaron casi simultáneamente. El perfil del mercado, a su vez, ayudó a formarse una opinión independiente sobre la situación actual y a predecir dónde podría situarse la Zona de liquidez (es decir, los stop losses de los pequeños traders minoristas).
Ejemplo 2. Setup de Liquidity Grab en el mercado Bitcoin
La siguiente captura de pantalla muestra cómo se podría operar con el patrón Liquidity Grab en el mercado de criptomonedas. Los datos se han tomado del mercado BTC/USDT, de la bolsa Binance Futures.
La estructura alcista 1-2-3-4-5-6 se muestra a la izquierda. El perfil del mercado con sus protuberancias significativas indica una gran actividad de negociación que tuvo lugar por encima del nivel de 87 mil dólares.
Una vez más, ¿dónde podrían los traders que decidieron comprar el activo colocar stop-loss de protección? La respuesta más obvia parece ser la zona por debajo del mínimo (5). Como era de esperar, el precio cayó en esta zona, formando un patrón de Liquidity Grab.
Cómo operar
Cuando un trader empieza a suponer con confianza que el precio «se niega» a bajar y que hay indicios de una inversión al alza, puede decidir abrir una posición long. Al mismo tiempo, cree que el Dinero inteligente espera que continúe la dinámica alcista y ya ha mejorado sus posiciones utilizando los stop losses de los que vendieron por debajo del mínimo (5).
- Stop loss – por debajo del mínimo de Liquidity Grab;
- Take profit – en la zona de máximos (4-6) teniendo en cuenta el escenario de que el precio pueda desarrollar más la tendencia alcista.
Ventajas del footprint
El instrumento Magnifier (para activarlo en la plataforma ATAS, pulse la «M» y mueva el ratón sobre la zona de interés en el gráfico de velas) le permite ver el patrón Liquidity Grab con más detalle. Preste atención al clúster rojo brillante (7). ¿Qué es esto sino stop losses activados, que se fijaron por debajo del mínimo (5)? Después de todo, si estas ventas del mercado representaran una verdadera presión de las fuerzas vendedoras, el precio seguramente habría bajado.
Si quiere aprender más sobre el trading con footprint, no deje de consultar estos materiales:
Ejemplo 3. Patrón Liquidity Grab en el mercado del oro
Veamos un ejemplo de cómo se puede operar con el patrón Liquidity Grab en el mercado del oro. Utilicemos un gráfico del mercado de futuros, datos de la bolsa COMEX.
La siguiente captura de pantalla muestra:
- a la izquierda – gráfico de velas, donde las flechas marcan los patrones de Liquidity Grab;
- a la derecha – footprints que muestran detalles de la formación de dos versiones bajistas del patrón Liquidity Grab.
Veamos el Liquidity Grab (1) en el footprint en la parte inferior derecha:
- el número (3) indica actividad compradora que no condujo a un avance en la apreciación del precio – se formó una barra interior en el siguiente precio;
- el número (4) indica un rápido descenso del precio sin actividad de negociación (a juzgar por los ceros en los clústeres) – esta zona podría interpretarse como Fair Value Gap y utilizarse como confirmación para entrar en una posición short.
Veamos Liquidity Grab (2) en el footprint de la parte superior derecha:
- esta vez la toma de liquidez se produjo por encima de Liquidity Grab anterior – este es un ejemplo de cómo múltiples Liquidity Grabs pueden formarse consistentemente en el mismo nivel;
- el número (3) indica actividad compradora que no condujo a un progreso en el crecimiento del precio – la vela cerró con una larga sombra superior. Esta es una señal que confirma el Liquidity Grab.
- el número (6) marca otra confirmación de la incapacidad de los alcistas para progresar. Esto, por cierto, es muy similar al patrón Upthrust.
- El número (7) marca una caída con signos de Fair Value Gap, que puede ser un desencadenante para entrar en una posición short (si el trader no la abrió antes, de forma más agresiva).
Cómo operar
En ambos casos, los stop losses pueden situarse bien detrás del máximo del patrón Liquidity Grab, o bien por encima del máximo de una vela bajista en la que el precio esté bajando con signos de Fair Value Gap (lo que refleja la superioridad de los vendedores).
Es aceptable calcular los take profits, por ejemplo, matemáticamente; ésta es una opción sencilla. Una opción más avanzada es analizar el gráfico en un contexto más amplio para determinar dónde pueden situarse las zonas Sellside Liquidity como punto de referencia que Smart money puede utilizar como objetivo para el descenso de los precios.
Ejemplo 4. Patrón Liquidity Grab en criptodivisas
El último ejemplo es una serie de patrones de Liquidity Grab formados en el mercado de criptodivisas.
