19/06/2024

Take-profit : comment le calculer et le placer

On appelle « take-profit » un ordre par lequel un trader souhaite prendre un bénéfice. Cet article est destiné aux traders débutants qui ont encore des lacunes dans leurs connaissances, y compris en ce qui concerne les take-profits. Nous avons essayé de répondre objectivement à leurs nombreuses questions, c’est pourquoi le format de l’article ressemble à un FAQ.

À lire la suite :

Qu’est-ce que la fixation (prise) de bénéfices dans le trading ?
Qu’est-ce qu’un take-profit ?
Comment un take-profit diffère-t-il d’un stop-loss ?
Comment placer un take-profit ?
Principes de placement d’un take-profit
Placement des stops-loss à l’aide des indicateurs

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En termes simples, c’est la sortie d’une transaction rentable actuelle. Tant que la transaction (position) est ouverte, le profit qui en découle est flottant, il varie en fonction des fluctuations des cotations. Lorsqu’un trader clôture une transaction, le profit est fixé.

La fixation (la prise) des bénéfices dans le trading est le processus le plus agréable. Après la clôture de la transaction, votre solde augmente, car vous recevez un bénéfice flottant de la transaction réussie. Ce schéma est le même sur différents marchés. La fixation des bénéfices sur les actions, les contrats à terme et les cryptomonnaies se fait de manière similaire.

Il est important de noter que le trader peut fixer le profit flottant à l’aide d’un ordre take-profit (automatiquement) ou manuellement.

C’est un ordre en attente qui doit être exécuté lorsque le prix du marché atteint un certain niveau. Lorsque cela se produit, un ordre au marché est envoyé à la bourse, visant à clôturer la position ouverte.

Par exemple. Vous avez une position longue sur le marché du pétrole, hier vous l’avez achetée à 40,00. Aujourd’hui, le prix fluctue autour de 41,00. Vous envoyez un take-profit au courtier à 42,00. Cela signifie que si le cours atteint 42,00 demain, un ordre de vente au marché sera envoyé à la bourse. Ainsi, le take-profit sera activé, vos contrats seront vendus, la position sera fermée et vous réaliserez un bénéfice sur la transaction.

Nous avons un article à part sur l’appariement des ordres et sur la différence entre les ordres en attente et au marché.

Comment peut-on calculer un take profit ?

Il y a deux approches pour calculer un take-profit :

Mathématique. Dans ce cas, le take-profit est calculé selon des formules et des proportions. Par exemple, un trader place un stop-loss à 10 ticks. Alors, il peut fixer son take-profit à 15 ou 20 ticks. Le rapport entre le profit et le risque sera de 1:1,5 ou 1:2 (hors commissions). C’est un rapport rationnel avec lequel on peut travailler.

Discrétionnaire. Dans ce cas, le trader effectue une analyse dans le but de déterminer où il est préférable de placer un take-profit.

L’un des moyens efficaces est d’utiliser l’analyse de volume et les fonctionnalités de la plateforme ATAS pour suivre l’activité des gros acteurs du marché, puis en tirer une conclusion logique sur où placer le take-profit.

Pourquoi le take-profit est-il important ?

La fixation des bénéfices est un élément important du trading, souvent négligé. La sortie de position est peu abordée dans les livres sur le trading ou les cours de formation. Mais si on y réfléchit, le point de sortie du marché a la même importance que le point d’entrée sur le marché.

Il est important de définir clairement le point de sortie dans le plan de trading, tout comme tous les autres éléments du système de trading. Lorsqu’un trader est engagé dans une transaction, la peur, la cupidité et d’autres émotions entrent en jeu et influencent la prise de décision. En conséquence, il est possible de ne pas fixer (prendre) un bénéfice à temps, et une transaction réussie peut se transformer en une perte.

Nous ne recommandons donc pas d’entrer le marché si vous ne savez pas comment en sortir.

Il s’agit de deux ordres en attente très similaires. Ils attendent tous les deux leur moment. Pour qu’ils s’activent, une condition doit être remplie : atteindre un certain niveau de prix. Il fonctionne comme un déclencheur et envoie à la bourse des ordres au marché, opposés à la position ouverte, ce qui entraîne sa clôture.

Une différence importante est que le stop-loss fixe les pertes afin qu’elles n’atteignent pas des proportions catastrophiques. Le take-profit fixe le bénéfice.

Il y a encore quelques différences entre les take-profits et les stop-loss. Il est considéré que :

Les prises de bénéfices ralentissent le marché, tandis que les stops-loss accélèrent le marché.
Les take-profits sont souvent placés avant les niveaux importants, les stop-loss sont placés derrière les niveaux importants.

On peut placer un take-profit :

au cours ou après l’ouverture d’une position ;
d’une façon manuelle ou automatique.

Sur la plateforme de trading ATAS, il y a des stratégies défensives. Il est possible de configurer le take-profit de manière qu’il soit automatiquement placé à une certaine distance lors de l’ouverture d’une position.

1. Réglage d'une stratégie défensive automatique avec un take-profit sur la plateforme ATAS

Un endroit populaire pour placer les take-profits est la zone de prix près d’un niveau important, mais sans l’atteindre.

2. Placement d'un take-profit près d'un niveau important

Les vendeurs au point 1 placeront probablement leurs stops juste au-dessus du pic précédent. Les acheteurs au point 2 placeront probablement leurs take-profits en dessous du niveau de pic précédent.

Un autre endroit pour placer les take-profits peut être les niveaux où les stops sont supposément placés. Alors les stop-loss seront associés aux take-profits.

