Le graphique a été complété avec l’indicateur Market Profile & TPO.
Le graphique couvre les événements de 4 jours.
Le premier jour, une zone de volume important s’est formée (entre 79,10 $ et 79,20 $ par contrat) en raison d’un équilibre temporaire entre l’offre et la demande – marqué par le chiffre 1.
Ensuite, sous l’influence de certains facteurs, le prix a baissé (2) – les vendeurs ont perturbé l’équilibre par leur activité.
Cependant, le lendemain, les acheteurs ont réussi à compenser la baisse de la veille et le prix a augmenté pour atteindre la zone de volume important (1), dépassant le niveau de 79 $ par contrat à terme. Cela aurait pu être une raison de chercher des confirmations dans l’espoir que le prix se retourne à la baisse depuis la limite de la zone de volume important.
Pour trouver des confirmations, vous pouvez utiliser la fonction Magnifier, ou loupe. Appuyez sur la touche M en anglais et survolez la souris pour voir (4) les détails sur le comportement du prix et des volumes lorsque le prix dépasse le niveau important de 79 $ par contrat à terme sur le pétrole.
Dans la fenêtre ouverte, on peut voir que malgré l’achat de 61 contrats, le prix a commencé à baisser. L’incapacité des prix à augmenter malgré des faits d’achats est un signe baissier. Il est possible qu’un gros acteur ouvre des positions courtes avec des ventes limitées, ou que l’influence du niveau d’hier se fasse sentir, autour duquel de nombreuses transactions ont été conclues la veille.
Supposons qu’un trader ait vu ces signaux et ait décidé d’ouvrir une position courte. Combien a-t-il pu gagner ?
Supposons que :
- le prix d’ouverture de la vente à découvert soit de 79,05 $.
- le prix cible soit de 78,50 $.
- le prix du stop-loss soit de 79,40 $.
Alors :
- le risque accepté est de 79,40 – 79,05 = 35 ticks. Et 1 tick = 1 $. Alors le risque est de 35 $.
- Le bénéfice potentiel est de 79,05 – 78,50 = 55 ticks. En conséquence, la récompense est de 55 $.
Comme le prix a atteint le niveau de take-profit, le calcul s’est avéré correct.
Supposons qu’au moment de l’ouverture de la transaction, il y avait 500 $ sur le compte. Alors le compte a augmenté de 11 %, et le niveau de risque est d’environ 7 % (ce qui, il convient de noter, est extrêmement agressif, car selon les conceptions classiques, il est acceptable de risquer seulement 2 à 3 % du capital dans une transaction).
Contrats à terme sur le pétrole brut – une stratégie Un autre exemple :
Examinons le même graphique du micro contrat à terme sur le pétrole brut, mais cette fois la stratégie permet de prendre une position longue.