La siguiente captura de pantalla muestra los gráficos:
- a la izquierda – un gráfico range, donde las fluctuaciones de precios que se expanden en amplitud no sólo formaron un patrón clásico de análisis técnico «Megáfono», sino también una serie de Liquidity Grabs;
- a la derecha – footprints que muestran detalles de la formación de dos de los patrones de Liquidity Grab.
Por cierto, el tipo de gráfico range puede ayudar a filtrar eficazmente el ruido centrándose en aquellos movimientos de precios que forman el patrón Liquidity Grab.
En la parte superior derecha hay un Liquidity Grab bajista:
- El número (1) indica un aumento de las compras como señal de que se han activado los stop losses fijados tras el nivel de 1,8200. Inmediatamente después del aumento de las compras, la dinámica de la subida del precio se ralentizó.
- El número (2) indica un descenso brusco sin actividad de negociación apreciable, señal de la superioridad de los vendedores, que puede utilizarse como confirmación de la validez del patrón Liquidity Grab y/o como desencadenante para entrar en short.
Abajo a la derecha: Liquidity Grab alcista:
- El número (3) indica un aumento de las ventas que se produjo inmediatamente cuando el precio cayó a los niveles en los que se encontraban los notables mínimos de la izquierda. Pero a pesar de las ventas del mercado, el precio no aceleró el descenso, señal de que se activaron los stop losses de los vendedores.
- El número (4) muestra un crecimiento dinámico del precio sin resistencia de los vendedores. En general, es un reflejo de lo ocurrido anteriormente.
Esperamos que los ejemplos anteriores le hayan ayudado a comprender mejor cómo utilizar el patrón Liquidity Grab en el trading.
Consejos para operar con el patrón Liquidity Grab
Antes de arriesgar dinero real, es importante asegurarse de que tiene una buena razón para creer que el trading con el patrón Liquidity Grab tal como lo aplica tiene más posibilidades de generar beneficios que pérdidas. Para ello, es aconsejable seguir dos pasos.
Paso 1. Estudiar la teoría
Céntrese en estudiar materiales que estén relacionados de alguna manera con la esencia del patrón Liquidity Grab.
Domine los instrumentos de análisis de volumen que le ayudarán a obtener señales claras y fiables para confirmar el patrón Liquidity Grab. Utilice instrumentos ATAS como los gráficos de footprint, delta acumulado, volúmenes verticales y horizontales y otros. También le serán útiles para encontrar el punto de entrada óptimo y reducir el riesgo.
Paso 2. Practicar en una cuenta demo
Utilice ATAS Market Replay. El entrenamiento en un simulador de mercado es una de las mejores formas de consolidar las habilidades. Pruebe la funcionalidad ATAS para reproducir datos históricos en tiempo real, identificar Liquidity Grab y practicar operando con este patrón en la cuenta demo incorporada, después analice sus errores – todo ello sin arriesgar su capital real.
Para ejecutar el simulador – descargue gratuitamente, instale y ejecute la plataforma ATAS y luego:
- Abra un gráfico de un instrumento financiero.
- Haga clic en el botón Market Replay del menú principal de ATAS.
- En la ventana que se abre, active el modo Replay (el icono debe volverse verde).
- Establezca los ajustes necesarios (fecha, tipo de datos).
Inicie la reproducción y practique la negociación con Liquidity Grab como si el mercado estuviera operando en tiempo real. ¿Observa un setup? Opere en una cuenta integrada (5) utilizando el panel Chart Trader.
El gráfico anterior muestra dos ejemplos más del patrón Liquidity Grab:
- Alcista (6) – donde el precio ha caído por debajo de un mínimo notable a la izquierda. Los clústeres rojos brillantes en el mínimo (sin más descenso) indican la activación de stop losses, y los clústeres verdes señalan actividad compradora, muy probablemente de Dinero inteligente, que ha provocado el avance.
- Bajista (7) – situación similar, pero especular.
FAQ sobre Liquidity Grab
Qué es Liquidity Grab
La Toma de Liquidez (Liquidity Grab, LG) es una visita rápida del precio a las zonas de liquidez donde se encuentra una agrupación de órdenes stop-loss. Este proceso es un elemento importante de la estrategia Smart Money relacionada con la liquidez en el mercado.
Cómo utilizar Liquidity Grab en el trading
Los traders que utilizan la estrategia ICT Smart Money Concept ven una toma de liquidez como una señal potencial de reversión del precio. Dado que los grandes jugadores aprovechan estos momentos para mejorar sus posiciones activando los stop-loss de los traders minoristas, a menudo provoca que el precio se mueva en la dirección opuesta. Para asegurarse de que realmente está viendo un Liquidity Grab, utilice los instrumentos de análisis de volumen ATAS. Le ayudarán a obtener confirmaciones fiables y a reducir la probabilidad de señales falsas.
