Lorsque les traders tombent dans un piège, ils espèrent le meilleur, mais ne s’en sortent généralement qu’avec un stop loss. Nous vous montrerons à quoi cela ressemble sur un graphique afin que vous puissiez mieux comprendre la structure du marché et même être en mesure d’utiliser la souffrance d’autrui à votre avantage.
À lire dans cet article :
Les marchés financiers sont un mécanisme complexe composé de millions de participants. Il y a des grands et des petits acteurs, des spéculateurs et des hedgers, mais l’objectif d’eux tous est le même : le profit.
L’une des sources de profit, en particulier pour les teneurs de marché et les grands participants, réside dans les pertes subies par d’autres participants au marché. C’est pourquoi il existe de telles situations sur le marché :
Ainsi, le marché est constamment piégé, tant pour les vendeurs que pour les acheteurs.
Comment éviter de tomber dans ces pièges ? Comment ces situations peuvent-elles être utilisées pour obtenir des bénéfices ? On va voir plus tard.
Pour éviter les pièges, les traders privés doivent surveiller l’activité des grands acteurs du marché. La fonctionnalité de la plateforme de trading et d’analyse ATAS offre une excellente opportunité à cet égard.
Considérons un tel graphique comme Cumulative Trades. Ce graphique n’affiche sous forme de clusters que les transactions qui correspondent aux filtres spécifiés. Par exemple, seuls les clusters dans lesquels plus de 20 contrats ont été tradés peuvent être affichés.
Ce type de graphique affiche de manière pratique les informations du flux d’empreintes. Ce qui peut être difficile à voir dans le flux est clairement visible sur le graphique Cumulative Trades.
La capture d’écran ci-dessus montre le graphique Cumulative Trades. Il est utile de voir les prix, particulièrement importants pour les grands acteurs du marché, auxquels le plus grand nombre de transactions ont eu lieu. La compréhension des actions des grands acteurs peut protéger le trader contre les transactions spontanées et les pièges du marché.
Le deuxième outil permettant de mieux comprendre le marché est l’indicateur Cumulative Delta. Il calcule le delta total pour une période donnée afin de montrer la dynamique de la prépondérance des achats ou des ventes agressifs.
En combinant cet indicateur avec le graphique Cumulative Trades, vous pouvez analyser avec succès les actions des grands acteurs du marché et éviter leurs pièges.
L’image ci-dessus montre un exemple d’analyse du marché à l’aide du graphique Cumulative Trades et de l’indicateur Cumulative Delta. Si la direction de l’indicateur Cumulative Delta (représentée par des flèches) change lorsque de grands clusters sortent (mis en évidence par un carré rouge), alors un changement de la tendance du marché est probable.
Examinons plus en détail des exemples d’application de ces deux outils.
Comment sont-elles organisées ? Tout d’abord, les acheteurs entrent le marché avec un regroupement de gros empreintes. Un vendeur limite devrait absorber tous ces achats et faire baisser le marché. Les acheteurs subissent des pertes mais conservent leurs positions pendant un certain temps.
Lorsque le prix atteint des niveaux inacceptables pour les acheteurs, ces derniers quittent le marché :
Lorsqu’un gros acheteur se retire du marché, il arrive souvent que le prix s’inverse et commence à augmenter. Examinons une telle situation à l’aide d’un exemple :
Dans le graphique Cumulative Trades ci-dessus, nous voyons un grand nombre de grosses empreintes (mis en évidence par le rectangle bleu). Cela pourrait être interprété comme l’émergence d’un acheteur important. Cet « afflux » du volume d’achats a eu une influence sur l’indicateur Cumulative Delta, dont l’histogramme a commencé à monter. Mais le vendeur limite a absorbé tous ces achats et le prix a commencé à baisser.
Voyons comment cette situation a évolué :
Une demi-heure après la chute des prix, des ventes consolidées sont apparues sur le marché (indiqué par le rectangle rouge). Les acheteurs pris au piège ont peut-être décidé de fixer les pertes.
Ensuite, le prix s’est inversé à la hausse. L’indicateur Cumulative Delta a également changé de direction.
Examinons-la. Dans un tel piège, tout est reflété :
Le graphique ci-dessus montre un exemple de grosses empreintes du vendeur (mis en évidence par le carré rouge), qui ont été absorbées par un acheteur limite. Par la suite, le prix a commencé à augmenter.
Quelques heures après la hausse des prix, les grandes empreintes d’achat sont apparues (mises en évidence par le rectangle rouge). Le vendeur a probablement fixé ses pertes.
Vous pouvez suivre de grands groupes d’empreintes sur un graphique Cumulative Trades. Ensuite, observez la réaction du prix. L’indicateur Cumulative Delta peut confirmer les points de renversement de tendance. Si le prix a évolué à l’encontre de grandes empreintes, le vendeur ou l’acheteur est probablement tombé dans un piège. Il est très probable que le marché continuera à être orienté dans le sens des pertes des traders pris au piège. Par conséquent, cette direction peut être prometteuse pour l’ouverture des transactions.
Vous pouvez fixer vos profits et sortir du marché lorsque de grandes empreintes apparaissent à nouveau sur le graphique Cumulative Trades. Les traders piégés quittent donc le marché et le prix peut s’inverser.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS
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