Pros y contras del análisis volumétrico

El análisis de volúmenes es una herramienta importante en el arsenal de un trader, pero requiere una comprensión profunda de cómo interpretar la dinámica del volumen en interacción con el precio.   Si eres un trader novato y aún no has probado el análisis de volumen, este artículo te ayudará a decidir si deberías aprenderlo (spoiler: por supuesto que deberías).

Qué significan los volúmenes en el trading

Los traders principiantes suelen analizar el mercado en dos dimensiones: precio y tiempo. Y tienen la capacidad de marcar en un gráfico la variación del precio a lo largo de un periodo de tiempo:

• líneas de soporte y resistencia;
• canales de trading;
• diversas figuras, por ejemplo, triángulos;
• patrones de velas;
• niveles de Fibonacci.

Pero al añadir un indicador de volumen a los datos disponibles (normalmente se muestra en la parte inferior del gráfico en forma de histograma), tienes la oportunidad de analizar el mercado en tres dimensiones: tiempo, precio y volumen de negociación.

Al añadir los volúmenes, obtienes un plus indiscutible: una fuente de información adicional. Sin embargo, hay una desventaja, porque más información significa más carga de trabajo – un factor adicional que puede llevar a una decisión equivocada. ¿Merece la pena entonces añadir el análisis de volumen a su estrategia?   Cuando utilizas volúmenes, estás trabajando con la oferta y la demanda. En la siguiente captura de pantalla verás una representación gráfica de la ley de la oferta y la demanda: sus curvas se expresan a través del precio P y la cantidad de la materia prima Q (el volumen de negociación).

Analizando la dinámica del volumen en interacción con el precio y el tiempo, puedes formarte tu propia opinión sobre qué fuerza domina el mercado: la demanda o la oferta.

Cómo analizar volúmenes

Generalmente se acepta que en un mercado alcista:

• el precio sube cuando los volúmenes aumentan;
• el precio baja cuando los volúmenes disminuyen.

En un mercado bajista, se suele afirmar lo contrario:

• el precio baja cuando los volúmenes aumentan;
• el precio sube cuando los volúmenes disminuyen.

Sin embargo, hay que hacer una corrección: los volúmenes altos suelen aparecer en los retrocesos del mercado. En este caso, las reglas anteriores funcionan, pero si el precio sube con volúmenes excesivamente altos (el doble de la media), puede ser señal del clímax de una tendencia ascendente. Si el precio baja con volúmenes excesivamente altos, puede ser una señal de pánico y la culminación de una tendencia descendente. Un ejemplo sencillo. Veamos con más detalle el siguiente gráfico – periodo diario, mercado de futuros del índice S&P 500, agosto de 2023.

Los números muestran:

Los números muestran:

Añadido al gráfico:

• indicador Delta (histograma en la parte inferior): muestra la diferencia entre las compras y las ventas del mercado;
• indicador Imbalance (trazos horizontales rojos y verdes en el gráfico): muestra el desequilibrio entre las compras y las ventas del mercado en varios niveles seguidos;
• perfil del mercado (histograma azul oscuro): muestra la actividad de negociación de cada nivel.

Todos los indicadores tienen muchas posibilidades de personalización por colores, modos, marco temporal y otros parámetros. Ejemplo 2. Abajo se muestra un gráfico lineal con un mapa de calor trazado por los principales niveles en el libro de órdenes. 

Añadido al gráfico:

• Indicador DOM Levels – es el mapa de calor. Cuanto más brillante es el nivel, mayor es la cantidad de volúmenes de órdenes limitadas colocadas en él.
• Indicador de profundidad de mercado – histograma en la parte derecha.
• Indicador de velocidad de la cinta – histograma en la parte inferior. Muestra la actividad de negociación. Puedes configurar análisis de operaciones, bids, asks, delta.

Los ejemplos presentados anteriormente revelan la idea de cuánto el análisis de volumen puede mejorar su juicio sobre el mercado.

Cómo empezar a aprender el trading por volúmenes

Descarga Free Trial ATAS. Es gratis. Durante el periodo de prueba, tendrás acceso completo a los instrumentos de la plataforma para evaluarlos por sus méritos y tomar una decisión sobre la compra posterior. Además, podrás seguir utilizando el software de forma gratuita incluso después de que finalice el período de prueba de 14 días, pero sólo para el trading de criptomonedas. Y luego sigue el esquema:

• Estudia. Lee el blog de ATAS, mira los vídeos del canal.

• Practica. Opera en el simulador Market Replay. Avanza rápidamente en la curva de aprendizaje sin riesgo de perder tu depósito. Reproduce el historial con la posibilidad de operar, añadir indicadores avanzados de volumen al gráfico.

1. Analiza los resultados, trabaja sobre los errores. 
2. Vuelve al punto 1 hasta que te sientas seguro de que estás preparado para operar con dinero real. Recomendamos empezar con pequeñas cantidades que puedas permitirte perder.

He aquí algunas recomendaciones para principiantes:

• serie de artículos «Familiarizarse con ATAS»;
• serie de artículos sobre el análisis de volúmenes utilizando la metodología VSA;
• también presta atención a la pestaña «Inicio rápido» en la ventana principal de la plataforma ATAS.

Conclusión

El trading es un negocio altamente competitivo en el que no existe el dinero fácil. Por lo tanto, si estás dispuesto a trabajar duro para obtener una ventaja competitiva – el análisis de volúmenes ofrece más pros que contras. Para mejorar tu nivel de trading, te recomendamos que prestes la debida atención al estudio de los patrones en la interacción entre precio y volumen, que se basan en la ley básica de la oferta y la demanda. ATAS pone a su disposición potentes y cómodos instrumentos de análisis de volúmenes bursátiles para resolver eficazmente esta tarea. Puedes utilizarlos para diversos fines: por ejemplo, para seguir el comportamiento del «dinero inteligente» y poder operar en armonía con él. Puedes entrenarte para interpretar patrones en el comportamiento del precio y el volumen utilizando el simulador Market Replay de la plataforma ATAS. La plataforma ATAS:  

• permite descargar el historial de ticks de los mercados de futuros, acciones y criptomonedas para que puedas construir una imagen detallada del mercado;
• ofrece muchas ventajas a los traders que quieren combinar el trading de rebote con prácticos gráficos de clústeres e indicadores útiles.

No te pierdas el próximo artículo de nuestro blog. Suscríbete a nuestro canal de Youtube, Facebook, Instagram o Twitter donde publicamos las últimas noticias de ATAS.