¿Es el Liquidity Grab un patrón alcista o bajista?
Ambas opciones son posibles. Depende del contexto. Si el fondo general indica una tendencia alcista, debería optar por un Liquidity Grab alcista. Si el mercado está dominado por un movimiento descendente, es más lógico considerar un Liquidity Grab bajista.
¿Por qué es popular el trading con Liquidity Grab?
La negociación con Liquidity Grab atrae a los traders por sus claras señales de entrada y la capacidad de controlar el riesgo, especialmente cuando se utiliza un software avanzado. Este enfoque le permite encontrar eficazmente los momentos en los que el Dinero inteligente toma liquidez, lo que a menudo conduce a movimientos de precios bruscos y potentes. Además, los LG se forman con bastante frecuencia, incluso intradía, lo que los hace convenientes para la negociación activa.
¿Cuál es la diferencia entre Liquidity Grab y ChoCh?
Ambos patrones de la estrategia Smart Money Concept son similares, pero su esencia es diferente. Liquidity Grab es un patrón de continuación de tendencia, mientras que Change Of Character es una señal temprana de una formación de reversión.
¿Cuál es la diferencia entre ruptura de estructura y Liquidity Grab?
Ambos conceptos pertenecen al Smart Money Concept y pueden considerarse patrones de continuación de tendencia. Sin embargo, su diferencia clave radica en la naturaleza del movimiento del precio:
✔ Break of Structure (BOS) indica la continuación de una tendencia sin romper su secuencia:
- Tendencia ascendente: HH → HL → HH → HL
- Tendencia descendente: LL → LH → LL → LH
✔ Liquidity Grab, a diferencia de BOS, puede violar brevemente esta secuencia, creando una falsa impresión de reversión. Esto suele inducir a error a los traders.
Conclusiones
Entender y aplicar el Liquidity Grab ayuda a los traders a comprender mejor las acciones de los grandes jugadores (Smart Money) y la mecánica de las falsas rupturas. La habilidad para reconocer el Liquidity Grab en el gráfico permite entrar en el mercado en momentos en los que muchos participantes, por el contrario, abandonan el mercado tras activar los stop losses.
Ventajas de Liquidity Grab:
- Seguimiento de las intenciones del Smart Money. Liquidity Grab está vinculado al análisis de las zonas de liquidez, donde se acumulan las órdenes de stop de los traders minoristas y donde la mayoría de ellos actúan de forma predecible y estandarizada.
- Adaptabilidad a diferentes estilos de trading. Puede utilizarse tanto en marcos temporales inferiores para scalping como en marcos temporales superiores para trading a medio plazo.
- Compatibilidad con el análisis de volumen. Los perfiles de mercado, footprints, el indicador Delta y otros instrumentos ayudan a comprender con mayor certeza si la toma de liquidez ha sido real.
- Relación R:R aceptable. Normalmente, el riesgo asumido se limita al extremo que acaba de formarse, lo que permite esperar que la recompensa potencial sea más del doble del riesgo.
Desventajas de Liquidity Grab:
- Trading contra tendencia. Al operar con Liquidity Grab, los traders pueden encontrarse «atrapando cuchillos» o «shorteando cohetes», aumentando así el riesgo de sufrir pérdidas.
- Dificultad para principiantes. El éxito de la negociación de Liquidity Grab requiere experiencia y la capacidad de identificar con precisión los patrones verdaderos, lo que es especialmente importante durante los períodos de alta volatilidad. Los principiantes pueden confundir fácilmente Liquidity Grab con otras falsas rupturas o correcciones del mercado, lo que hace que la estrategia sea difícil de entender sin la práctica y los conocimientos suficientes.
- Riesgos adicionales. El enfoque para operar con Liquidity Grab puede ser bastante subjetivo, ya que diferentes traders pueden interpretar la situación en el gráfico de diferentes maneras. Esto aumenta el riesgo de cometer errores en el análisis, especialmente cuando el mercado es inestable y la liquidez en las zonas de órdenes de stop puede no ser tan obvia.
El acceso al historial de ticks, el uso de Market Replay, footprints y perfil de mercado en ATAS proporciona oportunidades únicas para el análisis en profundidad del patrón Liquidity Grab. Estos instrumentos le permiten estudiar con precisión el comportamiento del patrón en el contexto del análisis del volumen de negociación, mejorando su capacidad para identificar correctamente los momentos de entrada. Podrá seguir con precisión cómo se mueve el precio de una zona de liquidez a otra, lo que mejora significativamente la eficacia de la negociación.
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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
