I mercati azionari sono un sistema dinamico complesso che è influenzato da molti fattori. Per prendere decisioni informate sull’acquisto o la vendita di attività finanziarie, è necessario condurre un’analisi del mercato dei cambi. In questo articolo vengono illustrati i principali tipi di analisi:
L’analisi fondamentale ha lo scopo di studiare i fattori fondamentali che influenzano il prezzo di un’attività finanziaria. Questi fattori includono:
L’analisi fondamentale consente di valutare le prospettive a lungo termine per lo sviluppo di un’azienda o di un settore, nonché di identificare potenziali rischi e opportunità.
Quando si conduce l’analisi fondamentale, gli assistenti utili sono: calendari economici, risorse statistiche, scanner di borsa.
I calendari economici sono degli strumenti che contengono informazioni su quando vengono pubblicati importanti indicatori economici, i loro valori (presenti, attesi e passati) e, talvolta, commenti, descrizioni e una valutazione dell’importanza dell’impatto.
Le risorse statistiche forniscono dati attuali e storici su importanti indicatori dell’economia: tassi di inflazione, disoccupazione, PIL, tassi di interesse e altre informazioni.
Gli scanner di borsa (o screener) consentono di trovare i titoli in base a determinati criteri fondamentali.
L’analisi tecnica si basa sullo studio dei dati storici sui prezzi e sui volumi di scambio. Gli analisti tecnici utilizzano una varietà di grafici, indicatori e altri strumenti per identificare i modelli nei movimenti dei prezzi.
Il principio di base di quello tecnico è che il prezzo di mercato rappresenta tutte le informazioni rilevanti che interessano quel mercato. Pertanto, un analista tecnico esamina la storia del modello di trading di un titolo o di una materia prima, piuttosto che fattori esterni come eventi economici, fondamentali e di cronaca. Si ritiene che l’azione dei prezzi abbia la tendenza a ripetersi a causa del comportamento collettivo degli investitori. Pertanto, l’analisi tecnica si concentra su tendenze e modelli di prezzo identificabili.
Principi di analisi tecnica:
Il grafico a 5 minuti dei prezzi dei futures sugli indici azionari qui sopra mostra gli approcci utilizzati nell’analisi tecnica classica:
Aggiungendo informazioni sui volumi di trading al lavoro, il trader scopre una nuova dimensione. Ora è in grado di analizzare le interazioni di:
L’analisi di questa interazione ci permette di valutare l’equilibrio di potere tra acquirenti e venditori nell’attuale situazione di mercato. Allo stesso tempo, si attiva la legge della domanda e dell’offerta, che è espressa dalle intersezioni delle curve di domanda e offerta sugli assi del tempo e del volume, come mostrato nello screenshot qui sotto.
I segnali di domanda e offerta sono la fonte primaria che forma i modelli sul grafico dei prezzi. Il volume di mercato mostra lo stato d’animo generale dei trader, tenendo conto del fattore psicologico che sta alla base di tutte le negoziazioni.
Esempio. Consideriamo come l’analisi dei volumi può essere utile in relazione al grafico dei futures sugli indici del mercato azionario Nasdaq.
Si tratta di un timeframe di un minuto con un indicatore delta aggiunto: mostra la differenza tra gli acquisti di mercato e le vendite di mercato. L’analisi dei volumi consente di valutare la situazione in dinamica in modo tempestivo:
In termini di analisi tecnica, si tratta di un pattern a doppio massimo. Tuttavia, l’indicatore delta fornisce un segnale molto più tempestivo e affidabile rispetto ai classici strumenti di analisi tecnica, come le medie mobili.
Utilizza una combinazione di analisi fondamentale e tecnica, dai priorità all’analisi dei volumi, in quanto consente di valutare tempestivamente i cambiamenti nel sentiment dei partecipanti al mercato che formano le forze della domanda e dell’offerta.
Aggiungi indicatori di volume al grafico e analizza l’interazione tra prezzo e volume. Cerca di valutare le fluttuazioni dei prezzi come progresso e i volumi come sforzo. Le parti coinvolte nel processo sono in grado di mantenere il risultato raggiunto? Quali sforzi si stanno compiendo? Chi ha maggiori probabilità di perdere denaro? Queste sono solo alcune delle domande che bisognerebbe porsi per mettere insieme il puzzle.
Una domanda troppo complessa per rispondere in una o due frasi. Per dirla molto semplicemente:
Il trading è altamente competitivo. Per ottenere un vantaggio rispetto agli altri partecipanti al mercato, utilizza la piattaforma ATAS, specializzata nell’analisi dei volumi. Ti aiuteranno i seguenti strumenti della piattaforma:
Separatamente, vale la pena notare la possibilità di sviluppare i propri strumenti: indicatori e strategie di trading automatizzate collegate tramite API. In questo modo, ATAS rimuove qualsiasi limitazione per l’analisi dei grafici a grappolo.
Abbiamo esaminato tre tipi di analisi per i mercati azionari, delle criptovalute e dei futures:
Ogni tipo di analisi ha i suoi pro e contro. Qualunque sia l’analisi che preferisci, non può garantire il 100% di profitto.
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Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità ei vantaggi della piattaforma ATAS.
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