Este artículo está dedicado al trading intradía. Ayudará a los principiantes a comprender los conceptos y estrategias básicos, y mostrará cómo mejorar la eficacia del trading intradía con la plataforma ATAS.
Siga leyendo:
Este artículo contiene ejemplos en gráficos que utilizan indicadores avanzados de la plataforma ATAS y enlaces a guías más detalladas.
El término trading intradía (intraday trading o intraday o day trading) habla por sí solo. El trading intradía se caracteriza por el corto tiempo de mantenimiento de una posición – se limita a una sesión de trading.
Por ejemplo:
Todos estos son ejemplos de trading intradía, cuando un trader no mantiene una posición durante toda la noche. La jornada laboral ha terminado: se cierran todas las posiciones, se cancelan las órdenes y se apaga el terminal de trading hasta el comienzo de la siguiente jornada laboral.
No todo el mundo puede ser trader intradía, esto se debe tanto a las cualidades personales como a las circunstancias.
El desarrollo de una estrategia de trading intradía requiere la búsqueda de patrones, la obtención de una ventaja comercial, el control disciplinado del riesgo y la adaptación a la visión única del mercado ya establecida por el trader.
Los ejemplos de los siguientes gráficos pueden servirle de inspiración para crear su propia estrategia intradía.
Se basa en la idea de que el precio rebote en nodos de gran volumen visibles en el perfil del mercado. En otras palabras, aquí funciona un rebote o una prueba desde el nivel Point of Control (POC).
Un volumen elevado en el nivel del POC indica un mayor interés de los participantes en el mercado hacia este nivel, lo que significa un gran número de operaciones realizadas a este precio. Cuando el precio vuelve al nivel, provoca la actividad de los participantes en el mercado: pueden cerrar o aumentar posiciones según sus estrategias. Normalmente, pero no siempre, esto conduce a un rebote desde el nivel de gran volumen, que puede utilizarse como base para crear una estrategia de trading intradía.
Futuro E-mini S&P-500. Gráfico de un minuto con el indicador de perfil TPO Market Profile de una hora.
Antes del inicio de la sesión europea, el mercado se encontraba en un estado flat. A continuación, se produce un impulso alcista (flecha 1).
El retroceso hasta el nivel de volumen alto (flecha 2), visible en el perfil, brindó la oportunidad de entrar en una posición long intradía.
El mismo futuro E-mini S&P-500, pero en un gráfico de 15 minutos con un indicador de perfil de 6 horas.
El ejemplo anterior abarca los acontecimientos de dos días:
El número 1 muestra una prueba por debajo de un nivel de volumen elevado mientras se desarrollaba la tendencia bajista intradía. Esta prueba brindó la oportunidad de entrar en short intradía durante la sesión europea.
El número 2 muestra el nivel de gran volumen que se formó el 20 de noviembre. Cuando el precio lo alcanzó al día siguiente, los bajistas encontraron apoyo: la tendencia descendente interior se estancó durante un tiempo. Posiblemente, las posiciones largas abiertas en el rebote del nivel 2 podrían haberse cerrado en el punto de equilibrio.
El número 3 muestra otro nivel de gran volumen, que se formó el 20 de noviembre. Sin embargo, al día siguiente se produjo un fuerte rebote, lo que brindó a los traders la oportunidad de ganar dinero durante la sesión americana.
El gráfico de 15 minutos con el indicador de perfil de 6 horas añadido. Esta vez el futuro del oro.
De nuevo – los acontecimientos de dos días, 21 y 22 de noviembre.
El número 1 muestra el nivel de gran volumen formado el 21 de noviembre. En la sesión asiática del día siguiente sirvió de soporte (con un pequeño «bajón») y de base para la tendencia ascendente intradía.
El número 2 muestra la culminación de esta tendencia ascendente intradía durante la sesión europea, concretamente en el nivel de gran volumen (con un pequeño «remonte»), que se formó el día anterior.
Gráfico de una hora, al que se ha añadido un indicador de perfil diario. Futuro del euro.
Las flechas muestran pruebas de niveles de gran volumen:
Como sabemos, el mercado siempre está en uno de dos estados:
La salida de la zona flat:
Estas acciones pueden ser utilizadas como «captación de liquidez» por aquellos participantes en el mercado que operan con falsas rupturas. También es posible que «ayuden» a que se produzcan estas falsas rupturas.
Este es el futuro de la libra esterlina. El gráfico superior de 30 minutos muestra una falsa ruptura del mínimo formado dos días antes. El gráfico de clústeres inferior de 10 minutos con el indicador delta añadido muestra en detalle lo sucedido.
El gráfico inferior muestra:
Futuro de Bitcoin, datos de la bolsa Binance. El gráfico superior de 30 minutos muestra una falsa ruptura del máximo cerca del nivel 37780. El gráfico inferior en formato de clústeres de minutos revela los detalles de esta falsa ruptura.
El gráfico inferior muestra que cuando el precio supera el nivel de 37780 (ruptura del máximo de dos días), aparecen clústeres de color verde brillante que indican compras a precios de mercado. Pueden ser:
El precio formó un máximo A y retrocedió hasta la línea de tendencia.
El gráfico muestra que hubo un intento de reanudar la tendencia, pero fracasó, ya que la formación del máximo B es una falsa ruptura del máximo A. Y el clúster verde brillante en el máximo B con el precio de cierre por debajo lo confirma.
Más tarde, el precio intentó retroceder desde el nivel de soporte, pero fue un rebote de gato muerto, presagiando un descenso – un desarrollo lógico después de una serie de falsas rupturas de máximos.
