Les informations présentées ci-dessous offrent une idée pratique pour échanger de faux breakout. Ne considérez pas l’idée comme un moyen garanti de gagner de l’argent – il n’y a pas de Saint Graal en bourse. Cet article présente des réflexions sur la façon de gagner de l’argent en échangeant de faux breakout.
A lire dans l’article :
Pour le dire simplement, un faux breakout est un modèle lorsque :
Vous pouvez voir des exemples de deux faux breakout sur le graphique des contrats à terme DAX ci-dessous (ce ne sont pas des exemples parfaits de fausses cassures, mais l’étalon-or peut difficilement être défini).
Les faux breakout sont dangereux car :
Nous allons nous mettre au travail et réfléchir à la stratégie.
Si le prix descend en dessous de la fourchette mais y revient ensuite, c’est un signe d’incertitude des vendeurs et d’un manque de pression de vente pour établir une tendance à la baisse. Si le vendeur est faible, il y a une raison de rechercher des entrées dans des positions longues.
L’inverse est vrai pour une fausse cassure haussière qui indique la faiblesse des acheteurs. Par conséquent, il existe des arguments pour ouvrir une position courte.
Examinons de plus près le même graphique (la première bougie est le 17 mars 2022).
Sur le côté gauche du graphique, vous pouvez voir une fourchette de négociation qui s’est formée alors qu’il y avait un équilibre relatif entre l’offre et la demande sur le marché. Un renflement formé sur le profil, les niveaux Value Area High et Value Area Low montrent les limites de la zone de valeur.
Tant qu’il existe un équilibre entre l’offre et la demande sur le marché, il est recommandé de vendre autour de la limite supérieure de l’équilibre (par exemple, à partir du niveau VAH) et d’acheter autour de la limite inférieure (par exemple, à partir du niveau VAL ). L’intention est claire : acheter bas, vendre haut. La stratégie mènera au profit jusqu’à ce que l’équilibre soit bouleversé.
Dans notre cas, l’équilibre a été bouleversé lorsqu’une cassure haussière s’est produite le 29 (1). Sous l’influence de certains facteurs haussiers, les acheteurs ont obtenu un avantage sur le marché et le prix a augmenté avec l’augmentation des volumes. Il semblait que l’image était haussière.
Cependant, le lendemain, presque tous les progrès de croissance ont été anéantis et un jour plus tard, le prix a chuté à l’intérieur de la fourchette initiale. Une fausse cassure haussière s’est formée.
Les conclusions suivantes peuvent être tirées :
Si le volume du 29 est une véritable activité haussière des principaux traders, pourquoi le prix a-t-il baissé ? Cela signifie qu’un trader important est susceptible d’avoir une vision baissière du marché.
Ainsi, lorsque le prix est tombé dans la fourchette d’origine après une tentative de cassure haussière sur un volume élevé, on pourrait avoir l’idée d’ouvrir une position courte à partir du niveau VAH – approximativement à partir du niveau 14520.
L’idée a un plus grand potentiel de profit car une cassure haussière ratée peut être suivie d’une véritable cassure baissière. Même une tendance baissière peut s’installer.
Regardons quelques exemples pour élaborer la stratégie.
Il s’agit d’un graphique Bitcoin quotidien.
En mai, une fourchette avec VAL autour de 29 000 et VAH autour de 30 500 s’est formée sur le marché.
Après cela, une fausse panne baissière s’est produite (1). Le cercle marque l’activité qui peut être interprétée comme une vente de panique et la fermeture de positions longues par des stop-loss. Le prix est revenu dans la fourchette le même jour, montrant ainsi que le sentiment baissier était exagéré. Il y avait donc des raisons de croire que les bulls pourraient montrer leur force.
Le lendemain, le prix est tombé en dessous de VAL offrant une opportunité d’achat, par exemple à 28500. Un stop-loss peut être fixé en dessous de l’activité indiquée par le cercle, par exemple à 28000. Et l’objectif final est le niveau de 31000 à moins.
Il est important de s’assurer que le ratio objectif/risque est d’au moins 2:1.
Un graphique journalier pour les contrats à terme sur l’euro.
Une fourchette s’est formée sur le marché fin avril – début mai 2022. Les contrats se négociaient principalement entre 1 052 et 1,06 (d’ailleurs, le mouvement à la hausse du 3 mai peut être considéré comme une fausse cassure haussière).
Les chiffres indiquent :
Le lendemain (le 18) des acheteurs apparaissent (remarquables par des clusters verts). Si vous avez ouvert la position, cela rapporte.
Il convient de noter que la fausse cassure baissière était très importante par rapport à la fourchette initiale, et le rapport risque / profit potentiel peut être insatisfaisant pour cette raison.
Dans tous les cas, le volume de la position doit être calculé de manière à ce que même si des stop-loss se déclenchent, le capital ne diminuera pas de plus de 2 à 3 %.
Graphique à terme sur l’or de 30 minutes.
Une fourchette formée sur le marché à la mi-avril 2022, les transactions ont été exécutées principalement entre les niveaux de 1965 et 1985.
Les chiffres indiquent :
Nous espérons que les informations présentées dans l’article vous ont été utiles. Il convient de noter que de fausses cassures apparaissent assez souvent sur n’importe quel marché. Ils compliquent le travail des traders. Après tout, si chaque breakout était réel, il serait trop facile de gagner de l’argent.
La stratégie décrite ci-dessus vise principalement à entrer dans une position sur le premier rollback après la toute première impulsion d’une tendance de départ.
Les profils montrent les soldes et les déséquilibres. Lorsque vous remarquez une fausse cassure, analysez l’idée d’ouvrir une position dans la direction opposée à la fausse cassure.
Utilisez les outils ATAS pour trouver un point d’entrée avec plus de précision, réduisant ainsi le risque. Par exemple, si vous utilisez l’indicateur de vitesse de bande, vous pouvez voir une inversion sur une période rapide et entrer une position de sorte que le stop-loss soit court et ne dépasse pas l’extremum de la fausse cassure.
Le faux trading en petits groupes vous permet de gagner de l’argent là où d’autres en perdent.
Utilisez le profil de marché pour identifier les fourchettes de négociation, les fausses cassures et les points d’entrée selon la stratégie décrite. Pour minimiser le risque, recherchez des points d’entrée plus précis sur des délais plus courts à l’aide d’indicateurs ATAS utiles.
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Introduction à l’ATAS. Les graphiques de clusters