23/12/2024

Le Trading dans la Zone Résumé du livre sur la psychologie du trading

Mark Douglas, l’auteur du célèbre livre « Trading in the Zone« , a commencé sa carrière dans le trading en 1978. Cependant, déjà en 1981, il a perdu tout son capital, confronté à un manque de discipline et à un mode de vie déséquilibré. Cette expérience douloureuse a été un tournant pour lui : il s’est consacré à l’étude de la psychologie du trading, a fondé une entreprise pour développer les compétences psychologiques des traders et a écrit plusieurs livres qui sont devenus des best-sellers et restent pertinents à ce jour.

Le livre « Trading in the Zone« , publié en 2000, est connu en français sous le titre « Le Trading dans la Zone« .

L’étude des concepts exposés dans le livre sera utile si vous avez déjà une bonne compréhension de la mécanique du marché (par exemple, si vous comprenez comment fonctionne footprint), mais que vous n’arrivez toujours pas à atteindre des bénéfices stables. Peut-être que la raison réside dans les barrières psychologiques qu’il faut surmonter pour atteindre ce que Mark Douglas appelle le « seuil de stabilité ». L’étape clé sur le chemin de la formation de la pensée de trader est de reconsidérer ses actions en acceptant pleinement les risques.

Les idées clés du livre « Le Trading dans la Zone » :

Pourquoi la connaissance seule de l’analyse fondamentale et technique n’est pas suffisante pour réussir dans le trading
Pourquoi le trading est une liberté qui comporte des dangers
Comment assumer la responsabilité
Comment la perception des graphiques influence les décisions commerciales

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Pourquoi l‘analyse fondamentale et technique n’est pas suffisante pour réussir dans le trading

« Aucune analyse de marché, même la plus parfaite,
ne remplacera l’absence de mentalité gagnante. »

Mark Douglas

Analyse fondamentale. Dans le passé, c’était la principale méthode de prise de décision commerciale. Mais l’inconvénient de cette approche est qu’elle ne tient pas compte du comportement des autres traders. Ce n’est pas toujours que les modèles basés sur des données fondamentales (taux d’intérêt, rapports, etc.) fonctionnent, car le marché est influencé par les actions des personnes, qui sont souvent irrationnelles.

Analyse technique. Depuis les années 80, l’analyse technique est devenue plus populaire parmi les traders. Cette méthode est basée sur l’observation du comportement collectif des participants au marché, l’identification de modèles récurrents qui peuvent être utilisés pour prédire les mouvements des prix. L’analyse technique permet de mieux réagir aux événements actuels plutôt que de s’appuyer sur des prévisions à long terme, comme dans l’analyse fondamentale.

Analyse mentale. Bien que l’analyse fondamentale et technique offre aux traders de nombreuses opportunités, beaucoup réalisent rapidement que cela n’est pas suffisant pour un succès durable – il faut quelque chose de plus.

95 % des erreurs entraînant des pertes dans le trading sont liées à :

l’attitude envers l’échec ;
l’attitude envers son propre tort ;
l’attitude envers les opportunités manquées ;
l’habitude de ne pas retirer les bénéfices à temps.

Ces erreurs sont aggravées par la recherche constante d’une explication logique à chaque mouvement du marché, par des fluctuations dans la prise de décision et par des actions hâtives.

La principale difficulté réside dans le fait que la capacité à prédire le marché n’est pas équivalente à la capacité de trader avec succès. Bien que chaque transaction comporte un risque, tous les traders ne sont pas capables de l’accepter. La peur de se tromper et de perdre de l’argent empêche de prendre les bonnes décisions, ce qui conduit à des erreurs et des pertes.

La principale différence des traders réussis est leur capacité à prendre des risques et à conserver leur confiance sans céder à la peur. Les traders réussis comprennent que le marché ne contrôle pas leurs décisions.

Que faire ? Il est nécessaire de former des croyances sur le trading qui permettront à la fois de :

trader sans ressentir la moindre peur,
se tenir strictement dans les limites et éviter les actions précipitées.

Pourquoi le trading est une liberté qui comporte des dangers

« Si on me demandait de caractériser l’essence
du trading en un mot, je l’appellerais paradoxal. »

Mark Douglas

Le trading attire les gens par la liberté d’action et les possibilités d’expression créative, ce qui manque à beaucoup dans la vie quotidienne. C’est pourquoi les gens s’engagent souvent dans le trading avec la mauvaise motivation, comme la soif de reconnaissance ou le désir d’éprouver de l’euphorie.