Futuro del Nasdaq. El gráfico superior de 30 minutos muestra una falsa ruptura de mínimos cerca del nivel de 18200.
La búsqueda de un punto de entrada en long con la expectativa del final de la corrección con un fuerte impulso alcista de fondo es una lógica sensata. El gráfico inferior en formato de clústeres de 5 minutos muestra más detalles de la falsa ruptura.
Los números muestran:
El trading intradía siempre va asociado a la pregunta: ¿dónde colocar el stop loss y el take profit?
La estrategia de falsa ruptura sugiere una idea notable de cálculo matemático de stop y take profit.
Supongamos que operamos con futuros del algodón. Esto es bastante exótico, pero con el fin de demostrar el trabajo de la lógica descrita en diferentes mercados – ¿por qué no?
El precio forma los extremos locales 1 y 2, visibles en el gráfico superior de 30 minutos. Al día siguiente, hay un intento (3) de ruptura alcista del máximo (1). Para comprender mejor si esta ruptura es auténtica o falsa, pasamos al gráfico de clústeres de 5 minutos (abajo).
El gráfico de clústeres muestra:
Obtenemos suficientes confirmaciones de que la ruptura en formación del máximo (1) es falsa. Supongamos que entramos en short al precio de 81.80. ¿Dónde debemos colocar el stop y el take?
Empecemos por el take. Dado que estamos operando con falsas rupturas, fijemos el take por debajo del mínimo anterior, es decir, por debajo del low (2). Digamos 80.20. Potencial = 81.80 – 80.20 = 1.60. Para el mercado de futuros del algodón, son 160 ticks, y el valor de 1 tick = 5 $. Es decir, negociando un contrato, puede obtener un beneficio potencial de 5*160 = 800 $.
¿Dónde está el stop? Que el tamaño de la pérdida aceptable sea 4 veces menor que el beneficio potencial. 800/4 = 200 $, 200/5 = 40 ticks. Entonces el nivel de stop loss = 81.80+0.40 = 82.20.
Por supuesto, hay circunstancias relacionadas con la transferencia de la posición a través de la noche, pero para la demostración de la idea de calcular stop and take, permitiremos no tenerlas en cuenta.
¿Qué es el trading intradía?
El trading intradía es un enfoque en el que un trader abre y cierra posiciones en un mismo día. La principal ventaja de este enfoque es la óptima relación entre las ventajas de operar con un gran apalancamiento y la ausencia de requisitos para un gran capital del inversor (margen mínimo). Todo el trading intradía tiene lugar en un intento de «atrapar» las fluctuaciones, cuyo tamaño puede variar desde unos pocos puntos hasta varias decenas de puntos.
¿Cómo empezar a operar intradía?
Siga las recomendaciones paso a paso:
¿Cuánto puedo ganar con el trading intradía?
Cuánto puede ganar con el trading intradía depende de muchos factores:
Por un lado, es posible ganar como el famoso trader intradiario Michael Morris: unos 20 millones de dólares al año. Por otro lado, también se puede ir a la quiebra: según un estudio realizado por la empresa Charles Schwab, el 60% de los traders intradía pierden dinero.
¿Cuál es la diferencia entre intradía y scalping?
El scalping es un tipo de trading intradía. Se trata de una forma de operar intradía, en la que los scalpers mantienen una posición durante un tiempo mínimo, tal vez sólo unos segundos.
¿Puedo aprender a operar intradía por mi cuenta?
Sí, es posible aprender a operar intradía por su cuenta. Sin embargo, requiere tiempo, esfuerzo y autodisciplina. Estos son algunos consejos que le ayudarán a aprender a operar intradía por su cuenta:
¿Cuáles son los riesgos asociados al trading intradía?
El principal riesgo está asociado a las pérdidas. En el trading intradía, las operaciones se realizan con frecuencia y durante cortos periodos de tiempo. Por lo tanto, las pérdidas pueden ser significativas si se suceden una serie de operaciones perdedoras, por ejemplo, cuando se opera en contra de una tendencia fuerte. Además, el trading intradía está asociado al riesgo de agitación emocional. Para ayudar al trader a controlar los riesgos, ATAS Chart Trader pone a su disposición un bloque de estrategias de protección. A continuación – sobre otras características útiles de la plataforma ATAS que le darán una ventaja competitiva cuando opere intradía.
El trading intradía está asociado a una alta competencia. Utilizando la plataforma ATAS obtendrá importantes ventajas:
Cabe destacar la posibilidad de desarrollar sus propios instrumentos – indicadores y estrategias automáticas de trading conectadas a través de API. De este modo, ATAS elimina cualquier limitación a la hora de analizar gráficos de clústeres.
Según diversos datos, en el mundo hay entre varios millones y varias decenas de millones de day traders. Apenas es posible determinar el número exacto debido al gran «volumen de negocio»:
Para mejorar sus posibilidades y mantenerse en la profesión, utilice la plataforma premium ATAS, que ofrece muchas ventajas para el trading intradía en los mercados de futuros, acciones y criptodivisas. Lo primero y más importante son los gráficos de clústeres de calidad profesional con indicadores útiles y otras fichas. El arsenal disponible se enriquece con cada actualización de la plataforma ATAS.
Descarga ATAS. Es gratis. Como parte del periodo de prueba, obtendrá acceso completo a los instrumentos de la plataforma para experimentar con el libro de órdenes y los footprints. Además, podrá seguir utilizando el programa de forma gratuita incluso después de que finalice el periodo de prueba de 14 días, para operar con criptomonedas o realizar análisis de volumen.
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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
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