El análisis de volúmenes es un tipo de análisis técnico que se centra en la interacción entre el precio de un activo financiero y el volumen de transacciones realizadas. El análisis de volúmenes es un método eficaz para predecir los movimientos de los precios. Se basa en el estudio de las fuerzas de la oferta y la demanda, es decir, los impulsores (razones) del crecimiento y la caída de las cotizaciones.
Siga leyendo:
El volumen de negociación es la cantidad de activos financieros que se han comprado o vendido durante un determinado periodo de tiempo.
El volumen de negociación lo registra la bolsa.
Ejemplo. El sitio web de la bolsa Nasdaq publica los datos de volumen de negociación de las acciones de AAPL junto con otra información.
El análisis de volúmenes de bolsa es un método que permite a traders e inversores calibrar la actividad de los participantes en el mercado e identificar posibles tendencias. El análisis de volúmenes se basa en la ley de la oferta y la demanda: el precio de un activo aumenta cuando la demanda supera a la oferta y disminuye cuando la oferta supera a la demanda.
Si nos fijamos en la interpretación gráfica de la ley de la oferta y la demanda, en los ejes están:
El análisis de volúmenes ayuda a evaluar cuál de las fuerzas domina el mercado: los compradores o los vendedores. O se encuentran en equilibrio temporal (Equilibrium).
Cuando se altera el equilibrio de la oferta y la demanda, el precio cambia. Al ser capaz de analizar los volúmenes de forma competente, un trader puede obtener señales oportunas sobre estos cambios.
Útil: Le recomendamos que lea la serie de artículos sobre VSA y análisis de clústeres, porque Volume Spread Analysis se basa en la lógica de la ley de la oferta y la demanda.
En general, el análisis de volúmenes es un instrumento poderoso que ayuda a muchos traders e inversores a mejorar sus resultados comerciales. Para más detalles sobre este tema, lea el artículo sobre los pros y los contras del análisis de volúmenes.
Al analizar volúmenes en la plataforma ATAS, puede trabajar con diferentes tipos de volúmenes:
Enlaces útiles: ¿Qué es bid, ask y spread?
También los volúmenes se pueden dividir en:
Por separado cabe destacar los volúmenes en el libro de órdenes DOM (Level II). Se trata de órdenes limitadas que aún no han encontrado contrapartida. Por defecto, estos volúmenes se muestran en la parte derecha del gráfico de precios. O bien se utiliza una funcionalidad especial – el módulo Smart DOM – para analizarlos.
Son volúmenes que muestran la actividad de negociación por unidad de marco temporal.
Ejemplo. Gráfico E-mini de futuros sobre el índice S&P-500 y 3 indicadores para analizar los volúmenes por unidad de marco temporal, en este caso – 30 minutos.
Debajo de la zona de precios añadidos:
Ayuda. Para añadir un indicador a un gráfico en la plataforma ATAS, pulse Ctrl+I o utilice el icono del menú del módulo Chart (mostrado en la captura de pantalla).
Se considera que
En general, se trata de observaciones válidas, pero necesitan un par de añadidos importantes:
Volúmenes que muestran la actividad de negociación en un determinado nivel durante un periodo de tiempo seleccionado.
Ejemplo. Gráfico E-mini de futuros sobre el índice S&P-500. Pero ahora se le ha añadido un indicador de perfil de mercado diario. Muestra cuántos contratos se negociaron por unidad de tiempo.
El indicador de perfil de mercado muestra:
En nuestro caso, los números muestran cuántos contratos se compraron/vendieron en un nivel durante 1 día.
Se cree que el precio puede (pero no debe) reaccionar a cambios bruscos en el perfil:
La reacción del precio a las características enumeradas del perfil puede explicarse por el hecho de que el precio afecta a los intereses de quienes operaron anteriormente en estos niveles. Por ejemplo, la prueba Point of Control obliga a numerosos titulares de posiciones a cerrar en el punto de equilibrio, reducir posiciones o ampliarlas.
Es difícil explicarlo con palabras, es mejor que lo vea usted mismo. Descargue ATAS, añada el perfil a su gráfico y observe la reacción de los precios.
Los gráficos de clústeres (o footprint) son una forma de visualizar el historial de operaciones de una bolsa con el mayor detalle posible. Con el desarrollo de la tecnología, los participantes ordinarios del mercado tienen la oportunidad de «mirar dentro» de las velas clásicas del gráfico bursátil y estudiar cómo se realizó la operación con la precisión de una sola transacción.
Ejemplo. Gráfico de clústeres del futuro del euro. Para activar el modo de clústeres en ATAS, abra el gráfico y pulse Shift+K (o estire la escala temporal con el ratón). Se abrirá a la izquierda un menú para configurar los clústeres (se muestra con una flecha roja).
ATAS le da acceso a más de 400 variaciones diferentes de gráficos de clústeres. El footprint de arriba representa:
Tomar decisiones de trading en gráficos de footprint está lo más lejos posible de la lógica de «compro porque la EMA rápida cruzó la lenta de abajo a arriba». Intente leer el historial de la oposición de compradores y vendedores cuando analice los gráficos de clústeres. Preste atención a:
Enlaces útiles:
La profundidad de mercado (Depth of Market, DOM) es un indicador que muestra información sobre las órdenes de compra y venta colocadas.
La bolsa emite información valiosa de Level II, que los traders pueden utilizar para determinar los niveles de soporte y resistencia.
El análisis de profundidad de mercado también se denomina análisis del libro de órdenes.
Ejemplo. El indicador DOM Levels se aplica al gráfico de futuros del índice Nasdaq. Permite analizar el comportamiento de los precios en los niveles en los que se han colocado grandes volúmenes (órdenes limitadas de compra y venta).