Contrairement à d’autres types d’activités, le trading ne comporte pratiquement aucune restriction en ce qui concerne le choix des instruments de négociation, des cadres temporels, des indicateurs. C’est précisément cette liberté qui entraîne de nombreux problèmes dangereux, parmi lesquels :

✔ Le refus d’établir des règles. La plupart des gens ont grandi dans une société où ils étaient limités et contrôlés, c’est pourquoi ils résistent à l’établissement de règles pour eux-mêmes, ce qui est nécessaire dans le trading. Cela peut entraîner des problèmes de discipline et de concentration dans le processus de négociation.

✔ L’incapacité à assumer la responsabilité. Contrairement à d’autres processus de travail où il existe des règles claires, des responsabilités et des obligations, le trading ne comporte pas de limites formelles, et les traders peuvent perdre de l’argent indéfiniment en raison de leur propension à éviter la responsabilité.

✔ La dépendance aux récompenses aléatoires. Les profits aléatoires peuvent transformer le trading en une forme de dépendance au jeu, lorsque les traders continuent à effectuer des transactions dans l’espoir de gagner à nouveau.

Le trading est la liberté qui exige de la discipline personnelle. Le succès vient à ceux qui apprennent à contrôler leurs pensées, leur comportement et leur perception des risques, plutôt qu’à essayer de contrôler le march.

Comment un trader peut-il apprendre à assumer ses responsabilités

« Si vous avez pleine conscience du risque, vous vous résignerez
à n’importe quel résultat possible de la transaction. »

Mark Douglas

Pour qu’un trader apprenne à assumer pleinement la responsabilité de ses actions, il doit être conscient que le résultat de chaque transaction dépend uniquement de ses propres décisions et actions, et non du marché ou des circonstances extérieures.

Il est imprudent de :

Accuser le marché (le courtier, le teneur de marché, l’analyste des médias, la plateforme de trading) de ses échecs.
S’attendre à ce que le marché apporte le succès.

Il est correct de :

Reconnaître que toutes les pertes sont le résultat des décisions du trader, et non des actions malveillantes du marché.
Être conscient que le marché est un environnement neutre qui offre des opportunités égales à tous les participants. La tâche du trader est d’apprendre à les utiliser d’une manière efficace.
Il faut apprendre à tirer des leçons de ses erreurs, ajuster les stratégies et prendre des décisions en se basant sur des informations objectives du marché.

Assumer la responsabilité implique le développement d’une discipline mentale qui aide à contrôler les émotions telles que la peur et l’euphorie. Cette approche crée la base pour former un « état d’esprit gagnant », où le trader se concentre sur l’amélioration constante de soi et sur l’adaptation aux changements du marché.

Comment la perception des graphiques influence les décisions commerciales

« L’objectivité est un état d’esprit impliquant un accès conscient
à tout ce que vous savez sur la nature de l’environnement du marché. »

Mark Douglas

Le marché en soi ne transmet d’informations ni positives ni négatives – c’est notre perception qui lui donne une coloration émotionnelle particulière. Par exemple, une personne qui a été mordue par un chien dans son enfance peut avoir peur de tous les chiens, même s’ils ne représentent pas de menace. Les traders à succès savent percevoir le marché de manière neutre, en évitant les émotions de peur et d’euphorie.

Pour apprendre à voir le marché de manière objective, le trader doit :

✔ Arrêtez de considérer les fluctuations du marché comme une source d’émotions. Considérer chaque nouveau signal comme une opportunité unique, sans laisser les succès ou les échecs passés fausser la perception.

✔ Se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les risques. L’attente des pertes doit être rationnelle et prise en compte dans la stratégie, mais sans dominer le processus de prise de décision commerciale.

✔ Contrôler ses émotions. Ressentez-vous de la peur, de l’euphorie ou des hésitations ? Arrêtez-vous. Le trading doit être basé sur des règles et une logique, et non sur des impulsions intuitives.

✔ Percevoir des risques comme une inévitabilité. Évaluez à l’avance le niveau de risque acceptable et n’ouvrez une transaction que lorsque vous êtes prêt à l’accepter sans tension émotionnelle.

Qu‘est-ce qu’il faut savoir avant d’ouvrir une position ?

« Une conscience libre (insouciante) est la certitude et l’absence d’euphorie »

Mark Douglas

Les casinos fonctionnent avec des jeux dont le résultat peut être aléatoire, mais grâce aux règles et au nombre de joueurs, le casino a toujours un avantage statistique. C’est pourquoi les meilleurs traders cherchent non pas à obtenir une certitude dans chaque transaction, mais à avoir un avantage probabiliste à long terme pour leur stratégie.

Pour commencer à penser en termes de probabilités, il est nécessaire de :

Reconnaître que tout peut arriver sur le marché.
Comprendre que pour gagner de l’argent, il n’est pas nécessaire de prédire chaque mouvement du marché.
Comprendre que les bénéfices et les pertes sont répartis de manière aléatoire.
Croire en son avantage en tant qu’une probabilité plus élevée de succès dans chaque transaction.
Reconnaître que chaque moment de marché est unique.