3. Placement des take-profits aux niveaux où les stop-loss sont placés

Les take-profits, disposés de cette manière, ont un potentiel de bénéfice accru, mais aussi une probabilité d’exécution plus faible.

Qu’arrive-t-il lorsque de nombreux take-profits sont déclenchés ?

Dans les points où un grand nombre de take-profits se déclenche, le marché ralentit.

Par exemple, les gros traders sont en train d’acheter. Ils ont placé les take-profits en dessous du sommet important. Lorsque le prix atteint le niveau de take-profits, des ordres de vente commencent à affluer sur le marché pour clôturer les achats ouverts précédemment. En conséquence, la tendance haussière peut ralentir, voire même s’inverser. En raison de cela, on observe parfois des « coups courts » des prix jusqu’aux niveaux importants précédents.

Pourquoi le take-profit ne se déclenche-t-il pas ?

Pour que le take-profit se déclenche, il est nécessaire que la condition soit remplie. Si le prix atteint le niveau spécifié et que l’ordre continue de « pendre », veuillez contacter votre courtier.

Le principe général qui aidera à utiliser un take-profit est le suivant : « Réduisez les pertes et laissez les profits croître ».

La première partie de ce principe concerne le « frère » du take-profit – le stop-loss.

Le stop-loss doit être clairement défini, et si le marché va à l’encontre de votre position, les pertes doivent être coupées sans hésitation en clôturant la transaction perdante. Rester trop longtemps avec les pertes en espérant que le prix remonte, ou moyenner émotionnellement une position ouverte en augmentant en plus le volume, c’est le chemin vers la perte du dépôt. Les pertes doivent être réduites au niveau le plus bas possible.

La deuxième partie de ce principe concerne directement le take-profit.
Placez votre take-profit de manière que le bénéfice puisse augmenter. Il faut donner au marché la possibilité de se déplacer dans la direction de votre transaction.

Il est préférable que le take-profit dépasse le stop-loss plusieurs fois. Donnez au marché le temps de vous rapporter un bénéfice important, placez votre take-profit à des niveaux suffisamment éloignés.

Étudiez la technique du trailing stop. C’est une méthode de gestion d’une transaction réussie dans laquelle le trader déplace le stop-loss au fur et à mesure que le prix évolue en sa faveur. Ainsi, le trader protège le profit réalisé, mais ne limite pas le potentiel de croissance ultérieure.

Bien sûr, il existe différentes stratégies de trading pour sortir des transactions, mais le principe fondamental de « couper les pertes et laisser les profits croître » a fait ses preuves au fil du temps et a été utilisé par de nombreux traders renommés.

Examinons quelques indicateurs pour placer les take-profits à partir des fonctionnalités de la plateforme de trading ATAS. Il est important pour nous que le take-profit soit atteint avec une probabilité élevée et que le prix ne rencontre pas une forte résistance lorsqu’il se déplace vers le take-profit. Ce sont justement les indicateurs avancés d’analyse du volume qui peuvent être utiles pour aider à trouver de telles zones.

L’indicateur Maximum Levels affiche les niveaux de volume maximal pour la journée en cours et précédente, la semaine, le mois et le contrat.

4. Placement du take-profit à l'aide de l'indicateur Maximum Levels

En conséquence, ces niveaux peuvent être des niveaux de résistance pour le prix et des points de retournement possibles. C’est pourquoi il est plus logique de placer les take-profits avant ces niveaux.

L’indicateur Dynamic Levels montre la zone où est concentré 70 % du volume négocié (Value area / Zone de valeur), et les limites de cette zone peuvent également être de bonnes cibles pour placer les take-profits lors des transactions intrajournalières.

5. Placement du take-profit à l'aide de l'indicateur Dynamic Levels

Sur l’image ci-dessus est représenté un exemple de mise en place d’un take-profit. Lors de l’achat au point 1, il serait possible de placer un take-profit près de la limite supérieure de la Zone de valeur, et lors de la vente au point 2, il serait possible de placer un take-profit près de la limite inférieure de la Zone de valeur.

D’ailleurs, nous avons un article à part sur les indicateurs Dynamic Levels et Maximum Levels.

L’indicateur TPO and Profile, entre autres choses, montre le niveau du volume maximal pour la journée. Ces niveaux sont souvent importants pour les gros acteurs du marché et les prix peuvent se retourner à ces niveaux. Il est donc important d’analyser le profil du marché pour tenir compte des niveaux de volumes maximaux des jours précédents et placer les take-profits avant eux.

Si une vente a été effectuée au point 1, vous pouvez placer votre take-profit autour du volume maximal qui a été formé il y a deux jours.

L’indicateur Margin zones affiche la zone de calcul dans laquelle différents participants du marché peuvent fixer des transactions déficitaires. Nous en avons parlé dans l’article sur la marge du marché.

C’est pourquoi ces zones ont le pouvoir d’arrêter la tendance, et il est préférable pour les traders de fixer des bénéfices avant d’atteindre ces zones.

7. Placement du take-profit avec l'indicateur Margin zones

Si le trader a acheté au point 1, il est préférable de placer le take-profit avant la zone la plus proche de l’indicateur Margin zones.

Une fixation correcte des bénéfices est très importante dans le trading. C’est pourquoi n’oubliez pas que :

1. Le take-profit (la sortie d’une transaction avec un bénéfice) doit être clairement décrit dans le système de trading, et son efficacité doit être testée sur l’historique;

2. Les indicateurs d’analyse de volume sur la plateforme de trading ATAS aident à trouver des niveaux pour placer efficacement les take-profits;

3. Il est préférable de placer le take-profit selon le principe général : « Réduisez les pertes et laissez les profits croître ».

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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS