Le graphique en clusters montre :
- Il y a un sursaut du delta positif à la bougie A. Cependant, la bougie suivante forme un modèle d’avalement baissier. Ce qui se passe ensuite est ce que vous avez déjà vu sur le graphique des contrats à terme sur le bitcoin.
- Le prix commence à monter comme par inertie le long de la ligne de tendance invisible et, sur la bougie B, forme une fausse cassure du sommet A. Il s’ensuit une intensification spectaculaire de l’activité des vendeurs.
Nous obtenons suffisamment de confirmations que la cassure en formation du sommet (1) est fausse. Supposons que nous entrions en position courte à 81,80. Où placer le stop et le take ?
Commençons par le take. Puisque nous tradons les fausses cassures, plaçons un take en dessous du maximum précédent – c’est-à-dire en dessous du plus bas (2). Disons 80,20. Potentiel = 81,80 – 80,20 = 1,60. Pour le marché à terme du coton, cela représente 160 ticks, et la valeur d’un tick = 5 dollars. En d’autres termes, en négociant un contrat, vous pouvez potentiellement réaliser un profit de 5*160 = 800 $.
Où est le stop ? Que le montant de la perte autorisée soit 4 fois moins élevé que le profit potentiel. 800/4 = 200 $, 200/5 = 40 ticks. Alors, le niveau du stop loss = 81,80+0,40 = 82,20.
Bien sûr, il existe des circonstances liées au maintien de la position pendant la nuit, mais pour la démonstration de l’idée du calcul du stop et du take, nous permettrons de ne pas les prendre en compte.
