Pour attraper un acteur majeur, vous devez penser comme un acteur majeur.
Dans cet article, nous allons essayer de nous mettre dans la peau du gérant d’un grand capital, afin de mieux lire le graphique étant un trader régulier.
Il n’est pas difficile de remarquer une éclaboussure de volume dans le graphique, mais ce n’est pas une tâche triviale de comprendre ce que cela signifie. Donc, nous allons parler de la façon de résoudre cette tâche.
Lisez dans cet article :
Caractéristiques d’une tendance baissière régulière :
- Chaque bas suivant est inférieur au précédent ;
- Chaque sommet suivant est inférieur au précédent ;
- La fermeture de jour a tendance à être plus proche du creux ;
- Le point de contrôle (POC) est le niveau du volume maximum de la journée (marqué par un chiffre dans le graphique) situé en dessous des niveaux de POC des jours précédents.
Quel pourrait être un signal d’avertissement de l’achèvement de la tendance :
- Les bougies quotidiennes cessent d’être tendance et commencent à être plates ;
- Le prix est toujours en train de faire de fausses cassures des points extrêmes précédents. Les bougies quotidiennes commencent à projeter de longues ombres mais la tendance ne se renouvelle pas ;
- POC reste, approximativement, au même endroit.
Tous ces signes nous indiquent que, peut-être, un acteur majeur du marché s’arrête pour sortir de la tendance actuelle et commence à accumuler sa position pour le mouvement d’inversion.
Chaque arrêt de cette tendance pourrait être une raison pour que vous soyez plus prudent, car une probabilité d’inversion augmente. Souvent, la meilleure solution dans de tels cas serait de déplacer le stop perte pour la protection des bénéfices et de ne pas ouvrir de nouveaux métiers le long de la tendance.
Alors, comment se produit un renversement de marché ?
- Le POC dépasse les volumes maximaux des jours précédents ;
- Le prix renouvelle le haut et ne renouvelle pas le bas ;
- La fermeture a lieu plus près du plus haut de la journée.
Un renversement au pic du marché se produit de la même manière.
Plus loin, une nouvelle tendance peut immédiatement commencer à se développer ou le prix peut aller dans un plat pour la poursuite du processus d’accumulation de position.
COMMENT UNE POSITION S’ACCUMULE-T-ELLE EN HAUT (BAS) DU MARCHÉ ?
De grandes accumulations de positions doivent avoir lieu avant les grands mouvements.
Cependant, il est également important de comprendre que lorsque nous parlons de marché, nous parlons toujours d’événements probabilistes. Les événements peuvent évoluer à sens unique dans 60% des cas, mais le scénario peut être absolument différent dans 40% des cas.
Cependant, si vous comprenez le développement du marché et que vous êtes en mesure de le prévoir avec une probabilité de 60%, vous pouvez gagner de l’argent sur une base stable si vous ajoutez également la bonne gestion des risques et la gestion du capital.
Alors, comment une position s’accumule-t-elle au sommet du marché ?
Lorsqu’une accumulation de position a lieu au sommet, nous pouvons voir dans le graphique :
- Le POC évolue dans l’ordre du damier – plus haut un jour et plus bas le lendemain – mais tous fluctuent dans une fourchette assez étroite.
- Il y a beaucoup de barres intérieures (les plages quotidiennes se situent entre les points extrêmes de la veille) avec de longues ombres.
- Il peut y avoir plusieurs fausses poussées de niveaux au cours d’une journée.
Ce serait une bonne chose d’appliquer des stratégies de trading intra journalier , qui recherchent des points d’entrée sur la cassure des niveaux, pendant les périodes où les limites de la fourchette sont clairement visibles. Cependant, vous ne devriez pas vous fixer d’objectifs à long terme avec cette approche, mais vous devez quitter les transactions de l’autre côté de la bande d’accumulation.
Les stratégies de tendance quotidiennes ne fonctionneront pas correctement pendant l’accumulation, car il n’y a pas de grands mouvements sur le marché et de fausses cassures sont possibles. C’est pourquoi il vaut mieux ne pas trader par des stratégies quotidiennes pendant de telles périodes.
COMMENT UNE NOUVELLE TENDANCE COMMENCE
Le prix sort du « mouvement de bande » et une nouvelle tendance commence après qu’une position suffisante a été accumulée.
Comment une nouvelle tendance commence à se développer :
- La sortie de la tendance d’accumulation se fait sous la forme d’une bougie unidirectionnelle de tendance (marquée d’une flèche sur l’image ci-dessus) ;
- Le POC se déplace sous les POC précédents et plus loin sous la plage d’accumulation basse ;
- La fermeture de la bougie, qui a cassé la gamme, a souvent lieu près du point extrême ;
- Le delta cumulatif pour l’accumulation montre souvent la direction d’une rupture probable de la plage.
Très souvent, des tendances fortes et stables se produisent sur le marché volatil et la tenue du commerce pendant toute la tendance pourrait apporter un profit significatif. C’est pourquoi, il est bon que vous ayez des stratégies de trading quotidiennes, qui suivent la tendance, dans votre portefeuille de stratégies de trading.
CONCLUSIONS
Pour être un trader qui réussit régulièrement, vous devez :
- Comprendre les méthodes d’action des principaux acteurs du marché ;
- Évaluer l’état actuel du marché. Une tendance a-t-elle commencé ou y a-t-il une accumulation de positions préliminaire ? Le marché étudié est-il inactif (vous devez éviter ces marchés).
Lorsqu’une accumulation de positions à lieu sur le marché, vous feriez mieux de vous retenir de négocier le long de la tendance sur la base des graphiques quotidiens et de négocier pendant la journée sur la base de stratégies d’inversion.
Si une nouvelle tendance a commencé sur le marché, vous ne devez trader que dans le sens de la tendance, en essayant de maintenir votre position le plus longtemps possible.
