Comment comprendre la tendance ?

Les traders débutants recherchent généralement le Graal. Ils souhaitent que leurs systèmes de trading (robots ou indicateurs) :

• produisent des résultats positifs dans 99% des cas;
• soient simples et faciles à utiliser.

Bien sûr, rien de tel n’existe dans le commerce réel. Alors, comment agir concrètement pour réaliser un trading rentable ? La réponse est – de travailler avec des probabilités. Cet article parle exactement de l’augmentation de la rentabilité du trading à l’aide de l’analyse du volume. Il est divisé en 2 parties :

Le graphique ci-dessus montre l’empreinte d’une période quotidienne du marché à terme de l’euro (données CME). Nous utiliserons ce marché avec des outils similaires dans nos autres exemples.

Le jour marqué 1 : le volume maximum n’a pas baissé et est resté pratiquement au même endroit par rapport au niveau de volume maximum de la veille. C’était un signe de la fin du mouvement de baisse et de la transition du marché vers l’état plat. Le jour marquait 2 : le volume maximum a augmenté, ce qui a confirmé la transition du marché vers un plat.

Idée 2. Volume – volume vertical.

L’indicateur Volume montre l’activité du marché ou un certain nombre de contrats, négociés au cours d’une journée. Cet indicateur permet également d’identifier l’état actuel du marché. Le plus souvent, les volumes de transactions sont faibles dans un plat, mais nous pouvons observer une augmentation du volume de transactions le jour où la lutte entre acheteurs et vendeurs devient plus intense.

Le prix est resté à plat pendant plusieurs jours. Les volumes de transactions étaient élevés le jour marqué 1, après quoi une tendance a commencé le jour marqué 2. La tendance évoluait déjà sur des volumes plus faibles. Les splash du volume vertical peuvent servir d’indicateur d’un changement probable de l’état actuel du marché.

• S’il y a eu un plat, un début de tendance est probable.
• S’il y avait une tendance, un début plat est probable.

Idée 3. Delta – différence entre achat et vente

Le delta est souvent petit dans un plat, ce qui nous indique une prédominance insignifiante de certains acteurs du marché sur les autres. Le delta total de plusieurs jours plats pourrait montrer une direction probable de la cassure plate avec transition vers l’état de tendance.

Le Delta est petit et positif lors d’un plat. Jour 1 : le delta augmente avant une cassure. Jour 2 : une cassure haussière a lieu conformément au delta plat positif.

Idée 4. Modèle de chandelier. Jour de fermeture

Vous pouvez souvent voir le motif du jour du chandelier doji dans un plat – un petit corps de bougie et une longue ombre de chandelier.

La clôture de la bougie du jour est un prix du jour important, car les résultats commerciaux sont résumés par celui-ci. C’est pourquoi, ce côté (taureaux ou ours) gagne le combat, ce qui clôt la journée en sa faveur. Vous pouvez souvent voir un mouvement dirigé différemment dans un plat à la clôture de la journée – soit plus haut, soit plus bas que la veille. Il montre un équilibre des forces sur le marché, puisque l’un ou l’autre côté gagne à son tour.

Idée 5. Points extrêmes du jour – hauts et bas de la journée

Les pics et les vallées locales sont des valeurs importantes pour les échanges de journalistes, car ils déclarent la force ou la faiblesse des participants au marché. Les taureaux sont-ils capables d’augmenter les prix vers de nouveaux sommets ou les nôtres sont-ils capables de faire chuter les prix à de nouveaux plus bas ? Il est important non seulement de les relever, mais aussi de ne pas les laisser tomber.

L’état du marché lorsque les points extrêmes apparaissent de manière chaotique est, très probablement, un plat.

Idée 6. Temps.

Qui forme le marché ? Principaux acteurs du marché. Les principaux acteurs du marché ont des positions de grande envergure, qui doivent être accumulées pendant longtemps puis réparties pendant longtemps. C’est pourquoi les plats apparaissent sur le marché. Ils constituent 70 à 80 % du temps de négociation.

Il y a un autre problème important – l’inertie du marché. Le marché est comme un grand navire, qui continue à se déplacer dans une direction préalablement fixée par inertie. Par conséquent, le marché conserverait probablement son état actuel et vous devriez en tenir compte lors de vos prévisions.

Conclusions

Toutes les idées énumérées ci-dessus doivent être considérées dans leur ensemble pour des prévisions plus précises. L’objectif principal est d’augmenter vos chances en votre faveur, en acceptant que personne ne puisse atteindre 100% de rentabilité.

Les outils avancés de la plateforme de trading et d’analyse ATAS vous aideront à être « en phase » avec le marché. Appliquez les 6 idées énumérées pour identifier un plat.

Comment appliquer des outils d’analyse de volume pour les états de tendance – nous vous en parlerons dans l’un de nos prochains articles.