Les traders à succès considèrent chaque transaction comme un événement indépendant avec un résultat incertain, mais comprennent qu’en fin de compte, s’ils suivent systématiquement une stratégie, ils pourront réaliser des bénéfices stables.

Tout ce qu’il faut prendre en compte lors de l’ouverture d’une transaction :

✔ Les faits indiquent la présence d’un avantage concurrentiel.

✔ Un risque de certain montant est nécessaire pour savoir si l’affaire va fonctionner.

✔ Pour gagner de l’argent, il n’est pas nécessaire de savoir exactement ce qui se passera au prochain instant.

✔ Sur le marché, tout peut arriver.

L’impact des croyances sur le succès dans le trading

« Si vos croyances sur le marché ne correspondent pas à sa nature réelle, votre
perception est fausse et vous ne pourrez pas agir d’une manière efficace. »

Mark Douglas

Si un trader ne croit pas au fond de son cœur qu’il mérite le succès (par exemple, en raison de la conviction que la richesse est quelque chose de mauvais), cette croyance intérieure peut saboter ses actions et entraver la réalisation de résultats et de croissance stables.

Mark Douglas identifie trois caractéristiques principales de telles croyances :

Les croyances influencent le trader, qu’il en soit conscient ou non.
Les croyances actives cherchent à s’exprimer, même si elles sont réprimées par des circonstances extérieures.
Les croyances « résistent » aux changements, mais elles peuvent être « désactivées » énergétiquement, comme par exemple la croyance en Père Noël.

7 croyances nécessaires pour atteindre un succès durable dans le trading :

J’identifie objectivement mes avantages concurrentiels.
Je calcule à l’avance les risques pour chaque transaction.
J’assume entièrement le risque de perdre une certaine somme d’argent dans une transaction.
Mes actions sont entièrement et inconditionnellement conformes à l’avantage concurrentiel.
Je me paie au fur et à mesure que le marché génère des opportunités de gains pour moi.
Je suis constamment conscient de ma propension à faire des erreurs.
Je suis conscient de l’importance de suivre les principes d’un succès stable et je ne les enfreins jamais.

Est-ce que ça vaut la peine de lire le livre « Le Trading dans la Zone » ?

Dans le livre de Mark Douglas « Trading in the Zone », le terme « zone » désigne un état mental particulier dans lequel le trader agit avec confiance, sans peur, stress ou émotions excessives. C’est un état de concentration et de calme maximal dans lequel le trader prend des décisions en se basant sur une perception objective de l’information du marché, plutôt que d’être guidé par la peur, le jeu ou l’espoir.

Revue du livre Le Trading dans la Zone de Mark Douglas

Si certains des thèses ci-dessus vous parlent et suscitent une résonance intérieure, il vaut la peine de télécharger le livre « Zone Trading« ou de le lire en ligne. Surtout si vous connaissez bien les pattenrs de footprint, comprenez les signaux des indicateurs pour l’analyse du volume, mais ne parvenez pas à atteindre la stabilité et la cohérence dans le trading.

Le livre « Trading in the Zone« commence et se termine par le même questionnaire, et Mark Douglas assure que vos réponses changeront après l’avoir lu.

Conclusions

Mark Douglas, l’auteur du livre « Trading In The Zone », a fondé sa propre société de conseil, organisant des séminaires sur la psychologie du trading et travaillant avec des traders de différents niveaux, des débutants aux gros acteurs boursiers. Après 17 ans d’études en psychologie du marché, il en est venu à la conclusion que la pensée de la plupart des gens ne correspond pas aux mouvements des prix.

Selon Douglas, la principale différence entre les traders réussis et malchanceux est leur psychologie. Ce n’est pas seulement l’analyse qui est importante, mais aussi la bonne façon de penser. Les traders à succès sont convaincus de leurs actions, ne craignent pas le chaos du marché et savent se concentrer sur les opportunités en ignorant leurs peurs.

Pour atteindre cette « zone » où le trading se déroule de la bonne manière, il est nécessaire de :

Penser en termes de probabilités.
Ne pas être soumis aux émotions.
Maintenir la concentration sur le moment en cours et le processus de trading.
Être libre des attentes et des attachements.

On peut supposer que Mark Douglas apprécierait grandement les simulateurs de trading, tels que ATAS Market Replay, qui permettent de trader sur des données historiques. Ces outils sont parfaits pour « reprogrammer » les croyances sur le marché et former une pensée correcte.

Puisque le simulateur offre aux traders des opportunités uniques en leur permettant de :

passer plusieurs fois par différents scénarios ;
voir que les résultats des transactions individuelles sont toujours imprévisibles ;
s’assurer qu’il est possible d’atteindre la stabilité dans le cadre d’une stratégie déterminée ;
améliorer efficacement son niveau sans risque pour le capital.

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