El indicador le permite identificar un fuerte nivel de resistencia en torno a 17020. Preste atención al comportamiento del precio:
Al igual que ocurre con otras técnicas de análisis de volúmenes, el análisis del libro de órdenes no da una señal con una precisión del 100%. Pero el estudio de los patrones repetidos de reacción de los precios a los grandes niveles de volumen le permitirá evaluar la situación del mercado con mayor perspicacia y, por tanto, tomar decisiones más razonadas sobre la apertura y el cierre de posiciones.
Enlaces útiles:
Consejo. En un mismo gráfico puede combinar footprints, indicadores para analizar la profundidad del mercado, volúmenes horizontales y verticales. De este modo, obtendrá la máxima información útil para tomar decisiones de negociación más informadas, lo que supone una ventaja competitiva frente a otros traders.
¿Cómo se cuentan los volúmenes en el trading?
No es necesario contarlos literalmente. La bolsa los cuenta, y los indicadores y la plataforma de trading proporcionan información de forma conveniente para el análisis.
¿Qué muestra el indicador de volumen en el trading?
Puede ser el número de bitcoins vendidos, transacciones cuantitativamente concluidas u otra opción.
¿Cómo se llama el indicador que muestra los volúmenes?
El indicador Volume del mismo nombre se utiliza para analizar los volúmenes de forma estándar. El indicador Delta se utiliza para analizar volúmenes con la división en compra y venta. Para analizar los volúmenes de negociación en un determinado nivel de precios – perfil de mercado (Market Profile).
¿Qué dicen los volúmenes en el trading?
Los volúmenes nos hablan de la actividad de negociación. Utilizando la lógica de la ley de la oferta y la demanda, puede formular hipótesis. Por ejemplo:
Estudie los distintos patrones de interacción precio-volumen: con su ayuda podrá hacerse una idea general de los cambios en la oferta y la demanda a lo largo del tiempo. De este modo, podrá hacer conjeturas sobre las posibilidades de que el precio se mueva en una dirección u otra.
Se necesitan cuatro componentes:
Puede encontrar el primero de los tres componentes en nuestro sitio web. Aquí también puede descargar la plataforma ATAS, un software premium para el análisis de volúmenes.
¡Las ventajas de esta solución son evidentes!
Amplia gama de conexiones. Podrá realizar análisis completos de volúmenes en los mercados de acciones, futuros y criptomonedas.
Modo de entrenamiento. Puede aprender a analizar volúmenes sin un corredor. También sin broker puede utilizar Market Replay – se trata de un simulador de mercado que reproduce datos históricos como si las operaciones tuvieran lugar en tiempo real. ¡Practique a operar en la bolsa en el simulador sin arriesgar su capital real!
Materiales de formación. Nuestro blog, canal de YouTube y Base de conocimientos contienen instrucciones específicas sobre cómo configurar y trabajar con gráficos, utilizar indicadores, desarrollar estrategias y otra información valiosa para el trading intradía. Los usuarios de la plataforma también pueden contar con un servicio de asistencia receptivo.
Amplia funcionalidad para el análisis de volúmenes:
El análisis de volúmenes en el trading es una técnica para evaluar la fortaleza o debilidad del mercado basándose en el número de operaciones realizadas durante un determinado periodo de tiempo. Este análisis proporciona una visión de cómo los participantes del mercado participan activamente en los movimientos de precios, proporcionando pistas importantes sobre posibles retrocesos o continuación de la tendencia.
Por un lado, el análisis del volumen permite evaluar la situación del mercado con mucha más precisión. Por otro lado, para convertirse en un profesional del análisis de volúmenes, es necesario aprender y contar con un software especializado en su arsenal.
Descargue ATAS. Es gratis. Durante el periodo de prueba, obtendrá acceso completo a los instrumentos de la plataforma para experimentar con el análisis de volúmenes. Además, podrá seguir utilizando el software de forma gratuita incluso después de que finalice el periodo de prueba de 14 días, por ejemplo, para operar con criptomonedas o analizar volúmenes en el historial.
No te pierdas el próximo artículo de nuestro blog. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram, Telegram o X donde publicamos las últimas noticias de ATAS.
La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/04/Que-es-el-volumen-de-ticks.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-04-05 19:03:042024-04-05 19:03:04Los gráficos de ticks en palabras sencillas
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/03/PATRONES-END-OF-RISING-MARKET-Y-BAG-HOLDING-1.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-03-15 19:48:442024-03-15 19:49:49VSA: PATRONES END OF RISING MARKET Y BAG HOLDING
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/03/Conceptos-basicos-de-los-graficos-footprint.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-03-08 20:04:572024-03-08 20:04:57Conceptos básicos de los gráficos footprint
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/01/Que-es-el-analisis-de-volumenes-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-01-24 19:04:202024-01-24 19:04:20Qué es el análisis de volúmenes
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/01/El-analisis-de-clusteres-en-palabras-sencillas-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-01-09 17:23:562024-01-09 17:23:56El análisis de clústeres en palabras sencillas
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/09/Que-muestra-el-indicador-Depth-of-Market-DOM-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-09-04 17:29:092023-09-04 17:29:09Qué muestra el indicador Depth of Market (DOM)
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/09/Pros-y-contras-del-analisis-volumetrico-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-09-01 18:25:172023-09-01 18:25:17Pros y contras del trading por volúmenes
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/03/Para-los-traders-principiantes-sobre-la-correspondencia-de-ordenes.jpg400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-03-23 17:07:572023-03-23 17:17:54Para principiantes sobre la correspondencia de órdenes
https://atas.net/wp-content/uploads/2021/06/¿Es-posible-aprender-a-hacer-trading-desde-cero56.jpg400450София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngСофия Проць2021-06-18 15:45:112022-09-07 16:55:02¿Es posible aprender a hacer trading desde cero?